国联安增盈债券A(006509) - 净值表现 - 搜狐基金

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国联安增盈债券A(006509)

2025-06-05 1.0870

0.0184%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	0.1700	-1.1900	1.3600	0.0400	0.1100	-0.0700
2025-03-31	近六个月	1.3800	1.0200	0.3600	0.0500	0.1100	-0.0600
2025-03-31	近一年	3.1100	2.3500	0.7600	0.0400	0.1000	-0.0600
2025-03-31	近三年	10.3400	6.3100	4.0300	0.0400	0.0700	-0.0300
2025-03-31	近五年	13.6400	6.6000	7.0400	0.0700	0.0700	0.0000
2025-03-31	成立至今	20.1000	10.3700	9.7300	0.0700	0.0700	0.0000
2024-12-31	近三个月	1.2100	2.2300	-1.0200	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-12-31	近三个月	1.2100	2.2300	-1.0200	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-12-31	近六个月	1.5300	2.5000	-0.9700	0.0500	0.1000	-0.0500
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2024-12-31	近一年	4.3500	4.9800	-0.6300	0.0400	0.0900	-0.0500
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2024-12-31	近三年	10.1400	7.6900	2.4500	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-12-31	近五年	16.8800	9.8800	7.0000	0.0700	0.0700	0.0000
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2024-12-31	成立至今	19.9000	11.7000	8.2000	0.0700	0.0700	0.0000
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2024-09-30	近三个月	0.3100	0.2600	0.0500	0.0400	0.1000	-0.0600
2024-09-30	近六个月	1.7100	1.3200	0.3900	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-09-30	近一年	4.3700	3.5300	0.8400	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-09-30	近三年	9.2700	5.9700	3.3000	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	近五年	17.0700	8.1400	8.9300	0.0700	0.0600	0.0100
2024-09-30	成立至今	18.4600	9.2600	9.2000	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.3800	0.6500	-0.2700	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.3900	1.0600	0.3300	0.0300	0.0700	-0.0400
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2024-06-30	近六个月	2.7800	2.4200	0.3600	0.0200	0.0700	-0.0500
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2024-06-30	近一年	4.8500	3.2700	1.5800	0.0300	0.0600	-0.0300
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2024-06-30	近三年	10.4200	6.5800	3.8400	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-06-30	近五年	17.4100	8.3500	9.0600	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	成立至今	18.0900	8.9800	9.1100	0.0700	0.0600	0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.3700	1.3500	0.0200	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-03-31	近六个月	2.6100	2.1800	0.4300	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-03-31	近一年	4.7500	3.1500	1.6000	0.0200	0.0500	-0.0300
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2024-03-31	成立至今	16.4700	7.8400	8.6300	0.0800	0.0600	0.0200
2023-12-31	近三个月	1.2300	0.8200	0.4100	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近六个月	2.0100	0.8300	1.1800	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近一年	5.3200	2.0600	3.2600	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近三年	9.2100	4.7400	4.4700	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	成立至今	14.9000	6.4000	8.5000	0.0800	0.0600	0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.7800	0.0100	0.7700	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近六个月	2.0800	0.9500	1.1300	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-09-30	近三年	9.4400	4.5400	4.9000	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近一个月	0.2300	0.1800	0.0500	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-06-30	近三个月	1.2900	0.9400	0.3500	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近六个月	3.2400	1.2200	2.0200	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近一年	3.3800	1.3500	2.0300	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近三年	7.7700	2.9900	4.7800	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	成立至今	12.6300	5.5300	7.1000	0.0800	0.0600	0.0200
