申万菱信安泰瑞利中短债债券A(006609) - 净值表现 - 搜狐基金

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申万菱信安泰瑞利中短债债券A(006609)

2024-11-22 1.1061

0.0271%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.0700	0.5700	-0.5000	0.0400	0.0300	0.0100
2024-09-30	近六个月	1.0300	1.4600	-0.4300	0.0300	0.0300	0.0000
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2024-06-30	近三个月	0.9500	0.8800	0.0700	0.0200	0.0300	-0.0100
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2024-06-30	近六个月	1.9900	1.7600	0.2300	0.0200	0.0200	0.0000
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2024-06-30	近一年	3.7200	2.8900	0.8300	0.0200	0.0300	-0.0100
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2024-06-30	近三年	10.2600	8.8400	1.4200	0.0300	0.0300	0.0000
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2024-06-30	成立至今	17.3400	14.4700	2.8700	0.0300	0.0400	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.0300	0.8700	0.1600	0.0200	0.0200	0.0000
2024-03-31	近六个月	1.9500	1.5800	0.3700	0.0200	0.0300	-0.0100
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2024-03-31	近三年	10.5800	8.9100	1.6700	0.0300	0.0300	0.0000
2024-03-31	成立至今	16.2300	13.4700	2.7600	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.9200	0.7100	0.2100	0.0200	0.0300	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.6900	1.1100	0.5800	0.0200	0.0300	-0.0100
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2023-12-31	近一年	4.0600	2.6000	1.4600	0.0200	0.0200	0.0000
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2023-12-31	近三年	10.5500	8.5900	1.9600	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-12-31	成立至今	15.0500	12.4900	2.5600	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.7700	0.4000	0.3700	0.0200	0.0200	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.8700	1.3900	0.4800	0.0200	0.0200	0.0000
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2023-09-30	近三年	10.3700	8.8400	1.5300	0.0300	0.0300	0.0000
2023-09-30	成立至今	14.0100	11.7000	2.3100	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.2500	0.2800	-0.0300	0.0200	0.0300	-0.0100
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2023-06-30	近一年	2.6400	2.6200	0.0200	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-06-30	近三年	9.6000	8.2800	1.3200	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-03-31	近六个月	0.6200	0.7800	-0.1600	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-12-31	近六个月	0.3100	1.1300	-0.8200	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-12-31	近一年	1.8300	2.4800	-0.6500	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-12-31	成立至今	10.5600	9.6400	0.9200	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-09-30	近三个月	0.9100	0.8400	0.0700	0.0200	0.0300	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.5200	1.3300	0.1900	0.0300	0.0300	0.0000
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2022-06-30	近一年	3.5700	3.0800	0.4900	0.0200	0.0300	-0.0100
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2022-06-30	成立至今	10.2200	8.4100	1.8100	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-06-30	近三个月	1.2500	0.9400	0.3100	0.0200	0.0200	0.0000
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2021-06-30	近六个月	2.2600	1.5200	0.7400	0.0200	0.0300	-0.0100
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2021-06-30	近一年	3.1000	2.3600	0.7400	0.0400	0.0300	0.0100
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2021-06-30	成立至今	6.4300	5.1700	1.2600	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-03-31	近三个月	1.0000	0.5700	0.4300	0.0300	0.0300	0.0000
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2020-12-31	近六个月	0.8200	0.8300	-0.0100	0.0400	0.0400	0.0000
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2020-12-31	近一年	2.8700	2.3700	0.5000	0.0600	0.0600	0.0000
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2020-12-31	成立至今	4.0700	3.6000	0.4700	0.0500	0.0500	0.0000
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