中庚价值领航混合(006551) - 净值表现 - 搜狐基金

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中庚价值领航混合(006551)

2024-11-22 2.2434

-3.2475%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	10.4000	11.7300	-1.3300	1.7500	1.1000	0.6500
2024-09-30	近六个月	16.3300	12.6600	3.6700	1.5200	0.9000	0.6200
2024-09-30	近一年	4.5300	9.0400	-4.5100	1.4800	0.8300	0.6500
2024-09-30	近三年	8.8500	-8.2700	17.1200	1.4800	0.8300	0.6500
2024-09-30	近五年	96.2300	15.5300	80.7000	1.4000	0.8900	0.5100
2024-09-30	成立至今	143.6800	34.2300	109.4500	1.3900	0.9100	0.4800
2024-06-30	近一个月	-5.3200	-2.4000	-2.9200	0.8900	0.4000	0.4900
2024-06-30	近三个月	5.3700	0.8300	4.5400	1.2400	0.6100	0.6300
2024-06-30	近三个月	5.3700	0.8300	4.5400	1.2400	0.6100	0.6300
2024-06-30	近六个月	0.9900	1.8500	-0.8600	1.5500	0.7500	0.8000
2024-06-30	近六个月	0.9900	1.8500	-0.8600	1.5500	0.7500	0.8000
2024-06-30	近一年	-1.6800	-6.0100	4.3300	1.3200	0.7000	0.6200
2024-06-30	近一年	-1.6800	-6.0100	4.3300	1.3200	0.7000	0.6200
2024-06-30	近三年	21.4900	-20.2500	41.7400	1.4600	0.8000	0.6600
2024-06-30	近三年	21.4900	-20.2500	41.7400	1.4600	0.8000	0.6600
2024-06-30	近五年	83.9600	3.5800	80.3800	1.3700	0.8700	0.5000
2024-06-30	成立至今	120.7300	20.1400	100.5900	1.3700	0.9000	0.4700
2024-06-30	成立至今	120.7300	20.1400	100.5900	1.3700	0.9000	0.4700
2024-03-31	近三个月	-4.1600	1.0100	-5.1700	1.8100	0.8800	0.9300
2024-03-31	近六个月	-10.1400	-3.2200	-6.9200	1.4400	0.7500	0.6900
2024-03-31	近一年	-13.2200	-9.1600	-4.0600	1.3100	0.7000	0.6100
2024-03-31	近三年	24.7800	-17.9300	42.7100	1.4300	0.8100	0.6200
2024-03-31	近五年	67.4100	0.2800	67.1300	1.3900	0.8900	0.5000
2024-03-31	成立至今	109.4800	19.1500	90.3300	1.3700	0.9100	0.4600
2023-12-31	近三个月	-6.2400	-4.1800	-2.0600	0.9800	0.6100	0.3700
2023-12-31	近三个月	-6.2400	-4.1800	-2.0600	0.9800	0.6100	0.3700
2023-12-31	近六个月	-2.6400	-7.7200	5.0800	1.0800	0.6500	0.4300
2023-12-31	近六个月	-2.6400	-7.7200	5.0800	1.0800	0.6500	0.4300
2023-12-31	近一年	-3.8400	-7.4000	3.5600	1.1100	0.6400	0.4700
2023-12-31	近一年	-3.8400	-7.4000	3.5600	1.1100	0.6400	0.4700
2023-12-31	近三年	33.0400	-20.2300	53.2700	1.3700	0.8300	0.5400
2023-12-31	近三年	33.0400	-20.2300	53.2700	1.3700	0.8300	0.5400
2023-12-31	近五年	118.4400	21.2000	97.2400	1.3600	0.9100	0.4500
2023-12-31	近五年	118.4400	21.2000	97.2400	1.3600	0.9100	0.4500
2023-12-31	成立至今	118.5700	17.9600	100.6100	1.3500	0.9100	0.4400
