嘉实互融精选股票A(006603) - 净值表现 - 搜狐基金

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嘉实互融精选股票A(006603)

2025-01-27 1.1479

-0.2260%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	-12.2200	-2.7600	-9.4600	1.9300	1.2200	0.7100
2024-12-31	近六个月	11.9500	12.8600	-0.9100	2.0900	1.2200	0.8700
2024-12-31	近一年	-7.4100	16.0200	-23.4300	2.2400	1.0900	1.1500
2024-12-31	近三年	-9.2100	-12.9300	3.7200	1.9800	1.1500	0.8300
2024-12-31	近五年	11.2800	-11.3200	22.6000	1.7600	1.1300	0.6300
2024-12-31	成立至今	15.4900	-7.1200	22.6100	1.6600	1.1000	0.5600
2024-09-30	近三个月	27.5400	16.0600	11.4800	2.2200	1.2200	1.0000
2024-09-30	近六个月	14.3900	18.9100	-4.5200	2.1100	1.0400	1.0700
2024-09-30	近一年	12.4500	13.5000	-1.0500	2.2100	1.0100	1.2000
2024-09-30	近三年	8.4400	-11.6500	20.0900	1.9200	1.1200	0.8000
2024-09-30	近五年	35.2300	-2.3100	37.5400	1.7200	1.1100	0.6100
2024-09-30	成立至今	31.5700	-4.4900	36.0600	1.6400	1.0900	0.5500
2024-06-30	近一个月	-4.9900	-2.2700	-2.7200	1.7600	0.5800	1.1800
2024-06-30	近三个月	-10.3100	2.4600	-12.7700	1.9600	0.8100	1.1500
2024-06-30	近三个月	-10.3100	2.4600	-12.7700	1.9600	0.8100	1.1500
2024-06-30	近六个月	-17.2900	2.8000	-20.0900	2.3900	0.9400	1.4500
2024-06-30	近六个月	-17.2900	2.8000	-20.0900	2.3900	0.9400	1.4500
2024-06-30	近一年	-5.4900	-6.3800	0.8900	2.2100	0.9300	1.2800
2024-06-30	近一年	-5.4900	-6.3800	0.8900	2.2100	0.9300	1.2800
2024-06-30	近三年	-23.4100	-31.1800	7.7700	1.8500	1.1100	0.7400
2024-06-30	近三年	-23.4100	-31.1800	7.7700	1.8500	1.1100	0.7400
2024-06-30	近五年	5.6400	-19.0800	24.7200	1.6500	1.0900	0.5600
2024-06-30	成立至今	3.1600	-17.7100	20.8700	1.6100	1.0900	0.5200
2024-06-30	成立至今	3.1600	-17.7100	20.8700	1.6100	1.0900	0.5200
2024-03-31	近三个月	-7.7800	0.3400	-8.1200	2.7800	1.0600	1.7200
2024-03-31	近六个月	-1.6900	-4.5400	2.8500	2.3200	0.9700	1.3500
2024-03-31	近一年	-1.0600	-13.5500	12.4900	2.1600	0.9400	1.2200
2024-03-31	近三年	-8.5600	-31.1700	22.6100	1.7900	1.1000	0.6900
2024-03-31	近五年	13.9000	-21.9300	35.8300	1.6000	1.1000	0.5000
2024-03-31	成立至今	15.0200	-19.6800	34.7000	1.5900	1.1000	0.4900
2023-12-31	近三个月	6.6100	-4.8700	11.4800	1.7800	0.8800	0.9000
2023-12-31	近三个月	6.6100	-4.8700	11.4800	1.7800	0.8800	0.9000
2023-12-31	近六个月	14.2700	-8.9300	23.2000	2.0300	0.9300	1.1000
2023-12-31	近六个月	14.2700	-8.9300	23.2000	2.0300	0.9300	1.1000
2023-12-31	近一年	2.3500	-10.6500	13.0000	1.9200	0.9200	1.0000
