银华安盈短债债券A(006496) - 净值表现 - 搜狐基金

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银华安盈短债债券A(006496)

2024-11-22 1.0709

0.0093%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.3200	0.1900	0.1300	0.0400	0.0100	0.0300
2024-09-30	近六个月	1.3300	0.5400	0.7900	0.0300	0.0100	0.0200
2024-09-30	近一年	3.0500	1.6100	1.4400	0.0300	0.0100	0.0200
2024-09-30	近三年	8.5500	4.7000	3.8500	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	近五年	14.6000	8.1700	6.4300	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	成立至今	17.3200	10.0900	7.2300	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.3500	0.0700	0.2800	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.0100	0.3500	0.6600	0.0300	0.0100	0.0200
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2024-06-30	近六个月	2.1500	0.8400	1.3100	0.0300	0.0100	0.0200
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2024-06-30	近一年	3.1600	1.6100	1.5500	0.0300	0.0100	0.0200
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2024-06-30	近三年	9.0000	4.8600	4.1400	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-06-30	近五年	14.8500	8.4400	6.4100	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	成立至今	16.9500	9.8900	7.0600	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.1300	0.4900	0.6400	0.0400	0.0100	0.0300
2024-03-31	近六个月	1.7000	1.0700	0.6300	0.0300	0.0100	0.0200
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2024-03-31	成立至今	15.7800	9.5000	6.2800	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.5600	0.5700	-0.0100	0.0200	0.0200	0.0000
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2023-12-31	近六个月	0.9900	0.7600	0.2300	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-12-31	近一年	2.6600	1.7200	0.9400	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-12-31	近三年	8.2400	5.0500	3.1900	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-12-31	近五年	14.3600	8.7700	5.5900	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-12-31	成立至今	14.4800	8.9700	5.5100	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.4300	0.1900	0.2400	0.0300	0.0100	0.0200
2023-09-30	近六个月	1.4100	0.6500	0.7600	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-06-30	近一个月	0.2200	0.0700	0.1500	0.0300	0.0100	0.0200
2023-06-30	近三个月	0.9800	0.4600	0.5200	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-06-30	近六个月	1.6600	0.9500	0.7100	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-06-30	近一年	2.7800	1.3900	1.3900	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-06-30	近三年	8.4200	4.9400	3.4800	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-06-30	成立至今	13.3600	8.1400	5.2200	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.6700	0.4900	0.1800	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-03-31	成立至今	12.2600	7.6500	4.6100	0.0200	0.0100	0.0100
2022-12-31	近三个月	0.2000	0.2300	-0.0300	0.0300	0.0200	0.0100
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2022-12-31	近六个月	1.1100	0.4300	0.6800	0.0300	0.0200	0.0100
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2022-12-31	近一年	2.3900	1.4600	0.9300	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-12-31	近三年	8.0800	4.6400	3.4400	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-06-30	近一年	2.7900	1.7800	1.0100	0.0100	0.0100	0.0000
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2020-06-30	近一年	2.6800	1.7000	0.9800	0.0200	0.0200	0.0000
2020-06-30	近一年	2.6800	1.7000	0.9800	0.0200	0.0200	0.0000
2020-06-30	成立至今	4.5600	3.0500	1.5100	0.0200	0.0100	0.0100
2020-06-30	成立至今	4.5600	3.0500	1.5100	0.0200	0.0100	0.0100
2020-03-31	近三个月	1.1400	0.6600	0.4800	0.0200	0.0100	0.0100
2019-12-31	近三个月	0.7800	0.5800	0.2000	0.0200	0.0100	0.0100
2019-12-31	近三个月	0.7800	0.5800	0.2000	0.0200	0.0100	0.0100
2019-12-31	近六个月	1.3300	1.0200	0.3100	0.0100	0.0100	0.0000
2019-12-31	近一年	3.0600	2.1900	0.8700	0.0200	0.0100	0.0100
2019-12-31	成立至今	3.1700	2.3700	0.8000	0.0200	0.0100	0.0100
2019-09-30	近三个月	0.5400	0.4400	0.1000	0.0100	0.0100	0.0000
2019-06-30	近一个月	0.3400	0.2300	0.1100	0.0200	0.0100	0.0100
2019-06-30	近三个月	0.7000	0.5200	0.1800	0.0200	0.0100	0.0100
2019-06-30	近三个月	0.7000	0.5200	0.1800	0.0200	0.0100	0.0100
2019-06-30	近六个月	1.7100	1.1500	0.5600	0.0200	0.0100	0.0100
2019-06-30	成立至今	1.8200	1.3300	0.4900	0.0200	0.0100	0.0100
2019-03-31	近三个月	1.0100	0.6300	0.3800	0.0300	0.0100	0.0200

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