汇安短债债券A(006519) - 净值表现 - 搜狐基金

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汇安短债债券A(006519)

2024-12-25 1.0836

-0.0185%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.2500	0.4200	-0.1700	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近六个月	0.6200	0.9900	-0.3700	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近一年	1.6800	2.3100	-0.6300	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近三年	6.3400	7.1100	-0.7700	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近五年	13.9900	13.4000	0.5900	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-09-30	成立至今	18.0100	17.0300	0.9800	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.1500	0.1800	-0.0300	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.3700	0.5700	-0.2000	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近六个月	0.9100	1.2100	-0.3000	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近一年	1.7800	2.3100	-0.5300	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近三年	6.9000	7.6400	-0.7400	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近五年	14.8900	13.9900	0.9000	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	成立至今	17.7200	16.5400	1.1800	0.0200	0.0300	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	0.5400	0.6300	-0.0900	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近六个月	1.0500	1.3100	-0.2600	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近一年	2.0700	2.4100	-0.3400	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近三年	7.5000	8.0300	-0.5300	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	近五年	15.4200	13.9600	1.4600	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-03-31	成立至今	17.2900	15.8800	1.4100	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.5100	0.6700	-0.1600	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近六个月	0.8600	1.0900	-0.2300	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近一年	2.1800	2.4100	-0.2300	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近三年	7.9000	7.9700	-0.0700	0.0200	0.0200	0.0000
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2023-12-31	近五年	16.0400	14.2800	1.7600	0.0200	0.0300	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	16.6500	15.1500	1.5000	0.0200	0.0300	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.3500	0.4100	-0.0600	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.0100	1.0900	-0.0800	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近一个月	0.1800	0.1800	0.0000	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近六个月	1.3100	1.3100	0.0000	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近三年	8.7500	7.7000	1.0500	0.0200	0.0200	0.0000
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2023-06-30	成立至今	15.6600	13.9100	1.7500	0.0200	0.0300	-0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.6500	0.6300	0.0200	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-12-31	近三个月	0.2200	0.3900	-0.1700	0.0200	0.0200	0.0000
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2022-12-31	近六个月	0.8400	0.9000	-0.0600	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-12-31	近一年	2.2200	2.1700	0.0500	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-12-31	近三年	9.1800	7.9300	1.2500	0.0200	0.0400	-0.0200
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2021-12-31	成立至今	11.6800	10.0400	1.6400	0.0200	0.0400	-0.0200
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2021-06-30	成立至今	10.1100	8.2700	1.8400	0.0200	0.0400	-0.0200
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2020-12-31	近三个月	0.8800	0.9400	-0.0600	0.0200	0.0300	-0.0100
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2020-12-31	近六个月	1.6500	0.8300	0.8200	0.0200	0.0400	-0.0200
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2020-06-30	近三个月	0.4700	0.0000	0.4700	0.0200	0.0900	-0.0700
2020-06-30	近六个月	1.7100	1.5300	0.1800	0.0200	0.0700	-0.0500
2020-06-30	近六个月	1.7100	1.5300	0.1800	0.0200	0.0700	-0.0500
2020-06-30	近一年	3.8000	3.4600	0.3400	0.0200	0.0500	-0.0300
2020-06-30	近一年	3.8000	3.4600	0.3400	0.0200	0.0500	-0.0300
2020-06-30	成立至今	6.3500	5.7700	0.5800	0.0200	0.0400	-0.0200
2020-06-30	成立至今	6.3500	5.7700	0.5800	0.0200	0.0400	-0.0200
2020-03-31	近三个月	1.2300	1.5200	-0.2900	0.0200	0.0500	-0.0300
2019-12-31	近三个月	0.9900	0.9500	0.0400	0.0200	0.0200	0.0000
2019-12-31	近三个月	0.9900	0.9500	0.0400	0.0200	0.0200	0.0000
2019-12-31	近六个月	2.0500	1.9000	0.1500	0.0100	0.0200	-0.0100
2019-12-31	近一年	4.0100	3.3900	0.6200	0.0200	0.0200	0.0000
2019-12-31	成立至今	4.5600	4.1800	0.3800	0.0200	0.0200	0.0000
2019-09-30	近三个月	1.0400	0.9400	0.1000	0.0100	0.0100	0.0000
2019-06-30	近一个月	0.2900	0.3200	-0.0300	0.0100	0.0200	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.8300	0.5400	0.2900	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.8300	0.5400	0.2900	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近六个月	1.9200	1.4600	0.4600	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	成立至今	2.4600	2.2300	0.2300	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-03-31	近三个月	1.0800	0.9200	0.1600	0.0200	0.0300	-0.0100

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