国泰聚禾纯债债券(006596)
2025-04-01
1.0896
0.0551%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.8400 | 2.7100 | -0.8700 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.8400 | 2.7100 | -0.8700 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.0700 | 3.8700 | -1.8000 | 0.0700 | 0.1100 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.0700 | 3.8700 | -1.8000 | 0.0700 | 0.1100 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 5.2000 | 7.8900 | -2.6900 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 5.2000 | 7.8900 | -2.6900 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三年 | 13.9500 | 16.8400 | -2.8900 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三年 | 13.9500 | 16.8400 | -2.8900 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近五年 | 21.4300 | 26.6000 | -5.1700 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近五年 | 21.4300 | 26.6000 | -5.1700 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 26.1100 | 34.2300 | -8.1200 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 26.1100 | 34.2300 | -8.1200 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.2300 | 1.1400 | -0.9100 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.8200 | 2.9000 | -1.0800 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 4.7600 | 6.4500 | -1.6900 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近三年 | 12.8800 | 15.1900 | -2.3100 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近五年 | 20.5400 | 24.7500 | -4.2100 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 23.8400 | 30.6900 | -6.8500 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.4500 | 0.8800 | -0.4300 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.5900 | 1.7400 | -0.1500 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.5900 | 1.7400 | -0.1500 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.0700 | 3.8700 | -0.8000 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.0700 | 3.8700 | -0.8000 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 5.2100 | 5.9800 | -0.7700 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 5.2100 | 5.9800 | -0.7700 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 13.8600 | 15.8300 | -1.9700 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 13.8600 | 15.8300 | -1.9700 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近五年 | 21.3900 | 25.0700 | -3.6800 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 23.5600 | 29.2300 | -5.6700 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 23.5600 | 29.2300 | -5.6700 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.4500 | 2.0900 | -0.6400 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.8800 | 3.4500 | -0.5700 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 4.8500 | 6.0200 | -1.1700 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近三年 | 13.3500 | 15.2400 | -1.8900 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近五年 | 20.2000 | 23.7000 | -3.5000 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 21.6200 | 27.0100 | -5.3900 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.4100 | 1.3300 | 0.0800 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.4100 | 1.3300 | 0.0800 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 2.0800 | 2.0300 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 2.0800 | 2.0300 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 4.8600 | 4.8100 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 4.8600 | 4.8100 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三年 | 12.1900 | 13.9500 | -1.7600 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三年 | 12.1900 | 13.9500 | -1.7600 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近五年 | 19.4900 | 22.8100 | -3.3200 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近五年 | 19.4900 | 22.8100 | -3.3200 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 19.8800 | 24.4100 | -4.5300 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 19.8800 | 24.4100 | -4.5300 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.6600 | 0.6900 | -0.0300 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.9100 | 2.4900 | -0.5800 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 2.5500 | 3.3900 | -0.8400 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近三年 | 12.0100 | 13.8200 | -1.8100 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 18.2100 | 22.7800 | -4.5700 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.2600 | 0.5000 | -0.2400 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.2400 | 1.7800 | -0.5400 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.2400 | 1.7800 | -0.5400 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.7200 | 2.7300 | -0.0100 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.7200 | 2.7300 | -0.0100 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 3.1900 | 4.2400 | -1.0500 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 3.1900 | 4.2400 | -1.0500 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三年 | 10.8200 | 12.3900 | -1.5700 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三年 | 10.8200 | 12.3900 | -1.5700 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 17.4300 | 21.9400 | -4.5100 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 17.4300 | 21.9400 | -4.5100 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 1.4600 | 0.9300 | 0.5300 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.6300 | 0.8900 | -0.2600 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 3.7400 | 3.4900 | 0.2500 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近三年 | 9.8300 | 10.1400 | -0.3100 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 16.0000 | 19.8000 | -3.8000 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.8200 | -0.0400 | -0.7800 | 0.0900 | 0.0700 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.8200 | -0.0400 | -0.7800 | 0.0900 | 0.0700 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.4600 | 1.4700 | -1.0100 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.4600 | 1.4700 | -1.0100 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 3.3000 | 3.3200 | -0.0200 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 3.3000 | 3.3200 | -0.0200 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近三年 | 10.0800 | 11.9500 | -1.8700 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三年 | 10.0800 | 11.9500 | -1.8700 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 14.3300 | 18.7000 | -4.3700 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 14.3300 | 18.7000 | -4.3700 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 1.2900 | 1.5200 | -0.2300 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 3.0900 | 2.5800 | 0.5100 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 近一年 | 5.0700 | 4.6600 | 0.4100 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 近三年 | 12.2000 | 13.3500 | -1.1500 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 