建信润利增强债券C(006501)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2024-11-20 1.0459

0.0765%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	2.7000	0.2600	2.4400	0.2500	0.1000	0.1500
2024-09-30	近六个月	2.7200	1.3200	1.4000	0.2000	0.0900	0.1100
2024-09-30	近一年	3.5600	3.5300	0.0300	0.6200	0.0700	0.5500
2024-09-30	近三年	5.0000	5.9700	-0.9700	0.4700	0.0600	0.4100
2024-09-30	近五年	17.0600	8.1400	8.9200	0.4100	0.0600	0.3500
2024-09-30	成立至今	15.5200	8.4300	7.0900	0.4000	0.0600	0.3400
2024-06-30	近一个月	-0.2800	0.6500	-0.9300	0.0800	0.0300	0.0500
2024-06-30	近三个月	0.0200	1.0600	-1.0400	0.1300	0.0700	0.0600
2024-06-30	近三个月	0.0200	1.0600	-1.0400	0.1300	0.0700	0.0600
2024-06-30	近六个月	0.7900	2.4200	-1.6300	0.7800	0.0700	0.7100
2024-06-30	近六个月	0.7900	2.4200	-1.6300	0.7800	0.0700	0.7100
2024-06-30	近一年	-1.9900	3.2700	-5.2600	0.6500	0.0600	0.5900
2024-06-30	近一年	-1.9900	3.2700	-5.2600	0.6500	0.0600	0.5900
2024-06-30	近三年	5.5400	6.5800	-1.0400	0.4700	0.0500	0.4200
2024-06-30	近三年	5.5400	6.5800	-1.0400	0.4700	0.0500	0.4200
2024-06-30	近五年	12.9700	8.3500	4.6200	0.4100	0.0600	0.3500
2024-06-30	成立至今	12.4800	8.1500	4.3300	0.4000	0.0600	0.3400
2024-06-30	成立至今	12.4800	8.1500	4.3300	0.4000	0.0600	0.3400
2024-03-31	近三个月	0.7700	1.3500	-0.5800	1.1100	0.0600	1.0500
2024-03-31	近六个月	0.8100	2.1800	-1.3700	0.8700	0.0500	0.8200
2024-03-31	近一年	-1.8800	3.1500	-5.0300	0.6600	0.0500	0.6100
2024-03-31	近三年	9.0400	5.9400	3.1000	0.4800	0.0500	0.4300
2024-03-31	近五年	12.4200	6.9600	5.4600	0.4100	0.0600	0.3500
2024-03-31	成立至今	12.4600	7.0200	5.4400	0.4100	0.0600	0.3500
2023-12-31	近三个月	0.0400	0.8200	-0.7800	0.5500	0.0400	0.5100
2023-12-31	近三个月	0.0400	0.8200	-0.7800	0.5500	0.0400	0.5100
2023-12-31	近六个月	-2.7600	0.8300	-3.5900	0.5100	0.0400	0.4700
2023-12-31	近六个月	-2.7600	0.8300	-3.5900	0.5100	0.0400	0.4700
2023-12-31	近一年	-1.0600	2.0600	-3.1200	0.3900	0.0400	0.3500
2023-12-31	近一年	-1.0600	2.0600	-3.1200	0.3900	0.0400	0.3500
2023-12-31	近三年	7.1400	4.7400	2.4000	0.4000	0.0500	0.3500
2023-12-31	近三年	7.1400	4.7400	2.4000	0.4000	0.0500	0.3500
2023-12-31	成立至今	11.5900	5.6000	5.9900	0.3400	0.0600	0.2800
2023-12-31	成立至今	11.5900	5.6000	5.9900	0.3400	0.0600	0.2800
2023-09-30	近三个月	-2.8000	0.0100	-2.8100	0.4700	0.0500	0.4200
2023-09-30	近六个月	-2.6700	0.9500	-3.6200	0.3600	0.0400	0.3200
2023-09-30	近一年	0.2300	0.6200	-0.3900	0.3700	0.0500	0.3200
2023-09-30	近三年	10.7100	4.5400	6.1700	0.3800	0.0500	0.3300
2023-09-30	成立至今	11.5500	4.7400	6.8100	0.3200	0.0600	0.2600
2023-06-30	近一个月	0.4700	0.1800	0.2900	0.1600	0.0500	0.1100
2023-06-30	近三个月	0.1300	0.9400	-0.8100	0.1700	0.0400	0.1300
2023-06-30	近三个月	0.1300	0.9400	-0.8100	0.1700	0.0400	0.1300
2023-06-30	近六个月	1.7500	1.2200	0.5300	0.1800	0.0400	0.1400
2023-06-30	近六个月	1.7500	1.2200	0.5300	0.1800	0.0400	0.1400
2023-06-30	近一年	-0.6300	1.3500	-1.9800	0.3000	0.0500	0.2500
2023-06-30	近一年	-0.6300	1.3500	-1.9800	0.3000	0.0500	0.2500