2023-12-31	近一年	2.3500	-10.6500	13.0000	1.9200	0.9200	1.0000
2023-12-31	近三年	-7.2400	-30.9400	23.7000	1.7000	1.1200	0.5800
2023-12-31	近三年	-7.2400	-30.9400	23.7000	1.7000	1.1200	0.5800
2023-12-31	成立至今	24.7300	-19.9500	44.6800	1.5100	1.1000	0.4100
2023-12-31	成立至今	24.7300	-19.9500	44.6800	1.5100	1.1000	0.4100
2023-09-30	近三个月	7.1900	-4.2700	11.4600	2.2500	0.9700	1.2800
2023-09-30	近六个月	0.6500	-9.4300	10.0800	2.0100	0.9200	1.0900
2023-09-30	近一年	26.0400	1.0000	25.0400	2.0300	1.1300	0.9000
2023-09-30	近三年	-4.6200	-17.6000	12.9800	1.6600	1.1100	0.5500
2023-09-30	成立至今	17.0000	-15.8500	32.8500	1.4900	1.1100	0.3800
2023-06-30	近一个月	-5.0500	2.2700	-7.3200	1.5200	1.0000	0.5200
2023-06-30	近三个月	-6.1100	-5.3900	-0.7200	1.7100	0.8600	0.8500
2023-06-30	近三个月	-6.1100	-5.3900	-0.7200	1.7100	0.8600	0.8500
2023-06-30	近六个月	-10.4400	-1.8900	-8.5500	1.7900	0.9100	0.8800
2023-06-30	近六个月	-10.4400	-1.8900	-8.5500	1.7900	0.9100	0.8800
2023-06-30	近一年	-3.2400	-11.7800	8.5400	1.7800	1.1300	0.6500
2023-06-30	近一年	-3.2400	-11.7800	8.5400	1.7800	1.1300	0.6500
2023-06-30	近三年	-6.1900	-11.6100	5.4200	1.5700	1.1300	0.4400
2023-06-30	近三年	-6.1900	-11.6100	5.4200	1.5700	1.1300	0.4400
2023-06-30	成立至今	9.1500	-12.1000	21.2500	1.4300	1.1200	0.3100
2023-06-30	成立至今	9.1500	-12.1000	21.2500	1.4300	1.1200	0.3100
2023-03-31	近三个月	-4.6100	3.7000	-8.3100	1.8900	0.9700	0.9200
2023-03-31	近六个月	25.2300	11.5200	13.7100	2.0500	1.3100	0.7400
2023-03-31	近一年	16.0900	-4.1900	20.2800	1.7700	1.2400	0.5300
2023-03-31	近三年	16.9600	0.3100	16.6500	1.5100	1.1400	0.3700
2023-03-31	成立至今	16.2500	-7.0900	23.3400	1.4200	1.1300	0.2900
2022-12-31	近三个月	31.2800	7.5400	23.7400	2.1800	1.5900	0.5900
2022-12-31	近三个月	31.2800	7.5400	23.7400	2.1800	1.5900	0.5900
2022-12-31	近六个月	8.0400	-10.0800	18.1200	1.7700	1.3000	0.4700
2022-12-31	近六个月	8.0400	-10.0800	18.1200	1.7700	1.3000	0.4700
2022-12-31	近一年	-4.2000	-16.0100	11.8100	1.7500	1.4000	0.3500
2022-12-31	近一年	-4.2000	-16.0100	11.8100	1.7500	1.4000	0.3500
2022-12-31	近三年	17.4300	-14.4600	31.8900	1.5100	1.2100	0.3000
2022-12-31	近三年	17.4300	-14.4600	31.8900	1.5100	1.2100	0.3000
2022-12-31	成立至今	21.8700	-10.4100	32.2800	1.3800	1.1400	0.2400
2022-12-31	成立至今	21.8700	-10.4100	32.2800	1.3800	1.1400	0.2400
2022-09-30	近三个月	-17.7000	-16.3800	-1.3200	1.1800	0.9300	0.2500
2022-09-30	近六个月	-7.3000	-14.0900	6.7900	1.4500	1.1500	0.3000
