南方中债3-5年农发行债券指数C(006494) - 净值表现 - 搜狐基金

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南方中债3-5年农发行债券指数C(006494)

2025-01-27 1.1110

0.1623%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.7200	2.0000	0.7200	0.1000	0.0700	0.0300
2024-12-31	近六个月	3.3300	1.4000	1.9300	0.1100	0.0900	0.0200
2024-12-31	近一年	6.5800	2.0400	4.5400	0.1000	0.0800	0.0200
2024-12-31	近三年	13.6100	1.8800	11.7300	0.0900	0.0900	0.0000
2024-12-31	近五年	23.3000	1.7800	21.5200	0.0900	0.1000	-0.0100
2024-12-31	成立至今	28.6200	3.4700	25.1500	0.0900	0.1000	-0.0100
2024-09-30	近三个月	0.5900	-0.5900	1.1800	0.1200	0.1000	0.0200
2024-09-30	近六个月	2.2400	0.1800	2.0600	0.1100	0.0900	0.0200
2024-09-30	近一年	4.6700	1.0300	3.6400	0.0900	0.0800	0.0100
2024-09-30	近三年	12.3100	1.0600	11.2500	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-09-30	近五年	21.7700	1.0200	20.7500	0.0900	0.1000	-0.0100
2024-09-30	成立至今	25.2000	1.4400	23.7600	0.0900	0.1000	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.8300	0.4500	0.3800	0.0400	0.0400	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.6500	0.7800	0.8700	0.0900	0.0800	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.6500	0.7800	0.8700	0.0900	0.0800	0.0100
2024-06-30	近六个月	3.1500	0.6300	2.5200	0.0900	0.0800	0.0100
2024-06-30	近六个月	3.1500	0.6300	2.5200	0.0900	0.0800	0.0100
2024-06-30	近一年	4.5200	1.1000	3.4200	0.0800	0.0700	0.0100
2024-06-30	近一年	4.5200	1.1000	3.4200	0.0800	0.0700	0.0100
2024-06-30	近三年	13.2600	2.3500	10.9100	0.0800	0.0900	-0.0100
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2024-06-30	近五年	22.5000	2.5100	19.9900	0.0900	0.1000	-0.0100
2024-06-30	成立至今	24.4800	2.0400	22.4400	0.0900	0.1000	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.4700	-0.1500	1.6200	0.0900	0.0800	0.0100
2024-03-31	近六个月	2.3800	0.8500	1.5300	0.0800	0.0700	0.0100
2024-03-31	近一年	4.5400	1.1100	3.4300	0.0700	0.0700	0.0000
2024-03-31	近三年	12.8400	2.1600	10.6800	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-03-31	近五年	21.2700	1.3400	19.9300	0.0900	0.1000	-0.0100
2024-03-31	成立至今	22.4600	1.2500	21.2100	0.0900	0.1000	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.8900	1.0000	-0.1100	0.0700	0.0500	0.0200
2023-12-31	近三个月	0.8900	1.0000	-0.1100	0.0700	0.0500	0.0200
2023-12-31	近六个月	1.3300	0.4700	0.8600	0.0700	0.0700	0.0000
2023-12-31	近六个月	1.3300	0.4700	0.8600	0.0700	0.0700	0.0000
2023-12-31	近一年	3.4900	0.5000	2.9900	0.0600	0.0800	-0.0200
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2023-12-31	近三年	11.5800	0.8000	10.7800	0.0700	0.0900	-0.0200
2023-12-31	近三年	11.5800	0.8000	10.7800	0.0700	0.0900	-0.0200
2023-12-31	近五年	20.3300	0.9500	19.3800	0.0900	0.1000	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	20.6800	1.4100	19.2700	0.0900	0.1000	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.4400	-0.5200	0.9600	0.0700	0.0800	-0.0100
2023-09-30	近六个月	2.1100	0.2600	1.8500	0.0700	0.0700	0.0000
2023-09-30	近一年	2.6300	-0.6500	3.2800	0.0800	0.1000	-0.0200
2023-09-30	近三年	13.1400	0.8000	12.3400	0.0800	0.1000	-0.0200
2023-09-30	成立至今	19.6100	0.4000	19.2100	0.0900	0.1100	-0.0200
2023-06-30	近一个月	0.5600	0.4400	0.1200	0.0800	0.0600	0.0200
2023-06-30	近三个月	1.6600	0.7800	0.8800	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-06-30	近六个月	2.1300	0.0300	2.1000	0.0600	0.0900	-0.0300
