恒生前海恒锦裕利混合A(006535) - 净值表现 - 搜狐基金

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恒生前海恒锦裕利混合A(006535)

2025-06-06 1.2135

0.0165%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	0.3300	0.4700	-0.1400	0.0200	0.2300	-0.2100
2025-03-31	近六个月	1.0600	2.2100	-1.1500	0.0200	0.3100	-0.2900
2025-03-31	近一年	2.4000	7.5700	-5.1700	0.0200	0.2800	-0.2600
2025-03-31	近三年	14.2900	12.9300	1.3600	0.1700	0.2500	-0.0800
2025-03-31	近五年	17.5300	22.8700	-5.3400	0.3100	0.2600	0.0500
2025-03-31	成立至今	21.2200	24.6800	-3.4600	0.2900	0.2600	0.0300
2024-12-31	近三个月	0.7300	1.7300	-1.0000	0.0200	0.3700	-0.3500
2024-12-31	近三个月	0.7300	1.7300	-1.0000	0.0200	0.3700	-0.3500
2024-12-31	近六个月	1.0600	4.8200	-3.7600	0.0200	0.3400	-0.3200
2024-12-31	近六个月	1.0600	4.8200	-3.7600	0.0200	0.3400	-0.3200
2024-12-31	近一年	3.9100	9.3300	-5.4200	0.0200	0.3000	-0.2800
2024-12-31	近一年	3.9100	9.3300	-5.4200	0.0200	0.3000	-0.2800
2024-12-31	近三年	8.3500	11.5000	-3.1500	0.2300	0.2700	-0.0400
2024-12-31	近三年	8.3500	11.5000	-3.1500	0.2300	0.2700	-0.0400
2024-12-31	近五年	17.8800	21.4300	-3.5500	0.3200	0.2700	0.0500
2024-12-31	近五年	17.8800	21.4300	-3.5500	0.3200	0.2700	0.0500
2024-12-31	成立至今	20.8200	24.0900	-3.2700	0.3000	0.2700	0.0300
2024-12-31	成立至今	20.8200	24.0900	-3.2700	0.3000	0.2700	0.0300
2024-09-30	近三个月	0.3300	3.0400	-2.7100	0.0200	0.3100	-0.2900
2024-09-30	近六个月	1.3300	5.2500	-3.9200	0.0200	0.2600	-0.2400
2024-09-30	近一年	4.9300	7.9500	-3.0200	0.0200	0.2500	-0.2300
2024-09-30	近三年	9.9000	11.9400	-2.0400	0.2500	0.2500	0.0000
2024-09-30	近五年	17.3000	23.0400	-5.7400	0.3200	0.2600	0.0600
2024-09-30	成立至今	19.9500	21.9900	-2.0400	0.3000	0.2600	0.0400
2024-06-30	近一个月	0.2900	-0.4500	0.7400	0.0200	0.1900	-0.1700
2024-06-30	近三个月	0.9900	2.1400	-1.1500	0.0200	0.2000	-0.1800
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2024-06-30	近六个月	2.8200	4.3000	-1.4800	0.0200	0.2500	-0.2300
2024-06-30	近六个月	2.8200	4.3000	-1.4800	0.0200	0.2500	-0.2300
2024-06-30	近一年	5.9500	3.7000	2.2500	0.0300	0.2200	-0.1900
2024-06-30	近一年	5.9500	3.7000	2.2500	0.0300	0.2200	-0.1900
2024-06-30	近三年	4.9900	9.6100	-4.6200	0.2800	0.2500	0.0300
2024-06-30	近三年	4.9900	9.6100	-4.6200	0.2800	0.2500	0.0300
2024-06-30	近五年	17.8900	19.0000	-1.1100	0.3200	0.2600	0.0600
2024-06-30	成立至今	19.5500	18.3900	1.1600	0.3100	0.2600	0.0500
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2024-03-31	近三个月	1.8100	2.1100	-0.3000	0.0300	0.2900	-0.2600
