博时富永3个月定开债发起式(006582) - 净值表现 - 搜狐基金

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博时富永3个月定开债发起式(006582)

2025-01-27 1.0178

0.1082%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.0700	2.5400	-1.4700	0.0300	0.0800	-0.0500
2024-12-31	近六个月	1.5700	3.4100	-1.8400	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-12-31	近一年	3.2300	6.9900	-3.7600	0.0300	0.0800	-0.0500
2024-12-31	近三年	9.5500	15.2400	-5.6900	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-12-31	近五年	17.3800	24.1100	-6.7300	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-12-31	成立至今	21.6700	30.0100	-8.3400	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近三个月	0.5000	0.8400	-0.3400	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-09-30	近六个月	1.2400	2.4600	-1.2200	0.0300	0.0800	-0.0500
2024-09-30	近一年	2.9300	5.6800	-2.7500	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-09-30	近三年	9.2500	13.6500	-4.4000	0.0500	0.0500	0.0000
2024-09-30	近五年	17.4800	22.4900	-5.0100	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	成立至今	20.3800	26.7900	-6.4100	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.2100	0.7900	-0.5800	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	0.7400	1.6000	-0.8600	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	近三个月	0.7400	1.6000	-0.8600	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	近六个月	1.6400	3.4600	-1.8200	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	近六个月	1.6400	3.4600	-1.8200	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	近一年	2.8000	5.4800	-2.6800	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-06-30	近一年	2.8000	5.4800	-2.6800	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-06-30	近三年	9.6600	14.4200	-4.7600	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-06-30	近五年	17.8400	23.0400	-5.2000	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	19.7800	25.7300	-5.9500	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	19.7800	25.7300	-5.9500	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近三个月	0.8900	1.8300	-0.9400	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近六个月	1.6700	3.1500	-1.4800	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近一年	3.3000	5.4200	-2.1200	0.0400	0.0400	0.0000
2024-03-31	近三年	9.8800	13.9000	-4.0200	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近五年	17.7500	21.8500	-4.1000	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	成立至今	18.9100	23.7400	-4.8300	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.7700	1.3000	-0.5300	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.7700	1.3000	-0.5300	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近六个月	1.1500	1.9500	-0.8000	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近一年	3.1500	4.4500	-1.3000	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近一年	3.1500	4.4500	-1.3000	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近三年	9.9100	12.8100	-2.9000	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近五年	17.6700	20.9700	-3.3000	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	成立至今	17.8600	21.5200	-3.6600	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.3700	0.6500	-0.2800	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.6000	2.2000	-0.6000	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近一年	2.0500	3.1300	-1.0800	0.0700	0.0500	0.0200
2023-09-30	近三年	10.1500	12.6600	-2.5100	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	成立至今	16.9500	19.9700	-3.0200	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.3300	0.3900	-0.0600	0.0600	0.0400	0.0200
2023-06-30	近三个月	1.2200	1.5400	-0.3200	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-06-30	近六个月	1.9800	2.4500	-0.4700	0.0500	0.0300	0.0200
2023-06-30	近六个月	1.9800	2.4500	-0.4700	0.0500	0.0300	0.0200
2023-06-30	近一年	3.0900	3.8600	-0.7700	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-06-30	近三年	9.5500	11.3500	-1.8000	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	成立至今	16.5200	19.2000	-2.6800	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.7500	0.8900	-0.1400	0.0500	0.0300	0.0200
2023-03-31	近六个月	0.4500	0.9100	-0.4600	0.0800	0.0500	0.0300
2023-03-31	近一年	3.0000	3.2900	-0.2900	0.0700	0.0500	0.0200
2023-03-31	近三年	8.4700	9.4700	-1.0000	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	成立至今	15.1100	17.3800	-2.2700	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.3000	0.0200	-0.3200	0.1000	0.0700	0.0300
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2022-12-31	近六个月	1.0900	1.3800	-0.2900	0.0800	0.0600	0.0200
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2022-12-31	近一年	2.8800	3.1200	-0.2400	0.0700	0.0500	0.0200
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2022-12-31	近三年	10.2300	11.0600	-0.8300	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	成立至今	14.2600	16.3500	-2.0900	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-09-30	近三个月	1.4000	1.3600	0.0400	0.0600	0.0400	0.0200
