嘉实消费精选股票C(006605) - 净值表现 - 搜狐基金

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嘉实消费精选股票C(006605)

2024-11-22 1.3222

-2.5860%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	15.4000	13.5200	1.8800	1.6300	1.4900	0.1400
2024-09-30	近六个月	2.7700	7.5800	-4.8100	1.3300	1.1800	0.1500
2024-09-30	近一年	-11.0600	6.3600	-17.4200	1.3000	1.0200	0.2800
2024-09-30	近三年	-33.9000	-9.0500	-24.8500	1.3700	1.0700	0.3000
2024-09-30	近五年	32.9500	27.0100	5.9400	1.4600	1.1700	0.2900
2024-09-30	成立至今	40.2000	35.2600	4.9400	1.4300	1.1700	0.2600
2024-06-30	近一个月	-8.3100	-5.4400	-2.8700	0.6600	0.4900	0.1700
2024-06-30	近三个月	-10.9400	-5.2300	-5.7100	0.8800	0.6900	0.1900
2024-06-30	近三个月	-10.9400	-5.2300	-5.7100	0.8800	0.6900	0.1900
2024-06-30	近六个月	-11.4600	-1.5100	-9.9500	1.1600	0.7800	0.3800
2024-06-30	近六个月	-11.4600	-1.5100	-9.9500	1.1600	0.7800	0.3800
2024-06-30	近一年	-23.6600	-7.4800	-16.1800	1.2100	0.8000	0.4100
2024-06-30	近一年	-23.6600	-7.4800	-16.1800	1.2100	0.8000	0.4100
2024-06-30	近三年	-50.2800	-28.1300	-22.1500	1.3900	1.0700	0.3200
2024-06-30	近三年	-50.2800	-28.1300	-22.1500	1.3900	1.0700	0.3200
2024-06-30	近五年	18.7200	14.2700	4.4500	1.4400	1.1400	0.3000
2024-06-30	成立至今	21.4900	19.1600	2.3300	1.4200	1.1500	0.2700
2024-06-30	成立至今	21.4900	19.1600	2.3300	1.4200	1.1500	0.2700
2024-03-31	近三个月	-0.5800	3.9200	-4.5000	1.3800	0.8600	0.5200
2024-03-31	近六个月	-13.4600	-1.1300	-12.3300	1.2700	0.8200	0.4500
2024-03-31	近一年	-29.3300	-9.0900	-20.2400	1.3100	0.8300	0.4800
2024-03-31	近三年	-38.7300	-22.8400	-15.8900	1.4000	1.0900	0.3100
2024-03-31	成立至今	36.4200	25.7300	10.6900	1.4400	1.1700	0.2700
2023-12-31	近三个月	-12.9500	-4.8600	-8.0900	1.1600	0.7800	0.3800
2023-12-31	近三个月	-12.9500	-4.8600	-8.0900	1.1600	0.7800	0.3800
2023-12-31	近六个月	-13.7700	-6.0600	-7.7100	1.2600	0.8200	0.4400
2023-12-31	近六个月	-13.7700	-6.0600	-7.7100	1.2600	0.8200	0.4400
2023-12-31	近一年	-26.5000	-10.7500	-15.7500	1.2900	0.8400	0.4500
2023-12-31	近一年	-26.5000	-10.7500	-15.7500	1.2900	0.8400	0.4500
2023-12-31	近三年	-38.4000	-28.9900	-9.4100	1.4800	1.1800	0.3000
2023-12-31	近三年	-38.4000	-28.9900	-9.4100	1.4800	1.1800	0.3000
2023-12-31	成立至今	37.2200	20.9900	16.2300	1.4400	1.1900	0.2500
2023-12-31	成立至今	37.2200	20.9900	16.2300	1.4400	1.1900	0.2500
2023-09-30	近三个月	-0.9500	-1.2500	0.3000	1.3400	0.8700	0.4700
2023-09-30	近六个月	-18.3500	-8.0500	-10.3000	1.3400	0.8400	0.5000
2023-09-30	近一年	-12.4500	-6.6000	-5.8500	1.4600	1.0300	0.4300
2023-09-30	近三年	-10.0300	-10.5800	0.5500	1.5000	1.2000	0.3000
2023-09-30	成立至今	57.6300	27.1700	30.4600	1.4600	1.2000	0.2600
2023-06-30	近一个月	-0.1100	3.2900	-3.4000	1.6800	0.9500	0.7300
2023-06-30	近三个月	-17.5700	-6.8900	-10.6800	1.3400	0.8100	0.5300
2023-06-30	近三个月	-17.5700	-6.8900	-10.6800	1.3400	0.8100	0.5300
2023-06-30	近六个月	-14.7600	-5.0000	-9.7600	1.3400	0.8600	0.4800
2023-06-30	近六个月	-14.7600	-5.0000	-9.7600	1.3400	0.8600	0.4800
2023-06-30	近一年	-24.8900	-15.2700	-9.6200	1.4600	1.0100	0.4500
