南方中债3-5年农发行债券指数A(006493) - 净值表现 - 搜狐基金

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南方中债3-5年农发行债券指数A(006493)

2025-01-27 1.1114

0.1622%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.7400	2.0000	0.7400	0.1000	0.0700	0.0300
2024-12-31	近六个月	3.5600	1.4000	2.1600	0.1100	0.0900	0.0200
2024-12-31	近一年	6.8500	2.0400	4.8100	0.1000	0.0800	0.0200
2024-12-31	近三年	14.1000	1.8800	12.2200	0.0900	0.0900	0.0000
2024-12-31	近五年	23.2600	1.7800	21.4800	0.0900	0.1000	-0.0100
2024-12-31	成立至今	28.6900	3.4700	25.2200	0.0900	0.1000	-0.0100
2024-09-30	近三个月	0.7900	-0.5900	1.3800	0.1100	0.1000	0.0100
2024-09-30	近六个月	2.4700	0.1800	2.2900	0.1000	0.0900	0.0100
2024-09-30	近一年	4.9700	1.0300	3.9400	0.0900	0.0800	0.0100
2024-09-30	近三年	12.8100	1.0600	11.7500	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-09-30	近五年	21.7100	1.0200	20.6900	0.0900	0.1000	-0.0100
2024-09-30	成立至今	25.2600	1.4400	23.8200	0.0900	0.1000	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.8400	0.4500	0.3900	0.0500	0.0400	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.6700	0.7800	0.8900	0.0900	0.0800	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.6700	0.7800	0.8900	0.0900	0.0800	0.0100
2024-06-30	近六个月	3.1800	0.6300	2.5500	0.0900	0.0800	0.0100
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2024-06-30	近一年	4.6200	1.1000	3.5200	0.0800	0.0700	0.0100
2024-06-30	近一年	4.6200	1.1000	3.5200	0.0800	0.0700	0.0100
2024-06-30	近三年	13.5900	2.3500	11.2400	0.0800	0.0900	-0.0100
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2024-06-30	近五年	22.2300	2.5100	19.7200	0.0900	0.1000	-0.0100
2024-06-30	成立至今	24.2700	2.0400	22.2300	0.0900	0.1000	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.4900	-0.1500	1.6400	0.0900	0.0800	0.0100
2024-03-31	近六个月	2.4300	0.8500	1.5800	0.0800	0.0700	0.0100
2024-03-31	近一年	4.6500	1.1100	3.5400	0.0700	0.0700	0.0000
2024-03-31	近三年	13.1600	2.1600	11.0000	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-03-31	近五年	21.0100	1.3400	19.6700	0.0900	0.1000	-0.0100
2024-03-31	成立至今	22.2300	1.2500	20.9800	0.0900	0.1000	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.9300	1.0000	-0.0700	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-12-31	近六个月	1.3900	0.4700	0.9200	0.0700	0.0700	0.0000
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2023-12-31	近一年	3.6000	0.5000	3.1000	0.0600	0.0800	-0.0200
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2023-12-31	近三年	11.9200	0.8000	11.1200	0.0700	0.0900	-0.0200
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2023-12-31	近五年	20.0900	0.9500	19.1400	0.0900	0.1000	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	20.4400	1.4100	19.0300	0.0900	0.1000	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.4600	-0.5200	0.9800	0.0700	0.0800	-0.0100
2023-09-30	近六个月	2.1600	0.2600	1.9000	0.0700	0.0700	0.0000
2023-09-30	近一年	2.7100	-0.6500	3.3600	0.0800	0.1000	-0.0200
2023-09-30	近三年	12.6800	0.8000	11.8800	0.0700	0.1000	-0.0300
2023-09-30	成立至今	19.3300	0.4000	18.9300	0.0900	0.1100	-0.0200
2023-06-30	近一个月	0.5800	0.4400	0.1400	0.0800	0.0600	0.0200
2023-06-30	近三个月	1.7000	0.7800	0.9200	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-06-30	近六个月	2.1700	0.0300	2.1400	0.0600	0.0900	-0.0300
