中加聚利纯债定开C(006589) - 净值表现 - 搜狐基金

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中加聚利纯债定开C(006589)

2024-11-29 1.1058

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
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2024-06-30	近一个月	0.4200	0.6500	-0.2300	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	0.9600	1.0600	-0.1000	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-06-30	近六个月	2.0000	2.4200	-0.4200	0.0400	0.0700	-0.0300
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2023-12-31	近五年	21.4600	6.0400	15.4200	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.7900	0.0100	0.7800	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近六个月	2.1400	0.9500	1.1900	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-12-31	近一年	3.7000	0.5100	3.1900	0.0500	0.0600	-0.0100
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2020-06-30	近六个月	2.1600	0.7900	1.3700	0.1600	0.1100	0.0500
2020-06-30	近六个月	2.1600	0.7900	1.3700	0.1600	0.1100	0.0500
2020-06-30	近一年	6.6700	1.8700	4.8000	0.1100	0.0800	0.0300
2020-06-30	近一年	6.6700	1.8700	4.8000	0.1100	0.0800	0.0300
2020-06-30	成立至今	10.2900	2.8900	7.4000	0.1000	0.0700	0.0300
2020-06-30	成立至今	10.2900	2.8900	7.4000	0.1000	0.0700	0.0300
2020-03-31	近三个月	2.9500	1.8500	1.1000	0.1600	0.1000	0.0600
2019-12-31	近三个月	1.4600	0.6100	0.8500	0.0600	0.0400	0.0200
2019-12-31	近三个月	1.4600	0.6100	0.8500	0.0600	0.0400	0.0200
2019-12-31	近六个月	4.4100	1.0700	3.3400	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近一年	7.1300	1.3100	5.8200	0.0700	0.0500	0.0200
2019-12-31	成立至今	7.9600	2.0800	5.8800	0.0700	0.0500	0.0200
2019-09-30	近三个月	2.9000	0.4600	2.4400	0.0500	0.0400	0.0100
2019-06-30	近一个月	0.4600	0.2800	0.1800	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	1.1000	-0.2400	1.3400	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近三个月	1.1000	-0.2400	1.3400	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近六个月	2.6100	0.2400	2.3700	0.0800	0.0600	0.0200
2019-06-30	成立至今	3.4000	1.0000	2.4000	0.0800	0.0600	0.0200
2019-03-31	近三个月	1.4900	0.4700	1.0200	0.1000	0.0500	0.0500

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