浦银安盛全球智能科技(QDII)A(006555) - 净值表现 - 搜狐基金

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浦银安盛全球智能科技(QDII)A(006555)

2024-11-19 1.9889

1.1442%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	-1.5900	2.9500	-4.5400	1.6800	0.9800	0.7000
2024-09-30	近六个月	5.2100	6.4700	-1.2600	1.4800	0.8100	0.6700
2024-09-30	近一年	34.1400	26.5600	7.5800	1.2700	0.7100	0.5600
2024-09-30	近三年	18.1600	37.1100	-18.9500	1.3400	0.9000	0.4400
2024-09-30	近五年	78.1900	74.6900	3.5000	1.3700	1.0700	0.3000
2024-09-30	成立至今	90.5400	103.3000	-12.7600	1.3200	1.0300	0.2900
2024-06-30	近一个月	5.8100	2.5400	3.2700	1.0500	0.3700	0.6800
2024-06-30	近三个月	6.9100	3.4200	3.4900	1.2300	0.5900	0.6400
2024-06-30	近三个月	6.9100	3.4200	3.4900	1.2300	0.5900	0.6400
2024-06-30	近六个月	20.2800	14.0300	6.2500	1.1800	0.5600	0.6200
2024-06-30	近六个月	20.2800	14.0300	6.2500	1.1800	0.5600	0.6200
2024-06-30	近一年	29.3000	19.4100	9.8900	1.0700	0.6000	0.4700
2024-06-30	近一年	29.3000	19.4100	9.8900	1.0700	0.6000	0.4700
2024-06-30	近三年	17.3800	31.7900	-14.4100	1.2600	0.8700	0.3900
2024-06-30	近三年	17.3800	31.7900	-14.4100	1.2600	0.8700	0.3900
2024-06-30	近五年	81.5100	76.3200	5.1900	1.3400	1.0600	0.2800
2024-06-30	成立至今	93.6200	97.4900	-3.8700	1.3000	1.0300	0.2700
2024-06-30	成立至今	93.6200	97.4900	-3.8700	1.3000	1.0300	0.2700
2024-03-31	近三个月	12.5000	10.2600	2.2400	1.1300	0.5300	0.6000
2024-03-31	近六个月	27.5000	18.8800	8.6200	1.0200	0.6000	0.4200
2024-03-31	近一年	40.3500	29.5900	10.7600	1.0200	0.6200	0.4000
2024-03-31	近三年	14.7600	34.9000	-20.1400	1.2400	0.8700	0.3700
2024-03-31	近五年	77.5200	80.5400	-3.0200	1.3200	1.0600	0.2600
2024-03-31	成立至今	81.1100	90.9600	-9.8500	1.3000	1.0500	0.2500
2023-12-31	近三个月	13.3300	7.8100	5.5200	0.9100	0.6600	0.2500
2023-12-31	近三个月	13.3300	7.8100	5.5200	0.9100	0.6600	0.2500
2023-12-31	近六个月	7.5100	4.7200	2.7900	0.9600	0.6400	0.3200
2023-12-31	近六个月	7.5100	4.7200	2.7900	0.9600	0.6400	0.3200
2023-12-31	近一年	40.5800	24.6700	15.9100	1.0300	0.6900	0.3400
2023-12-31	近一年	40.5800	24.6700	15.9100	1.0300	0.6900	0.3400
2023-12-31	近三年	2.3900	28.2400	-25.8500	1.2600	0.8900	0.3700
2023-12-31	近三年	2.3900	28.2400	-25.8500	1.2600	0.8900	0.3700
2023-12-31	成立至今	60.9800	73.1900	-12.2100	1.3100	1.0700	0.2400
2023-12-31	成立至今	60.9800	73.1900	-12.2100	1.3100	1.0700	0.2400
2023-09-30	近三个月	-5.1400	-2.8700	-2.2700	1.0000	0.6100	0.3900
2023-09-30	近六个月	10.0800	9.0200	1.0600	1.0300	0.6400	0.3900
2023-09-30	近一年	17.6800	24.4300	-6.7500	1.1800	0.8500	0.3300
2023-09-30	近三年	-2.2800	30.9900	-33.2700	1.2600	0.9000	0.3600
2023-09-30	成立至今	42.0500	60.6400	-18.5900	1.3300	1.0800	0.2500
2023-06-30	近一个月	7.8000	8.1800	-0.3800	0.9600	0.5700	0.3900
2023-06-30	近三个月	16.0400	12.2400	3.8000	1.0400	0.6500	0.3900
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2023-06-30	近六个月	30.7700	19.0500	11.7200	1.0900	0.7300	0.3600
2023-06-30	近六个月	30.7700	19.0500	11.7200	1.0900	0.7300	0.3600
2023-06-30	近一年	25.8300	26.4500	-0.6200	1.2800	0.9600	0.3200
2023-06-30	近一年	25.8300	26.4500	-0.6200	1.2800	0.9600	0.3200
