国寿安保安丰纯债债券(006599) - 净值表现 - 搜狐基金

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国寿安保安丰纯债债券(006599)

2024-11-20 1.1210

-0.0535%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	2.2400	0.2600	1.9800	0.1300	0.1000	0.0300
2024-09-30	近六个月	3.3400	1.3200	2.0200	0.1100	0.0900	0.0200
2024-09-30	近一年	6.5100	3.5300	2.9800	0.1000	0.0700	0.0300
2024-09-30	近三年	12.4600	5.9700	6.4900	0.0700	0.0600	0.0100
2024-09-30	近五年	19.5900	8.1400	11.4500	0.0700	0.0600	0.0100
2024-09-30	成立至今	23.3200	9.6800	13.6400	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近一个月	1.0100	0.6500	0.3600	0.0600	0.0300	0.0300
2024-06-30	近三个月	1.0700	1.0600	0.0100	0.0900	0.0700	0.0200
2024-06-30	近三个月	1.0700	1.0600	0.0100	0.0900	0.0700	0.0200
2024-06-30	近六个月	3.0300	2.4200	0.6100	0.0900	0.0700	0.0200
2024-06-30	近六个月	3.0300	2.4200	0.6100	0.0900	0.0700	0.0200
2024-06-30	近一年	4.6100	3.2700	1.3400	0.0800	0.0600	0.0200
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2024-06-30	近三年	11.0200	6.5800	4.4400	0.0600	0.0500	0.0100
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2024-06-30	近五年	18.0200	8.3500	9.6700	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	成立至今	20.6200	9.4000	11.2200	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-03-31	近三个月	1.9400	1.3500	0.5900	0.1000	0.0600	0.0400
2024-03-31	近六个月	3.0800	2.1800	0.9000	0.0800	0.0500	0.0300
2024-03-31	近一年	4.4800	3.1500	1.3300	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近三年	11.0200	5.9400	5.0800	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近五年	17.3600	6.9600	10.4000	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	成立至今	19.3400	8.2600	11.0800	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	近三个月	1.1100	0.8200	0.2900	0.0700	0.0400	0.0300
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2023-12-31	近六个月	1.5300	0.8300	0.7000	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近一年	2.9700	2.0600	0.9100	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近三年	9.4200	4.7400	4.6800	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	近五年	16.4200	6.0400	10.3800	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-12-31	成立至今	17.0700	6.8200	10.2500	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.4100	0.0100	0.4000	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近六个月	1.3600	0.9500	0.4100	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-09-30	近一年	2.0900	0.6200	1.4700	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近三年	9.4600	4.5400	4.9200	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	成立至今	15.7800	5.9400	9.8400	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.1900	0.1800	0.0100	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近三个月	0.9500	0.9400	0.0100	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近六个月	1.4200	1.2200	0.2000	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近一年	2.7500	1.3500	1.4000	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近三年	8.7300	2.9900	5.7400	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	成立至今	15.3100	5.9400	9.3700	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-03-31	近三个月	0.4700	0.2800	0.1900	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.7200	-0.3200	1.0400	0.0800	0.0600	0.0200
2023-03-31	近一年	2.5300	0.7000	1.8300	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	近三年	7.4200	0.9800	6.4400	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	成立至今	14.2300	4.9500	9.2800	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近三个月	0.2500	-0.6000	0.8500	0.1000	0.0800	0.0200
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2022-12-31	近六个月	1.3100	0.1200	1.1900	0.0800	0.0600	0.0200
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2022-12-31	近一年	2.5300	0.5100	2.0200	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近三年	9.1100	2.5500	6.5600	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-12-31	成立至今	13.6900	4.6600	9.0300	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-09-30	近三个月	1.0600	0.7300	0.3300	0.0600	0.0500	0.0100
2022-09-30	近六个月	1.8000	1.0300	0.7700	0.0500	0.0400	0.0100
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2022-06-30	近一个月	0.1100	-0.2400	0.3500	0.0400	0.0300	0.0100
2022-06-30	近三个月	0.7300	0.2900	0.4400	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.2000	0.3800	0.8200	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近一年	3.2900	1.8300	1.4600	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近三年	9.8000	3.5300	6.2700	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-06-30	成立至今	12.2200	4.5300	7.6900	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-03-31	近三个月	0.4600	0.0900	0.3700	0.0600	0.0600	0.0000
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2021-12-31	近三个月	1.1200	0.6000	0.5200	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近六个月	2.0700	1.4400	0.6300	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近一年	3.6400	2.1000	1.5400	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近三年	10.2700	3.3700	6.9000	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-12-31	成立至今	10.8900	4.1300	6.7600	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-09-30	近三个月	0.9300	0.8300	0.1000	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-06-30	近一个月	0.2600	-0.0400	0.3000	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.0700	0.4500	0.6200	0.0300	0.0300	0.0000
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2021-06-30	近六个月	1.5400	0.6500	0.8900	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-06-30	近一年	2.4500	-0.2000	2.6500	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-06-30	成立至今	8.6400	2.6500	5.9900	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-03-31	近三个月	0.4700	0.2000	0.2700	0.0500	0.0400	0.0100
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2020-12-31	近六个月	0.8900	-0.8500	1.7400	0.0500	0.0700	-0.0200
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2020-12-31	近一年	2.6900	-0.0600	2.7500	0.0800	0.0900	-0.0100
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2020-12-31	成立至今	7.0000	1.9900	5.0100	0.0600	0.0700	-0.0100
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2020-06-30	近一个月	-0.6300	-0.9400	0.3100	0.1200	0.1200	0.0000
2020-06-30	近三个月	-0.2700	-1.0400	0.7700	0.1300	0.1200	0.0100
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2020-06-30	近六个月	1.7800	0.7900	0.9900	0.1100	0.1100	0.0000
2020-06-30	近六个月	1.7800	0.7900	0.9900	0.1100	0.1100	0.0000
2020-06-30	近一年	3.7700	1.8700	1.9000	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	近一年	3.7700	1.8700	1.9000	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	成立至今	6.0500	2.8600	3.1900	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	成立至今	6.0500	2.8600	3.1900	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-03-31	近三个月	2.0600	1.8500	0.2100	0.0800	0.1000	-0.0200
2019-12-31	近三个月	1.0500	0.6100	0.4400	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.0500	0.6100	0.4400	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	1.9500	1.0700	0.8800	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近一年	3.6200	1.3100	2.3100	0.0300	0.0500	-0.0200
2019-12-31	成立至今	4.2000	2.0500	2.1500	0.0300	0.0500	-0.0200
2019-09-30	近三个月	0.9000	0.4600	0.4400	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-06-30	近一个月	0.4300	0.2800	0.1500	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.5000	-0.2400	0.7400	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近三个月	0.5000	-0.2400	0.7400	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近六个月	1.6300	0.2400	1.3900	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	成立至今	2.2000	0.9700	1.2300	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-03-31	近三个月	1.1200	0.4700	0.6500	0.0300	0.0500	-0.0200

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