建信润利增强债券A(006500)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2024-11-20 1.0580

0.0757%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	2.8000	0.2600	2.5400	0.2400	0.1000	0.1400
2024-09-30	近六个月	2.9100	1.3200	1.5900	0.2000	0.0900	0.1100
2024-09-30	近一年	3.9700	3.5300	0.4400	0.6200	0.0700	0.5500
2024-09-30	近三年	6.2500	5.9700	0.2800	0.4700	0.0600	0.4100
2024-09-30	近五年	19.4200	8.1400	11.2800	0.4100	0.0600	0.3500
2024-09-30	成立至今	18.1300	8.4300	9.7000	0.4000	0.0600	0.3400
2024-06-30	近一个月	-0.2500	0.6500	-0.9000	0.0800	0.0300	0.0500
2024-06-30	近三个月	0.1100	1.0600	-0.9500	0.1300	0.0700	0.0600
2024-06-30	近三个月	0.1100	1.0600	-0.9500	0.1300	0.0700	0.0600
2024-06-30	近六个月	0.9800	2.4200	-1.4400	0.7800	0.0700	0.7100
2024-06-30	近六个月	0.9800	2.4200	-1.4400	0.7800	0.0700	0.7100
2024-06-30	近一年	-1.5900	3.2700	-4.8600	0.6500	0.0600	0.5900
2024-06-30	近一年	-1.5900	3.2700	-4.8600	0.6500	0.0600	0.5900
2024-06-30	近三年	6.8100	6.5800	0.2300	0.4700	0.0500	0.4200
2024-06-30	近三年	6.8100	6.5800	0.2300	0.4700	0.0500	0.4200
2024-06-30	近五年	15.2500	8.3500	6.9000	0.4100	0.0600	0.3500
2024-06-30	成立至今	14.9100	8.1500	6.7600	0.4000	0.0600	0.3400
2024-06-30	成立至今	14.9100	8.1500	6.7600	0.4000	0.0600	0.3400
2024-03-31	近三个月	0.8800	1.3500	-0.4700	1.1100	0.0600	1.0500
2024-03-31	近六个月	1.0300	2.1800	-1.1500	0.8700	0.0500	0.8200
2024-03-31	近一年	-1.4800	3.1500	-4.6300	0.6600	0.0500	0.6100
2024-03-31	近三年	10.3800	5.9400	4.4400	0.4800	0.0500	0.4300
2024-03-31	近五年	14.7600	6.9600	7.8000	0.4100	0.0600	0.3500
2024-03-31	成立至今	14.7900	7.0200	7.7700	0.4100	0.0600	0.3500
2023-12-31	近三个月	0.1500	0.8200	-0.6700	0.5500	0.0400	0.5100
2023-12-31	近三个月	0.1500	0.8200	-0.6700	0.5500	0.0400	0.5100
2023-12-31	近六个月	-2.5500	0.8300	-3.3800	0.5100	0.0400	0.4700
2023-12-31	近六个月	-2.5500	0.8300	-3.3800	0.5100	0.0400	0.4700
2023-12-31	近一年	-0.6600	2.0600	-2.7200	0.3900	0.0400	0.3500
2023-12-31	近一年	-0.6600	2.0600	-2.7200	0.3900	0.0400	0.3500
2023-12-31	近三年	8.4400	4.7400	3.7000	0.4000	0.0500	0.3500
2023-12-31	近三年	8.4400	4.7400	3.7000	0.4000	0.0500	0.3500
2023-12-31	成立至今	13.7900	5.6000	8.1900	0.3400	0.0600	0.2800
2023-12-31	成立至今	13.7900	5.6000	8.1900	0.3400	0.0600	0.2800
2023-09-30	近三个月	-2.7000	0.0100	-2.7100	0.4700	0.0500	0.4200
2023-09-30	近六个月	-2.4800	0.9500	-3.4300	0.3600	0.0400	0.3200
2023-09-30	近一年	0.6300	0.6200	0.0100	0.3700	0.0500	0.3200
2023-09-30	近三年	12.0400	4.5400	7.5000	0.3800	0.0500	0.3300
2023-09-30	成立至今	13.6200	4.7400	8.8800	0.3200	0.0600	0.2600
2023-06-30	近一个月	0.4900	0.1800	0.3100	0.1600	0.0500	0.1100
2023-06-30	近三个月	0.2200	0.9400	-0.7200	0.1700	0.0400	0.1300
2023-06-30	近三个月	0.2200	0.9400	-0.7200	0.1700	0.0400	0.1300
2023-06-30	近六个月	1.9400	1.2200	0.7200	0.1800	0.0400	0.1400
2023-06-30	近六个月	1.9400	1.2200	0.7200	0.1800	0.0400	0.1400
2023-06-30	近一年	-0.2300	1.3500	-1.5800	0.3000	0.0500	0.2500
2023-06-30	近一年	-0.2300	1.3500	-1.5800	0.3000	0.0500	0.2500
