东海核心价值(006538) - 净值表现 - 搜狐基金

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东海核心价值(006538)

2025-02-07 1.0976

0.1551%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	-6.7600	-0.7400	-6.0200	1.7200	1.3000	0.4200
2024-12-31	近六个月	-3.4000	11.5200	-14.9200	1.6000	1.2400	0.3600
2024-12-31	近一年	-17.1800	13.4600	-30.6400	1.4600	1.0000	0.4600
2024-12-31	近三年	-47.2700	-11.6200	-35.6500	1.4000	0.8800	0.5200
2024-12-31	近五年	-5.2900	4.5300	-9.8200	1.5600	0.9200	0.6400
2024-12-31	成立至今	10.1900	27.5000	-17.3100	1.4800	0.9200	0.5600
2024-09-30	近三个月	3.6000	12.3600	-8.7600	1.4800	1.1800	0.3000
2024-09-30	近六个月	3.6900	11.1100	-7.4200	1.3000	0.9300	0.3700
2024-09-30	近一年	-14.8400	8.5000	-23.3400	1.2800	0.8200	0.4600
2024-09-30	近三年	-43.0100	-9.6800	-33.3300	1.3600	0.8200	0.5400
2024-09-30	近五年	9.3700	11.4100	-2.0400	1.5400	0.8800	0.6600
2024-09-30	成立至今	18.1800	28.4500	-10.2700	1.4700	0.9000	0.5700
2024-06-30	近一个月	-2.1300	-2.3200	0.1900	1.0000	0.3600	0.6400
2024-06-30	近三个月	0.0900	-1.1100	1.2000	1.0800	0.5600	0.5200
2024-06-30	近三个月	0.0900	-1.1100	1.2000	1.0800	0.5600	0.5200
2024-06-30	近六个月	-14.2600	1.7400	-16.0000	1.3000	0.6700	0.6300
2024-06-30	近六个月	-14.2600	1.7400	-16.0000	1.3000	0.6700	0.6300
2024-06-30	近一年	-24.9700	-6.0900	-18.8800	1.1500	0.6500	0.5000
2024-06-30	近一年	-24.9700	-6.0900	-18.8800	1.1500	0.6500	0.5000
2024-06-30	近三年	-48.9100	-23.4300	-25.4800	1.4200	0.7800	0.6400
2024-06-30	近三年	-48.9100	-23.4300	-25.4800	1.4200	0.7800	0.6400
2024-06-30	近五年	6.7200	-0.6900	7.4100	1.5200	0.8600	0.6600
2024-06-30	成立至今	14.0700	14.3300	-0.2600	1.4700	0.8900	0.5800
2024-06-30	成立至今	14.0700	14.3300	-0.2600	1.4700	0.8900	0.5800
2024-03-31	近三个月	-14.3300	2.8800	-17.2100	1.4800	0.7700	0.7100
2024-03-31	近六个月	-17.8700	-2.3500	-15.5200	1.2600	0.6800	0.5800
2024-03-31	近一年	-27.6300	-8.3700	-19.2600	1.1200	0.6700	0.4500
2024-03-31	近三年	-39.2400	-20.3500	-18.8900	1.4500	0.8000	0.6500
2024-03-31	近五年	2.2200	-0.1700	2.3900	1.5300	0.8900	0.6400
2024-03-31	成立至今	13.9700	15.6100	-1.6400	1.4900	0.9000	0.5900
2023-12-31	近三个月	-4.1300	-5.0800	0.9500	1.0100	0.5900	0.4200
2023-12-31	近三个月	-4.1300	-5.0800	0.9500	1.0100	0.5900	0.4200
2023-12-31	近六个月	-12.5000	-7.6900	-4.8100	0.9900	0.6400	0.3500
2023-12-31	近六个月	-12.5000	-7.6900	-4.8100	0.9900	0.6400	0.3500
2023-12-31	近一年	-10.8600	-7.6500	-3.2100	1.0000	0.6300	0.3700
2023-12-31	近一年	-10.8600	-7.6500	-3.2100	1.0000	0.6300	0.3700
2023-12-31	近三年	-29.2900	-24.1400	-5.1500	1.5300	0.8400	0.6900
