国联安增富一年定开债券发起式(006495) - 净值表现 - 搜狐基金

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国联安增富一年定开债券发起式(006495)

2024-11-15 1.0625

0.1319%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.1400	0.2600	-0.1200	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-09-30	近六个月	1.4100	1.3200	0.0900	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-09-30	近一年	4.2000	3.5300	0.6700	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-09-30	近三年	12.0900	5.9700	6.1200	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近五年	21.6400	8.1400	13.5000	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	成立至今	27.1400	10.1000	17.0400	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.3700	0.6500	-0.2800	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.2700	1.0600	0.2100	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近三个月	1.2700	1.0600	0.2100	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近六个月	2.6400	2.4200	0.2200	0.0300	0.0700	-0.0400
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2024-06-30	近一年	4.9100	3.2700	1.6400	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-06-30	近三年	13.6900	6.5800	7.1100	0.0500	0.0500	0.0000
2024-06-30	近三年	13.6900	6.5800	7.1100	0.0500	0.0500	0.0000
2024-06-30	近五年	24.1500	8.3500	15.8000	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	成立至今	26.9600	9.8200	17.1400	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	成立至今	26.9600	9.8200	17.1400	0.0700	0.0600	0.0100
2024-03-31	近三个月	1.3500	1.3500	0.0000	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近六个月	2.7500	2.1800	0.5700	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近一年	5.1900	3.1500	2.0400	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近三年	13.5600	5.9400	7.6200	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近五年	23.5200	6.9600	16.5600	0.0700	0.0600	0.0100
2024-03-31	成立至今	25.3700	8.6700	16.7000	0.0700	0.0600	0.0100
2023-12-31	近三个月	1.3800	0.8200	0.5600	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近六个月	2.2200	0.8300	1.3900	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	5.1600	2.0600	3.1000	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	12.8900	4.7400	8.1500	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	近五年	22.8400	6.0400	16.8000	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-12-31	成立至今	23.7000	7.2200	16.4800	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.8300	0.0100	0.8200	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近六个月	2.3700	0.9500	1.4200	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近一年	3.1600	0.6200	2.5400	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近三年	12.8700	4.5400	8.3300	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	成立至今	22.0100	6.3500	15.6600	0.0700	0.0600	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.3000	0.1800	0.1200	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.5300	0.9400	0.5900	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	2.8800	1.2200	1.6600	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近一年	3.5200	1.3500	2.1700	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近三年	11.6100	2.9900	8.6200	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	成立至今	21.0100	6.3400	14.6700	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-03-31	近三个月	1.3300	0.2800	1.0500	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.7700	-0.3200	1.0900	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	近一年	3.2600	0.7000	2.5600	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	近三年	9.3000	0.9800	8.3200	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	成立至今	19.1900	5.3500	13.8400	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.5500	-0.6000	0.0500	0.0900	0.0800	0.0100
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2022-12-31	近六个月	0.6200	0.1200	0.5000	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近一年	2.1800	0.5100	1.6700	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近一年	2.1800	0.5100	1.6700	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近三年	11.2500	2.5500	8.7000	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-09-30	近三个月	1.1800	0.7300	0.4500	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近六个月	2.4700	1.0300	1.4400	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-09-30	近一年	4.2700	1.7300	2.5400	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近三年	13.1600	3.8100	9.3500	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-06-30	近一个月	0.0200	-0.2400	0.2600	0.0300	0.0300	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.5500	0.3800	1.1700	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近一年	4.6800	1.8300	2.8500	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近三年	14.3100	3.5300	10.7800	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-06-30	成立至今	16.9000	4.9300	11.9700	0.0800	0.0600	0.0200
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2022-03-31	近三个月	0.2600	0.0900	0.1700	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-12-31	近三个月	1.4900	0.6000	0.8900	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近六个月	3.0900	1.4400	1.6500	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近一年	5.0600	2.1000	2.9600	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近三年	14.3200	3.3700	10.9500	0.0800	0.0700	0.0100
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2021-12-31	成立至今	15.1200	4.5300	10.5900	0.0800	0.0700	0.0100
2021-12-31	成立至今	15.1200	4.5300	10.5900	0.0800	0.0700	0.0100
2021-09-30	近三个月	1.5700	0.8300	0.7400	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-06-30	近六个月	1.9200	0.6500	1.2700	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-06-30	近一年	3.0000	-0.2000	3.2000	0.0600	0.0600	0.0000
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2021-06-30	成立至今	11.6700	3.0400	8.6300	0.0900	0.0700	0.0200
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2021-03-31	近三个月	0.7600	0.2000	0.5600	0.0500	0.0400	0.0100
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2020-12-31	近三个月	1.3600	0.6400	0.7200	0.0600	0.0400	0.0200
2020-12-31	近三个月	1.3600	0.6400	0.7200	0.0600	0.0400	0.0200
2020-12-31	近六个月	1.0600	-0.8500	1.9100	0.0800	0.0700	0.0100
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2020-12-31	成立至今	9.5700	2.3700	7.2000	0.0900	0.0700	0.0200
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2020-06-30	近六个月	2.5400	0.7900	1.7500	0.1300	0.1100	0.0200
2020-06-30	近六个月	2.5400	0.7900	1.7500	0.1300	0.1100	0.0200
2020-06-30	近一年	6.0300	1.8700	4.1600	0.1000	0.0800	0.0200
2020-06-30	近一年	6.0300	1.8700	4.1600	0.1000	0.0800	0.0200
2020-06-30	成立至今	8.4200	3.2500	5.1700	0.1000	0.0700	0.0300
2020-06-30	成立至今	8.4200	3.2500	5.1700	0.1000	0.0700	0.0300
2020-03-31	近三个月	3.1300	1.8500	1.2800	0.1400	0.1000	0.0400
2019-12-31	近三个月	1.1600	0.6100	0.5500	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近三个月	1.1600	0.6100	0.5500	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近六个月	3.4000	1.0700	2.3300	0.0600	0.0400	0.0200
2019-12-31	近一年	5.0000	1.3100	3.6900	0.0800	0.0500	0.0300
2019-12-31	成立至今	5.7300	2.4400	3.2900	0.0800	0.0500	0.0300
2019-09-30	近三个月	2.2100	0.4600	1.7500	0.0700	0.0400	0.0300
2019-06-30	近一个月	0.9500	0.2800	0.6700	0.0400	0.0300	0.0100
2019-06-30	近三个月	0.7500	-0.2400	0.9900	0.1000	0.0600	0.0400
2019-06-30	近三个月	0.7500	-0.2400	0.9900	0.1000	0.0600	0.0400
2019-06-30	近六个月	1.5500	0.2400	1.3100	0.1000	0.0600	0.0400
2019-06-30	成立至今	2.2600	1.3500	0.9100	0.0900	0.0600	0.0300
2019-03-31	近三个月	0.8000	0.4700	0.3300	0.0900	0.0500	0.0400

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