2023-06-30	近三年	14.8400	2.9900	11.8500	0.3600	0.0500	0.3100
2023-06-30	近三年	14.8400	2.9900	11.8500	0.3600	0.0500	0.3100
2023-06-30	成立至今	16.7700	4.7300	12.0400	0.3100	0.0600	0.2500
2023-06-30	成立至今	16.7700	4.7300	12.0400	0.3100	0.0600	0.2500
2023-03-31	近三个月	1.7100	0.2800	1.4300	0.1900	0.0300	0.1600
2023-03-31	近六个月	3.1900	-0.3200	3.5100	0.3700	0.0600	0.3100
2023-03-31	近一年	3.8700	0.7000	3.1700	0.4200	0.0500	0.3700
2023-03-31	近三年	15.6300	0.9800	14.6500	0.3600	0.0600	0.3000
2023-03-31	成立至今	16.5100	3.7500	12.7600	0.3200	0.0600	0.2600
2022-12-31	近三个月	1.4500	-0.6000	2.0500	0.4900	0.0800	0.4100
2022-12-31	近三个月	1.4500	-0.6000	2.0500	0.4900	0.0800	0.4100
2022-12-31	近六个月	-2.1300	0.1200	-2.2500	0.3800	0.0600	0.3200
2022-12-31	近六个月	-2.1300	0.1200	-2.2500	0.3800	0.0600	0.3200
2022-12-31	近一年	0.3600	0.5100	-0.1500	0.4500	0.0600	0.3900
2022-12-31	近一年	0.3600	0.5100	-0.1500	0.4500	0.0600	0.3900
2022-12-31	近三年	15.8200	2.5500	13.2700	0.3600	0.0700	0.2900
2022-12-31	近三年	15.8200	2.5500	13.2700	0.3600	0.0700	0.2900
2022-12-31	成立至今	14.5500	3.4600	11.0900	0.3300	0.0600	0.2700
2022-12-31	成立至今	14.5500	3.4600	11.0900	0.3300	0.0600	0.2700
2022-09-30	近三个月	-3.5300	0.7300	-4.2600	0.2300	0.0500	0.1800
2022-09-30	近六个月	0.6600	1.0300	-0.3700	0.4600	0.0400	0.4200
2022-09-30	近一年	1.5600	1.7300	-0.1700	0.3900	0.0500	0.3400
2022-09-30	近三年	14.1400	3.8100	10.3300	0.3300	0.0700	0.2600
2022-09-30	成立至今	12.9100	4.0900	8.8200	0.3100	0.0600	0.2500
2022-06-30	近一个月	2.2200	-0.2400	2.4600	0.2500	0.0300	0.2200
2022-06-30	近三个月	4.3500	0.2900	4.0600	0.6100	0.0400	0.5700
2022-06-30	近三个月	4.3500	0.2900	4.0600	0.6100	0.0400	0.5700
2022-06-30	近六个月	2.5400	0.3800	2.1600	0.5100	0.0500	0.4600
2022-06-30	近六个月	2.5400	0.3800	2.1600	0.5100	0.0500	0.4600
2022-06-30	近一年	8.7900	1.8300	6.9600	0.3900	0.0500	0.3400
2022-06-30	近一年	8.7900	1.8300	6.9600	0.3900	0.0500	0.3400
2022-06-30	近三年	17.3800	3.5300	13.8500	0.3300	0.0600	0.2700
2022-06-30	近三年	17.3800	3.5300	13.8500	0.3300	0.0600	0.2700
2022-06-30	成立至今	17.0400	3.3300	13.7100	0.3200	0.0600	0.2600
2022-06-30	成立至今	17.0400	3.3300	13.7100	0.3200	0.0600	0.2600
2022-03-31	近三个月	-1.7300	0.0900	-1.8200	0.3900	0.0600	0.3300
2022-03-31	近六个月	0.8900	0.6900	0.2000	0.3100	0.0600	0.2500
2022-03-31	近一年	7.8500	1.9900	5.8600	0.3000	0.0500	0.2500
2022-03-31	近三年	12.1300	2.9800	9.1500	0.2800	0.0700	0.2100
2022-03-31	成立至今	12.1700	3.0300	9.1400	0.2800	0.0700	0.2100
2021-12-31	近三个月	2.6700	0.6000	2.0700	0.2100	0.0500	0.1600
2021-12-31	近三个月	2.6700	0.6000	2.0700	0.2100	0.0500	0.1600
2021-12-31	近六个月	6.0900	1.4400	4.6500	0.2200	0.0500	0.1700
2021-12-31	近六个月	6.0900	1.4400	4.6500	0.2200	0.0500	0.1700
2021-12-31	近一年	8.7700	2.1000	6.6700	0.3700	0.0500	0.3200
2021-12-31	近一年	8.7700	2.1000	6.6700	0.3700	0.0500	0.3200
2021-12-31	成立至今	14.1400	2.9400	11.2000	0.2700	0.0700	0.2000
2021-12-31	成立至今	14.1400	2.9400	11.2000	0.2700	0.0700	0.2000