2023-12-31	近三年	-29.2900	-24.1400	-5.1500	1.5300	0.8400	0.6900
2023-12-31	近五年	32.8800	17.7300	15.1500	1.5000	0.9100	0.5900
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2023-12-31	成立至今	33.0400	12.3800	20.6600	1.4900	0.9100	0.5800
2023-12-31	成立至今	33.0400	12.3800	20.6600	1.4900	0.9100	0.5800
2023-09-30	近三个月	-8.7300	-2.7500	-5.9800	0.9900	0.6800	0.3100
2023-09-30	近六个月	-11.8900	-6.1600	-5.7300	0.9700	0.6500	0.3200
2023-09-30	近一年	-14.5900	-1.2600	-13.3300	1.0700	0.7400	0.3300
2023-09-30	近三年	-17.2200	-11.9200	-5.3000	1.5600	0.8500	0.7100
2023-09-30	成立至今	38.7700	18.3900	20.3800	1.5100	0.9200	0.5900
2023-06-30	近一个月	-0.8700	0.9900	-1.8600	0.9400	0.6500	0.2900
2023-06-30	近三个月	-3.4600	-3.5100	0.0500	0.9500	0.6200	0.3300
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2023-06-30	近六个月	1.8700	0.0400	1.8300	1.0100	0.6300	0.3800
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2023-06-30	近一年	-14.6300	-9.9300	-4.7000	1.2700	0.7400	0.5300
2023-06-30	近一年	-14.6300	-9.9300	-4.7000	1.2700	0.7400	0.5300
2023-06-30	近三年	-7.2200	-2.3700	-4.8500	1.6400	0.9000	0.7400
2023-06-30	近三年	-7.2200	-2.3700	-4.8500	1.6400	0.9000	0.7400
2023-06-30	成立至今	52.0400	21.7400	30.3000	1.5300	0.9300	0.6000
2023-06-30	成立至今	52.0400	21.7400	30.3000	1.5300	0.9300	0.6000
2023-03-31	近三个月	2.9100	3.6800	-0.7700	0.4900	0.6400	-0.1500
2023-03-31	近六个月	-5.4600	5.2300	-10.6900	0.9600	0.8200	0.1400
2023-03-31	近一年	-14.8400	-1.9600	-12.8800	1.4100	0.8600	0.5500
2023-03-31	近三年	25.5100	11.0800	14.4300	1.6400	0.9000	0.7400
2023-03-31	成立至今	53.6000	26.1700	27.4300	1.5400	0.9500	0.5900
2022-12-31	近三个月	-8.1400	1.4900	-9.6300	1.2600	0.9700	0.2900
2022-12-31	近三个月	-8.1400	1.4900	-9.6300	1.2600	0.9700	0.2900
2022-12-31	近六个月	-16.2000	-9.9700	-6.2300	1.4800	0.8300	0.6500
2022-12-31	近六个月	-16.2000	-9.9700	-6.2300	1.4800	0.8300	0.6500
2022-12-31	近一年	-28.5700	-15.6500	-12.9200	1.6700	0.9600	0.7100
2022-12-31	近一年	-28.5700	-15.6500	-12.9200	1.6700	0.9600	0.7100
2022-12-31	近三年	28.2900	-0.2300	28.5200	1.7400	0.9700	0.7700
2022-12-31	近三年	28.2900	-0.2300	28.5200	1.7400	0.9700	0.7700
2022-12-31	成立至今	49.2500	21.6900	27.5600	1.5800	0.9600	0.6200
2022-12-31	成立至今	49.2500	21.6900	27.5600	1.5800	0.9600	0.6200
2022-09-30	近三个月	-8.7800	-11.2900	2.5100	1.6600	0.6700	0.9900
2022-09-30	近六个月	-9.9200	-6.8300	-3.0900	1.7400	0.8900	0.8500
2022-09-30	近一年	-21.6600	-15.7000	-5.9600	1.6600	0.8800	0.7800
