宝盈盈泰纯债债券C(006572) - 净值表现 - 搜狐基金

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宝盈盈泰纯债债券C(006572)

2025-01-27 1.1109

0.1352%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.6700	2.7800	-1.1100	0.0700	0.1100	-0.0400
2024-12-31	近六个月	1.5500	3.9700	-2.4200	0.0700	0.1100	-0.0400
2024-12-31	近一年	4.5400	8.0700	-3.5300	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-12-31	近三年	-3.4100	17.0400	-20.4500	0.1700	0.0700	0.1000
2024-12-31	近五年	3.8000	26.7200	-22.9200	0.1300	0.0700	0.0600
2024-12-31	成立至今	10.4500	32.8900	-22.4400	0.1200	0.0700	0.0500
2024-09-30	近三个月	-0.1200	1.1600	-1.2800	0.0700	0.1100	-0.0400
2024-09-30	近六个月	1.4800	2.9500	-1.4700	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-09-30	近一年	3.2800	6.5500	-3.2700	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-09-30	近三年	-3.8800	15.3200	-19.2000	0.1700	0.0600	0.1100
2024-09-30	近五年	3.4100	24.7900	-21.3800	0.1300	0.0700	0.0600
2024-09-30	成立至今	8.6400	29.2900	-20.6500	0.1300	0.0700	0.0600
2024-06-30	近一个月	0.5200	0.9000	-0.3800	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.6000	1.7700	-0.1700	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.6000	1.7700	-0.1700	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近六个月	2.9500	3.9500	-1.0000	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近六个月	2.9500	3.9500	-1.0000	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近一年	3.0500	6.0700	-3.0200	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-06-30	近三年	-2.0100	15.9600	-17.9700	0.1700	0.0600	0.1100
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2024-06-30	近五年	4.8600	25.0800	-20.2200	0.1300	0.0600	0.0700
2024-06-30	成立至今	8.7700	27.8100	-19.0400	0.1300	0.0600	0.0700
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2024-03-31	近三个月	1.3300	2.1400	-0.8100	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-03-31	近六个月	1.7800	3.5100	-1.7300	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近一年	2.0700	6.1200	-4.0500	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近三年	-2.0400	15.3300	-17.3700	0.1700	0.0600	0.1100
2024-03-31	近五年	4.4900	23.6500	-19.1600	0.1300	0.0600	0.0700
2024-03-31	成立至今	7.0500	25.5900	-18.5400	0.1300	0.0600	0.0700
2023-12-31	近三个月	0.4400	1.3400	-0.9000	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.4400	1.3400	-0.9000	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近六个月	0.0900	2.0400	-1.9500	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	近一年	0.0100	4.8500	-4.8400	0.1300	0.0500	0.0800
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2023-12-31	近三年	-3.0600	13.9600	-17.0200	0.1700	0.0500	0.1200
2023-12-31	近三年	-3.0600	13.9600	-17.0200	0.1700	0.0500	0.1200
2023-12-31	近五年	5.3200	22.6600	-17.3400	0.1300	0.0600	0.0700
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2023-12-31	成立至今	5.6500	22.9600	-17.3100	0.1300	0.0600	0.0700
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2023-09-30	近三个月	-0.3500	0.7000	-1.0500	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近六个月	0.2800	2.5300	-2.2500	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近一年	-4.2100	3.3800	-7.5900	0.2700	0.0600	0.2100
2023-09-30	近三年	-3.2300	13.8200	-17.0500	0.1700	0.0500	0.1200
2023-09-30	成立至今	5.1800	21.3400	-16.1600	0.1400	0.0600	0.0800
2023-06-30	近一个月	0.0800	0.5100	-0.4300	0.0200	0.0600	-0.0400
2023-06-30	近三个月	0.6400	1.8200	-1.1800	0.0200	0.0500	-0.0300
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2023-06-30	近六个月	-0.0800	2.7500	-2.8300	0.1800	0.0400	0.1400
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2023-06-30	近一年	-8.8800	4.2700	-13.1500	0.2800	0.0600	0.2200
2023-06-30	近一年	-8.8800	4.2700	-13.1500	0.2800	0.0600	0.2200
2023-06-30	近三年	-2.1400	12.2800	-14.4200	0.1700	0.0500	0.1200
2023-06-30	近三年	-2.1400	12.2800	-14.4200	0.1700	0.0500	0.1200
2023-06-30	成立至今	5.5500	20.5000	-14.9500	0.1400	0.0600	0.0800
2023-06-30	成立至今	5.5500	20.5000	-14.9500	0.1400	0.0600	0.0800
2023-03-31	近三个月	-0.7200	0.9200	-1.6400	0.2600	0.0300	0.2300
2023-03-31	近六个月	-4.4900	0.8300	-5.3200	0.3900	0.0600	0.3300
2023-03-31	近一年	-8.7300	3.4700	-12.2000	0.2800	0.0500	0.2300
2023-03-31	近三年	-3.0100	9.9300	-12.9400	0.1700	0.0600	0.1100
2023-03-31	成立至今	4.8900	18.3500	-13.4600	0.1400	0.0600	0.0800
2022-12-31	近三个月	-3.8000	-0.0900	-3.7100	0.4800	0.0700	0.4100
2022-12-31	近三个月	-3.8000	-0.0900	-3.7100	0.4800	0.0700	0.4100
2022-12-31	近六个月	-8.8100	1.4800	-10.2900	0.3500	0.0700	0.2800
2022-12-31	近六个月	-8.8100	1.4800	-10.2900	0.3500	0.0700	0.2800
2022-12-31	近一年	-7.6200	3.2900	-10.9100	0.2500	0.0600	0.1900
2022-12-31	近一年	-7.6200	3.2900	-10.9100	0.2500	0.0600	0.1900
2022-12-31	近三年	-0.7200	11.8300	-12.5500	0.1500	0.0700	0.0800
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2022-12-31	成立至今	5.6400	17.2700	-11.6300	0.1300	0.0600	0.0700
2022-12-31	成立至今	5.6400	17.2700	-11.6300	0.1300	0.0600	0.0700
2022-09-30	近三个月	-5.2100	1.5600	-6.7700	0.1400	0.0500	0.0900
2022-09-30	近六个月	-4.4400	2.6200	-7.0600	0.1100	0.0500	0.0600
2022-09-30	近一年	-2.8400	4.6900	-7.5300	0.0900	0.0500	0.0400
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2022-09-30	成立至今	9.8100	17.3700	-7.5600	0.0600	0.0600	0.0000