2024-03-31	近六个月	3.5600	2.5700	0.9900	0.0300	0.2400	-0.2100
2024-03-31	近一年	6.6200	1.9700	4.6500	0.0300	0.2200	-0.1900
2024-03-31	近三年	8.8200	8.0500	0.7700	0.3000	0.2500	0.0500
2024-03-31	近五年	18.3600	15.5100	2.8500	0.3200	0.2600	0.0600
2024-03-31	成立至今	18.3800	15.9100	2.4700	0.3200	0.2600	0.0600
2023-12-31	近三个月	1.7100	0.4500	1.2600	0.0300	0.1900	-0.1600
2023-12-31	近三个月	1.7100	0.4500	1.2600	0.0300	0.1900	-0.1600
2023-12-31	近六个月	3.0400	-0.5700	3.6100	0.0300	0.1900	-0.1600
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2023-12-31	近一年	6.7400	2.3800	4.3600	0.0200	0.2000	-0.1800
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2023-12-31	近三年	4.9800	8.0400	-3.0600	0.3500	0.2500	0.1000
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2023-12-31	成立至今	16.2700	13.5100	2.7600	0.3300	0.2600	0.0700
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2023-09-30	近三个月	1.3000	-1.0200	2.3200	0.0300	0.1900	-0.1600
2023-09-30	近六个月	2.9500	-0.5800	3.5300	0.0200	0.1900	-0.1700
2023-09-30	近一年	4.5900	3.7300	0.8600	0.0400	0.2200	-0.1800
2023-09-30	近三年	9.6600	9.8700	-0.2100	0.3700	0.2500	0.1200
2023-09-30	成立至今	14.3100	13.0000	1.3100	0.3300	0.2600	0.0700
2023-06-30	近一个月	0.4600	0.5400	-0.0800	0.0300	0.2100	-0.1800
2023-06-30	近三个月	1.6300	0.4400	1.1900	0.0200	0.2000	-0.1800
2023-06-30	近三个月	1.6300	0.4400	1.1900	0.0200	0.2000	-0.1800
2023-06-30	近六个月	3.5900	2.9700	0.6200	0.0200	0.2000	-0.1800
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2023-06-30	近一年	3.8100	2.7200	1.0900	0.0400	0.2300	-0.1900
2023-06-30	近一年	3.8100	2.7200	1.0900	0.0400	0.2300	-0.1900
2023-06-30	近三年	8.6100	11.5700	-2.9600	0.3900	0.2600	0.1300
2023-06-30	近三年	8.6100	11.5700	-2.9600	0.3900	0.2600	0.1300
2023-06-30	成立至今	12.8400	14.1600	-1.3200	0.3400	0.2700	0.0700
2023-06-30	成立至今	12.8400	14.1600	-1.3200	0.3400	0.2700	0.0700
2023-03-31	近三个月	1.9300	2.5200	-0.5900	0.0200	0.2100	-0.1900
2023-03-31	近六个月	1.5900	4.3400	-2.7500	0.0500	0.2400	-0.1900
2023-03-31	近一年	4.6900	2.9500	1.7400	0.2900	0.2500	0.0400
2023-03-31	近三年	7.6500	12.0100	-4.3600	0.4000	0.2600	0.1400
2023-03-31	成立至今	11.0300	13.6600	-2.6300	0.3500	0.2700	0.0800
2022-12-31	近三个月	-0.3300	1.7800	-2.1100	0.0600	0.2700	-0.2100
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2022-12-31	近六个月	0.2100	-0.2400	0.4500	0.0500	0.2500	-0.2000
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2022-12-31	近一年	-2.3100	-0.3800	-1.9300	0.4000	0.3000	0.1000