2023-06-30	近三年	12.7500	40.3900	-27.6400	1.2800	0.9100	0.3700
2023-06-30	近三年	12.7500	40.3900	-27.6400	1.2800	0.9100	0.3700
2023-06-30	成立至今	49.7400	65.3800	-15.6400	1.3500	1.1100	0.2400
2023-06-30	成立至今	49.7400	65.3800	-15.6400	1.3500	1.1100	0.2400
2023-03-31	近三个月	12.6900	6.0700	6.6200	1.1500	0.8000	0.3500
2023-03-31	近六个月	6.9000	14.1400	-7.2400	1.3200	1.0200	0.3000
2023-03-31	近一年	-10.7800	0.2800	-11.0600	1.5100	1.1200	0.3900
2023-03-31	近三年	25.3100	48.7300	-23.4200	1.3300	1.0100	0.3200
2023-03-31	成立至今	29.0400	47.3500	-18.3100	1.3600	1.1300	0.2300
2022-12-31	近三个月	-5.1400	7.6000	-12.7400	1.4700	1.2100	0.2600
2022-12-31	近三个月	-5.1400	7.6000	-12.7400	1.4700	1.2100	0.2600
2022-12-31	近六个月	-3.7700	6.2100	-9.9800	1.4300	1.1400	0.2900
2022-12-31	近六个月	-3.7700	6.2100	-9.9800	1.4300	1.1400	0.2900
2022-12-31	近一年	-31.6400	-10.9600	-20.6800	1.6100	1.1900	0.4200
2022-12-31	近一年	-31.6400	-10.9600	-20.6800	1.6100	1.1900	0.4200
2022-12-31	近三年	-1.5200	12.2700	-13.7900	1.5200	1.2700	0.2500
2022-12-31	近三年	-1.5200	12.2700	-13.7900	1.5200	1.2700	0.2500
2022-12-31	成立至今	14.5100	38.9200	-24.4100	1.3700	1.1400	0.2300
2022-12-31	成立至今	14.5100	38.9200	-24.4100	1.3700	1.1400	0.2300
2022-09-30	近三个月	1.4400	-1.3000	2.7400	1.4100	1.0700	0.3400
2022-09-30	近六个月	-16.5400	-12.1400	-4.4000	1.6700	1.2000	0.4700
2022-09-30	近一年	-25.1500	-12.9400	-12.2100	1.5300	1.0900	0.4400
2022-09-30	近三年	12.8900	10.9300	1.9600	1.4700	1.2300	0.2400
2022-09-30	成立至今	20.7100	29.1000	-8.3900	1.3700	1.1400	0.2300
2022-06-30	近一个月	-8.3300	-7.9100	-0.4200	2.0300	1.4300	0.6000
2022-06-30	近三个月	-17.7200	-10.9900	-6.7300	1.9100	1.3300	0.5800
2022-06-30	近三个月	-17.7200	-10.9900	-6.7300	1.9100	1.3300	0.5800
2022-06-30	近六个月	-28.9600	-16.1600	-12.8000	1.7800	1.2500	0.5300
2022-06-30	近六个月	-28.9600	-16.1600	-12.8000	1.7800	1.2500	0.5300
2022-06-30	近一年	-27.8600	-12.7100	-15.1500	1.4000	0.9800	0.4200
2022-06-30	近一年	-27.8600	-12.7100	-15.1500	1.4000	0.9800	0.4200
2022-06-30	近三年	11.5600	16.7700	-5.2100	1.4400	1.2100	0.2300
2022-06-30	近三年	11.5600	16.7700	-5.2100	1.4400	1.2100	0.2300
2022-06-30	成立至今	19.0000	30.7900	-11.7900	1.3600	1.1400	0.2200
2022-06-30	成立至今	19.0000	30.7900	-11.7900	1.3600	1.1400	0.2200
2022-03-31	近三个月	-13.6500	-5.8100	-7.8400	1.6500	1.1700	0.4800
2022-03-31	近六个月	-10.3100	-0.9000	-9.4100	1.3800	0.9700	0.4100
2022-03-31	近一年	-8.3600	3.8100	-12.1700	1.1200	0.7800	0.3400
2022-03-31	近三年	41.7700	38.9300	2.8400	1.3500	1.1500	0.2000
2022-03-31	成立至今	44.6300	46.9400	-2.3100	1.3100	1.1300	0.1800
2021-12-31	近三个月	3.8700	5.2100	-1.3400	1.0500	0.7200	0.3300
2021-12-31	近三个月	3.8700	5.2100	-1.3400	1.0500	0.7200	0.3300
2021-12-31	近六个月	1.5500	4.1100	-2.5600	0.9000	0.6300	0.2700
2021-12-31	近六个月	1.5500	4.1100	-2.5600	0.9000	0.6300	0.2700
2021-12-31	近一年	6.5400	15.5200	-8.9800	1.0400	0.6800	0.3600
2021-12-31	近一年	6.5400	15.5200	-8.9800	1.0400	0.6800	0.3600
2021-12-31	成立至今	67.5000	56.0100	11.4900	1.2800	1.1300	0.1500
2021-12-31	成立至今	67.5000	56.0100	11.4900	1.2800	1.1300	0.1500
2021-09-30	近三个月	-2.2400	-1.0400	-1.2000	0.7300	0.5400	0.1900
