国金惠盈纯债A(006549) - 净值表现 - 搜狐基金

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国金惠盈纯债A(006549)

2025-02-05 1.2993

0.2160%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	3.6800	2.0500	1.6300	0.1800	0.0800	0.1000
2024-12-31	近六个月	3.0400	2.3200	0.7200	0.1900	0.0900	0.1000
2024-12-31	近一年	8.2100	4.6300	3.5800	0.1500	0.0800	0.0700
2024-12-31	近三年	18.1700	7.3800	10.7900	0.1300	0.0600	0.0700
2024-12-31	近五年	28.0000	9.6700	18.3300	0.1400	0.0600	0.0800
2024-12-31	成立至今	33.5900	10.8100	22.7800	0.1300	0.0600	0.0700
2024-09-30	近三个月	-0.6200	0.2700	-0.8900	0.1800	0.0900	0.0900
2024-09-30	近六个月	1.9300	1.2600	0.6700	0.1600	0.0800	0.0800
2024-09-30	近一年	6.4300	3.3300	3.1000	0.1300	0.0700	0.0600
2024-09-30	近三年	16.3900	5.8400	10.5500	0.1200	0.0500	0.0700
2024-09-30	近五年	25.4500	8.1100	17.3400	0.1300	0.0600	0.0700
2024-09-30	成立至今	28.8500	8.5800	20.2700	0.1300	0.0600	0.0700
2024-06-30	近一个月	1.1200	0.6000	0.5200	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近三个月	2.5700	0.9900	1.5800	0.1200	0.0600	0.0600
2024-06-30	近三个月	2.5700	0.9900	1.5800	0.1200	0.0600	0.0600
2024-06-30	近六个月	5.0300	2.2500	2.7800	0.1100	0.0600	0.0500
2024-06-30	近六个月	5.0300	2.2500	2.7800	0.1100	0.0600	0.0500
2024-06-30	近一年	7.5400	3.0900	4.4500	0.1000	0.0500	0.0500
2024-06-30	近一年	7.5400	3.0900	4.4500	0.1000	0.0500	0.0500
2024-06-30	近三年	19.2200	6.3800	12.8400	0.1100	0.0500	0.0600
2024-06-30	近三年	19.2200	6.3800	12.8400	0.1100	0.0500	0.0600
2024-06-30	近五年	28.2600	8.3000	19.9600	0.1300	0.0500	0.0800
2024-06-30	成立至今	29.6500	8.2900	21.3600	0.1300	0.0500	0.0800
2024-06-30	成立至今	29.6500	8.2900	21.3600	0.1300	0.0500	0.0800
2024-03-31	近三个月	2.3900	1.2500	1.1400	0.1000	0.0600	0.0400
2024-03-31	近六个月	4.4100	2.0400	2.3700	0.0900	0.0500	0.0400
2024-03-31	近一年	7.4000	2.9800	4.4200	0.0900	0.0400	0.0500
2024-03-31	近三年	17.8900	5.8000	12.0900	0.1100	0.0500	0.0600
2024-03-31	成立至今	26.4000	7.2300	19.1700	0.1300	0.0500	0.0800
2023-12-31	近三个月	1.9800	0.7800	1.2000	0.0700	0.0400	0.0300
2023-12-31	近三个月	1.9800	0.7800	1.2000	0.0700	0.0400	0.0300
2023-12-31	近六个月	2.4000	0.8200	1.5800	0.0800	0.0400	0.0400
2023-12-31	近六个月	2.4000	0.8200	1.5800	0.0800	0.0400	0.0400
2023-12-31	近一年	6.5800	2.0100	4.5700	0.0800	0.0400	0.0400
2023-12-31	近一年	6.5800	2.0100	4.5700	0.0800	0.0400	0.0400
2023-12-31	近三年	14.9000	4.7200	10.1800	0.1100	0.0400	0.0700
2023-12-31	近三年	14.9000	4.7200	10.1800	0.1100	0.0400	0.0700
2023-12-31	成立至今	23.4500	5.9100	17.5400	0.1300	0.0500	0.0800
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2023-09-30	近三个月	0.4100	0.0500	0.3600	0.0900	0.0400	0.0500
2023-09-30	近六个月	2.8600	0.9300	1.9300	0.0900	0.0400	0.0500
2023-09-30	近一年	3.1400	0.7100	2.4300	0.1200	0.0500	0.0700
2023-09-30	近三年	13.7700	4.5500	9.2200	0.1100	0.0400	0.0700
2023-09-30	成立至今	21.0600	5.0900	15.9700	0.1300	0.0600	0.0700
2023-06-30	近一个月	0.6000	0.1700	0.4300	0.1000	0.0400	0.0600
2023-06-30	近三个月	2.4400	0.8800	1.5600	0.0900	0.0300	0.0600
