银华安盈短债债券C(006497) - 净值表现 - 搜狐基金

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银华安盈短债债券C(006497)

2025-02-14 1.0639

-0.0376%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.1700	0.4600	0.7100	0.0400	0.0100	0.0300
2024-12-31	近六个月	1.4300	0.6500	0.7800	0.0400	0.0100	0.0300
2024-12-31	近一年	3.4400	1.5000	1.9400	0.0300	0.0100	0.0200
2024-12-31	近三年	8.2200	4.7500	3.4700	0.0300	0.0100	0.0200
2024-12-31	近五年	13.6500	8.0400	5.6100	0.0200	0.0100	0.0100
2024-12-31	成立至今	17.1700	10.6000	6.5700	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	近三个月	0.2600	0.1900	0.0700	0.0400	0.0100	0.0300
2024-09-30	近六个月	1.1600	0.5400	0.6200	0.0300	0.0100	0.0200
2024-09-30	近一年	2.7500	1.6100	1.1400	0.0300	0.0100	0.0200
2024-09-30	近三年	7.7200	4.7000	3.0200	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	近五年	13.2200	8.1700	5.0500	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	成立至今	15.8100	10.0900	5.7200	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.3300	0.0700	0.2600	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.9000	0.3500	0.5500	0.0300	0.0100	0.0200
2024-06-30	近三个月	0.9000	0.3500	0.5500	0.0300	0.0100	0.0200
2024-06-30	近六个月	1.9800	0.8400	1.1400	0.0300	0.0100	0.0200
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2024-06-30	近一年	2.8700	1.6100	1.2600	0.0300	0.0100	0.0200
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2024-06-30	近三年	8.1500	4.8600	3.2900	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-06-30	近五年	13.4900	8.4400	5.0500	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	成立至今	15.5100	9.8900	5.6200	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.0700	0.4900	0.5800	0.0400	0.0100	0.0300
2024-03-31	近六个月	1.5700	1.0700	0.5000	0.0300	0.0100	0.0200
2024-03-31	近一年	2.8900	1.7200	1.1700	0.0300	0.0100	0.0200
2024-03-31	近三年	7.8900	5.0200	2.8700	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	近五年	13.1800	8.6200	4.5600	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	成立至今	14.4800	9.5000	4.9800	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.5000	0.5700	-0.0700	0.0200	0.0200	0.0000
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2023-12-31	近六个月	0.8700	0.7600	0.1100	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-12-31	近一年	2.4200	1.7200	0.7000	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-12-31	近三年	7.4500	5.0500	2.4000	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-12-31	近五年	13.1600	8.7700	4.3900	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-12-31	成立至今	13.2700	8.9700	4.3000	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.3700	0.1900	0.1800	0.0300	0.0100	0.0200
2023-09-30	近六个月	1.3000	0.6500	0.6500	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	近一年	2.0500	1.3700	0.6800	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	近三年	7.7400	4.9000	2.8400	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	成立至今	12.7100	8.3400	4.3700	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.2100	0.0700	0.1400	0.0300	0.0100	0.0200
2023-06-30	近三个月	0.9200	0.4600	0.4600	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-06-30	近六个月	1.5300	0.9500	0.5800	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-06-30	近一年	2.5300	1.3900	1.1400	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-06-30	近三年	7.6000	4.9400	2.6600	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-06-30	成立至今	12.2900	8.1400	4.1500	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.6100	0.4900	0.1200	0.0200	0.0100	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.7500	0.7200	0.0300	0.0200	0.0200	0.0000