2023-06-30	近三年	13.4800	2.9900	10.4900	0.3600	0.0500	0.3100
2023-06-30	近三年	13.4800	2.9900	10.4900	0.3600	0.0500	0.3100
2023-06-30	成立至今	14.7600	4.7300	10.0300	0.3100	0.0600	0.2500
2023-06-30	成立至今	14.7600	4.7300	10.0300	0.3100	0.0600	0.2500
2023-03-31	近三个月	1.6200	0.2800	1.3400	0.1900	0.0300	0.1600
2023-03-31	近六个月	2.9800	-0.3200	3.3000	0.3700	0.0600	0.3100
2023-03-31	近一年	3.4500	0.7000	2.7500	0.4200	0.0500	0.3700
2023-03-31	近三年	14.2600	0.9800	13.2800	0.3600	0.0600	0.3000
2023-03-31	成立至今	14.6100	3.7500	10.8600	0.3200	0.0600	0.2600
2022-12-31	近三个月	1.3400	-0.6000	1.9400	0.4900	0.0800	0.4100
2022-12-31	近三个月	1.3400	-0.6000	1.9400	0.4900	0.0800	0.4100
2022-12-31	近六个月	-2.3400	0.1200	-2.4600	0.3800	0.0600	0.3200
2022-12-31	近六个月	-2.3400	0.1200	-2.4600	0.3800	0.0600	0.3200
2022-12-31	近一年	-0.0500	0.5100	-0.5600	0.4500	0.0600	0.3900
2022-12-31	近一年	-0.0500	0.5100	-0.5600	0.4500	0.0600	0.3900
2022-12-31	近三年	14.4400	2.5500	11.8900	0.3600	0.0700	0.2900
2022-12-31	近三年	14.4400	2.5500	11.8900	0.3600	0.0700	0.2900
2022-12-31	成立至今	12.7900	3.4600	9.3300	0.3300	0.0600	0.2700
2022-12-31	成立至今	12.7900	3.4600	9.3300	0.3300	0.0600	0.2700
2022-09-30	近三个月	-3.6300	0.7300	-4.3600	0.2300	0.0500	0.1800
2022-09-30	近六个月	0.4600	1.0300	-0.5700	0.4600	0.0400	0.4200
2022-09-30	近一年	1.1600	1.7300	-0.5700	0.3900	0.0500	0.3400
2022-09-30	近三年	12.7800	3.8100	8.9700	0.3300	0.0700	0.2600
2022-09-30	成立至今	11.2900	4.0900	7.2000	0.3100	0.0600	0.2500
2022-06-30	近一个月	2.2000	-0.2400	2.4400	0.2500	0.0300	0.2200
2022-06-30	近三个月	4.2500	0.2900	3.9600	0.6100	0.0400	0.5700
2022-06-30	近三个月	4.2500	0.2900	3.9600	0.6100	0.0400	0.5700
2022-06-30	近六个月	2.3500	0.3800	1.9700	0.5100	0.0500	0.4600
2022-06-30	近六个月	2.3500	0.3800	1.9700	0.5100	0.0500	0.4600
2022-06-30	近一年	8.3600	1.8300	6.5300	0.3900	0.0500	0.3400
2022-06-30	近一年	8.3600	1.8300	6.5300	0.3900	0.0500	0.3400
2022-06-30	近三年	15.9900	3.5300	12.4600	0.3300	0.0600	0.2700
2022-06-30	近三年	15.9900	3.5300	12.4600	0.3300	0.0600	0.2700
2022-06-30	成立至今	15.4900	3.3300	12.1600	0.3200	0.0600	0.2600
2022-06-30	成立至今	15.4900	3.3300	12.1600	0.3200	0.0600	0.2600
2022-03-31	近三个月	-1.8200	0.0900	-1.9100	0.3900	0.0600	0.3300
2022-03-31	近六个月	0.7000	0.6900	0.0100	0.3100	0.0600	0.2500
2022-03-31	近一年	7.4200	1.9900	5.4300	0.3000	0.0500	0.2500
2022-03-31	近三年	10.7500	2.9800	7.7700	0.2800	0.0700	0.2100
2022-03-31	成立至今	10.7900	3.0300	7.7600	0.2800	0.0700	0.2100
2021-12-31	近三个月	2.5700	0.6000	1.9700	0.2100	0.0500	0.1600
2021-12-31	近三个月	2.5700	0.6000	1.9700	0.2100	0.0500	0.1600
2021-12-31	近六个月	5.8800	1.4400	4.4400	0.2200	0.0500	0.1700
2021-12-31	近六个月	5.8800	1.4400	4.4400	0.2200	0.0500	0.1700
2021-12-31	近一年	8.3400	2.1000	6.2400	0.3800	0.0500	0.3300
2021-12-31	近一年	8.3400	2.1000	6.2400	0.3800	0.0500	0.3300
2021-12-31	成立至今	12.8400	2.9400	9.9000	0.2700	0.0700	0.2000
2021-12-31	成立至今	12.8400	2.9400	9.9000	0.2700	0.0700	0.2000
2021-09-30	近三个月	3.2200	0.8300	2.3900	0.2300	0.0600	0.1700