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2023-03-31	近三个月	1.9200	0.2800	1.6400	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-03-31	近六个月	0.6400	-0.3200	0.9600	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-03-31	近三年	5.2200	0.9800	4.2400	0.0800	0.0600	0.0200
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2022-12-31	近六个月	0.1300	0.1200	0.0100	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近一年	0.2200	0.5100	-0.2900	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近三年	6.3500	2.5500	3.8000	0.0900	0.0700	0.0200
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2022-12-31	成立至今	9.1000	4.2500	4.8500	0.0900	0.0600	0.0300
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2022-09-30	近三个月	1.4100	0.7300	0.6800	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近六个月	0.0800	0.3800	-0.3000	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近一年	1.8700	1.8300	0.0400	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近三年	8.3200	3.5300	4.7900	0.0900	0.0600	0.0300
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2022-06-30	成立至今	8.9500	4.1300	4.8200	0.0900	0.0600	0.0300
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2022-03-31	近三个月	-0.0200	0.0900	-0.1100	0.0200	0.0600	-0.0400
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2021-12-31	近六个月	1.7800	1.4400	0.3400	0.0700	0.0500	0.0200
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2021-12-31	近一年	3.4700	2.1000	1.3700	0.0600	0.0500	0.0100
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2021-09-30	近三个月	1.3600	0.8300	0.5300	0.0600	0.0600	0.0000
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2021-06-30	近三个月	1.2200	0.4500	0.7700	0.0400	0.0300	0.0100
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2021-06-30	近六个月	1.6600	0.6500	1.0100	0.0500	0.0400	0.0100
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2021-06-30	成立至今	6.9500	2.2600	4.6900	0.1000	0.0700	0.0300
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2021-03-31	近六个月	1.8800	0.8400	1.0400	0.0600	0.0400	0.0200
2021-03-31	近一年	-0.0200	-1.6800	1.6600	0.1200	0.0800	0.0400
2021-03-31	成立至今	5.6600	1.8000	3.8600	0.1100	0.0700	0.0400
2020-12-31	近三个月	1.4400	0.6400	0.8000	0.0500	0.0400	0.0100
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2020-12-31	近六个月	0.6600	-0.8500	1.5100	0.0900	0.0700	0.0200
2020-12-31	近六个月	0.6600	-0.8500	1.5100	0.0900	0.0700	0.0200
2020-12-31	近一年	2.5600	-0.0600	2.6200	0.1400	0.0900	0.0500
2020-12-31	近一年	2.5600	-0.0600	2.6200	0.1400	0.0900	0.0500
2020-12-31	成立至今	5.2000	1.5900	3.6100	0.1100	0.0800	0.0300
2020-12-31	成立至今	5.2000	1.5900	3.6100	0.1100	0.0800	0.0300
2020-09-30	近三个月	-0.7700	-1.4800	0.7100	0.1100	0.0800	0.0300
2020-09-30	近六个月	-1.8600	-2.5000	0.6400	0.1600	0.1000	0.0600
2020-09-30	近一年	2.4900	-0.0900	2.5800	0.1400	0.0900	0.0500
2020-09-30	成立至今	3.7100	0.9500	2.7600	0.1200	0.0800	0.0400
2020-06-30	近一个月	-1.0300	-0.9400	-0.0900	0.1800	0.1200	0.0600
2020-06-30	近三个月	-1.1100	-1.0400	-0.0700	0.2000	0.1200	0.0800
2020-06-30	近三个月	-1.1100	-1.0400	-0.0700	0.2000	0.1200	0.0800
2020-06-30	近六个月	1.8800	0.7900	1.0900	0.1700	0.1100	0.0600
2020-06-30	近六个月	1.8800	0.7900	1.0900	0.1700	0.1100	0.0600
2020-06-30	近一年	3.9100	1.8700	2.0400	0.1300	0.0800	0.0500
2020-06-30	近一年	3.9100	1.8700	2.0400	0.1300	0.0800	0.0500
2020-06-30	成立至今	4.5100	2.4700	2.0400	0.1200	0.0800	0.0400
2020-06-30	成立至今	4.5100	2.4700	2.0400	0.1200	0.0800	0.0400
2020-03-31	近三个月	3.0200	1.8500	1.1700	0.1300	0.1000	0.0300
2019-12-31	近三个月	1.3700	0.6100	0.7600	0.0900	0.0400	0.0500
2019-12-31	近三个月	1.3700	0.6100	0.7600	0.0900	0.0400	0.0500
2019-12-31	近六个月	1.9900	1.0700	0.9200	0.0800	0.0400	0.0400
2019-12-31	成立至今	2.5800	1.6600	0.9200	0.0700	0.0400	0.0300
2019-09-30	近三个月	0.6100	0.4600	0.1500	0.0700	0.0400	0.0300

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