2023-06-30	近六个月	2.1300	0.0300	2.1000	0.0600	0.0900	-0.0300
2023-06-30	近一年	3.7000	0.2000	3.5000	0.0800	0.1000	-0.0200
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2023-06-30	近三年	12.0400	0.4200	11.6200	0.0800	0.1000	-0.0200
2023-06-30	近三年	12.0400	0.4200	11.6200	0.0800	0.1000	-0.0200
2023-06-30	成立至今	19.0900	0.9300	18.1600	0.0900	0.1100	-0.0200
2023-06-30	成立至今	19.0900	0.9300	18.1600	0.0900	0.1100	-0.0200
2023-03-31	近三个月	0.4600	-0.7500	1.2100	0.0500	0.1100	-0.0600
2023-03-31	近六个月	0.5100	-0.9000	1.4100	0.1000	0.1200	-0.0200
2023-03-31	近一年	2.9800	-0.3200	3.3000	0.0800	0.1100	-0.0300
2023-03-31	近三年	9.3100	-1.7500	11.0600	0.1000	0.1100	-0.0100
2023-03-31	成立至今	17.1400	0.1500	16.9900	0.0900	0.1100	-0.0200
2022-12-31	近三个月	0.0600	-0.1600	0.2200	0.1300	0.1300	0.0000
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2022-12-31	近六个月	1.5400	0.1700	1.3700	0.1000	0.1100	-0.0100
2022-12-31	近六个月	1.5400	0.1700	1.3700	0.1000	0.1100	-0.0100
2022-12-31	近一年	3.0100	-0.6500	3.6600	0.0900	0.1100	-0.0200
2022-12-31	近一年	3.0100	-0.6500	3.6600	0.0900	0.1100	-0.0200
2022-12-31	近三年	11.7900	-0.7400	12.5300	0.1000	0.1100	-0.0100
2022-12-31	近三年	11.7900	-0.7400	12.5300	0.1000	0.1100	-0.0100
2022-12-31	成立至今	16.6100	0.9000	15.7100	0.0900	0.1100	-0.0200
2022-12-31	成立至今	16.6100	0.9000	15.7100	0.0900	0.1100	-0.0200
2022-09-30	近三个月	1.4800	0.3300	1.1500	0.0800	0.1000	-0.0200
2022-09-30	近六个月	2.4500	0.5800	1.8700	0.0700	0.0900	-0.0200
2022-09-30	近一年	4.5400	0.6800	3.8600	0.0700	0.1000	-0.0300
2022-09-30	近三年	13.3500	0.6400	12.7100	0.1000	0.1100	-0.0100
2022-09-30	成立至今	16.5400	1.0600	15.4800	0.0900	0.1100	-0.0200
2022-06-30	近一个月	0.0100	-0.0100	0.0200	0.0500	0.0400	0.0100
2022-06-30	近三个月	0.9500	0.2500	0.7000	0.0600	0.0800	-0.0200
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2022-06-30	近六个月	1.4500	-0.8200	2.2700	0.0800	0.1100	-0.0300
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2022-06-30	近一年	4.5000	1.0300	3.4700	0.0700	0.0900	-0.0200
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2022-06-30	近三年	13.0200	1.1800	11.8400	0.0900	0.1100	-0.0200
2022-06-30	近三年	13.0200	1.1800	11.8400	0.0900	0.1100	-0.0200
2022-06-30	成立至今	14.8400	0.7300	14.1100	0.0900	0.1100	-0.0200
2022-06-30	成立至今	14.8400	0.7300	14.1100	0.0900	0.1100	-0.0200
2022-03-31	近三个月	0.4900	-1.0700	1.5600	0.0900	0.1300	-0.0400
2022-03-31	近六个月	2.0400	0.1000	1.9400	0.0800	0.1000	-0.0200
2022-03-31	近一年	4.8200	1.3700	3.4500	0.0700	0.0900	-0.0200
2022-03-31	近三年	12.6500	0.5600	12.0900	0.1000	0.1100	-0.0100
2022-03-31	成立至今	13.7600	0.4700	13.2900	0.0900	0.1100	-0.0200
2021-12-31	近三个月	1.5400	1.1800	0.3600	0.0700	0.0700	0.0000
2021-12-31	近三个月	1.5400	1.1800	0.3600	0.0700	0.0700	0.0000
2021-12-31	近六个月	3.0100	1.8600	1.1500	0.0700	0.0700	0.0000
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2021-12-31	近一年	4.6700	0.9500	3.7200	0.0600	0.0900	-0.0300
2021-12-31	近一年	4.6700	0.9500	3.7200	0.0600	0.0900	-0.0300
2021-12-31	近三年	12.8800	1.0800	11.8000	0.0900	0.1100	-0.0200
2021-12-31	近三年	12.8800	1.0800	11.8000	0.0900	0.1100	-0.0200
2021-12-31	成立至今	13.2000	1.5600	11.6400	0.0900	0.1100	-0.0200
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2021-09-30	近三个月	1.4400	0.6800	0.7600	0.0700	0.0800	-0.0100