2023-06-30	近一年	-24.8900	-15.2700	-9.6200	1.4600	1.0100	0.4500
2023-06-30	近三年	14.0100	3.8100	10.2000	1.5300	1.2400	0.2900
2023-06-30	近三年	14.0100	3.8100	10.2000	1.5300	1.2400	0.2900
2023-06-30	成立至今	59.1400	28.7900	30.3500	1.4600	1.2200	0.2400
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2023-03-31	近三个月	3.4100	2.0300	1.3800	1.3200	0.9000	0.4200
2023-03-31	近六个月	7.2200	1.5800	5.6400	1.5700	1.2000	0.3700
2023-03-31	近一年	7.0800	5.3800	1.7000	1.4600	1.1300	0.3300
2023-03-31	近三年	80.6900	29.6400	51.0500	1.5200	1.2400	0.2800
2023-03-31	成立至今	93.0500	38.3100	54.7400	1.4700	1.2400	0.2300
2022-12-31	近三个月	3.6900	-0.4400	4.1300	1.8000	1.4400	0.3600
2022-12-31	近三个月	3.6900	-0.4400	4.1300	1.8000	1.4400	0.3600
2022-12-31	近六个月	-11.8800	-10.8200	-1.0600	1.5700	1.1400	0.4300
2022-12-31	近六个月	-11.8800	-10.8200	-1.0600	1.5700	1.1400	0.4300
2022-12-31	近一年	-15.2400	-12.7800	-2.4600	1.5100	1.2600	0.2500
2022-12-31	近一年	-15.2400	-12.7800	-2.4600	1.5100	1.2600	0.2500
2022-12-31	近三年	65.6100	20.2900	45.3200	1.5800	1.3100	0.2700
2022-12-31	近三年	65.6100	20.2900	45.3200	1.5800	1.3100	0.2700
2022-12-31	成立至今	86.6900	35.5600	51.1300	1.4800	1.2600	0.2200
2022-12-31	成立至今	86.6900	35.5600	51.1300	1.4800	1.2600	0.2200
2022-09-30	近三个月	-15.0200	-10.4200	-4.6000	1.3200	0.7700	0.5500
2022-09-30	近六个月	-0.1300	3.7400	-3.8700	1.3400	1.0600	0.2800
2022-09-30	近一年	-15.1100	-8.4500	-6.6600	1.3600	1.1500	0.2100
2022-09-30	近三年	70.7400	27.8500	42.8900	1.5100	1.2600	0.2500
2022-09-30	成立至今	80.0500	36.1600	43.8900	1.4500	1.2500	0.2000
2022-06-30	近一个月	12.5800	10.3900	2.1900	1.2700	1.0700	0.2000
2022-06-30	近三个月	17.5200	15.8100	1.7100	1.3100	1.2800	0.0300
2022-06-30	近三个月	17.5200	15.8100	1.7100	1.3100	1.2800	0.0300
2022-06-30	近六个月	-3.8100	-2.2000	-1.6100	1.4600	1.3800	0.0800
2022-06-30	近六个月	-3.8100	-2.2000	-1.6100	1.4600	1.3800	0.0800
2022-06-30	近一年	-13.2900	-8.3200	-4.9700	1.4900	1.3200	0.1700
2022-06-30	近一年	-13.2900	-8.3200	-4.9700	1.4900	1.3200	0.1700
2022-06-30	近三年	107.0500	45.7600	61.2900	1.4900	1.2700	0.2200
2022-06-30	近三年	107.0500	45.7600	61.2900	1.4900	1.2700	0.2200
2022-06-30	成立至今	111.8700	52.0000	59.8700	1.4600	1.2800	0.1800
2022-06-30	成立至今	111.8700	52.0000	59.8700	1.4600	1.2800	0.1800
2022-03-31	近三个月	-18.1500	-15.5500	-2.6000	1.5400	1.4200	0.1200
2022-03-31	近六个月	-15.0000	-11.7500	-3.2500	1.3800	1.2400	0.1400
2022-03-31	近一年	-19.0400	-19.4500	0.4100	1.4400	1.2700	0.1700
2022-03-31	成立至今	80.2800	31.2500	49.0300	1.4700	1.2800	0.1900
2021-12-31	近三个月	3.8500	4.5000	-0.6500	1.1900	1.0200	0.1700
2021-12-31	近三个月	3.8500	4.5000	-0.6500	1.1900	1.0200	0.1700
2021-12-31	近六个月	-9.8600	-6.2600	-3.6000	1.5300	1.2800	0.2500
2021-12-31	近六个月	-9.8600	-6.2600	-3.6000	1.5300	1.2800	0.2500
2021-12-31	近一年	-1.1200	-8.7800	7.6600	1.6200	1.3800	0.2400
2021-12-31	近一年	-1.1200	-8.7800	7.6600	1.6200	1.3800	0.2400
2021-12-31	成立至今	120.2600	55.4100	64.8500	1.4600	1.2600	0.2000
2021-12-31	成立至今	120.2600	55.4100	64.8500	1.4600	1.2600	0.2000
