华安鼎益债券C(006554) - 净值表现 - 搜狐基金

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华安鼎益债券C(006554)

2025-04-10 1.1490

0.0087%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.5000	2.2300	-0.7300	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-12-31	近三个月	1.5000	2.2300	-0.7300	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-12-31	近六个月	1.8500	2.5000	-0.6500	0.0400	0.1000	-0.0600
2024-12-31	近六个月	1.8500	2.5000	-0.6500	0.0400	0.1000	-0.0600
2024-12-31	近一年	3.9500	4.9800	-1.0300	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-12-31	近一年	3.9500	4.9800	-1.0300	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-12-31	近三年	9.9700	7.6800	2.2900	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-12-31	近五年	20.2600	9.8800	10.3800	0.0400	0.0700	-0.0300
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2024-12-31	成立至今	28.0000	12.7700	15.2300	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-09-30	近三个月	0.3500	0.2600	0.0900	0.0300	0.1000	-0.0700
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2024-09-30	近一年	3.2700	3.5300	-0.2600	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-09-30	近三年	9.3300	5.9700	3.3600	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-09-30	近五年	19.4000	8.1400	11.2600	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	成立至今	26.1100	10.3100	15.8000	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.3200	0.6500	-0.3300	0.0100	0.0300	-0.0200
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2024-06-30	近六个月	2.0600	2.4200	-0.3600	0.0200	0.0700	-0.0500
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2024-06-30	近一年	3.4800	3.2700	0.2100	0.0200	0.0600	-0.0400
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2024-06-30	近三年	10.4400	6.5800	3.8600	0.0300	0.0500	-0.0200
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2024-06-30	近五年	21.1500	8.3500	12.8000	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	成立至今	25.6700	10.0200	15.6500	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.0300	1.3500	-0.3200	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-03-31	近六个月	1.8800	2.1800	-0.3000	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-03-31	近一年	3.5500	3.1500	0.4000	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-03-31	近三年	10.4000	5.9400	4.4600	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近五年	21.0800	6.9700	14.1100	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	成立至今	24.4100	8.8800	15.5300	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.8400	0.8200	0.0200	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近六个月	1.3900	0.8300	0.5600	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近一年	3.7600	2.0700	1.6900	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近三年	10.4500	4.7400	5.7100	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-12-31	近五年	22.5300	6.0400	16.4900	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	23.1400	7.4300	15.7100	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.5400	0.0100	0.5300	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近六个月	1.6300	0.9500	0.6800	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	2.3400	1.2200	1.1200	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近六个月	2.3400	1.2200	1.1200	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近一年	2.7000	1.3500	1.3500	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	近三年	10.0500	2.9900	7.0600	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-06-30	成立至今	21.4500	6.5400	14.9100	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近一年	1.9600	0.5000	1.4600	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近三年	11.5000	2.5500	8.9500	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-09-30	近三个月	1.0600	0.7300	0.3300	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近六个月	1.6000	0.3800	1.2200	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近一年	3.9200	1.8300	2.0900	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近三年	14.0000	3.5300	10.4700	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-06-30	成立至今	18.2600	5.1200	13.1400	0.0600	0.0600	0.0000
2022-06-30	成立至今	18.2600	5.1200	13.1400	0.0600	0.0600	0.0000
2022-03-31	近三个月	0.6300	0.0900	0.5400	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-03-31	成立至今	17.1300	4.8200	12.3100	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-12-31	近三个月	0.9000	0.6100	0.2900	0.0100	0.0500	-0.0400
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2021-12-31	近六个月	2.2900	1.4500	0.8400	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近一年	4.3900	2.1000	2.2900	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近三年	15.8100	3.3800	12.4300	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-12-31	成立至今	16.3900	4.7200	11.6700	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-12-31	成立至今	16.3900	4.7200	11.6700	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-06-30	近一个月	0.1300	-0.0500	0.1800	0.0400	0.0300	0.0100
2021-06-30	近三个月	0.9800	0.4500	0.5300	0.0300	0.0300	0.0000
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2021-06-30	近六个月	2.0600	0.6500	1.4100	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-06-30	近一年	3.1100	-0.2100	3.3200	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-06-30	成立至今	13.7900	3.2300	10.5600	0.0700	0.0700	0.0000
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2021-03-31	近三个月	1.0700	0.2000	0.8700	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-03-31	成立至今	12.6900	2.7700	9.9200	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近三个月	0.6200	0.6400	-0.0200	0.0200	0.0400	-0.0200
2020-12-31	近三个月	0.6200	0.6400	-0.0200	0.0200	0.0400	-0.0200
2020-12-31	近六个月	1.0300	-0.8500	1.8800	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-12-31	近六个月	1.0300	-0.8500	1.8800	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-12-31	近一年	4.7500	-0.0700	4.8200	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-12-31	近一年	4.7500	-0.0700	4.8200	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-12-31	成立至今	11.5000	2.5700	8.9300	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	成立至今	11.5000	2.5700	8.9300	0.0700	0.0700	0.0000
2020-09-30	近三个月	0.4100	-1.4800	1.8900	0.0300	0.0800	-0.0500
2020-09-30	近六个月	1.2100	-2.5000	3.7100	0.0600	0.1000	-0.0400
2020-09-30	近一年	4.9100	-0.0800	4.9900	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-09-30	成立至今	10.8100	1.9200	8.8900	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	近一个月	-0.2400	-0.9400	0.7000	0.0600	0.1200	-0.0600
2020-06-30	近三个月	0.8000	-1.0400	1.8400	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-06-30	近三个月	0.8000	-1.0400	1.8400	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-06-30	近六个月	3.6800	0.7900	2.8900	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近六个月	3.6800	0.7900	2.8900	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近一年	6.3900	1.8700	4.5200	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	近一年	6.3900	1.8700	4.5200	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	成立至今	10.3600	3.4500	6.9100	0.0800	0.0700	0.0100
2020-06-30	成立至今	10.3600	3.4500	6.9100	0.0800	0.0700	0.0100
2020-03-31	近三个月	2.8500	1.8400	1.0100	0.1000	0.1000	0.0000
2019-12-31	近三个月	0.7800	0.6200	0.1600	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	0.7800	0.6200	0.1600	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	2.6100	1.0700	1.5400	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近一年	5.9100	1.3100	4.6000	0.0800	0.0500	0.0300
2019-12-31	成立至今	6.4400	2.6300	3.8100	0.0800	0.0500	0.0300
2019-09-30	近三个月	1.8200	0.4500	1.3700	0.0400	0.0400	0.0000
2019-06-30	近一个月	0.4200	0.2800	0.1400	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.9500	-0.2300	1.1800	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近三个月	0.9500	-0.2300	1.1800	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近六个月	3.2100	0.2400	2.9700	0.1100	0.0600	0.0500
2019-06-30	成立至今	3.7300	1.5400	2.1900	0.1000	0.0600	0.0400
2019-03-31	近三个月	2.2400	0.4700	1.7700	0.1500	0.0500	0.1000

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