2022-09-30	近三年	50.3500	3.9900	46.3600	1.7400	0.9500	0.7900
2022-09-30	成立至今	62.4700	19.9000	42.5700	1.6000	0.9600	0.6400
2022-06-30	近一个月	11.7600	7.2100	4.5500	1.6700	0.8000	0.8700
2022-06-30	近三个月	-1.2600	5.0300	-6.2900	1.8400	1.0800	0.7600
2022-06-30	近三个月	-1.2600	5.0300	-6.2900	1.8400	1.0800	0.7600
2022-06-30	近六个月	-14.7700	-6.3100	-8.4600	1.8600	1.0900	0.7700
2022-06-30	近六个月	-14.7700	-6.3100	-8.4600	1.8600	1.0900	0.7700
2022-06-30	近一年	-20.2400	-9.4800	-10.7600	1.7700	0.9400	0.8300
2022-06-30	近一年	-20.2400	-9.4800	-10.7600	1.7700	0.9400	0.8300
2022-06-30	近三年	66.6200	17.4100	49.2100	1.6900	0.9500	0.7400
2022-06-30	近三年	66.6200	17.4100	49.2100	1.6900	0.9500	0.7400
2022-06-30	成立至今	78.1000	35.1600	42.9400	1.6000	0.9800	0.6200
2022-06-30	成立至今	78.1000	35.1600	42.9400	1.6000	0.9800	0.6200
2022-03-31	近三个月	-13.6800	-10.7900	-2.8900	1.8900	1.0900	0.8000
2022-03-31	近六个月	-13.0200	-9.5100	-3.5100	1.5800	0.8800	0.7000
2022-03-31	近一年	-3.8400	-11.3400	7.5000	1.6900	0.8500	0.8400
2022-03-31	近三年	61.7800	11.1300	50.6500	1.6600	0.9600	0.7000
2022-03-31	成立至今	80.3700	28.6900	51.6800	1.5800	0.9700	0.6100
2021-12-31	近三个月	0.7600	1.4300	-0.6700	1.2200	0.6000	0.6200
2021-12-31	近三个月	0.7600	1.4300	-0.6700	1.2200	0.6000	0.6200
2021-12-31	近六个月	-6.4200	-3.3800	-3.0400	1.6900	0.7700	0.9200
2021-12-31	近六个月	-6.4200	-3.3800	-3.0400	1.6900	0.7700	0.9200
2021-12-31	近一年	11.0600	-2.6200	13.6800	1.8000	0.8800	0.9200
2021-12-31	近一年	11.0600	-2.6200	13.6800	1.8000	0.8800	0.9200
2021-12-31	近三年	108.7100	51.1400	57.5700	1.5800	0.9700	0.6100
2021-12-31	近三年	108.7100	51.1400	57.5700	1.5800	0.9700	0.6100
2021-12-31	成立至今	108.9600	44.2600	64.7000	1.5500	0.9600	0.5900
2021-12-31	成立至今	108.9600	44.2600	64.7000	1.5500	0.9600	0.5900
2021-09-30	近三个月	-7.1300	-4.7500	-2.3800	2.0400	0.9000	1.1400
2021-09-30	近六个月	10.5600	-2.0100	12.5700	1.7900	0.8200	0.9700
2021-09-30	近一年	23.7100	5.8000	17.9100	1.8500	0.9100	0.9400
2021-09-30	成立至今	107.3800	42.2200	65.1600	1.5700	0.9900	0.5800
2021-06-30	近一个月	2.1300	-1.4700	3.6000	1.5200	0.6100	0.9100
2021-06-30	近三个月	19.0400	2.8700	16.1700	1.4800	0.7300	0.7500
2021-06-30	近三个月	19.0400	2.8700	16.1700	1.4800	0.7300	0.7500
2021-06-30	近六个月	18.6800	0.7900	17.8900	1.9100	0.9900	0.9200
2021-06-30	近六个月	18.6800	0.7900	17.8900	1.9100	0.9900	0.9200
2021-06-30	近一年	36.2500	19.7400	16.5100	1.8100	1.0000	0.8100
2021-06-30	近一年	36.2500	19.7400	16.5100	1.8100	1.0000	0.8100
2021-06-30	成立至今	123.2900	49.3100	73.9800	1.5200	1.0000	0.5200