2021-09-30	近六个月	2.1800	4.7600	-2.5800	0.8100	0.5600	0.2500
2021-09-30	近一年	10.9300	20.9200	-9.9900	1.0300	0.7100	0.3200
2021-09-30	成立至今	61.2600	48.2800	12.9800	1.3000	1.1600	0.1400
2021-06-30	近一个月	5.4500	2.9200	2.5300	0.6100	0.4800	0.1300
2021-06-30	近三个月	4.5200	5.8600	-1.3400	0.8900	0.5800	0.3100
2021-06-30	近三个月	4.5200	5.8600	-1.3400	0.8900	0.5800	0.3100
2021-06-30	近六个月	4.9200	10.9600	-6.0400	1.1700	0.7200	0.4500
2021-06-30	近六个月	4.9200	10.9600	-6.0400	1.1700	0.7200	0.4500
2021-06-30	近一年	24.2000	27.2000	-3.0000	1.1300	0.7700	0.3600
2021-06-30	近一年	24.2000	27.2000	-3.0000	1.1300	0.7700	0.3600
2021-06-30	成立至今	64.9500	49.8500	15.1000	1.3500	1.2000	0.1500
2021-06-30	成立至今	64.9500	49.8500	15.1000	1.3500	1.2000	0.1500
2021-03-31	近三个月	0.3800	4.8100	-4.4300	1.4000	0.8500	0.5500
2021-03-31	近六个月	8.5600	15.4300	-6.8700	1.2300	0.8400	0.3900
2021-03-31	近一年	53.2500	42.8700	10.3800	1.3200	1.0800	0.2400
2021-03-31	成立至今	57.8200	41.5500	16.2700	1.3900	1.2600	0.1300
2020-12-31	近三个月	8.1500	10.1200	-1.9700	1.0400	0.8300	0.2100
2020-12-31	近三个月	8.1500	10.1200	-1.9700	1.0400	0.8300	0.2100
2020-12-31	近六个月	18.3800	14.6400	3.7400	1.1100	0.8100	0.3000
2020-12-31	近六个月	18.3800	14.6400	3.7400	1.1100	0.8100	0.3000
2020-12-31	近一年	35.2100	9.1500	26.0600	1.7900	1.7200	0.0700
2020-12-31	近一年	35.2100	9.1500	26.0600	1.7900	1.7200	0.0700
2020-12-31	成立至今	57.2200	35.0500	22.1700	1.3900	1.2900	0.1000
2020-12-31	成立至今	57.2200	35.0500	22.1700	1.3900	1.2900	0.1000
2020-09-30	近三个月	9.4600	4.1000	5.3600	1.1700	0.7900	0.3800
2020-09-30	近六个月	41.1600	23.7800	17.3800	1.4000	1.2700	0.1300
2020-09-30	近一年	35.9500	5.3700	30.5800	1.7400	1.6900	0.0500
2020-09-30	成立至今	45.3700	22.6300	22.7400	1.4300	1.3500	0.0800
2020-06-30	近一个月	5.2900	2.1600	3.1300	1.4100	1.4300	-0.0200
2020-06-30	近三个月	28.9700	18.9000	10.0700	1.6200	1.6500	-0.0300
2020-06-30	近三个月	28.9700	18.9000	10.0700	1.6200	1.6500	-0.0300
2020-06-30	近六个月	14.2200	-4.7900	19.0100	2.3200	2.3400	-0.0200
2020-06-30	近六个月	14.2200	-4.7900	19.0100	2.3200	2.3400	-0.0200
2020-06-30	近一年	24.5100	5.1700	19.3400	1.7100	1.6800	0.0300
2020-06-30	近一年	24.5100	5.1700	19.3400	1.7100	1.6800	0.0300
2020-06-30	成立至今	32.8100	17.8000	15.0100	1.4800	1.4300	0.0500
2020-06-30	成立至今	32.8100	17.8000	15.0100	1.4800	1.4300	0.0500
2020-03-31	近三个月	-11.4400	-19.9300	8.4900	2.8400	2.8500	-0.0100
2019-12-31	近三个月	8.7400	6.3200	2.4200	0.6300	0.5100	0.1200
2019-12-31	近三个月	8.7400	6.3200	2.4200	0.6300	0.5100	0.1200
2019-12-31	近六个月	9.0100	10.4700	-1.4600	0.8300	0.6100	0.2200
2019-12-31	成立至今	16.2800	23.7300	-7.4500	0.7500	0.5700	0.1800
2019-09-30	近三个月	0.2400	3.9100	-3.6700	0.9800	0.6900	0.2900
2019-06-30	近一个月	6.2900	6.0100	0.2800	0.9000	0.5700	0.3300
2019-06-30	近三个月	4.5600	5.9000	-1.3400	0.7900	0.5500	0.2400
2019-06-30	近三个月	4.5600	5.9000	-1.3400	0.7900	0.5500	0.2400
2019-06-30	成立至今	6.6700	12.0100	-5.3400	0.6400	0.5300	0.1100
2019-03-31	成立至今	2.0200	5.7700	-3.7500	0.3000	0.5200	-0.2200

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