中金金元A(006570) - 净值表现 - 搜狐基金

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中金金元A(006570)

2025-01-27 1.0230

0.0783%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.3500	2.2300	-0.8800	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-12-31	近六个月	1.4000	2.5000	-1.1000	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-12-31	近一年	3.7000	4.9800	-1.2800	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-12-31	近三年	10.3400	7.6900	2.6500	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-12-31	近五年	19.3400	9.8800	9.4600	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-12-31	成立至今	22.8600	12.6900	10.1700	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	近三个月	0.0600	0.2600	-0.2000	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-09-30	近六个月	1.2800	1.3200	-0.0400	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-09-30	近一年	3.2700	3.5300	-0.2600	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-09-30	近三年	10.1300	5.9700	4.1600	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	近五年	18.7800	8.1400	10.6400	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	成立至今	21.2300	10.2300	11.0000	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.3500	0.6500	-0.3000	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.2200	1.0600	0.1600	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近三个月	1.2200	1.0600	0.1600	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近六个月	2.2700	2.4200	-0.1500	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近六个月	2.2700	2.4200	-0.1500	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近一年	3.7700	3.2700	0.5000	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	近一年	3.7700	3.2700	0.5000	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	近三年	11.5100	6.5800	4.9300	0.0300	0.0500	-0.0200
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2024-06-30	近五年	19.9100	8.3500	11.5600	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	成立至今	21.1600	9.9500	11.2100	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-03-31	近三个月	1.0400	1.3500	-0.3100	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-03-31	近六个月	1.9700	2.1800	-0.2100	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近一年	3.6300	3.1500	0.4800	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近三年	11.7400	5.9400	5.8000	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近五年	18.4100	6.9600	11.4500	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	成立至今	19.7000	8.7900	10.9100	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.9300	0.8200	0.1100	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.9300	0.8200	0.1100	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近六个月	1.4700	0.8300	0.6400	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近六个月	1.4700	0.8300	0.6400	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近一年	3.5500	2.0600	1.4900	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近三年	11.7400	4.7400	7.0000	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近三年	11.7400	4.7400	7.0000	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近五年	18.0500	6.0400	12.0100	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-12-31	成立至今	18.4700	7.3500	11.1200	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.5400	0.0100	0.5300	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近六个月	1.6300	0.9500	0.6800	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-09-30	近一年	2.3800	0.6200	1.7600	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近三年	11.8300	4.5400	7.2900	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	成立至今	17.3900	6.4700	10.9200	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.2400	0.1800	0.0600	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-06-30	近三个月	1.0800	0.9400	0.1400	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近六个月	2.0500	1.2200	0.8300	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近一年	2.9200	1.3500	1.5700	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	近三年	11.0600	2.9900	8.0700	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	成立至今	16.7600	6.4600	10.3000	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	成立至今	16.7600	6.4600	10.3000	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近三个月	0.9500	0.2800	0.6700	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.7400	-0.3200	1.0600	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近一年	2.9700	0.7000	2.2700	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-03-31	近三年	9.5300	0.9800	8.5500	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	成立至今	15.5100	5.4700	10.0400	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近三个月	-0.2100	-0.6000	0.3900	0.0600	0.0800	-0.0200
