南方安裕混合C(006586)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2024-11-20 1.0838

0.1016%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	2.4500	3.5100	-1.0600	0.3500	0.2000	0.1500
2024-09-30	近六个月	4.0600	4.8800	-0.8200	0.2900	0.1700	0.1200
2024-09-30	近一年	3.4500	6.7300	-3.2800	0.2900	0.1500	0.1400
2024-09-30	近三年	1.2700	9.5600	-8.2900	0.2500	0.1600	0.0900
2024-09-30	近五年	20.5900	22.0000	-1.4100	0.2500	0.1700	0.0800
2024-09-30	成立至今	34.3000	29.2800	5.0200	0.2600	0.1800	0.0800
2024-06-30	近一个月	-0.8300	0.0800	-0.9100	0.1500	0.0700	0.0800
2024-06-30	近三个月	1.5700	1.3300	0.2400	0.2200	0.1100	0.1100
2024-06-30	近三个月	1.5700	1.3300	0.2400	0.2200	0.1100	0.1100
2024-06-30	近六个月	2.6200	3.5400	-0.9200	0.2800	0.1300	0.1500
2024-06-30	近六个月	2.6200	3.5400	-0.9200	0.2800	0.1300	0.1500
2024-06-30	近一年	-0.1300	3.2400	-3.3700	0.2500	0.1300	0.1200
2024-06-30	近一年	-0.1300	3.2400	-3.3700	0.2500	0.1300	0.1200
2024-06-30	近三年	-0.1400	6.1100	-6.2500	0.2400	0.1600	0.0800
2024-06-30	近三年	-0.1400	6.1100	-6.2500	0.2400	0.1600	0.0800
2024-06-30	近五年	23.1600	19.1400	4.0200	0.2500	0.1700	0.0800
2024-06-30	成立至今	31.0900	24.9000	6.1900	0.2600	0.1800	0.0800
2024-06-30	成立至今	31.0900	24.9000	6.1900	0.2600	0.1800	0.0800
2024-03-31	近三个月	1.0300	2.1800	-1.1500	0.3300	0.1500	0.1800
2024-03-31	近六个月	-0.5900	1.7600	-2.3500	0.2800	0.1400	0.1400
2024-03-31	近一年	-1.5100	2.3300	-3.8400	0.2500	0.1300	0.1200
2024-03-31	近三年	-0.8200	6.0600	-6.8800	0.2400	0.1600	0.0800
2024-03-31	近五年	22.6700	18.2100	4.4600	0.2600	0.1800	0.0800
2024-03-31	成立至今	29.0600	23.2600	5.8000	0.2600	0.1800	0.0800
2023-12-31	近三个月	-1.6000	-0.4100	-1.1900	0.2300	0.1200	0.1100
2023-12-31	近三个月	-1.6000	-0.4100	-1.1900	0.2300	0.1200	0.1100
2023-12-31	近六个月	-2.6800	-0.2800	-2.4000	0.2200	0.1200	0.1000
2023-12-31	近六个月	-2.6800	-0.2800	-2.4000	0.2200	0.1200	0.1000
2023-12-31	近一年	-1.6700	1.4700	-3.1400	0.2100	0.1300	0.0800
2023-12-31	近一年	-1.6700	1.4700	-3.1400	0.2100	0.1300	0.0800
2023-12-31	近三年	-0.4200	4.1100	-4.5300	0.2400	0.1700	0.0700
2023-12-31	近三年	-0.4200	4.1100	-4.5300	0.2400	0.1700	0.0700
2023-12-31	近五年	29.0900	21.5500	7.5400	0.2600	0.1800	0.0800
2023-12-31	近五年	29.0900	21.5500	7.5400	0.2600	0.1800	0.0800
2023-12-31	成立至今	27.7500	20.6300	7.1200	0.2600	0.1800	0.0800
2023-12-31	成立至今	27.7500	20.6300	7.1200	0.2600	0.1800	0.0800
