中欧短债债券C(006562) - 净值表现 - 搜狐基金

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中欧短债债券C(006562)

2025-01-27 1.0419

0.0768%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.9700	0.6600	0.3100	0.0300	0.0100	0.0200
2024-12-31	近六个月	1.2100	1.1000	0.1100	0.0200	0.0100	0.0100
2024-12-31	近一年	2.7600	2.4400	0.3200	0.0200	0.0100	0.0100
2024-12-31	近三年	7.5800	7.6000	-0.0200	0.0200	0.0100	0.0100
2024-12-31	近五年	13.5600	13.4000	0.1600	0.0200	0.0100	0.0100
2024-12-31	成立至今	17.8500	17.9600	-0.1100	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	近三个月	0.2300	0.4300	-0.2000	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	近六个月	1.0000	1.0500	-0.0500	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	近一年	2.4500	2.5200	-0.0700	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	近三年	7.2600	7.5400	-0.2800	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	近五年	13.2600	13.6000	-0.3400	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	成立至今	16.7100	17.1800	-0.4700	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.2200	0.1900	0.0300	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.7600	0.6200	0.1400	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-06-30	近六个月	1.5400	1.3200	0.2200	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-06-30	近一年	2.6500	2.5000	0.1500	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-06-30	近三年	7.7800	7.8100	-0.0300	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-06-30	成立至今	16.4400	16.6800	-0.2400	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-03-31	近三个月	0.7700	0.7000	0.0700	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-03-31	近五年	13.6800	14.1500	-0.4700	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-12-31	近三个月	0.6600	0.7400	-0.0800	0.0200	0.0200	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.0900	1.1700	-0.0800	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-12-31	近一年	2.7600	2.6400	0.1200	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-12-31	近三年	7.7900	8.0300	-0.2400	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.4200	0.4200	0.0000	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-06-30	近三个月	0.8500	0.7500	0.1000	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近六个月	1.6600	1.4500	0.2100	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近一年	2.1800	2.4000	-0.2200	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-06-30	近三年	7.7600	8.0900	-0.3300	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-06-30	成立至今	13.4500	13.8300	-0.3800	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.8100	0.7000	0.1100	0.0200	0.0100	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.7900	1.0900	-0.3000	0.0300	0.0200	0.0100
2023-03-31	近一年	2.1000	2.3800	-0.2800	0.0200	0.0100	0.0100
2023-03-31	近三年	7.1800	7.6200	-0.4400	0.0200	0.0100	0.0100
2023-03-31	成立至今	12.5000	12.9800	-0.4800	0.0200	0.0100	0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.0200	0.3900	-0.4100	0.0300	0.0200	0.0100
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2022-12-31	近一年	1.8800	2.3400	-0.4600	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.3600	1.3900	-0.0300	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-12-31	近六个月	1.3900	1.2900	0.1000	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-03-31	近三个月	0.7900	0.7500	0.0400	0.0200	0.0200	0.0000
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2020-09-30	近六个月	0.6200	0.7900	-0.1700	0.0300	0.0200	0.0100
2020-09-30	近一年	2.4900	2.5800	-0.0900	0.0200	0.0200	0.0000
2020-09-30	成立至今	5.6200	5.8100	-0.1900	0.0200	0.0200	0.0000
2020-06-30	近一个月	-0.1900	-0.0400	-0.1500	0.0300	0.0300	0.0000
2020-06-30	近三个月	0.3100	0.3100	0.0000	0.0300	0.0200	0.0100
2020-06-30	近三个月	0.3100	0.3100	0.0000	0.0300	0.0200	0.0100
2020-06-30	近六个月	1.4500	1.2300	0.2200	0.0300	0.0200	0.0100
2020-06-30	近六个月	1.4500	1.2300	0.2200	0.0300	0.0200	0.0100
2020-06-30	近一年	2.8800	2.8900	-0.0100	0.0200	0.0200	0.0000
2020-06-30	近一年	2.8800	2.8900	-0.0100	0.0200	0.0200	0.0000
2020-06-30	成立至今	5.2800	5.3000	-0.0200	0.0200	0.0200	0.0000
2020-06-30	成立至今	5.2800	5.3000	-0.0200	0.0200	0.0200	0.0000
2020-03-31	近三个月	1.1400	0.9200	0.2200	0.0200	0.0200	0.0000
2019-12-31	近三个月	0.7100	0.8500	-0.1400	0.0100	0.0100	0.0000
2019-12-31	近三个月	0.7100	0.8500	-0.1400	0.0100	0.0100	0.0000
2019-12-31	近六个月	1.4100	1.6300	-0.2200	0.0100	0.0100	0.0000
2019-12-31	近一年	3.1200	3.3300	-0.2100	0.0200	0.0100	0.0100
2019-12-31	成立至今	3.7800	4.0200	-0.2400	0.0200	0.0100	0.0100
2019-09-30	近三个月	0.7000	0.7800	-0.0800	0.0100	0.0100	0.0000
2019-06-30	近一个月	0.3000	0.3100	-0.0100	0.0100	0.0100	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.6700	0.7600	-0.0900	0.0100	0.0100	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.6700	0.7600	-0.0900	0.0100	0.0100	0.0000
2019-06-30	近六个月	1.6800	1.6700	0.0100	0.0200	0.0100	0.0100
2019-06-30	成立至今	2.3300	2.3500	-0.0200	0.0200	0.0100	0.0100
2019-03-31	近三个月	1.0000	0.9100	0.0900	0.0200	0.0200	0.0000
2018-12-31	近三个月	0.6400	0.6700	-0.0300	0.0200	0.0200	0.0000
2018-12-31	成立至今	0.6400	0.6700	-0.0300	0.0200	0.0200	0.0000

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