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2022-12-31	近三年	6.2800	8.4900	-2.2100	0.4100	0.2900	0.1200
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2022-12-31	成立至今	8.9300	10.8700	-1.9400	0.3700	0.2700	0.1000
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2022-09-30	近三个月	0.5400	-1.9900	2.5300	0.0400	0.2400	-0.2000
2022-09-30	近六个月	3.0500	-1.3300	4.3800	0.4000	0.2600	0.1400
2022-09-30	近一年	0.1400	-0.0400	0.1800	0.4300	0.2800	0.1500
2022-09-30	近三年	6.8700	9.8800	-3.0100	0.4100	0.2800	0.1300
2022-09-30	成立至今	9.2900	8.9400	0.3500	0.3800	0.2700	0.1100
2022-06-30	近一个月	0.5800	0.2800	0.3000	0.1300	0.1700	-0.0400
2022-06-30	近三个月	2.4900	0.6700	1.8200	0.5800	0.2800	0.3000
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2022-06-30	近六个月	-2.5200	-0.1300	-2.3900	0.5700	0.3400	0.2300
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2022-06-30	近一年	-4.5400	2.9000	-7.4400	0.4900	0.3000	0.1900
2022-06-30	近一年	-4.5400	2.9000	-7.4400	0.4900	0.3000	0.1900
2022-06-30	近三年	7.1900	11.7100	-4.5200	0.4100	0.2800	0.1300
2022-06-30	近三年	7.1900	11.7100	-4.5200	0.4100	0.2800	0.1300
2022-06-30	成立至今	8.7000	11.1500	-2.4500	0.3900	0.2800	0.1100
2022-06-30	成立至今	8.7000	11.1500	-2.4500	0.3900	0.2800	0.1100
2022-03-31	近三个月	-4.8900	-0.8000	-4.0900	0.5600	0.3900	0.1700
2022-03-31	近六个月	-2.8200	1.3100	-4.1300	0.4500	0.3000	0.1500
2022-03-31	近一年	-2.5100	2.9200	-5.4300	0.4400	0.2700	0.1700
2022-03-31	近三年	6.0400	10.0300	-3.9900	0.3800	0.2800	0.1000
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2021-12-31	近三个月	2.1700	2.1300	0.0400	0.3200	0.1800	0.1400
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2021-12-31	近六个月	-2.0700	3.0400	-5.1100	0.4000	0.2500	0.1500
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2021-12-31	近一年	0.6900	5.9300	-5.2400	0.4500	0.2300	0.2200
2021-12-31	近一年	0.6900	5.9300	-5.2400	0.4500	0.2300	0.2200
2021-12-31	成立至今	11.5100	11.2900	0.2200	0.3500	0.2600	0.0900
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2021-09-30	近三个月	-4.1500	0.8900	-5.0400	0.4600	0.3000	0.1600
2021-09-30	近六个月	0.3200	1.5900	-1.2700	0.4300	0.2300	0.2000
2021-09-30	近一年	4.7000	5.9600	-1.2600	0.4700	0.2300	0.2400
2021-09-30	成立至今	9.1400	8.9800	0.1600	0.3600	0.2700	0.0900
2021-06-30	近一个月	1.6800	-0.5500	2.2300	0.2800	0.1500	0.1300
2021-06-30	近三个月	4.6700	0.6900	3.9800	0.3800	0.1400	0.2400
2021-06-30	近三个月	4.6700	0.6900	3.9800	0.3800	0.1400	0.2400
2021-06-30	近六个月	2.8200	2.8100	0.0100	0.4900	0.2100	0.2800
