国联安增裕一年定开债券发起式(006508) - 净值表现 - 搜狐基金

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国联安增裕一年定开债券发起式(006508)

2024-12-20 1.0588

0.0378%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.1700	0.2600	-0.0900	0.0400	0.1000	-0.0600
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2024-09-30	近一年	3.4000	3.5300	-0.1300	0.0300	0.0700	-0.0400
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2024-06-30	近三个月	1.0800	1.0600	0.0200	0.0300	0.0700	-0.0400
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2024-06-30	近六个月	2.2300	2.4200	-0.1900	0.0300	0.0700	-0.0400
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2024-06-30	近一年	3.8400	3.2700	0.5700	0.0300	0.0600	-0.0300
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2024-06-30	近三年	12.2500	6.5800	5.6700	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-06-30	近五年	23.0800	8.3500	14.7300	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-03-31	近三个月	1.1300	1.3500	-0.2200	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-03-31	近六个月	2.1100	2.1800	-0.0700	0.0300	0.0500	-0.0200
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2024-03-31	成立至今	24.2900	8.2300	16.0600	0.0700	0.0600	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.9700	0.8200	0.1500	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.5800	0.8300	0.7500	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	3.9500	2.0600	1.8900	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近三年	12.2300	4.7400	7.4900	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	近五年	22.2600	6.0400	16.2200	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-12-31	成立至今	22.8900	6.7900	16.1000	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.6100	0.0100	0.6000	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	2.3400	1.2200	1.1200	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近三年	11.5900	2.9900	8.6000	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	成立至今	20.9800	5.9100	15.0700	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近三个月	-0.3700	-0.6000	0.2300	0.0800	0.0800	0.0000
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2022-12-31	近六个月	0.7000	0.1200	0.5800	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近一年	2.3000	0.5100	1.7900	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.5900	0.3800	1.2100	0.0400	0.0500	-0.0100
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2020-06-30	近六个月	2.6700	0.7900	1.8800	0.1400	0.1100	0.0300
2020-06-30	近六个月	2.6700	0.7900	1.8800	0.1400	0.1100	0.0300
2020-06-30	近一年	6.2100	1.8700	4.3400	0.1000	0.0800	0.0200
2020-06-30	近一年	6.2100	1.8700	4.3400	0.1000	0.0800	0.0200
2020-06-30	成立至今	8.4100	2.8400	5.5700	0.1000	0.0700	0.0300
2020-06-30	成立至今	8.4100	2.8400	5.5700	0.1000	0.0700	0.0300
2020-03-31	近三个月	3.1500	1.8500	1.3000	0.1400	0.1000	0.0400
2019-12-31	近三个月	1.1900	0.6100	0.5800	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近三个月	1.1900	0.6100	0.5800	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近六个月	3.4400	1.0700	2.3700	0.0600	0.0400	0.0200
2019-12-31	近一年	5.0400	1.3100	3.7300	0.0800	0.0500	0.0300
2019-12-31	成立至今	5.5900	2.0300	3.5600	0.0800	0.0500	0.0300
2019-09-30	近三个月	2.2200	0.4600	1.7600	0.0600	0.0400	0.0200
2019-06-30	近一个月	0.9700	0.2800	0.6900	0.0500	0.0300	0.0200
2019-06-30	近三个月	0.8700	-0.2400	1.1100	0.1000	0.0600	0.0400
2019-06-30	近三个月	0.8700	-0.2400	1.1100	0.1000	0.0600	0.0400
2019-06-30	近六个月	1.5500	0.2400	1.3100	0.1000	0.0600	0.0400
2019-06-30	成立至今	2.0800	0.9500	1.1300	0.0900	0.0600	0.0300
2019-03-31	近三个月	0.6800	0.4700	0.2100	0.0900	0.0500	0.0400

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