2023-06-30	近三个月	2.4400	0.8800	1.5600	0.0900	0.0300	0.0600
2023-06-30	近六个月	4.0900	1.1700	2.9200	0.0800	0.0300	0.0500
2023-06-30	近六个月	4.0900	1.1700	2.9200	0.0800	0.0300	0.0500
2023-06-30	近一年	5.4000	1.3600	4.0400	0.1300	0.0500	0.0800
2023-06-30	近一年	5.4000	1.3600	4.0400	0.1300	0.0500	0.0800
2023-06-30	近三年	11.7900	3.1500	8.6400	0.1100	0.0500	0.0600
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2023-06-30	成立至今	20.5600	5.0400	15.5200	0.1300	0.0600	0.0700
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2023-03-31	近三个月	1.6100	0.2900	1.3200	0.0800	0.0300	0.0500
2023-03-31	近六个月	0.2700	-0.2100	0.4800	0.1500	0.0500	0.1000
2023-03-31	近一年	3.7400	0.7800	2.9600	0.1300	0.0500	0.0800
2023-03-31	近三年	7.6800	1.3300	6.3500	0.1200	0.0600	0.0600
2023-03-31	成立至今	17.6900	4.1200	13.5700	0.1300	0.0600	0.0700
2022-12-31	近三个月	-1.3100	-0.5000	-0.8100	0.1900	0.0700	0.1200
2022-12-31	近三个月	-1.3100	-0.5000	-0.8100	0.1900	0.0700	0.1200
2022-12-31	近六个月	1.2600	0.1900	1.0700	0.1600	0.0600	0.1000
2022-12-31	近六个月	1.2600	0.1900	1.0700	0.1600	0.0600	0.1000
2022-12-31	近一年	2.4600	0.6100	1.8500	0.1400	0.0500	0.0900
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2022-12-31	近三年	10.9800	2.7600	8.2200	0.1400	0.0600	0.0800
2022-12-31	近三年	10.9800	2.7600	8.2200	0.1400	0.0600	0.0800
2022-12-31	成立至今	15.8300	3.8200	12.0100	0.1400	0.0600	0.0800
2022-12-31	成立至今	15.8300	3.8200	12.0100	0.1400	0.0600	0.0800
2022-09-30	近三个月	2.6100	0.6900	1.9200	0.1300	0.0400	0.0900
2022-09-30	近六个月	3.4600	1.0000	2.4600	0.1200	0.0400	0.0800
2022-09-30	近一年	6.0300	1.7100	4.3200	0.1100	0.0400	0.0700
2022-09-30	近三年	14.2700	3.8900	10.3800	0.1400	0.0600	0.0800
2022-09-30	成立至今	17.3700	4.3500	13.0200	0.1300	0.0600	0.0700
2022-06-30	近一个月	-0.3500	-0.2000	-0.1500	0.0900	0.0200	0.0700
2022-06-30	近三个月	0.8300	0.3000	0.5300	0.1000	0.0300	0.0700
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2022-06-30	近六个月	1.1800	0.4200	0.7600	0.1100	0.0500	0.0600
2022-06-30	近六个月	1.1800	0.4200	0.7600	0.1100	0.0500	0.0600
2022-06-30	近一年	5.1800	1.8000	3.3800	0.1100	0.0500	0.0600
2022-06-30	近一年	5.1800	1.8000	3.3800	0.1100	0.0500	0.0600
2022-06-30	近三年	13.1500	3.6300	9.5200	0.1400	0.0600	0.0800
2022-06-30	近三年	13.1500	3.6300	9.5200	0.1400	0.0600	0.0800
2022-06-30	成立至今	14.3900	3.6300	10.7600	0.1300	0.0600	0.0700
2022-06-30	成立至今	14.3900	3.6300	10.7600	0.1300	0.0600	0.0700
2022-03-31	近三个月	0.3500	0.1200	0.2300	0.1200	0.0600	0.0600
2022-03-31	近六个月	2.4800	0.7000	1.7800	0.1100	0.0500	0.0600
2022-03-31	近一年	5.8100	1.9400	3.8700	0.1100	0.0500	0.0600
2022-03-31	成立至今	13.4400	3.3200	10.1200	0.1300	0.0600	0.0700
2021-12-31	近三个月	2.1200	0.5800	1.5400	0.1000	0.0400	0.0600
2021-12-31	近三个月	2.1200	0.5800	1.5400	0.1000	0.0400	0.0600
2021-12-31	近六个月	3.9500	1.3700	2.5800	0.1100	0.0500	0.0600
2021-12-31	近六个月	3.9500	1.3700	2.5800	0.1100	0.0500	0.0600
2021-12-31	近一年	5.2300	2.0400	3.1900	0.1000	0.0400	0.0600
2021-12-31	近一年	5.2300	2.0400	3.1900	0.1000	0.0400	0.0600
