平安惠聚纯债(006544) - 净值表现 - 搜狐基金

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平安惠聚纯债(006544)

2025-07-09 1.0883

-0.0276%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.3300	-0.5200	0.1900	0.0500	0.1000	-0.0500
2025-03-31	近六个月	1.6600	2.0200	-0.3600	0.0700	0.1000	-0.0300
2025-03-31	近一年	3.3600	4.5300	-1.1700	0.0700	0.0900	-0.0200
2025-03-31	近三年	10.7900	13.8100	-3.0200	0.0500	0.0600	-0.0100
2025-03-31	近五年	17.5800	20.6300	-3.0500	0.0500	0.0600	-0.0100
2025-03-31	成立至今	24.5300	27.8700	-3.3400	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-12-31	近六个月	2.0500	3.4100	-1.3600	0.0700	0.0900	-0.0200
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2024-12-31	近一年	5.1200	6.9900	-1.8700	0.0600	0.0800	-0.0200
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2024-12-31	近三年	11.9300	15.2400	-3.3100	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-12-31	近五年	20.5600	24.1100	-3.5500	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-12-31	成立至今	24.9400	28.5300	-3.5900	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-09-30	近三个月	0.0600	0.8400	-0.7800	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-09-30	近六个月	1.6800	2.4600	-0.7800	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-09-30	近一年	4.1700	5.6900	-1.5200	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三年	11.2800	13.6500	-2.3700	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-06-30	近六个月	3.0100	3.4600	-0.4500	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-06-30	近一年	4.6600	5.4800	-0.8200	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-06-30	近三年	12.2200	14.4200	-2.2000	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-06-30	近五年	21.4800	23.0400	-1.5600	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	22.4200	24.2900	-1.8700	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.3700	1.8300	-0.4600	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-12-31	近六个月	1.6100	1.9500	-0.3400	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	11.4600	12.8100	-1.3500	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	成立至今	18.8500	20.1400	-1.2900	0.0500	0.0500	0.0000
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2021-03-31	成立至今	7.8300	7.4000	0.4300	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近三个月	0.4100	1.1700	-0.7600	0.0400	0.0400	0.0000
2020-12-31	近三个月	0.4100	1.1700	-0.7600	0.0400	0.0400	0.0000
2020-12-31	近六个月	0.4900	0.6400	-0.1500	0.0500	0.0600	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.4900	0.6400	-0.1500	0.0500	0.0600	-0.0100
2020-12-31	近一年	2.9000	2.8300	0.0700	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-12-31	近一年	2.9000	2.8300	0.0700	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-12-31	成立至今	6.6300	6.5000	0.1300	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	成立至今	6.6300	6.5000	0.1300	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-09-30	近三个月	0.0800	-0.5300	0.6100	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-09-30	近六个月	0.2700	-0.6900	0.9600	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-09-30	近一年	3.5400	2.8800	0.6600	0.0800	0.0800	0.0000
2020-09-30	成立至今	6.2000	5.2700	0.9300	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	近一个月	-0.9000	-0.6000	-0.3000	0.1200	0.1100	0.0100
2020-06-30	近三个月	0.1900	-0.1600	0.3500	0.1100	0.1100	0.0000
2020-06-30	近三个月	0.1900	-0.1600	0.3500	0.1100	0.1100	0.0000
2020-06-30	近六个月	2.3900	2.1900	0.2000	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-06-30	近六个月	2.3900	2.1900	0.2000	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-06-30	近一年	5.2900	4.7600	0.5300	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	近一年	5.2900	4.7600	0.5300	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	成立至今	6.1100	5.8300	0.2800	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	成立至今	6.1100	5.8300	0.2800	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-03-31	近三个月	2.2000	2.3500	-0.1500	0.0800	0.1000	-0.0200
2019-12-31	近三个月	1.0300	1.2100	-0.1800	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.0300	1.2100	-0.1800	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	2.8300	2.5200	0.3100	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	成立至今	3.6300	3.5600	0.0700	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-09-30	近三个月	1.7800	1.3000	0.4800	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近一个月	0.4500	0.4900	-0.0400	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.4600	0.6200	-0.1600	0.0300	0.0500	-0.0200
2019-06-30	近三个月	0.4600	0.6200	-0.1600	0.0300	0.0500	-0.0200
2019-06-30	成立至今	0.7800	1.0200	-0.2400	0.0300	0.0500	-0.0200
2019-03-31	近三个月	0.3200	0.3900	-0.0700	0.0100	0.0400	-0.0300

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