泰康中证港股通非银指数A(006578)
2021-12-21
1.0372
0.1352%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2021-12-21 | 近三个月 | -6.4700 | -6.2700 | -0.2000 | 0.9800 | 0.9900 | -0.0100 |
| 2021-12-21 | 近六个月 | -12.3200 | -13.8500 | 1.5300 | 1.1700 | 1.1700 | 0.0000 |
| 2021-12-21 | 近一年 | -14.7100 | -16.8200 | 2.1100 | 1.2900 | 1.3100 | -0.0200 |
| 2021-12-21 | 近三年 | 3.6800 | -2.5900 | 6.2700 | 1.4300 | 1.4700 | -0.0400 |
| 2021-12-21 | 成立至今 | 3.7200 | -3.6300 | 7.3500 | 1.4300 | 1.4700 | -0.0400 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | -6.2600 | -8.0800 | 1.8200 | 1.3100 | 1.3100 | 0.0000 |
| 2021-09-30 | 近六个月 | -11.4200 | -13.8500 | 2.4300 | 1.1300 | 1.1400 | -0.0100 |
| 2021-09-30 | 近一年 | -0.8400 | -3.2500 | 2.4100 | 1.3200 | 1.3400 | -0.0200 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | 10.9000 | 2.8200 | 8.0800 | 1.4600 | 1.5000 | -0.0400 |
| 2021-06-30 | 近一个月 | -4.0600 | -4.6200 | 0.5600 | 0.6700 | 0.6600 | 0.0100 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | -5.5100 | -6.2800 | 0.7700 | 0.9200 | 0.9300 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | -5.5100 | -6.2800 | 0.7700 | 0.9200 | 0.9300 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | -2.7200 | -3.4500 | 0.7300 | 1.4100 | 1.4500 | -0.0400 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | -2.7200 | -3.4500 | 0.7300 | 1.4100 | 1.4500 | -0.0400 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 8.4400 | 6.9000 | 1.5400 | 1.5200 | 1.5500 | -0.0300 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 8.4400 | 6.9000 | 1.5400 | 1.5200 | 1.5500 | -0.0300 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 18.3000 | 11.8600 | 6.4400 | 1.4700 | 1.5200 | -0.0500 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 18.3000 | 11.8600 | 6.4400 | 1.4700 | 1.5200 | -0.0500 |
| 2021-03-31 | 近三个月 | 2.9500 | 3.0200 | -0.0700 | 1.7900 | 1.8400 | -0.0500 |
| 2021-03-31 | 近六个月 | 11.9500 | 12.3100 | -0.3600 | 1.4900 | 1.5200 | -0.0300 |
| 2021-03-31 | 近一年 | 23.2000 | 21.4300 | 1.7700 | 1.6100 | 1.6500 | -0.0400 |
| 2021-03-31 | 成立至今 | 25.2000 | 19.3600 | 5.8400 | 1.5200 | 1.5700 | -0.0500 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 8.7400 | 9.0200 | -0.2800 | 1.1400 | 1.1500 | -0.0100 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 8.7400 | 9.0200 | -0.2800 | 1.1400 | 1.1500 | -0.0100 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | 11.4800 | 10.7200 | 0.7600 | 1.6100 | 1.6500 | -0.0400 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | 11.4800 | 10.7200 | 0.7600 | 1.6100 | 1.6500 | -0.0400 |
| 2020-12-31 | 近一年 | 1.5300 | -1.2900 | 2.8200 | 1.7500 | 1.8100 | -0.0600 |
| 2020-12-31 | 近一年 | 1.5300 | -1.2900 | 2.8200 | 1.7500 | 1.8100 | -0.0600 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 21.6100 | 15.8600 | 5.7500 | 1.4900 | 1.5300 | -0.0400 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 21.6100 | 15.8600 | 5.7500 | 1.4900 | 1.5300 | -0.0400 |
| 2020-09-30 | 近三个月 | 2.5200 | 1.5700 | 0.9500 | 1.9500 | 2.0000 | -0.0500 |
| 2020-09-30 | 近六个月 | 10.0600 | 8.1200 | 1.9400 | 1.7300 | 1.7700 | -0.0400 |
| 2020-09-30 | 近一年 | 0.9300 | -1.6000 | 2.5300 | 1.7300 | 1.7900 | -0.0600 |
| 2020-09-30 | 成立至今 | 11.8400 | 6.2800 | 5.5600 | 1.5300 | 1.5800 | -0.0500 |
| 2020-06-30 | 近一个月 | 8.3700 | 7.8000 | 0.5700 | 1.3800 | 1.4400 | -0.0600 |
| 2020-06-30 | 近三个月 | 7.3500 | 6.4500 | 0.9000 | 1.4500 | 1.4800 | -0.0300 |
| 2020-06-30 | 近三个月 | 7.3500 | 6.4500 | 0.9000 | 1.4500 | 1.4800 | -0.0300 |
| 2020-06-30 | 近六个月 | -8.9200 | -10.8500 | 1.9300 | 1.9000 | 1.9700 | -0.0700 |
| 2020-06-30 | 近六个月 | -8.9200 | -10.8500 | 1.9300 | 1.9000 | 1.9700 | -0.0700 |
| 2020-06-30 | 近一年 | -7.6400 | -9.3100 | 1.6700 | 1.5200 | 1.5700 | -0.0500 |
| 2020-06-30 | 近一年 | -7.6400 | -9.3100 | 1.6700 | 1.5200 | 1.5700 | -0.0500 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | 9.0900 | 4.6400 | 4.4500 | 1.4400 | 1.5000 | -0.0600 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | 9.0900 | 4.6400 | 4.4500 | 1.4400 | 1.5000 | -0.0600 |
| 2020-03-31 | 近三个月 | -15.1600 | -16.2500 | 1.0900 | 2.2600 | 2.3600 | -0.1000 |
| 2019-12-31 | 近三个月 | 8.0900 | 8.6700 | -0.5800 | 1.0100 | 1.0300 | -0.0200 |
| 2019-12-31 | 近三个月 | 8.0900 | 8.6700 | -0.5800 | 1.0100 | 1.0300 | -0.0200 |
| 2019-12-31 | 近六个月 | 1.4100 | 1.7300 | -0.3200 | 1.0600 | 1.0800 | -0.0200 |
| 2019-12-31 | 近一年 | 19.7300 | 18.6300 | 1.1000 | 1.1900 | 1.2300 | -0.0400 |
| 2019-12-31 | 成立至今 | 19.7800 | 17.3700 | 2.4100 | 1.1800 | 1.2200 | -0.0400 |
| 2019-09-30 | 近三个月 | -6.1800 | -6.3900 | 0.2100 | 1.0900 | 1.1200 | -0.0300 |
| 2019-06-30 | 近一个月 | 7.4200 | 7.0700 | 0.3500 | 1.3600 | 1.3900 | -0.0300 |
| 2019-06-30 | 近三个月 | 0.0400 | -0.7100 | 0.7500 | 1.2500 | 1.2800 | -0.0300 |
| 2019-06-30 | 近三个月 | 0.0400 | -0.7100 | 0.7500 | 1.2500 | 1.2800 | -0.0300 |
| 2019-06-30 | 近六个月 | 18.0600 | 16.6200 | 1.4400 | 1.3200 | 1.3700 | -0.0500 |
| 2019-06-30 | 成立至今 | 18.1100 | 15.3800 | 2.7300 | 1.2800 | 1.3500 | -0.0700 |
| 2019-03-31 | 近三个月 | 18.0100 | 17.4500 | 0.5600 | 1.3900 | 1.4700 | -0.0800 |