2021-09-30	近六个月	2.7200	1.2700	1.4500	0.0600	0.0800	-0.0200
2021-09-30	近一年	5.4500	0.7700	4.6800	0.0700	0.0900	-0.0200
2021-09-30	成立至今	11.4800	0.3800	11.1000	0.0900	0.1100	-0.0200
2021-06-30	近一个月	0.1900	0.2200	-0.0300	0.0500	0.0400	0.0100
2021-06-30	近三个月	1.2600	0.5900	0.6700	0.0500	0.0800	-0.0300
2021-06-30	近三个月	1.2600	0.5900	0.6700	0.0500	0.0800	-0.0300
2021-06-30	近六个月	1.6100	-0.9000	2.5100	0.0600	0.1100	-0.0500
2021-06-30	近六个月	1.6100	-0.9000	2.5100	0.0600	0.1100	-0.0500
2021-06-30	近一年	3.3900	-0.8100	4.2000	0.0900	0.1100	-0.0200
2021-06-30	近一年	3.3900	-0.8100	4.2000	0.0900	0.1100	-0.0200
2021-06-30	成立至今	9.9000	-0.3000	10.2000	0.1000	0.1100	-0.0100
2021-06-30	成立至今	9.9000	-0.3000	10.2000	0.1000	0.1100	-0.0100
2021-03-31	近三个月	0.3500	-1.4800	1.8300	0.0700	0.1300	-0.0600
2021-03-31	近六个月	2.6600	-0.4900	3.1500	0.0900	0.1100	-0.0200
2021-03-31	近一年	1.2700	-2.7600	4.0300	0.1300	0.1300	0.0000
2021-03-31	成立至今	8.5300	-0.8800	9.4100	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-12-31	近三个月	2.3000	1.0000	1.3000	0.1100	0.0800	0.0300
2020-12-31	近三个月	2.3000	1.0000	1.3000	0.1100	0.0800	0.0300
2020-12-31	近六个月	1.7500	0.0900	1.6600	0.1100	0.1000	0.0100
2020-12-31	近六个月	1.7500	0.0900	1.6600	0.1100	0.1000	0.0100
2020-12-31	近一年	3.6900	-1.0400	4.7300	0.1400	0.1400	0.0000
2020-12-31	近一年	3.6900	-1.0400	4.7300	0.1400	0.1400	0.0000
2020-12-31	成立至今	8.1500	0.6000	7.5500	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-12-31	成立至今	8.1500	0.6000	7.5500	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-09-30	近三个月	-0.5400	-0.9000	0.3600	0.1100	0.1200	-0.0100
2020-09-30	近六个月	-1.3500	-2.2800	0.9300	0.1600	0.1600	0.0000
2020-09-30	近一年	2.8200	-0.8000	3.6200	0.1300	0.1300	0.0000
2020-09-30	成立至今	5.7200	-0.3900	6.1100	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-06-30	近一个月	-1.0400	-1.0100	-0.0300	0.1700	0.1600	0.0100
2020-06-30	近三个月	-0.8200	-1.3900	0.5700	0.2000	0.1900	0.0100
2020-06-30	近三个月	-0.8200	-1.3900	0.5700	0.2000	0.1900	0.0100
2020-06-30	近六个月	1.9000	-1.1300	3.0300	0.1600	0.1600	0.0000
2020-06-30	近六个月	1.9000	-1.1300	3.0300	0.1600	0.1600	0.0000
2020-06-30	近一年	4.6000	0.9700	3.6300	0.1200	0.1200	0.0000
2020-06-30	近一年	4.6000	0.9700	3.6300	0.1200	0.1200	0.0000
2020-06-30	成立至今	6.2900	0.5100	5.7800	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-06-30	成立至今	6.2900	0.5100	5.7800	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-03-31	近三个月	2.7400	0.2700	2.4700	0.1100	0.1300	-0.0200
2019-12-31	近三个月	1.4500	1.2400	0.2100	0.0600	0.0600	0.0000
2019-12-31	近三个月	1.4500	1.2400	0.2100	0.0600	0.0600	0.0000
2019-12-31	近六个月	2.6500	2.1200	0.5300	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-12-31	近一年	4.0100	1.1800	2.8300	0.0600	0.0900	-0.0300
2019-12-31	成立至今	4.3100	1.6600	2.6500	0.0600	0.0900	-0.0300
2019-09-30	近三个月	1.1900	0.8700	0.3200	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近一个月	0.7800	0.5700	0.2100	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.6300	-0.3600	0.9900	0.0800	0.1100	-0.0300
2019-06-30	近三个月	0.6300	-0.3600	0.9900	0.0800	0.1100	-0.0300
2019-06-30	近六个月	1.3200	-0.9200	2.2400	0.0700	0.1200	-0.0500
2019-06-30	成立至今	1.6100	-0.4500	2.0600	0.0700	0.1100	-0.0400
2019-03-31	近三个月	0.6900	-0.5600	1.2500	0.0600	0.1300	-0.0700

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