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2023-06-30	近一年	3.7700	0.2000	3.5700	0.0900	0.1000	-0.0100
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2023-06-30	近三年	11.6000	0.4200	11.1800	0.0800	0.1000	-0.0200
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2023-06-30	成立至今	18.7900	0.9300	17.8600	0.0900	0.1100	-0.0200
2023-06-30	成立至今	18.7900	0.9300	17.8600	0.0900	0.1100	-0.0200
2023-03-31	近三个月	0.4700	-0.7500	1.2200	0.0500	0.1100	-0.0600
2023-03-31	近六个月	0.5300	-0.9000	1.4300	0.1000	0.1200	-0.0200
2023-03-31	近一年	3.0400	-0.3200	3.3600	0.0800	0.1100	-0.0300
2023-03-31	近三年	8.8600	-1.7500	10.6100	0.0900	0.1100	-0.0200
2023-03-31	成立至今	16.8000	0.1500	16.6500	0.0900	0.1100	-0.0200
2022-12-31	近三个月	0.0700	-0.1600	0.2300	0.1300	0.1300	0.0000
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2022-12-31	近六个月	1.5600	0.1700	1.3900	0.1000	0.1100	-0.0100
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2022-12-31	近一年	3.0800	-0.6500	3.7300	0.0900	0.1100	-0.0200
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2022-12-31	近三年	11.3500	-0.7400	12.0900	0.1000	0.1100	-0.0100
2022-12-31	近三年	11.3500	-0.7400	12.0900	0.1000	0.1100	-0.0100
2022-12-31	成立至今	16.2600	0.9000	15.3600	0.0900	0.1100	-0.0200
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2022-09-30	近三个月	1.5000	0.3300	1.1700	0.0800	0.1000	-0.0200
2022-09-30	近六个月	2.4900	0.5800	1.9100	0.0700	0.0900	-0.0200
2022-09-30	近一年	4.6400	0.6800	3.9600	0.0700	0.1000	-0.0300
2022-09-30	近三年	12.9000	0.6400	12.2600	0.0900	0.1100	-0.0200
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2022-06-30	近一个月	0.0200	-0.0100	0.0300	0.0500	0.0400	0.0100
2022-06-30	近三个月	0.9800	0.2500	0.7300	0.0600	0.0800	-0.0200
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2022-06-30	近六个月	1.4900	-0.8200	2.3100	0.0800	0.1100	-0.0300
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2022-06-30	近一年	4.6300	1.0300	3.6000	0.0700	0.0900	-0.0200
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2022-06-30	近三年	12.5800	1.1800	11.4000	0.0900	0.1100	-0.0200
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2022-06-30	成立至今	14.4700	0.7300	13.7400	0.0900	0.1100	-0.0200
2022-06-30	成立至今	14.4700	0.7300	13.7400	0.0900	0.1100	-0.0200
2022-03-31	近三个月	0.5100	-1.0700	1.5800	0.0900	0.1300	-0.0400
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2022-03-31	近三年	12.2300	0.5600	11.6700	0.0900	0.1100	-0.0200
2022-03-31	成立至今	13.3600	0.4700	12.8900	0.0900	0.1100	-0.0200
2021-12-31	近三个月	1.5800	1.1800	0.4000	0.0700	0.0700	0.0000
2021-12-31	近三个月	1.5800	1.1800	0.4000	0.0700	0.0700	0.0000
2021-12-31	近六个月	3.0900	1.8600	1.2300	0.0700	0.0700	0.0000
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2021-12-31	近一年	4.8100	0.9500	3.8600	0.0600	0.0900	-0.0300
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2021-12-31	近三年	12.4600	1.0800	11.3800	0.0900	0.1100	-0.0200
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2021-12-31	成立至今	12.7900	1.5600	11.2300	0.0900	0.1100	-0.0200
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2021-09-30	近三个月	1.4900	0.6800	0.8100	0.0700	0.0800	-0.0100