2023-09-30	近三个月	-1.0900	0.1200	-1.2100	0.2100	0.1300	0.0800
2023-09-30	近六个月	-0.9300	0.5500	-1.4800	0.2100	0.1200	0.0900
2023-09-30	近一年	0.2200	2.5100	-2.2900	0.2200	0.1500	0.0700
2023-09-30	近三年	5.4200	6.9600	-1.5400	0.2400	0.1700	0.0700
2023-09-30	成立至今	29.8300	21.1200	8.7100	0.2600	0.1800	0.0800
2023-06-30	近一个月	0.8700	0.5500	0.3200	0.2200	0.1200	0.1000
2023-06-30	近三个月	0.1700	0.4300	-0.2600	0.2000	0.1200	0.0800
2023-06-30	近三个月	0.1700	0.4300	-0.2600	0.2000	0.1200	0.0800
2023-06-30	近六个月	1.0400	1.7600	-0.7200	0.2000	0.1300	0.0700
2023-06-30	近六个月	1.0400	1.7600	-0.7200	0.2000	0.1300	0.0700
2023-06-30	近一年	-1.1000	0.9500	-2.0500	0.2200	0.1500	0.0700
2023-06-30	近一年	-1.1000	0.9500	-2.0500	0.2200	0.1500	0.0700
2023-06-30	近三年	11.9500	8.8200	3.1300	0.2500	0.1800	0.0700
2023-06-30	近三年	11.9500	8.8200	3.1300	0.2500	0.1800	0.0700
2023-06-30	成立至今	31.2600	20.9700	10.2900	0.2600	0.1900	0.0700
2023-06-30	成立至今	31.2600	20.9700	10.2900	0.2600	0.1900	0.0700
2023-03-31	近三个月	0.8700	1.3300	-0.4600	0.2100	0.1400	0.0700
2023-03-31	近六个月	1.1500	1.9500	-0.8000	0.2400	0.1600	0.0800
2023-03-31	近一年	0.5200	2.4500	-1.9300	0.2500	0.1700	0.0800
2023-03-31	近三年	14.0800	10.9500	3.1300	0.2500	0.1800	0.0700
2023-03-31	成立至今	31.0400	20.4600	10.5800	0.2600	0.1900	0.0700
2022-12-31	近三个月	0.2800	0.6100	-0.3300	0.2700	0.1900	0.0800
2022-12-31	近三个月	0.2800	0.6100	-0.3300	0.2700	0.1900	0.0800
2022-12-31	近六个月	-2.1200	-0.8000	-1.3200	0.2300	0.1600	0.0700
2022-12-31	近六个月	-2.1200	-0.8000	-1.3200	0.2300	0.1600	0.0700
2022-12-31	近一年	-3.7900	-0.3700	-3.4200	0.2700	0.1900	0.0800
2022-12-31	近一年	-3.7900	-0.3700	-3.4200	0.2700	0.1900	0.0800
2022-12-31	近三年	14.2400	10.0400	4.2000	0.2600	0.1900	0.0700
2022-12-31	近三年	14.2400	10.0400	4.2000	0.2600	0.1900	0.0700
2022-12-31	成立至今	29.9100	18.8800	11.0300	0.2700	0.1900	0.0800
2022-12-31	成立至今	29.9100	18.8800	11.0300	0.2700	0.1900	0.0800
2022-09-30	近三个月	-2.3900	-1.4000	-0.9900	0.1900	0.1400	0.0500
2022-09-30	近六个月	-0.6200	0.4900	-1.1100	0.2500	0.1800	0.0700
2022-09-30	近一年	-2.3100	0.1400	-2.4500	0.2500	0.1800	0.0700
2022-09-30	近三年	16.3300	11.5000	4.8300	0.2500	0.1900	0.0600
2022-09-30	成立至今	29.5500	18.1500	11.4000	0.2700	0.1900	0.0800
2022-06-30	近一个月	1.9200	1.5800	0.3400	0.2300	0.1600	0.0700
2022-06-30	近三个月	1.8100	1.9200	-0.1100	0.3100	0.2200	0.0900