2021-06-30	近六个月	2.8200	2.8100	0.0100	0.4900	0.2100	0.2800
2021-06-30	近一年	9.6100	5.5500	4.0600	0.4700	0.2400	0.2300
2021-06-30	近一年	9.6100	5.5500	4.0600	0.4700	0.2400	0.2300
2021-06-30	成立至今	13.8700	8.0100	5.8600	0.3400	0.2700	0.0700
2021-06-30	成立至今	13.8700	8.0100	5.8600	0.3400	0.2700	0.0700
2021-03-31	近三个月	-1.7700	2.1000	-3.8700	0.5900	0.2700	0.3200
2021-03-31	近六个月	4.3600	4.3000	0.0600	0.5100	0.2300	0.2800
2021-03-31	近一年	5.4800	5.7100	-0.2300	0.4400	0.2600	0.1800
2021-03-31	成立至今	8.7900	7.2700	1.5200	0.3400	0.2800	0.0600
2020-12-31	近三个月	6.2500	2.1500	4.1000	0.4100	0.1900	0.2200
2020-12-31	近三个月	6.2500	2.1500	4.1000	0.4100	0.1900	0.2200
2020-12-31	近六个月	6.6000	2.6700	3.9300	0.4500	0.2600	0.1900
2020-12-31	近六个月	6.6000	2.6700	3.9300	0.4500	0.2600	0.1900
2020-12-31	近一年	8.0600	2.8000	5.2600	0.3800	0.3200	0.0600
2020-12-31	近一年	8.0600	2.8000	5.2600	0.3800	0.3200	0.0600
2020-12-31	成立至今	10.7500	5.0600	5.6900	0.2900	0.2800	0.0100
2020-12-31	成立至今	10.7500	5.0600	5.6900	0.2900	0.2800	0.0100
2020-09-30	近三个月	0.3400	0.5100	-0.1700	0.4900	0.3000	0.1900
2020-09-30	近六个月	1.0700	1.3600	-0.2900	0.3700	0.2900	0.0800
2020-09-30	近一年	1.9400	3.7400	-1.8000	0.3300	0.3200	0.0100
2020-09-30	成立至今	4.2400	2.8500	1.3900	0.2600	0.2900	-0.0300
2020-06-30	近一个月	-0.1900	0.3200	-0.5100	0.1900	0.2200	-0.0300
2020-06-30	近三个月	0.7300	0.8400	-0.1100	0.1700	0.2700	-0.1000
2020-06-30	近三个月	0.7300	0.8400	-0.1100	0.1700	0.2700	-0.1000
2020-06-30	近六个月	1.3700	0.1300	1.2400	0.2800	0.3800	-0.1000
2020-06-30	近六个月	1.3700	0.1300	1.2400	0.2800	0.3800	-0.1000
2020-06-30	近一年	2.4500	2.8500	-0.4000	0.2100	0.3000	-0.0900
2020-06-30	近一年	2.4500	2.8500	-0.4000	0.2100	0.3000	-0.0900
2020-06-30	成立至今	3.8900	2.3300	1.5600	0.1900	0.2900	-0.1000
2020-06-30	成立至今	3.8900	2.3300	1.5600	0.1900	0.2900	-0.1000
2020-03-31	近三个月	0.6300	-0.7100	1.3400	0.3700	0.4600	-0.0900
2019-12-31	近三个月	0.2200	3.0800	-2.8600	0.1300	0.1800	-0.0500
2019-12-31	近三个月	0.2200	3.0800	-2.8600	0.1300	0.1800	-0.0500
2019-12-31	近六个月	1.0600	2.7200	-1.6600	0.0900	0.2000	-0.1100
2019-12-31	成立至今	2.4900	2.2000	0.2900	0.0900	0.2300	-0.1400
2019-09-30	近三个月	0.8400	-0.3500	1.1900	0.0400	0.2200	-0.1800
2019-06-30	近一个月	0.6500	0.9200	-0.2700	0.0800	0.2200	-0.1400
2019-06-30	近三个月	1.3900	-0.8500	2.2400	0.0800	0.2800	-0.2000
2019-06-30	近三个月	1.3900	-0.8500	2.2400	0.0800	0.2800	-0.2000
2019-06-30	成立至今	1.4100	-0.5100	1.9200	0.0700	0.2700	-0.2000

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