2021-09-30	近三个月	3.3300	0.8300	2.5000	0.2300	0.0600	0.1700
2021-09-30	近六个月	6.9000	1.2800	5.6200	0.2900	0.0500	0.2400
2021-09-30	近一年	9.6300	2.1300	7.5000	0.3800	0.0400	0.3400
2021-09-30	成立至今	11.1800	2.3200	8.8600	0.2800	0.0700	0.2100
2021-06-30	近一个月	0.0400	-0.0400	0.0800	0.2800	0.0300	0.2500
2021-06-30	近三个月	3.4500	0.4500	3.0000	0.3300	0.0300	0.3000
2021-06-30	近三个月	3.4500	0.4500	3.0000	0.3300	0.0300	0.3000
2021-06-30	近六个月	2.5300	0.6500	1.8800	0.4900	0.0400	0.4500
2021-06-30	近六个月	2.5300	0.6500	1.8800	0.4900	0.0400	0.4500
2021-06-30	近一年	5.8100	-0.2000	6.0100	0.4000	0.0600	0.3400
2021-06-30	近一年	5.8100	-0.2000	6.0100	0.4000	0.0600	0.3400
2021-06-30	成立至今	7.5900	1.4800	6.1100	0.2800	0.0700	0.2100
2021-06-30	成立至今	7.5900	1.4800	6.1100	0.2800	0.0700	0.2100
2021-03-31	近三个月	-0.9000	0.2000	-1.1000	0.6100	0.0400	0.5700
2021-03-31	近六个月	2.5500	0.8400	1.7100	0.4600	0.0400	0.4200
2021-03-31	近一年	3.2200	-1.6800	4.9000	0.3600	0.0800	0.2800
2021-03-31	成立至今	4.0000	1.0200	2.9800	0.2700	0.0700	0.2000
2020-12-31	近三个月	3.4800	0.6400	2.8400	0.2500	0.0400	0.2100
2020-12-31	近三个月	3.4800	0.6400	2.8400	0.2500	0.0400	0.2100
2020-12-31	近六个月	3.2100	-0.8500	4.0600	0.2900	0.0700	0.2200
2020-12-31	近六个月	3.2100	-0.8500	4.0600	0.2900	0.0700	0.2200
2020-12-31	近一年	6.1100	-0.0600	6.1700	0.2100	0.0900	0.1200
2020-12-31	近一年	6.1100	-0.0600	6.1700	0.2100	0.0900	0.1200
2020-12-31	成立至今	4.9400	0.8200	4.1200	0.1900	0.0800	0.1100
2020-12-31	成立至今	4.9400	0.8200	4.1200	0.1900	0.0800	0.1100
2020-09-30	近三个月	-0.2700	-1.4800	1.2100	0.3100	0.0800	0.2300
2020-09-30	近六个月	0.6500	-2.5000	3.1500	0.2300	0.1000	0.1300
2020-09-30	近一年	2.5200	-0.0900	2.6100	0.1800	0.0900	0.0900
2020-09-30	成立至今	1.4100	0.1800	1.2300	0.1700	0.0800	0.0900
2020-06-30	近一个月	-0.2800	-0.9400	0.6600	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-06-30	近三个月	0.9100	-1.0400	1.9500	0.0700	0.1200	-0.0500
2020-06-30	近三个月	0.9100	-1.0400	1.9500	0.0700	0.1200	-0.0500
2020-06-30	近六个月	2.8100	0.7900	2.0200	0.0600	0.1100	-0.0500
2020-06-30	近六个月	2.8100	0.7900	2.0200	0.0600	0.1100	-0.0500
2020-06-30	近一年	1.9800	1.8700	0.1100	0.1300	0.0800	0.0500
2020-06-30	近一年	1.9800	1.8700	0.1100	0.1300	0.0800	0.0500
2020-06-30	成立至今	1.6800	1.6900	-0.0100	0.1300	0.0800	0.0500
2020-06-30	成立至今	1.6800	1.6900	-0.0100	0.1300	0.0800	0.0500
2020-03-31	近三个月	1.8800	1.8500	0.0300	0.0500	0.1000	-0.0500
2019-12-31	近三个月	-0.0200	0.6100	-0.6300	0.1000	0.0400	0.0600
2019-12-31	近三个月	-0.0200	0.6100	-0.6300	0.1000	0.0400	0.0600
2019-12-31	近六个月	-0.8100	1.0700	-1.8800	0.1700	0.0400	0.1300
2019-12-31	成立至今	-1.1000	0.8900	-1.9900	0.1500	0.0500	0.1000
2019-09-30	近三个月	-0.7900	0.4600	-1.2500	0.2100	0.0400	0.1700
2019-06-30	近一个月	0.0600	0.2800	-0.2200	0.1300	0.0300	0.1000
2019-06-30	近三个月	-0.3200	-0.2400	-0.0800	0.1300	0.0600	0.0700
2019-06-30	近三个月	-0.3200	-0.2400	-0.0800	0.1300	0.0600	0.0700
2019-06-30	成立至今	-0.2900	-0.1800	-0.1100	0.1200	0.0600	0.0600