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2023-03-31	近三年	6.7800	4.4600	2.3200	0.0200	0.0100	0.0100
2023-03-31	成立至今	11.2700	7.6500	3.6200	0.0200	0.0100	0.0100
2022-12-31	近三个月	0.1400	0.2300	-0.0900	0.0300	0.0200	0.0100
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2022-12-31	近六个月	0.9800	0.4300	0.5500	0.0200	0.0200	0.0000
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2022-12-31	近一年	2.1500	1.4600	0.6900	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-12-31	近三年	7.2800	4.6400	2.6400	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-12-31	成立至今	10.5900	7.1200	3.4700	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-09-30	近三个月	0.8400	0.2000	0.6400	0.0200	0.0100	0.0100
2022-09-30	近六个月	1.5300	0.7500	0.7800	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-09-30	近三年	7.9700	5.0200	2.9500	0.0200	0.0100	0.0100
2022-09-30	成立至今	10.4400	6.8800	3.5600	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.1500	1.0200	0.1300	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-06-30	近一年	2.5400	1.7800	0.7600	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-06-30	近三年	7.6000	5.2600	2.3400	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-06-30	成立至今	9.5200	6.6600	2.8600	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.4700	0.4700	0.0000	0.0200	0.0100	0.0100
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2021-12-31	近六个月	1.3700	0.7500	0.6200	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-12-31	近一年	2.7000	1.7900	0.9100	0.0200	0.0100	0.0100
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2021-12-31	近三年	8.1600	5.4000	2.7600	0.0200	0.0100	0.0100
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2021-12-31	成立至今	8.2700	5.5900	2.6800	0.0200	0.0100	0.0100
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2020-12-31	近三个月	0.7800	0.4300	0.3500	0.0200	0.0200	0.0000
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2020-12-31	近六个月	1.0200	0.6600	0.3600	0.0200	0.0100	0.0100
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2020-09-30	近三个月	0.2400	0.2200	0.0200	0.0200	0.0100	0.0100
2020-09-30	近六个月	0.3900	0.2300	0.1600	0.0300	0.0200	0.0100
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2020-09-30	成立至今	4.6100	3.2800	1.3300	0.0200	0.0100	0.0100
2020-06-30	近一个月	-0.3300	-0.1700	-0.1600	0.0400	0.0300	0.0100
2020-06-30	近三个月	0.1500	0.0100	0.1400	0.0400	0.0200	0.0200
2020-06-30	近三个月	0.1500	0.0100	0.1400	0.0400	0.0200	0.0200
2020-06-30	近六个月	1.2200	0.6700	0.5500	0.0300	0.0200	0.0100
2020-06-30	近六个月	1.2200	0.6700	0.5500	0.0300	0.0200	0.0100
2020-06-30	近一年	2.5200	1.7000	0.8200	0.0200	0.0200	0.0000
2020-06-30	近一年	2.5200	1.7000	0.8200	0.0200	0.0200	0.0000
2020-06-30	成立至今	4.3500	3.0500	1.3000	0.0200	0.0100	0.0100
2020-06-30	成立至今	4.3500	3.0500	1.3000	0.0200	0.0100	0.0100
2020-03-31	近三个月	1.0700	0.6600	0.4100	0.0200	0.0100	0.0100
2019-12-31	近三个月	0.7900	0.5800	0.2100	0.0200	0.0100	0.0100
2019-12-31	近三个月	0.7900	0.5800	0.2100	0.0200	0.0100	0.0100
2019-12-31	近六个月	1.2900	1.0200	0.2700	0.0100	0.0100	0.0000
2019-12-31	近一年	2.9900	2.1900	0.8000	0.0200	0.0100	0.0100
2019-12-31	成立至今	3.0900	2.3700	0.7200	0.0200	0.0100	0.0100
2019-09-30	近三个月	0.4900	0.4400	0.0500	0.0100	0.0100	0.0000
2019-06-30	近一个月	0.3100	0.2300	0.0800	0.0200	0.0100	0.0100
2019-06-30	近三个月	0.6300	0.5200	0.1100	0.0200	0.0100	0.0100
2019-06-30	近三个月	0.6300	0.5200	0.1100	0.0200	0.0100	0.0100
2019-06-30	近六个月	1.6800	1.1500	0.5300	0.0200	0.0100	0.0100
2019-06-30	成立至今	1.7800	1.3300	0.4500	0.0200	0.0100	0.0100
2019-03-31	近三个月	1.0500	0.6300	0.4200	0.0300	0.0100	0.0200

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