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2022-12-31	近六个月	0.8600	0.1200	0.7400	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近一年	2.7500	0.5100	2.2400	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-12-31	近三年	11.1400	2.5500	8.5900	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-12-31	成立至今	14.4200	5.1800	9.2400	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	成立至今	14.4200	5.1800	9.2400	0.0700	0.0600	0.0100
2022-09-30	近三个月	1.0700	0.7300	0.3400	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-09-30	近六个月	2.2100	1.0300	1.1800	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-09-30	近一年	4.1500	1.7300	2.4200	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-09-30	近三年	12.3400	3.8100	8.5300	0.0700	0.0700	0.0000
2022-09-30	成立至今	14.6500	5.8100	8.8400	0.0700	0.0600	0.0100
2022-06-30	近一个月	0.1500	-0.2400	0.3900	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近三个月	1.1300	0.2900	0.8400	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.8800	0.3800	1.5000	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近一年	4.4000	1.8300	2.5700	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近三年	12.2700	3.5300	8.7400	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-06-30	成立至今	13.4400	5.0500	8.3900	0.0700	0.0600	0.0100
2022-06-30	成立至今	13.4400	5.0500	8.3900	0.0700	0.0600	0.0100
2022-03-31	近三个月	0.7400	0.0900	0.6500	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近六个月	1.9000	0.6900	1.2100	0.0300	0.0600	-0.0300
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2021-12-31	近三个月	1.1500	0.6000	0.5500	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近六个月	2.4800	1.4400	1.0400	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近一年	5.0200	2.1000	2.9200	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近三年	10.9500	3.3700	7.5800	0.0700	0.0700	0.0000
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2021-12-31	成立至今	11.3500	4.6500	6.7000	0.0700	0.0700	0.0000
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2021-06-30	近六个月	2.4800	0.6500	1.8300	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-06-30	成立至今	8.6600	3.1600	5.5000	0.0800	0.0700	0.0100
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2021-03-31	近三个月	1.0400	0.2000	0.8400	0.0400	0.0400	0.0000
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2020-12-31	近三个月	1.0000	0.6400	0.3600	0.0400	0.0400	0.0000
2020-12-31	近三个月	1.0000	0.6400	0.3600	0.0400	0.0400	0.0000
2020-12-31	近六个月	0.8500	-0.8500	1.7000	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近六个月	0.8500	-0.8500	1.7000	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近一年	2.9800	-0.0600	3.0400	0.1100	0.0900	0.0200
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2020-12-31	成立至今	6.0200	2.4900	3.5300	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	成立至今	6.0200	2.4900	3.5300	0.0800	0.0700	0.0100
2020-09-30	近三个月	-0.1500	-1.4800	1.3300	0.0800	0.0800	0.0000
2020-09-30	近六个月	-0.4600	-2.5000	2.0400	0.1300	0.1000	0.0300
2020-09-30	近一年	2.8500	-0.0900	2.9400	0.1100	0.0900	0.0200
2020-09-30	成立至今	4.9700	1.8400	3.1300	0.0900	0.0800	0.0100
2020-06-30	近一个月	-1.0200	-0.9400	-0.0800	0.1600	0.1200	0.0400
2020-06-30	近三个月	-0.3100	-1.0400	0.7300	0.1800	0.1200	0.0600
2020-06-30	近三个月	-0.3100	-1.0400	0.7300	0.1800	0.1200	0.0600
2020-06-30	近六个月	2.1100	0.7900	1.3200	0.1400	0.1100	0.0300
2020-06-30	近六个月	2.1100	0.7900	1.3200	0.1400	0.1100	0.0300
2020-06-30	近一年	4.0400	1.8700	2.1700	0.1000	0.0800	0.0200
2020-06-30	近一年	4.0400	1.8700	2.1700	0.1000	0.0800	0.0200
2020-06-30	成立至今	5.1300	3.3700	1.7600	0.0900	0.0700	0.0200
2020-06-30	成立至今	5.1300	3.3700	1.7600	0.0900	0.0700	0.0200
2020-03-31	近三个月	2.4300	1.8500	0.5800	0.0800	0.1000	-0.0200
2019-12-31	近三个月	0.8700	0.6100	0.2600	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	0.8700	0.6100	0.2600	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	1.8900	1.0700	0.8200	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近一年	2.5800	1.3100	1.2700	0.0600	0.0500	0.0100
2019-12-31	成立至今	2.9500	2.5600	0.3900	0.0600	0.0500	0.0100
2019-09-30	近三个月	1.0100	0.4600	0.5500	0.0500	0.0400	0.0100
2019-06-30	近一个月	0.4400	0.2800	0.1600	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	-0.0500	-0.2400	0.1900	0.0700	0.0600	0.0100
2019-06-30	近三个月	-0.0500	-0.2400	0.1900	0.0700	0.0600	0.0100
2019-06-30	近六个月	0.6800	0.2400	0.4400	0.0800	0.0600	0.0200
2019-06-30	成立至今	1.0400	1.4700	-0.4300	0.0700	0.0600	0.0100
2019-03-31	近三个月	0.7300	0.4700	0.2600	0.0800	0.0500	0.0300

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