2023-12-31	成立至今	118.5700	17.9600	100.6100	1.3500	0.9100	0.4400
2023-09-30	近三个月	3.8400	-3.6900	7.5300	1.1700	0.6800	0.4900
2023-09-30	近六个月	-3.4200	-6.1400	2.7200	1.1700	0.6500	0.5200
2023-09-30	近一年	5.8100	1.4200	4.3900	1.2800	0.7600	0.5200
2023-09-30	近三年	39.6800	-9.8200	49.5000	1.3700	0.8400	0.5300
2023-09-30	成立至今	133.1200	23.1000	110.0200	1.3700	0.9200	0.4500
2023-06-30	近一个月	5.0700	1.7300	3.3400	1.3500	0.6700	0.6800
2023-06-30	近三个月	-6.9900	-2.5500	-4.4400	1.1700	0.6200	0.5500
2023-06-30	近三个月	-6.9900	-2.5500	-4.4400	1.1700	0.6200	0.5500
2023-06-30	近六个月	-1.2300	0.3400	-1.5700	1.1500	0.6300	0.5200
2023-06-30	近六个月	-1.2300	0.3400	-1.5700	1.1500	0.6300	0.5200
2023-06-30	近一年	-8.7400	-6.8100	-1.9300	1.3200	0.7600	0.5600
2023-06-30	近一年	-8.7400	-6.8100	-1.9300	1.3200	0.7600	0.5600
2023-06-30	近三年	53.2300	0.1500	53.0800	1.4100	0.8900	0.5200
2023-06-30	近三年	53.2300	0.1500	53.0800	1.4100	0.8900	0.5200
2023-06-30	成立至今	124.5000	27.8200	96.6800	1.3800	0.9300	0.4500
2023-06-30	成立至今	124.5000	27.8200	96.6800	1.3800	0.9300	0.4500
2023-03-31	近三个月	6.2000	2.9600	3.2400	1.1300	0.6400	0.4900
2023-03-31	近六个月	9.5600	8.0600	1.5000	1.3900	0.8500	0.5400
2023-03-31	近一年	6.0200	-0.1800	6.2000	1.4500	0.8600	0.5900
2023-03-31	近三年	85.2100	13.4500	71.7600	1.4000	0.9000	0.5000
2023-03-31	成立至今	141.3800	31.1600	110.2200	1.3900	0.9500	0.4400
2022-12-31	近三个月	3.1600	4.9500	-1.7900	1.6000	1.0200	0.5800
2022-12-31	近三个月	3.1600	4.9500	-1.7900	1.6000	1.0200	0.5800
2022-12-31	近六个月	-7.6100	-7.1300	-0.4800	1.4600	0.8700	0.5900
2022-12-31	近六个月	-7.6100	-7.1300	-0.4800	1.4600	0.8700	0.5900
2022-12-31	近一年	4.8500	-12.3000	17.1500	1.7100	1.0100	0.7000
2022-12-31	近一年	4.8500	-12.3000	17.1500	1.7100	1.0100	0.7000
2022-12-31	近三年	75.2400	3.7700	71.4700	1.4700	0.9700	0.5000
2022-12-31	近三年	75.2400	3.7700	71.4700	1.4700	0.9700	0.5000
2022-12-31	成立至今	127.2900	27.3900	99.9000	1.4000	0.9700	0.4300
2022-12-31	成立至今	127.2900	27.3900	99.9000	1.4000	0.9700	0.4300
2022-09-30	近三个月	-10.4400	-11.5100	1.0700	1.3200	0.6800	0.6400
2022-09-30	近六个月	-3.2300	-7.6200	4.3900	1.5100	0.8700	0.6400
2022-09-30	近一年	-1.5900	-17.0400	15.4500	1.6700	0.9100	0.7600
2022-09-30	近三年	77.4200	4.4700	72.9500	1.4200	0.9400	0.4800
2022-09-30	成立至今	120.3200	21.3800	98.9400	1.3900	0.9600	0.4300
2022-06-30	近一个月	2.1000	5.2600	-3.1600	1.0800	0.8000	0.2800