2022-09-30	近六个月	2.5400	2.3600	0.1800	0.0500	0.0400	0.0100
2022-09-30	近一年	4.0100	4.2800	-0.2700	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近三年	11.8400	12.3900	-0.5500	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-09-30	成立至今	14.6000	16.3300	-1.7300	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-06-30	近一个月	0.0700	0.0100	0.0600	0.0500	0.0200	0.0300
2022-06-30	近三个月	1.1300	0.9800	0.1500	0.0500	0.0300	0.0200
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2022-06-30	近六个月	1.7700	1.7200	0.0500	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近一年	3.4700	4.4400	-0.9700	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近三年	11.1900	12.3100	-1.1200	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-06-30	成立至今	13.0200	14.7700	-1.7500	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.6300	0.7300	-0.1000	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近六个月	1.4200	1.8700	-0.4500	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-03-31	近三年	10.6700	11.9100	-1.2400	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-12-31	近三个月	0.7900	1.1400	-0.3500	0.0100	0.0400	-0.0300
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2021-12-31	近六个月	1.6700	2.6800	-1.0100	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近一年	3.5700	4.7300	-1.1600	0.0200	0.0400	-0.0200
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2021-12-31	近三年	10.8800	12.3100	-1.4300	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-12-31	成立至今	11.0600	12.8200	-1.7600	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-09-30	近三个月	0.8800	1.5200	-0.6400	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-09-30	近六个月	1.8200	2.6900	-0.8700	0.0200	0.0400	-0.0200
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2021-06-30	近六个月	1.8600	2.0000	-0.1400	0.0200	0.0300	-0.0100
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2021-06-30	近一年	2.7000	2.6500	0.0500	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-06-30	成立至今	9.2300	9.8800	-0.6500	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-03-31	近三个月	0.9200	0.8400	0.0800	0.0300	0.0400	-0.0100
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2020-12-31	近三个月	1.0000	1.1700	-0.1700	0.0300	0.0400	-0.0100
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2020-12-31	近六个月	0.8200	0.6400	0.1800	0.0500	0.0600	-0.0100
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2020-12-31	近一年	3.4600	2.8300	0.6300	0.0700	0.0900	-0.0200
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2020-12-31	成立至今	7.2300	7.7300	-0.5000	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	成立至今	7.2300	7.7300	-0.5000	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-09-30	近三个月	-0.1800	-0.5300	0.3500	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-09-30	近六个月	0.0500	-0.6900	0.7400	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-09-30	近一年	3.6100	2.8800	0.7300	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-09-30	成立至今	6.1700	6.4800	-0.3100	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	近一个月	-0.8700	-0.6000	-0.2700	0.1100	0.1100	0.0000
2020-06-30	近三个月	0.2300	-0.1600	0.3900	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-06-30	近三个月	0.2300	-0.1600	0.3900	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-06-30	近六个月	2.6100	2.1900	0.4200	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近六个月	2.6100	2.1900	0.4200	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近一年	4.6300	4.7600	-0.1300	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	近一年	4.6300	4.7600	-0.1300	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	成立至今	6.3600	7.0500	-0.6900	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	成立至今	6.3600	7.0500	-0.6900	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-03-31	近三个月	2.3800	2.3500	0.0300	0.0700	0.1000	-0.0300
2019-12-31	近三个月	1.1500	1.2100	-0.0600	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近三个月	1.1500	1.2100	-0.0600	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近六个月	1.9700	2.5200	-0.5500	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近一年	3.4800	4.2800	-0.8000	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	成立至今	3.6500	4.7600	-1.1100	0.0400	0.0400	0.0000
2019-09-30	近三个月	0.8100	1.3000	-0.4900	0.0400	0.0300	0.0100
2019-06-30	近一个月	0.3800	0.4900	-0.1100	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.6600	0.6200	0.0400	0.0300	0.0500	-0.0200
2019-06-30	近三个月	0.6600	0.6200	0.0400	0.0300	0.0500	-0.0200
2019-06-30	近六个月	1.4900	1.7100	-0.2200	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-06-30	成立至今	1.6500	2.1800	-0.5300	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-03-31	近三个月	0.8200	1.0800	-0.2600	0.0500	0.0500	0.0000

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