2021-12-31	成立至今	13.0500	3.1900	9.8600	0.1300	0.0600	0.0700
2021-12-31	成立至今	13.0500	3.1900	9.8600	0.1300	0.0600	0.0700
2021-09-30	近三个月	1.7900	0.7900	1.0000	0.1200	0.0500	0.0700
2021-09-30	近六个月	3.2500	1.2300	2.0200	0.1000	0.0400	0.0600
2021-09-30	近一年	4.0300	2.0700	1.9600	0.0900	0.0400	0.0500
2021-09-30	成立至今	10.7000	2.6000	8.1000	0.1400	0.0600	0.0800
2021-06-30	近一个月	-0.0700	-0.0300	-0.0400	0.0900	0.0300	0.0600
2021-06-30	近三个月	1.4300	0.4400	0.9900	0.0800	0.0300	0.0500
2021-06-30	近三个月	1.4300	0.4400	0.9900	0.0800	0.0300	0.0500
2021-06-30	近六个月	1.2200	0.6600	0.5600	0.0800	0.0300	0.0500
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2021-06-30	近一年	0.8400	-0.0300	0.8700	0.1000	0.0500	0.0500
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2021-06-30	成立至今	8.7500	1.8000	6.9500	0.1400	0.0600	0.0800
2021-06-30	成立至今	8.7500	1.8000	6.9500	0.1400	0.0600	0.0800
2021-03-31	近三个月	-0.2000	0.2200	-0.4200	0.0700	0.0400	0.0300
2021-03-31	近六个月	0.7600	0.8300	-0.0700	0.0800	0.0400	0.0400
2021-03-31	近一年	-1.9000	-1.3700	-0.5300	0.1300	0.0700	0.0600
2021-03-31	成立至今	7.2200	1.3500	5.8700	0.1400	0.0700	0.0700
2020-12-31	近三个月	0.9700	0.6100	0.3600	0.0800	0.0400	0.0400
2020-12-31	近三个月	0.9700	0.6100	0.3600	0.0800	0.0400	0.0400
2020-12-31	近六个月	-0.3800	-0.6900	0.3100	0.1200	0.0600	0.0600
2020-12-31	近六个月	-0.3800	-0.6900	0.3100	0.1200	0.0600	0.0600
2020-12-31	近一年	2.9400	0.0900	2.8500	0.1800	0.0800	0.1000
2020-12-31	近一年	2.9400	0.0900	2.8500	0.1800	0.0800	0.1000
2020-12-31	成立至今	7.4400	1.1300	6.3100	0.1500	0.0700	0.0800
2020-12-31	成立至今	7.4400	1.1300	6.3100	0.1500	0.0700	0.0800
2020-09-30	近三个月	-1.3400	-1.2900	-0.0500	0.1400	0.0700	0.0700
2020-09-30	近六个月	-2.6400	-2.1800	-0.4600	0.1700	0.0900	0.0800
2020-09-30	近一年	3.6000	0.0700	3.5300	0.1900	0.0800	0.1100
2020-09-30	成立至今	6.4100	0.5100	5.9000	0.1600	0.0700	0.0900
2020-06-30	近一个月	-0.9600	-0.8300	-0.1300	0.2000	0.1100	0.0900
2020-06-30	近三个月	-1.3300	-0.9000	-0.4300	0.1900	0.1100	0.0800
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2020-06-30	近六个月	3.3300	0.7900	2.5400	0.2400	0.1000	0.1400
2020-06-30	近六个月	3.3300	0.7900	2.5400	0.2400	0.1000	0.1400
2020-06-30	近一年	6.6900	1.8400	4.8500	0.1800	0.0700	0.1100
2020-06-30	近一年	6.6900	1.8400	4.8500	0.1800	0.0700	0.1100
2020-06-30	成立至今	7.8500	1.8300	6.0200	0.1600	0.0700	0.0900
2020-06-30	成立至今	7.8500	1.8300	6.0200	0.1600	0.0700	0.0900
2020-03-31	近三个月	4.7200	1.7000	3.0200	0.2700	0.0900	0.1800
2019-12-31	近三个月	1.6200	0.5900	1.0300	0.1100	0.0400	0.0700
2019-12-31	近三个月	1.6200	0.5900	1.0300	0.1100	0.0400	0.0700
2019-12-31	近六个月	3.2400	1.0400	2.2000	0.1100	0.0400	0.0700
2019-12-31	成立至今	4.3700	1.0300	3.3400	0.0900	0.0400	0.0500
2019-09-30	近三个月	1.6000	0.4500	1.1500	0.1000	0.0400	0.0600
2019-06-30	近一个月	0.5100	0.2700	0.2400	0.0500	0.0300	0.0200
2019-06-30	近三个月	1.0900	-0.0100	1.1000	0.0600	0.0500	0.0100
2019-06-30	成立至今	1.0900	-0.0100	1.1000	0.0600	0.0500	0.0100

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