15.2700 | 18.7500 | -3.4800 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 0.1600 | 0.0000 | 0.1600 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.7800 | 1.0500 | 0.7300 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.7800 | 1.0500 | 0.7300 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 2.8300 | 1.8200 | 1.0100 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 2.8300 | 1.8200 | 1.0100 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 4.8600 | 4.8500 | 0.0100 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 4.8600 | 4.8500 | 0.0100 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近三年 | 11.8000 | 13.2100 | -1.4100 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近三年 | 11.8000 | 13.2100 | -1.4100 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 13.8000 | 16.9800 | -3.1800 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 13.8000 | 16.9800 | -3.1800 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | 1.0300 | 0.7600 | 0.2700 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | 1.9200 | 2.0300 | -0.1100 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2022-03-31 | 近一年 | 4.2100 | 5.0300 | -0.8200 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-03-31 | 近三年 | 10.5100 | 12.7500 | -2.2400 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 11.8100 | 15.7600 | -3.9500 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 0.8800 | 1.2500 | -0.3700 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 0.8800 | 1.2500 | -0.3700 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 1.9800 | 2.9700 | -0.9900 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 1.9800 | 2.9700 | -0.9900 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 3.5700 | 5.2300 | -1.6600 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 3.5700 | 5.2300 | -1.6600 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近三年 | 10.3100 | 13.4100 | -3.1000 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近三年 | 10.3100 | 13.4100 | -3.1000 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 10.6700 | 14.8800 | -4.2100 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 10.6700 | 14.8800 | -4.2100 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | 1.0900 | 1.7000 | -0.6100 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2021-09-30 | 近六个月 | 2.2400 | 2.9500 | -0.7100 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2021-09-30 | 近一年 | 3.9600 | 5.1900 | -1.2300 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | 9.7100 | 13.4600 | -3.7500 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近一个月 | 0.3200 | 0.1800 | 0.1400 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 1.1400 | 1.2300 | -0.0900 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 1.1400 | 1.2300 | -0.0900 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 1.5600 | 2.1900 | -0.6300 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 1.5600 | 2.1900 | -0.6300 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 2.4100 | 2.8400 | -0.4300 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 2.4100 | 2.8400 | -0.4300 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 8.5200 | 11.5700 | -3.0500 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 8.5200 | 11.5700 | -3.0500 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2021-03-31 | 近三个月 | 0.4200 | 0.9500 | -0.5300 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2021-03-31 | 近六个月 | 1.6800 | 2.1700 | -0.4900 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2021-03-31 | 近一年 | 1.6000 | 1.3300 | 0.2700 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2021-03-31 | 成立至今 | 7.3000 | 10.2100 | -2.9100 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 1.2500 | 1.2100 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 1.2500 | 1.2100 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | 0.8300 | 0.6300 | 0.2000 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | 0.8300 | 0.6300 | 0.2000 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2020-12-31 | 近一年 | 2.8900 | 2.9700 | -0.0800 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2020-12-31 | 近一年 | 2.8900 | 2.9700 | -0.0800 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 6.8500 | 9.1700 | -2.3200 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 6.8500 | 9.1700 | -2.3200 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2020-09-30 | 近三个月 | -0.4100 | -0.5700 | 0.1600 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2020-09-30 | 近六个月 | -0.0800 | -0.8300 | 0.7500 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2020-09-30 | 近一年 | 2.7300 | 2.9600 | -0.2300 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2020-09-30 | 成立至今 | 5.5300 | 7.8700 | -2.3400 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2020-06-30 | 近一个月 | -0.3200 | -0.7400 | 0.4200 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2020-06-30 | 近三个月 | 0.3400 | -0.2600 | 0.6000 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
| 2020-06-30 | 近三个月 | 0.3400 | -0.2600 | 0.6000 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
| 2020-06-30 | 近六个月 | 2.0400 | 2.3200 | -0.2800 | 0.0800 | 0.1100 | -0.0300 |
| 2020-06-30 | 近六个月 | 2.0400 | 2.3200 | -0.2800 | 0.0800 | 0.1100 | -0.0300 |
| 2020-06-30 | 近一年 | 4.1100 | 5.0000 | -0.8900 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2020-06-30 | 近一年 | 4.1100 | 5.0000 | -0.8900 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | 5.9700 | 8.4900 | -2.5200 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | 5.9700 | 8.4900 | -2.5200 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2020-03-31 | 近三个月 | 1.7000 | 2.5800 | -0.8800 | 0.0500 | 0.1000 | -0.0500 |
| 2019-12-31 | 近三个月 | 1.0900 | 1.2100 | -0.1200 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2019-12-31 | 近三个月 | 1.0900 | 1.2100 | -0.1200 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2019-12-31 | 近六个月 | 2.0300 | 2.6200 | -0.5900 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2019-12-31 | 近一年 | 3.5100 | 4.6700 | -1.1600 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2019-12-31 | 成立至今 | 3.8500 | 6.0300 | -2.1800 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2019-09-30 | 近三个月 | 0.9300 | 1.3900 | -0.4600 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2019-06-30 | 近一个月 | 0.4800 | 0.5200 | -0.0400 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2019-06-30 | 近三个月 | 0.6000 | 0.6400 | -0.0400 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2019-06-30 | 近三个月 | 0.6000 | 0.6400 | -0.0400 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2019-06-30 | 近六个月 | 1.4500 | 2.0000 | -0.5500 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2019-06-30 | 成立至今 | 1.7900 | 3.3300 | -1.5400 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2019-03-31 | 近三个月 | 0.8500 | 1.3500 | -0.5000 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