2022-06-30	近三个月	8.0500	4.3900	3.6600	1.7000	1.0300	0.6700
2022-06-30	近三个月	8.0500	4.3900	3.6600	1.7000	1.0300	0.6700
2022-06-30	近六个月	13.4800	-5.5700	19.0500	1.9500	1.1400	0.8100
2022-06-30	近六个月	13.4800	-5.5700	19.0500	1.9500	1.1400	0.8100
2022-06-30	近一年	35.4000	-8.9400	44.3400	1.7000	0.9400	0.7600
2022-06-30	近一年	35.4000	-8.9400	44.3400	1.7000	0.9400	0.7600
2022-06-30	近三年	105.0200	18.2700	86.7500	1.4000	0.9500	0.4500
2022-06-30	近三年	105.0200	18.2700	86.7500	1.4000	0.9500	0.4500
2022-06-30	成立至今	146.0000	37.1700	108.8300	1.3900	0.9800	0.4100
2022-06-30	成立至今	146.0000	37.1700	108.8300	1.3900	0.9800	0.4100
2022-03-31	近三个月	5.0300	-9.5400	14.5700	2.1900	1.2400	0.9500
2022-03-31	近六个月	1.7000	-10.2000	11.9000	1.8300	0.9500	0.8800
2022-03-31	近一年	35.6200	-9.4900	45.1100	1.5200	0.8500	0.6700
2022-03-31	近三年	81.9500	10.5900	71.3600	1.3900	0.9600	0.4300
2022-03-31	成立至今	127.6800	31.4000	96.2800	1.3700	0.9800	0.3900
2021-12-31	近三个月	-3.1700	-0.7300	-2.4400	1.4300	0.5600	0.8700
2021-12-31	近三个月	-3.1700	-0.7300	-2.4400	1.4300	0.5600	0.8700
2021-12-31	近六个月	19.3100	-3.5700	22.8800	1.4500	0.7000	0.7500
2021-12-31	近六个月	19.3100	-3.5700	22.8800	1.4500	0.7000	0.7500
2021-12-31	近一年	31.9400	-1.7600	33.7000	1.2100	0.8100	0.4000
2021-12-31	近一年	31.9400	-1.7600	33.7000	1.2100	0.8100	0.4000
2021-12-31	近三年	116.6400	49.2500	67.3900	1.3000	0.9500	0.3500
2021-12-31	近三年	116.6400	49.2500	67.3900	1.3000	0.9500	0.3500
2021-12-31	成立至今	116.7700	45.2500	71.5200	1.2900	0.9500	0.3400
2021-12-31	成立至今	116.7700	45.2500	71.5200	1.2900	0.9500	0.3400
2021-09-30	近三个月	23.2200	-2.8600	26.0800	1.4500	0.8200	0.6300
2021-09-30	近六个月	33.3500	0.7900	32.5600	1.1400	0.7500	0.3900
2021-09-30	近一年	34.1400	7.1800	26.9600	1.0900	0.8500	0.2400
2021-09-30	成立至今	123.8700	46.3200	77.5500	1.2700	0.9800	0.2900
2021-06-30	近一个月	4.8700	-0.9300	5.8000	0.8200	0.5800	0.2400
2021-06-30	近三个月	8.2300	3.7600	4.4700	0.6800	0.6600	0.0200
2021-06-30	近三个月	8.2300	3.7600	4.4700	0.6800	0.6600	0.0200
2021-06-30	近六个月	10.5900	1.8800	8.7100	0.9100	0.9100	0.0000
2021-06-30	近六个月	10.5900	1.8800	8.7100	0.9100	0.9100	0.0000
2021-06-30	近一年	24.0100	18.0200	5.9900	1.1400	0.9600	0.1800
2021-06-30	近一年	24.0100	18.0200	5.9900	1.1400	0.9600	0.1800
2021-06-30	成立至今	81.6900	50.6300	31.0600	1.2500	0.9900	0.2600
2021-06-30	成立至今	81.6900	50.6300	31.0600	1.2500	0.9900	0.2600