2021-09-30	近三个月	-13.2000	-10.2900	-2.9100	1.7900	1.4900	0.3000
2021-09-30	近六个月	-4.7500	-8.7300	3.9800	1.5000	1.3000	0.2000
2021-09-30	近一年	21.0600	4.5800	16.4800	1.6600	1.3900	0.2700
2021-09-30	成立至今	112.0900	48.7200	63.3700	1.4900	1.2900	0.2000
2021-06-30	近一个月	-0.9400	-3.8600	2.9200	1.0700	0.7600	0.3100
2021-06-30	近三个月	9.7300	1.7400	7.9900	1.1100	1.0600	0.0500
2021-06-30	近三个月	9.7300	1.7400	7.9900	1.1100	1.0600	0.0500
2021-06-30	近六个月	9.6900	-2.6900	12.3800	1.7200	1.4800	0.2400
2021-06-30	近六个月	9.6900	-2.6900	12.3800	1.7200	1.4800	0.2400
2021-06-30	近一年	75.0400	33.6400	41.4000	1.6200	1.3600	0.2600
2021-06-30	近一年	75.0400	33.6400	41.4000	1.6200	1.3600	0.2600
2021-06-30	成立至今	144.3400	65.7900	78.5500	1.4400	1.2600	0.1800
2021-06-30	成立至今	144.3400	65.7900	78.5500	1.4400	1.2600	0.1800
2021-03-31	近三个月	-0.0400	-4.3600	4.3200	2.1900	1.8200	0.3700
2021-03-31	近六个月	27.0900	14.5800	12.5100	1.8100	1.4800	0.3300
2021-03-31	近一年	108.4100	52.7400	55.6700	1.6400	1.3200	0.3200
2021-03-31	成立至今	122.6700	62.9500	59.7200	1.4800	1.2800	0.2000
2020-12-31	近三个月	27.1400	19.8000	7.3400	1.3500	1.0300	0.3200
2020-12-31	近三个月	27.1400	19.8000	7.3400	1.3500	1.0300	0.3200
2020-12-31	近六个月	59.5700	37.3300	22.2400	1.5200	1.2200	0.3000
2020-12-31	近六个月	59.5700	37.3300	22.2400	1.5200	1.2200	0.3000
2020-12-31	近一年	97.6000	51.1800	46.4200	1.5900	1.2900	0.3000
2020-12-31	近一年	97.6000	51.1800	46.4200	1.5900	1.2900	0.3000
2020-12-31	成立至今	122.7500	70.3700	52.3800	1.3600	1.1900	0.1700
2020-12-31	成立至今	122.7500	70.3700	52.3800	1.3600	1.1900	0.1700
2020-09-30	近三个月	25.5100	14.6300	10.8800	1.6700	1.3800	0.2900
2020-09-30	近六个月	63.9800	33.3000	30.6800	1.4500	1.1600	0.2900
2020-09-30	近一年	66.1500	33.5300	32.6200	1.4900	1.2300	0.2600
2020-09-30	成立至今	75.2000	42.2100	32.9900	1.3600	1.2100	0.1500
2020-06-30	近一个月	12.9100	6.4100	6.5000	1.2400	0.8700	0.3700
2020-06-30	近三个月	30.6500	16.2800	14.3700	1.1700	0.8600	0.3100
2020-06-30	近三个月	30.6500	16.2800	14.3700	1.1700	0.8600	0.3100
2020-06-30	近六个月	23.8300	10.0800	13.7500	1.6600	1.3600	0.3000
2020-06-30	近六个月	23.8300	10.0800	13.7500	1.6600	1.3600	0.3000
2020-06-30	近一年	36.4100	18.9700	17.4400	1.3400	1.1000	0.2400
2020-06-30	近一年	36.4100	18.9700	17.4400	1.3400	1.1000	0.2400
2020-06-30	成立至今	39.5900	24.0600	15.5300	1.2800	1.1700	0.1100
2020-06-30	成立至今	39.5900	24.0600	15.5300	1.2800	1.1700	0.1100
2020-03-31	近三个月	-5.2200	-5.3300	0.1100	2.0200	1.7200	0.3000
2019-12-31	近三个月	6.9000	5.8200	1.0800	0.8000	0.6800	0.1200
2019-12-31	近三个月	6.9000	5.8200	1.0800	0.8000	0.6800	0.1200
2019-12-31	近六个月	10.1600	8.0700	2.0900	0.9700	0.8000	0.1700
2019-12-31	成立至今	12.7300	12.6900	0.0400	0.9700	1.0400	-0.0700
2019-09-30	近三个月	3.0500	2.1300	0.9200	1.1000	0.9000	0.2000
2019-06-30	近一个月	3.8600	4.6800	-0.8200	0.9900	1.0800	-0.0900
2019-06-30	近三个月	2.3300	4.2800	-1.9500	0.9900	1.4400	-0.4500
2019-06-30	成立至今	2.3300	4.2800	-1.9500	0.9900	1.4400	-0.4500

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