2021-06-30	成立至今	123.2900	49.3100	73.9800	1.5200	1.0000	0.5200
2021-03-31	近三个月	-0.3100	-2.0200	1.7100	2.2800	1.2100	1.0700
2021-03-31	近六个月	11.9000	7.9800	3.9200	1.9100	1.0000	0.9100
2021-03-31	近一年	53.2700	27.7900	25.4800	1.8000	0.9900	0.8100
2021-03-31	成立至今	87.5700	45.1400	42.4300	1.5300	1.0200	0.5100
2020-12-31	近三个月	12.2400	10.2100	2.0300	1.5000	0.7400	0.7600
2020-12-31	近三个月	12.2400	10.2100	2.0300	1.5000	0.7400	0.7600
2020-12-31	近六个月	14.8100	18.8000	-3.9900	1.7200	1.0100	0.7100
2020-12-31	近六个月	14.8100	18.8000	-3.9900	1.7200	1.0100	0.7100
2020-12-31	近一年	61.7200	21.4500	40.2700	1.7500	1.0700	0.6800
2020-12-31	近一年	61.7200	21.4500	40.2700	1.7500	1.0700	0.6800
2020-12-31	成立至今	88.1500	48.1400	40.0100	1.4200	1.0000	0.4200
2020-12-31	成立至今	88.1500	48.1400	40.0100	1.4200	1.0000	0.4200
2020-09-30	近三个月	2.2900	6.0200	-3.7300	1.9100	1.2300	0.6800
2020-09-30	近六个月	36.9700	16.4000	20.5700	1.6800	1.0000	0.6800
2020-09-30	近一年	55.1300	14.6700	40.4600	1.7100	1.0500	0.6600
2020-09-30	成立至今	67.6300	34.4200	33.2100	1.4100	1.0300	0.3800
2020-06-30	近一个月	19.8300	5.6900	14.1400	1.3600	0.6700	0.6900
2020-06-30	近三个月	33.9100	9.7900	24.1200	1.3600	0.6700	0.6900
2020-06-30	近三个月	33.9100	9.7900	24.1200	1.3600	0.6700	0.6900
2020-06-30	近六个月	40.8600	2.2300	38.6300	1.7800	1.1400	0.6400
2020-06-30	近六个月	40.8600	2.2300	38.6300	1.7800	1.1400	0.6400
2020-06-30	近一年	53.3200	8.3200	45.0000	1.4700	0.9100	0.5600
2020-06-30	近一年	53.3200	8.3200	45.0000	1.4700	0.9100	0.5600
2020-06-30	成立至今	63.8800	24.7000	39.1800	1.3000	0.9900	0.3100
2020-06-30	成立至今	63.8800	24.7000	39.1800	1.3100	1.0000	0.3100
2020-03-31	近三个月	5.1900	-6.8800	12.0700	2.1200	1.4600	0.6600
2019-12-31	近三个月	7.6600	5.7900	1.8700	1.2900	0.5500	0.7400
2019-12-31	近三个月	7.6600	5.7900	1.8700	1.2900	0.5500	0.7400
2019-12-31	近六个月	8.8400	5.9500	2.8900	1.0900	0.6400	0.4500
2019-12-31	近一年	16.2000	27.7900	-11.5900	1.0900	0.9400	0.1500
2019-12-31	成立至今	16.3400	21.9700	-5.6300	1.0400	0.9400	0.1000
2019-09-30	近三个月	1.0900	0.1600	0.9300	0.8700	0.7200	0.1500
2019-06-30	近一个月	3.8300	4.1600	-0.3300	0.9000	0.8500	0.0500
2019-06-30	近三个月	-4.1300	-0.5900	-3.5400	1.3800	1.1400	0.2400
2019-06-30	近三个月	-4.1300	-0.5900	-3.5400	1.3800	1.1400	0.2400
2019-06-30	近六个月	6.7600	20.6100	-13.8500	1.0900	1.1600	-0.0700
2019-06-30	成立至今	6.8900	15.1200	-8.2300	0.9900	1.1200	-0.1300
2019-03-31	近三个月	11.3600	21.3200	-9.9600	0.6300	1.1600	-0.5300

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