2022-06-30	近一个月	0.0200	-0.0100	0.0300	0.0400	0.0300	0.0100
2022-06-30	近三个月	0.8100	1.0400	-0.2300	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.3100	1.7800	-0.4700	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-06-30	近一年	4.3700	4.8500	-0.4800	0.0300	0.0600	-0.0300
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2022-06-30	近三年	11.6800	13.0900	-1.4100	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-06-30	成立至今	15.8400	15.5700	0.2700	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-03-31	近三个月	0.5000	0.7400	-0.2400	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-03-31	近六个月	1.6700	2.0200	-0.3500	0.0300	0.0600	-0.0300
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2022-03-31	近三年	12.1600	12.6100	-0.4500	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-03-31	成立至今	14.9200	14.3800	0.5400	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-12-31	近三个月	1.1700	1.2700	-0.1000	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近三个月	1.1700	1.2700	-0.1000	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近六个月	3.0200	3.0100	0.0100	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近一年	4.9200	5.2300	-0.3100	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近三年	13.9900	13.2600	0.7300	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-12-31	成立至今	14.3500	13.5400	0.8100	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-09-30	近三个月	1.8300	1.7200	0.1100	0.0300	0.0600	-0.0300
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2021-06-30	近一个月	0.3200	0.1700	0.1500	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近三个月	1.5700	1.2200	0.3500	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-06-30	近六个月	1.8400	2.1500	-0.3100	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-06-30	近一年	2.9100	2.7100	0.2000	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-06-30	成立至今	11.0000	10.2300	0.7700	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-06-30	成立至今	11.0000	10.2300	0.7700	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-03-31	近三个月	0.2700	0.9200	-0.6500	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近六个月	0.5400	2.1500	-1.6100	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-03-31	近一年	1.0600	1.1500	-0.0900	0.0500	0.0800	-0.0300
2021-03-31	成立至今	9.2800	8.9000	0.3800	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近三个月	0.2700	1.2100	-0.9400	0.0500	0.0500	0.0000
2020-12-31	近三个月	0.2700	1.2100	-0.9400	0.0500	0.0500	0.0000
2020-12-31	近六个月	1.0400	0.5400	0.5000	0.0400	0.0600	-0.0200
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2020-12-31	近一年	2.4200	2.8900	-0.4700	0.0500	0.0900	-0.0400
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2020-12-31	成立至今	8.9900	7.9000	1.0900	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	成立至今	8.9900	7.9000	1.0900	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-09-30	近三个月	0.7800	-0.6600	1.4400	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-09-30	近六个月	0.5200	-0.9700	1.4900	0.0500	0.0900	-0.0400
2020-09-30	近一年	3.4700	2.9000	0.5700	0.0500	0.0900	-0.0400
2020-09-30	成立至今	8.7000	6.6100	2.0900	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-06-30	近一个月	-0.5500	-0.7700	0.2200	0.0700	0.1200	-0.0500
2020-06-30	近三个月	-0.2600	-0.3100	0.0500	0.0600	0.1100	-0.0500
2020-06-30	近三个月	-0.2600	-0.3100	0.0500	0.0600	0.1100	-0.0500
2020-06-30	近六个月	1.3700	2.3400	-0.9700	0.0600	0.1100	-0.0500
2020-06-30	近六个月	1.3700	2.3400	-0.9700	0.0600	0.1100	-0.0500
2020-06-30	近一年	3.9900	5.0200	-1.0300	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-06-30	近一年	3.9900	5.0200	-1.0300	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-06-30	成立至今	7.8600	7.3200	0.5400	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-06-30	成立至今	7.8600	7.3200	0.5400	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-03-31	近三个月	1.6300	2.6600	-1.0300	0.0600	0.1000	-0.0400
2019-12-31	近三个月	1.2900	1.2100	0.0800	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近三个月	1.2900	1.2100	0.0800	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近六个月	2.5900	2.6200	-0.0300	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近一年	6.0800	4.6100	1.4700	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-12-31	成立至今	6.4100	4.8700	1.5400	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-09-30	近三个月	1.2800	1.3900	-0.1100	0.0400	0.0400	0.0000
2019-06-30	近一个月	0.2800	0.5200	-0.2400	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	1.2400	0.6100	0.6300	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	近三个月	1.2400	0.6100	0.6300	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	近六个月	3.4000	1.9300	1.4700	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	成立至今	3.7300	2.1900	1.5400	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-03-31	近三个月	2.1400	1.3200	0.8200	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-12-31	近三个月	0.3100	0.2500	0.0600	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	成立至今	0.3100	0.2500	0.0600	0.0600	0.0500	0.0100

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