2021-03-31	近三个月	2.1900	-1.8100	4.0000	1.1000	1.1100	-0.0100
2021-03-31	近六个月	0.5900	6.3500	-5.7600	1.0100	0.9500	0.0600
2021-03-31	近一年	28.8100	25.5700	3.2400	1.2100	0.9700	0.2400
2021-03-31	成立至今	67.8800	45.1800	22.7000	1.3000	1.0200	0.2800
2020-12-31	近三个月	-1.5600	8.3100	-9.8700	0.9300	0.7600	0.1700
2020-12-31	近三个月	-1.5600	8.3100	-9.8700	0.9300	0.7600	0.1700
2020-12-31	近六个月	12.1400	15.8500	-3.7100	1.3200	1.0100	0.3100
2020-12-31	近六个月	12.1400	15.8500	-3.7100	1.3200	1.0100	0.3100
2020-12-31	近一年	26.6700	20.4500	6.2200	1.4600	1.0900	0.3700
2020-12-31	近一年	26.6700	20.4500	6.2200	1.4600	1.0900	0.3700
2020-12-31	成立至今	64.2900	47.8600	16.4300	1.3200	1.0100	0.3100
2020-12-31	成立至今	64.2900	47.8600	16.4300	1.3200	1.0100	0.3100
2020-09-30	近三个月	13.9100	6.9600	6.9500	1.6000	1.2000	0.4000
2020-09-30	近六个月	28.0500	18.0800	9.9700	1.3700	0.9900	0.3800
2020-09-30	近一年	34.3900	17.5000	16.8900	1.4400	1.0600	0.3800
2020-09-30	成立至今	66.8900	36.5200	30.3700	1.3700	1.0400	0.3300
2020-06-30	近一个月	8.2700	5.8300	2.4400	0.8600	0.6500	0.2100
2020-06-30	近三个月	12.4100	10.3900	2.0200	1.0800	0.6900	0.3900
2020-06-30	近三个月	12.4100	10.3900	2.0200	1.0800	0.6900	0.3900
2020-06-30	近六个月	12.9600	3.9700	8.9900	1.6000	1.1600	0.4400
2020-06-30	近六个月	12.9600	3.9700	8.9900	1.6000	1.1600	0.4400
2020-06-30	近一年	22.1000	10.0500	12.0500	1.3100	0.9400	0.3700
2020-06-30	近一年	22.1000	10.0500	12.0500	1.3100	0.9400	0.3700
2020-06-30	成立至今	46.5100	27.6400	18.8700	1.3300	1.0100	0.3200
2020-06-30	成立至今	46.5100	27.6400	18.8700	1.3300	1.0100	0.3200
2020-03-31	近三个月	0.4900	-5.8200	6.3100	2.0100	1.4900	0.5200
2019-12-31	近三个月	4.4500	5.6600	-1.2100	0.7800	0.5600	0.2200
2019-12-31	近三个月	4.4500	5.6600	-1.2100	0.7800	0.5600	0.2200
2019-12-31	近六个月	8.0900	5.8400	2.2500	0.9700	0.6600	0.3100
2019-12-31	近一年	29.6200	26.1400	3.4800	1.2000	0.9500	0.2500
2019-12-31	成立至今	29.7000	22.7600	6.9400	1.1800	0.9400	0.2400
2019-09-30	近三个月	3.4900	0.1800	3.3100	1.1300	0.7400	0.3900
2019-06-30	近一个月	0.8800	3.3400	-2.4600	1.3200	0.8900	0.4300
2019-06-30	近三个月	-4.1100	-2.3900	-1.7200	1.5600	1.1800	0.3800
2019-06-30	近三个月	-4.1100	-2.3900	-1.7200	1.5600	1.1800	0.3800
2019-06-30	近六个月	19.9200	19.1700	0.7500	1.4000	1.1800	0.2200
2019-06-30	成立至今	19.9900	15.9800	4.0100	1.3500	1.1500	0.2000
2019-03-31	近三个月	25.0500	22.0900	2.9600	1.1900	1.1600	0.0300

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