2022-09-30	近一年	-23.4900	-22.9300	-0.5600	1.4200	1.2100	0.2100
2022-09-30	近三年	-4.5800	-14.7900	10.2100	1.3800	1.1400	0.2400
2022-09-30	成立至今	-7.1700	-16.6900	9.5200	1.3100	1.1100	0.2000
2022-06-30	近一个月	13.5700	5.2400	8.3300	1.5100	1.1800	0.3300
2022-06-30	近三个月	12.6400	2.7400	9.9000	1.6600	1.3500	0.3100
2022-06-30	近三个月	12.6400	2.7400	9.9000	1.6600	1.3500	0.3100
2022-06-30	近六个月	-11.3300	-6.5900	-4.7400	1.7200	1.5100	0.2100
2022-06-30	近六个月	-11.3300	-6.5900	-4.7400	1.7200	1.5100	0.2100
2022-06-30	近一年	-16.2600	-16.6800	0.4200	1.4700	1.2500	0.2200
2022-06-30	近一年	-16.2600	-16.6800	0.4200	1.4700	1.2500	0.2200
2022-06-30	近三年	15.5100	-2.0400	17.5500	1.3600	1.1300	0.2300
2022-06-30	近三年	15.5100	-2.0400	17.5500	1.3600	1.1300	0.2300
2022-06-30	成立至今	12.8000	-0.3700	13.1700	1.3100	1.1200	0.1900
2022-06-30	成立至今	12.8000	-0.3700	13.1700	1.3100	1.1200	0.1900
2022-03-31	近三个月	-21.2800	-9.0900	-12.1900	1.7400	1.6600	0.0800
2022-03-31	近六个月	-17.4600	-10.2900	-7.1700	1.4000	1.2600	0.1400
2022-03-31	近一年	-20.3900	-16.9000	-3.4900	1.3400	1.1200	0.2200
2022-03-31	近三年	-0.8300	-5.7500	4.9200	1.3000	1.1000	0.2000
2022-03-31	成立至今	0.1400	-3.0300	3.1700	1.2800	1.1000	0.1800
2021-12-31	近三个月	4.8500	-1.3300	6.1800	0.9200	0.7200	0.2000
2021-12-31	近三个月	4.8500	-1.3300	6.1800	0.9200	0.7200	0.2000
2021-12-31	近六个月	-5.5600	-10.8000	5.2400	1.2000	0.9400	0.2600
2021-12-31	近六个月	-5.5600	-10.8000	5.2400	1.2000	0.9400	0.2600
2021-12-31	近一年	-5.4000	-7.9800	2.5800	1.4200	0.9800	0.4400
2021-12-31	近一年	-5.4000	-7.9800	2.5800	1.4200	0.9800	0.4400
2021-12-31	成立至今	27.2100	6.6600	20.5500	1.2300	1.0400	0.1900
2021-12-31	成立至今	27.2100	6.6600	20.5500	1.2300	1.0400	0.1900
2021-09-30	近三个月	-9.9300	-9.6000	-0.3300	1.4100	1.1200	0.2900
2021-09-30	近六个月	-3.5500	-7.3700	3.8200	1.2900	0.9600	0.3300
2021-09-30	近一年	-1.0900	5.8500	-6.9400	1.4400	1.0000	0.4400
2021-09-30	成立至今	21.3300	8.1000	13.2300	1.2600	1.0600	0.2000
2021-06-30	近一个月	0.8200	-1.3700	2.1900	0.8900	0.6400	0.2500
2021-06-30	近三个月	7.0800	2.4700	4.6100	1.1400	0.7500	0.3900
2021-06-30	近三个月	7.0800	2.4700	4.6100	1.1400	0.7500	0.3900
2021-06-30	近六个月	0.1700	3.1700	-3.0000	1.6200	1.0200	0.6000
2021-06-30	近六个月	0.1700	3.1700	-3.0000	1.6200	1.0200	0.6000
2021-06-30	近一年	15.7700	20.2400	-4.4700	1.4300	1.0000	0.4300
2021-06-30	近一年	15.7700	20.2400	-4.4700	1.4300	1.0000	0.4300