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2021-06-30	近一个月	0.1900	0.2200	-0.0300	0.0500	0.0400	0.0100
2021-06-30	近三个月	1.2900	0.5900	0.7000	0.0500	0.0800	-0.0300
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2021-06-30	近六个月	1.6700	-0.9000	2.5700	0.0600	0.1100	-0.0500
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2021-06-30	近一年	2.7900	-0.8100	3.6000	0.0800	0.1100	-0.0300
2021-06-30	近一年	2.7900	-0.8100	3.6000	0.0800	0.1100	-0.0300
2021-06-30	成立至今	9.4100	-0.3000	9.7100	0.0900	0.1100	-0.0200
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2021-03-31	近三个月	0.3800	-1.4800	1.8600	0.0700	0.1300	-0.0600
2021-03-31	近六个月	2.0000	-0.4900	2.4900	0.0600	0.1100	-0.0500
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2021-03-31	成立至今	8.0200	-0.8800	8.9000	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-12-31	近三个月	1.6100	1.0000	0.6100	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-12-31	近三个月	1.6100	1.0000	0.6100	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-12-31	近六个月	1.1000	0.0900	1.0100	0.0900	0.1000	-0.0100
2020-12-31	近六个月	1.1000	0.0900	1.0100	0.0900	0.1000	-0.0100
2020-12-31	近一年	3.0700	-1.0400	4.1100	0.1300	0.1400	-0.0100
2020-12-31	近一年	3.0700	-1.0400	4.1100	0.1300	0.1400	-0.0100
2020-12-31	成立至今	7.6100	0.6000	7.0100	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-12-31	成立至今	7.6100	0.6000	7.0100	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-09-30	近三个月	-0.5100	-0.9000	0.3900	0.1100	0.1200	-0.0100
2020-09-30	近六个月	-1.3000	-2.2800	0.9800	0.1600	0.1600	0.0000
2020-09-30	近一年	2.9100	-0.8000	3.7100	0.1300	0.1300	0.0000
2020-09-30	成立至今	5.9000	-0.3900	6.2900	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-06-30	近一个月	-1.0200	-1.0100	-0.0100	0.1700	0.1600	0.0100
2020-06-30	近三个月	-0.8000	-1.3900	0.5900	0.2000	0.1900	0.0100
2020-06-30	近三个月	-0.8000	-1.3900	0.5900	0.2000	0.1900	0.0100
2020-06-30	近六个月	1.9500	-1.1300	3.0800	0.1600	0.1600	0.0000
2020-06-30	近六个月	1.9500	-1.1300	3.0800	0.1600	0.1600	0.0000
2020-06-30	近一年	4.6900	0.9700	3.7200	0.1200	0.1200	0.0000
2020-06-30	近一年	4.6900	0.9700	3.7200	0.1200	0.1200	0.0000
2020-06-30	成立至今	6.4400	0.5100	5.9300	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-06-30	成立至今	6.4400	0.5100	5.9300	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-03-31	近三个月	2.7700	0.2700	2.5000	0.1100	0.1300	-0.0200
2019-12-31	近三个月	1.4600	1.2400	0.2200	0.0600	0.0600	0.0000
2019-12-31	近三个月	1.4600	1.2400	0.2200	0.0600	0.0600	0.0000
2019-12-31	近六个月	2.6900	2.1200	0.5700	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-12-31	近一年	4.1100	1.1800	2.9300	0.0600	0.0900	-0.0300
2019-12-31	成立至今	4.4100	1.6600	2.7500	0.0600	0.0900	-0.0300
2019-09-30	近三个月	1.2100	0.8700	0.3400	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近一个月	0.7900	0.5700	0.2200	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.6600	-0.3600	1.0200	0.0800	0.1100	-0.0300
2019-06-30	近三个月	0.6600	-0.3600	1.0200	0.0800	0.1100	-0.0300
2019-06-30	近六个月	1.3800	-0.9200	2.3000	0.0700	0.1200	-0.0500
2019-06-30	成立至今	1.6700	-0.4500	2.1200	0.0700	0.1100	-0.0400
2019-03-31	近三个月	0.7200	-0.5600	1.2800	0.0700	0.1300	-0.0600

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