2021-09-30	近六个月	6.6800	1.2800	5.4000	0.2900	0.0500	0.2400
2021-09-30	近一年	9.1900	2.1300	7.0600	0.3800	0.0400	0.3400
2021-09-30	成立至今	10.0200	2.3200	7.7000	0.2800	0.0700	0.2100
2021-06-30	近一个月	0.0100	-0.0400	0.0500	0.2800	0.0300	0.2500
2021-06-30	近三个月	3.3500	0.4500	2.9000	0.3300	0.0300	0.3000
2021-06-30	近三个月	3.3500	0.4500	2.9000	0.3300	0.0300	0.3000
2021-06-30	近六个月	2.3200	0.6500	1.6700	0.4900	0.0400	0.4500
2021-06-30	近六个月	2.3200	0.6500	1.6700	0.4900	0.0400	0.4500
2021-06-30	近一年	5.3900	-0.2000	5.5900	0.4000	0.0600	0.3400
2021-06-30	近一年	5.3900	-0.2000	5.5900	0.4000	0.0600	0.3400
2021-06-30	成立至今	6.5800	1.4800	5.1000	0.2800	0.0700	0.2100
2021-06-30	成立至今	6.5800	1.4800	5.1000	0.2800	0.0700	0.2100
2021-03-31	近三个月	-0.9900	0.2000	-1.1900	0.6100	0.0400	0.5700
2021-03-31	近六个月	2.3500	0.8400	1.5100	0.4600	0.0400	0.4200
2021-03-31	近一年	2.8100	-1.6800	4.4900	0.3600	0.0800	0.2800
2021-03-31	成立至今	3.1300	1.0200	2.1100	0.2700	0.0700	0.2000
2020-12-31	近三个月	3.3700	0.6400	2.7300	0.2500	0.0400	0.2100
2020-12-31	近三个月	3.3700	0.6400	2.7300	0.2500	0.0400	0.2100
2020-12-31	近六个月	3.0000	-0.8500	3.8500	0.2900	0.0700	0.2200
2020-12-31	近六个月	3.0000	-0.8500	3.8500	0.2900	0.0700	0.2200
2020-12-31	近一年	5.6800	-0.0600	5.7400	0.2100	0.0900	0.1200
2020-12-31	近一年	5.6800	-0.0600	5.7400	0.2100	0.0900	0.1200
2020-12-31	成立至今	4.1600	0.8200	3.3400	0.1900	0.0800	0.1100
2020-12-31	成立至今	4.1600	0.8200	3.3400	0.1900	0.0800	0.1100
2020-09-30	近三个月	-0.3700	-1.4800	1.1100	0.3100	0.0800	0.2300
2020-09-30	近六个月	0.4500	-2.5000	2.9500	0.2300	0.1000	0.1300
2020-09-30	近一年	2.1100	-0.0900	2.2000	0.1800	0.0900	0.0900
2020-09-30	成立至今	0.7600	0.1800	0.5800	0.1700	0.0800	0.0900
2020-06-30	近一个月	-0.3300	-0.9400	0.6100	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-06-30	近三个月	0.8200	-1.0400	1.8600	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-06-30	近三个月	0.8200	-1.0400	1.8600	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-06-30	近六个月	2.6100	0.7900	1.8200	0.0600	0.1100	-0.0500
2020-06-30	近六个月	2.6100	0.7900	1.8200	0.0600	0.1100	-0.0500
2020-06-30	近一年	1.5700	1.8700	-0.3000	0.1300	0.0800	0.0500
2020-06-30	近一年	1.5700	1.8700	-0.3000	0.1300	0.0800	0.0500
2020-06-30	成立至今	1.1300	1.6900	-0.5600	0.1300	0.0800	0.0500
2020-06-30	成立至今	1.1300	1.6900	-0.5600	0.1300	0.0800	0.0500
2020-03-31	近三个月	1.7800	1.8500	-0.0700	0.0500	0.1000	-0.0500
2019-12-31	近三个月	-0.1200	0.6100	-0.7300	0.1000	0.0400	0.0600
2019-12-31	近三个月	-0.1200	0.6100	-0.7300	0.1000	0.0400	0.0600
2019-12-31	近六个月	-1.0100	1.0700	-2.0800	0.1700	0.0400	0.1300
2019-12-31	成立至今	-1.4400	0.8900	-2.3300	0.1500	0.0500	0.1000
2019-09-30	近三个月	-0.8900	0.4600	-1.3500	0.2100	0.0400	0.1700
2019-06-30	近一个月	0.0000	0.2800	-0.2800	0.1300	0.0300	0.1000
2019-06-30	近三个月	-0.4600	-0.2400	-0.2200	0.1300	0.0600	0.0700
2019-06-30	近三个月	-0.4600	-0.2400	-0.2200	0.1300	0.0600	0.0700
2019-06-30	成立至今	-0.4300	-0.1800	-0.2500	0.1200	0.0600	0.0600