2022-06-30	近三个月	1.8100	1.9200	-0.1100	0.3100	0.2200	0.0900
2022-06-30	近六个月	-1.7100	0.4300	-2.1400	0.3100	0.2200	0.0900
2022-06-30	近六个月	-1.7100	0.4300	-2.1400	0.3100	0.2200	0.0900
2022-06-30	近一年	1.1000	1.8000	-0.7000	0.2600	0.1900	0.0700
2022-06-30	近一年	1.1000	1.8000	-0.7000	0.2600	0.1900	0.0700
2022-06-30	近三年	24.6900	14.3100	10.3800	0.2600	0.1900	0.0700
2022-06-30	近三年	24.6900	14.3100	10.3800	0.2600	0.1900	0.0700
2022-06-30	成立至今	32.7200	19.8300	12.8900	0.2700	0.2000	0.0700
2022-06-30	成立至今	32.7200	19.8300	12.8900	0.2700	0.2000	0.0700
2022-03-31	近三个月	-3.4600	-1.4700	-1.9900	0.3100	0.2200	0.0900
2022-03-31	近六个月	-1.7000	-0.3500	-1.3500	0.2500	0.1800	0.0700
2022-03-31	近一年	0.1900	1.1700	-0.9800	0.2300	0.1700	0.0600
2022-03-31	近三年	23.9100	12.7600	11.1500	0.2600	0.1900	0.0700
2022-03-31	成立至今	30.3600	17.5700	12.7900	0.2700	0.1900	0.0800
2021-12-31	近三个月	1.8200	1.1300	0.6900	0.1600	0.1300	0.0300
2021-12-31	近三个月	1.8200	1.1300	0.6900	0.1600	0.1300	0.0300
2021-12-31	近六个月	2.8600	1.3700	1.4900	0.2100	0.1600	0.0500
2021-12-31	近六个月	2.8600	1.3700	1.4900	0.2100	0.1600	0.0500
2021-12-31	近一年	5.2600	2.9800	2.2800	0.2300	0.1800	0.0500
2021-12-31	近一年	5.2600	2.9800	2.2800	0.2300	0.1800	0.0500
2021-12-31	近三年	36.4600	20.2300	16.2300	0.2700	0.1900	0.0800
2021-12-31	近三年	36.4600	20.2300	16.2300	0.2700	0.1900	0.0800
2021-12-31	成立至今	35.0300	19.3200	15.7100	0.2600	0.1900	0.0700
2021-12-31	成立至今	35.0300	19.3200	15.7100	0.2600	0.1900	0.0700
2021-09-30	近三个月	1.0200	0.2400	0.7800	0.2500	0.1800	0.0700
2021-09-30	近六个月	1.9200	1.5300	0.3900	0.2200	0.1700	0.0500
2021-09-30	近一年	7.6800	4.1900	3.4900	0.2400	0.1900	0.0500
2021-09-30	成立至今	32.6100	17.9900	14.6200	0.2700	0.2000	0.0700
2021-06-30	近一个月	-0.2200	-0.1900	-0.0300	0.1600	0.1400	0.0200
2021-06-30	近三个月	0.8900	1.2900	-0.4000	0.1700	0.1500	0.0200
2021-06-30	近三个月	0.8900	1.2900	-0.4000	0.1700	0.1500	0.0200
2021-06-30	近六个月	2.3300	1.5900	0.7400	0.2500	0.2000	0.0500
2021-06-30	近六个月	2.3300	1.5900	0.7400	0.2500	0.2000	0.0500
2021-06-30	近一年	11.9600	5.8800	6.0800	0.2600	0.2000	0.0600
2021-06-30	近一年	11.9600	5.8800	6.0800	0.2600	0.2000	0.0600
2021-06-30	成立至今	31.2800	17.7100	13.5700	0.2700	0.2000	0.0700
2021-06-30	成立至今	31.2800	17.7100	13.5700	0.2700	0.2000	0.0700
2021-03-31	近三个月	1.4300	0.3000	1.1300	0.3000	0.2400	0.0600
