国投瑞银恒泽中短债债券C(006553) - 净值表现 - 搜狐基金

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国投瑞银恒泽中短债债券C(006553)

2024-11-27 1.1009

0.0091%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.1500	0.5700	-0.4200	0.0300	0.0300	0.0000
2024-09-30	近六个月	0.9500	1.4600	-0.5100	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-09-30	近一年	2.4800	3.0600	-0.5800	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-09-30	近三年	8.3000	8.4700	-0.1700	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-09-30	近五年	13.5700	14.8400	-1.2700	0.0400	0.0400	0.0000
2024-09-30	成立至今	17.8200	17.9000	-0.0800	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.2200	0.3300	-0.1100	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.8000	0.8800	-0.0800	0.0200	0.0300	-0.0100
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2024-06-30	近六个月	1.6200	1.7600	-0.1400	0.0200	0.0200	0.0000
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2024-06-30	近一年	3.2000	2.8900	0.3100	0.0200	0.0300	-0.0100
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2024-06-30	近三年	9.8500	8.8400	1.0100	0.0200	0.0300	-0.0100
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2024-06-30	近五年	15.0700	15.2700	-0.2000	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	成立至今	17.6500	17.2300	0.4200	0.0400	0.0300	0.0100
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2024-03-31	近三个月	0.8100	0.8700	-0.0600	0.0100	0.0200	-0.0100
2024-03-31	近六个月	1.5100	1.5800	-0.0700	0.0200	0.0300	-0.0100
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2024-03-31	近五年	15.4000	14.8800	0.5200	0.0400	0.0300	0.0100
2024-03-31	成立至今	16.7200	16.2100	0.5100	0.0400	0.0300	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.7000	0.7100	-0.0100	0.0200	0.0300	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.5600	1.1100	0.4500	0.0200	0.0300	-0.0100
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2023-12-31	近一年	3.7800	2.6000	1.1800	0.0200	0.0200	0.0000
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2023-12-31	近三年	9.2300	8.5900	0.6400	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-12-31	近五年	15.7400	14.9300	0.8100	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-12-31	成立至今	15.7800	15.2000	0.5800	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.8600	0.4000	0.4600	0.0200	0.0200	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.9500	1.3900	0.5600	0.0200	0.0200	0.0000
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2023-06-30	近六个月	2.1800	1.4700	0.7100	0.0200	0.0200	0.0000
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2023-06-30	近三年	7.5200	8.2800	-0.7600	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-06-30	成立至今	14.0000	13.9400	0.0600	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-03-31	成立至今	12.7800	12.8300	-0.0500	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-12-31	近六个月	0.5500	1.1300	-0.5800	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-12-31	近一年	2.2700	2.4800	-0.2100	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-12-31	近三年	6.8800	8.3400	-1.4600	0.0500	0.0400	0.0100
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2022-06-30	近一年	3.6000	3.0800	0.5200	0.0300	0.0300	0.0000
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2021-12-31	近六个月	1.8600	1.7200	0.1400	0.0300	0.0200	0.0100
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2021-12-31	近三年	9.0500	9.3000	-0.2500	0.0500	0.0400	0.0100
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2021-12-31	成立至今	9.1000	9.5600	-0.4600	0.0500	0.0400	0.0100
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2020-12-31	近三个月	-0.1300	0.9400	-1.0700	0.0500	0.0300	0.0200
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2020-12-31	近六个月	-0.0200	0.8300	-0.8500	0.0600	0.0400	0.0200
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2020-06-30	近六个月	1.5600	1.5300	0.0300	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	近六个月	1.5600	1.5300	0.0300	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	近一年	3.7000	3.4600	0.2400	0.0500	0.0500	0.0000
2020-06-30	近一年	3.7000	3.4600	0.2400	0.0500	0.0500	0.0000
2020-06-30	成立至今	6.0200	5.2200	0.8000	0.0500	0.0400	0.0100
2020-06-30	成立至今	6.0200	5.2200	0.8000	0.0500	0.0400	0.0100
2020-03-31	近三个月	1.5700	1.5200	0.0500	0.0500	0.0500	0.0000
2019-12-31	近三个月	0.6200	0.9500	-0.3300	0.0200	0.0200	0.0000
2019-12-31	近三个月	0.6200	0.9500	-0.3300	0.0200	0.0200	0.0000
2019-12-31	近六个月	2.1100	1.9000	0.2100	0.0200	0.0200	0.0000
2019-12-31	近一年	4.3500	3.3900	0.9600	0.0400	0.0200	0.0200
2019-12-31	成立至今	4.3900	3.6400	0.7500	0.0300	0.0200	0.0100
2019-09-30	近三个月	1.4800	0.9400	0.5400	0.0200	0.0100	0.0100
2019-06-30	近一个月	0.3600	0.3200	0.0400	0.0400	0.0200	0.0200
2019-06-30	近三个月	1.0900	0.5400	0.5500	0.0500	0.0300	0.0200
2019-06-30	近三个月	1.0900	0.5400	0.5500	0.0500	0.0300	0.0200
2019-06-30	近六个月	2.2000	1.4600	0.7400	0.0400	0.0300	0.0100
2019-06-30	成立至今	2.2400	1.7000	0.5400	0.0400	0.0300	0.0100
2019-03-31	近三个月	1.1000	0.9200	0.1800	0.0400	0.0300	0.0100

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