国泰利享中短债债券A(006597) - 净值表现 - 搜狐基金

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国泰利享中短债债券A(006597)

2024-11-20 1.1960

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.3700	0.5700	-0.2000	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-09-30	近六个月	1.0300	1.4600	-0.4300	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-09-30	近一年	2.5600	3.0700	-0.5100	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-09-30	近三年	9.1500	8.4700	0.6800	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-09-30	近五年	16.1500	14.8400	1.3100	0.0300	0.0400	-0.0100
2024-09-30	成立至今	19.2300	18.0900	1.1400	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.1900	0.3300	-0.1400	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.6600	0.8800	-0.2200	0.0100	0.0300	-0.0200
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2024-06-30	近六个月	1.5100	1.7600	-0.2500	0.0100	0.0200	-0.0100
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2024-06-30	近一年	2.8400	2.8900	-0.0500	0.0100	0.0300	-0.0200
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2024-06-30	近三年	10.1700	8.8400	1.3300	0.0200	0.0300	-0.0100
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2024-06-30	近五年	16.7000	15.2700	1.4300	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	成立至今	18.7900	17.4200	1.3700	0.0300	0.0300	0.0000
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2024-03-31	近三个月	0.8500	0.8700	-0.0200	0.0100	0.0200	-0.0100
2024-03-31	近六个月	1.5100	1.5800	-0.0700	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-03-31	近一年	3.0200	2.9900	0.0300	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-03-31	近三年	10.6100	8.9100	1.7000	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-03-31	近五年	17.0500	14.8800	2.1700	0.0300	0.0300	0.0000
2024-03-31	成立至今	18.0100	16.3900	1.6200	0.0300	0.0300	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.6600	0.7100	-0.0500	0.0200	0.0300	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.3100	1.1100	0.2000	0.0100	0.0300	-0.0200
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2023-12-31	近一年	3.2700	2.6000	0.6700	0.0100	0.0200	-0.0100
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2023-12-31	近三年	10.6000	8.5900	2.0100	0.0200	0.0300	-0.0100
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2023-12-31	近五年	16.8700	14.9300	1.9400	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-12-31	成立至今	17.0200	15.3900	1.6300	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.6400	0.4000	0.2400	0.0100	0.0200	-0.0100
2023-09-30	近六个月	1.4800	1.3900	0.0900	0.0100	0.0200	-0.0100
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2023-09-30	近三年	10.7000	8.8400	1.8600	0.0200	0.0300	-0.0100
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2023-06-30	近一个月	0.2100	0.2800	-0.0700	0.0100	0.0300	-0.0200
2023-06-30	近三个月	0.8400	0.9800	-0.1400	0.0100	0.0200	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	1.9300	1.4700	0.4600	0.0100	0.0200	-0.0100
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2023-06-30	近一年	2.6900	2.6200	0.0700	0.0200	0.0300	-0.0100
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2023-06-30	近三年	10.1500	8.2800	1.8700	0.0200	0.0300	-0.0100
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2023-06-30	成立至今	15.5100	14.1200	1.3900	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-03-31	近三个月	1.0900	0.4900	0.6000	0.0200	0.0200	0.0000
2023-03-31	近六个月	1.2200	0.7800	0.4400	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-03-31	近一年	2.7600	2.3400	0.4200	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-03-31	近三年	9.7200	7.2400	2.4800	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-03-31	成立至今	14.5500	13.0100	1.5400	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-12-31	近三个月	0.1300	0.2900	-0.1600	0.0200	0.0500	-0.0300
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2022-12-31	近六个月	0.7500	1.1300	-0.3800	0.0200	0.0400	-0.0200
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2022-12-31	近一年	2.6000	2.4900	0.1100	0.0200	0.0400	-0.0200
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2022-06-30	近六个月	1.8400	1.3400	0.5000	0.0100	0.0300	-0.0200
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2022-06-30	成立至今	12.4800	11.2000	1.2800	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-12-31	成立至今	10.4500	9.7400	0.7100	0.0300	0.0400	-0.0100
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2020-06-30	近六个月	1.6000	1.5300	0.0700	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-06-30	近六个月	1.6000	1.5300	0.0700	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-06-30	近一年	3.0300	3.4600	-0.4300	0.0400	0.0500	-0.0100
2020-06-30	近一年	3.0300	3.4600	-0.4300	0.0400	0.0500	-0.0100
2020-06-30	成立至今	4.8700	5.3900	-0.5200	0.0400	0.0400	0.0000
2020-06-30	成立至今	4.8700	5.3900	-0.5200	0.0400	0.0400	0.0000
2020-03-31	近三个月	1.1400	1.5200	-0.3800	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-12-31	近三个月	0.5600	0.9500	-0.3900	0.0200	0.0200	0.0000
2019-12-31	近三个月	0.5600	0.9500	-0.3900	0.0200	0.0200	0.0000
2019-12-31	近六个月	1.4000	1.9000	-0.5000	0.0200	0.0200	0.0000
2019-12-31	近一年	3.0900	3.3900	-0.3000	0.0300	0.0200	0.0100
2019-12-31	成立至今	3.2200	3.8000	-0.5800	0.0300	0.0200	0.0100
2019-09-30	近三个月	0.8400	0.9400	-0.1000	0.0200	0.0100	0.0100
2019-06-30	近一个月	0.4000	0.3200	0.0800	0.0200	0.0200	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.9600	0.5400	0.4200	0.0400	0.0300	0.0100
2019-06-30	近三个月	0.9600	0.5400	0.4200	0.0400	0.0300	0.0100
2019-06-30	近六个月	1.6600	1.4600	0.2000	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	成立至今	1.7900	1.8600	-0.0700	0.0300	0.0300	0.0000
2019-03-31	近三个月	0.6900	0.9200	-0.2300	0.0200	0.0300	-0.0100

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