2021-03-31	近六个月	5.6500	2.6200	3.0300	0.2600	0.2000	0.0600
2021-03-31	近一年	13.2700	7.0400	6.2300	0.2600	0.2000	0.0600
2021-03-31	成立至今	30.1200	16.2100	13.9100	0.2800	0.2000	0.0800
2020-12-31	近三个月	4.1600	2.3200	1.8400	0.2200	0.1500	0.0700
2020-12-31	近三个月	4.1600	2.3200	1.8400	0.2200	0.1500	0.0700
2020-12-31	近六个月	9.4000	4.2300	5.1700	0.2800	0.2000	0.0800
2020-12-31	近六个月	9.4000	4.2300	5.1700	0.2800	0.2000	0.0800
2020-12-31	近一年	12.8100	7.2500	5.5600	0.2700	0.2100	0.0600
2020-12-31	近一年	12.8100	7.2500	5.5600	0.2700	0.2100	0.0600
2020-12-31	成立至今	28.2800	15.8700	12.4100	0.2800	0.2000	0.0800
2020-12-31	成立至今	28.2800	15.8700	12.4100	0.2800	0.2000	0.0800
2020-09-30	近三个月	5.0300	1.8700	3.1600	0.3200	0.2400	0.0800
2020-09-30	近六个月	7.2100	4.3100	2.9000	0.2600	0.2000	0.0600
2020-09-30	近一年	10.5900	6.8700	3.7200	0.2600	0.2000	0.0600
2020-09-30	成立至今	23.1600	13.2400	9.9200	0.2900	0.2000	0.0900
2020-06-30	近一个月	0.4100	1.0100	-0.6000	0.1500	0.1300	0.0200
2020-06-30	近三个月	2.0700	2.4000	-0.3300	0.1600	0.1400	0.0200
2020-06-30	近三个月	2.0700	2.4000	-0.3300	0.1600	0.1400	0.0200
2020-06-30	近六个月	3.1100	2.9000	0.2100	0.2600	0.2200	0.0400
2020-06-30	近六个月	3.1100	2.9000	0.2100	0.2600	0.2200	0.0400
2020-06-30	近一年	10.1600	6.0400	4.1200	0.2500	0.1800	0.0700
2020-06-30	近一年	10.1600	6.0400	4.1200	0.2500	0.1800	0.0700
2020-06-30	成立至今	17.2600	11.1700	6.0900	0.2800	0.2000	0.0800
2020-06-30	成立至今	17.2600	11.1700	6.0900	0.2800	0.2000	0.0800
2020-03-31	近三个月	1.0200	0.4900	0.5300	0.3300	0.2700	0.0600
2019-12-31	近三个月	2.1100	1.9500	0.1600	0.1400	0.1200	0.0200
2019-12-31	近三个月	2.1100	1.9500	0.1600	0.1400	0.1200	0.0200
2019-12-31	近六个月	6.8300	3.0500	3.7800	0.2400	0.1300	0.1100
2019-12-31	近一年	14.9100	8.8500	6.0600	0.3000	0.1900	0.1100
2019-12-31	成立至今	13.7200	8.0300	5.6900	0.2900	0.1900	0.1000
2019-09-30	近三个月	4.6300	1.0800	3.5500	0.3100	0.1400	0.1700
2019-06-30	近一个月	1.5500	1.1800	0.3700	0.2200	0.1900	0.0300
2019-06-30	近三个月	1.1700	0.5400	0.6300	0.3300	0.2300	0.1000
2019-06-30	近三个月	1.1700	0.5400	0.6300	0.3300	0.2300	0.1000
2019-06-30	近六个月	7.5600	5.6300	1.9300	0.3400	0.2300	0.1100
2019-06-30	成立至今	6.8700	4.8300	2.0400	0.3300	0.2300	0.1000
2019-03-31	近三个月	6.3200	5.0600	1.2600	0.3500	0.2300	0.1200
2018-12-31	成立至今	-1.0400	-0.7600	-0.2800	0.1300	0.1200	0.0100
2018-12-31	成立至今	-1.0400	-0.7600	-0.2800	0.1300	0.1200	0.0100