2021-06-30	成立至今	34.7000	19.5800	15.1200	1.2400	1.0600	0.1800
2021-06-30	成立至今	34.7000	19.5800	15.1200	1.2400	1.0600	0.1800
2021-03-31	近三个月	-6.4500	0.6800	-7.1300	2.0000	1.2400	0.7600
2021-03-31	近六个月	2.5400	14.2700	-11.7300	1.6000	1.0300	0.5700
2021-03-31	近一年	26.5600	25.9900	0.5700	1.3900	1.0600	0.3300
2021-03-31	成立至今	25.7900	16.7000	9.0900	1.2500	1.0900	0.1600
2020-12-31	近三个月	9.6200	13.5000	-3.8800	1.0700	0.7800	0.2900
2020-12-31	近三个月	9.6200	13.5000	-3.8800	1.0700	0.7800	0.2900
2020-12-31	近六个月	15.5700	16.5500	-0.9800	1.2200	0.9800	0.2400
2020-12-31	近六个月	15.5700	16.5500	-0.9800	1.2200	0.9800	0.2400
2020-12-31	近一年	29.5700	10.6700	18.9000	1.3400	1.2200	0.1200
2020-12-31	近一年	29.5700	10.6700	18.9000	1.3400	1.2200	0.1200
2020-12-31	成立至今	34.4700	15.9100	18.5600	1.1200	1.0700	0.0500
2020-12-31	成立至今	34.4700	15.9100	18.5600	1.1200	1.0700	0.0500
2020-09-30	近三个月	5.4300	2.6900	2.7400	1.3500	1.1300	0.2200
2020-09-30	近六个月	23.4200	10.2600	13.1600	1.1600	1.0900	0.0700
2020-09-30	近一年	26.0900	4.4500	21.6400	1.2700	1.2000	0.0700
2020-09-30	成立至今	22.6700	2.1200	20.5500	1.1300	1.1100	0.0200
2020-06-30	近一个月	8.6000	6.2600	2.3400	0.8900	1.0100	-0.1200
2020-06-30	近三个月	17.0600	7.3700	9.6900	0.9200	1.0400	-0.1200
2020-06-30	近三个月	17.0600	7.3700	9.6900	0.9200	1.0400	-0.1200
2020-06-30	近六个月	12.1100	-5.0500	17.1600	1.4600	1.4300	0.0300
2020-06-30	近六个月	12.1100	-5.0500	17.1600	1.4600	1.4300	0.0300
2020-06-30	近一年	19.1500	-2.2200	21.3700	1.1700	1.1200	0.0500
2020-06-30	近一年	19.1500	-2.2200	21.3700	1.1700	1.1200	0.0500
2020-06-30	成立至今	16.3500	-0.5500	16.9000	1.0800	1.1000	-0.0200
2020-06-30	成立至今	16.3500	-0.5500	16.9000	1.0800	1.1000	-0.0200
2020-03-31	近三个月	-4.2300	-11.5700	7.3400	1.8400	1.7400	0.1000
2019-12-31	近三个月	6.6700	7.1200	-0.4500	0.7000	0.6800	0.0200
2019-12-31	近三个月	6.6700	7.1200	-0.4500	0.7000	0.6800	0.0200
2019-12-31	近六个月	6.2800	2.9800	3.3000	0.8200	0.7400	0.0800
2019-12-31	成立至今	3.7800	4.7400	-0.9600	0.8000	0.8700	-0.0700
2019-09-30	近三个月	-0.3700	-3.8600	3.4900	0.9200	0.7800	0.1400
2019-06-30	近一个月	3.9100	5.2400	-1.3300	0.7700	0.9100	-0.1400
2019-06-30	近三个月	-3.3000	-1.1500	-2.1500	0.9000	1.0200	-0.1200
2019-06-30	近三个月	-3.3000	-1.1500	-2.1500	0.9000	1.0200	-0.1200
2019-06-30	成立至今	-2.3500	1.7000	-4.0500	0.7700	1.0400	-0.2700

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