银华信用精选一年定期开放债券发起式(006612) - 净值表现 - 搜狐基金

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银华信用精选一年定期开放债券发起式(006612)

2025-01-27 1.0729

0.1120%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.9200	2.2300	-0.3100	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-12-31	近六个月	1.6600	2.5000	-0.8400	0.0900	0.1000	-0.0100
2024-12-31	近一年	4.1500	4.9800	-0.8300	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-12-31	近三年	13.2300	7.6900	5.5400	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-12-31	近五年	19.2800	9.8800	9.4000	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-12-31	成立至今	29.6500	11.8800	17.7700	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	近三个月	-0.2500	0.2600	-0.5100	0.0800	0.1000	-0.0200
2024-09-30	近六个月	1.1900	1.3200	-0.1300	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-09-30	近一年	3.5000	3.5300	-0.0300	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三年	8.6500	5.9700	2.6800	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	近五年	19.1100	8.1400	10.9700	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	成立至今	27.2200	9.4300	17.7900	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.5000	0.6500	-0.1500	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.4400	1.0600	0.3800	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-06-30	近六个月	2.4500	2.4200	0.0300	0.0400	0.0700	-0.0300
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2024-06-30	近一年	4.7300	3.2700	1.4600	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-06-30	近三年	11.1800	6.5800	4.6000	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-06-30	近五年	21.8800	8.3500	13.5300	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	成立至今	27.5400	9.1500	18.3900	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-03-31	近三个月	0.9900	1.3500	-0.3600	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近六个月	2.2800	2.1800	0.1000	0.0300	0.0500	-0.0200
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2024-03-31	近三年	12.1600	5.9400	6.2200	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近五年	22.5100	6.9600	15.5500	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	成立至今	25.7200	8.0100	17.7100	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	近三个月	1.2700	0.8200	0.4500	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	2.2200	0.8300	1.3900	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近一年	5.2400	2.0600	3.1800	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近三年	8.5300	4.7400	3.7900	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-12-31	近五年	24.0100	6.0400	17.9700	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-12-31	成立至今	24.4900	6.5700	17.9200	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.9400	0.0100	0.9300	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近六个月	2.2700	0.9500	1.3200	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-09-30	近一年	2.7900	0.6200	2.1700	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近三年	7.6300	4.5400	3.0900	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	成立至今	22.9200	5.7000	17.2200	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.3000	0.1800	0.1200	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.3200	0.9400	0.3800	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	2.9500	1.2200	1.7300	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	3.2700	1.3500	1.9200	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近三年	8.1300	2.9900	5.1400	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-06-30	成立至今	21.7800	5.6900	16.0900	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-03-31	近三个月	1.6000	0.2800	1.3200	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.5000	-0.3200	0.8200	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近一年	3.6700	0.7000	2.9700	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	近三年	7.8800	0.9800	6.9000	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	成立至今	20.1900	4.7100	15.4800	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近三个月	-1.0800	-0.6000	-0.4800	0.0700	0.0800	-0.0100
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2022-12-31	近六个月	0.3100	0.1200	0.1900	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近一年	3.3100	0.5100	2.8000	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近三年	8.8200	2.5500	6.2700	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-12-31	成立至今	18.2900	4.4200	13.8700	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-09-30	近三个月	1.4100	0.7300	0.6800	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-09-30	近六个月	3.1500	1.0300	2.1200	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-06-30	近一个月	0.3100	-0.2400	0.5500	0.0300	0.0300	0.0000
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2022-06-30	近六个月	2.9900	0.3800	2.6100	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近一年	2.8000	1.8300	0.9700	0.0700	0.0500	0.0200
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2022-06-30	近三年	12.6900	3.5300	9.1600	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-06-30	成立至今	17.9200	4.2900	13.6300	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-03-31	近三个月	1.2500	0.0900	1.1600	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-12-31	近三个月	-2.2100	0.6000	-2.8100	0.1200	0.0500	0.0700
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2021-12-31	近六个月	-0.1800	1.4400	-1.6200	0.0900	0.0500	0.0400
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2021-12-31	近一年	-0.1700	2.1000	-2.2700	0.0900	0.0500	0.0400
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2021-12-31	近三年	14.0700	3.3700	10.7000	0.0700	0.0700	0.0000
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2021-12-31	成立至今	14.5000	3.8900	10.6100	0.0700	0.0700	0.0000
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2021-06-30	近一个月	0.5200	-0.0400	0.5600	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近三个月	2.3400	0.4500	1.8900	0.0300	0.0300	0.0000
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2021-06-30	近六个月	0.0100	0.6500	-0.6400	0.0900	0.0400	0.0500
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2021-03-31	近三个月	-2.2700	0.2000	-2.4700	0.1200	0.0400	0.0800
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2020-12-31	成立至今	14.7000	1.7500	12.9500	0.0500	0.0700	-0.0200
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2020-09-30	近三个月	1.4100	-1.4800	2.8900	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-09-30	近六个月	2.5100	-2.5000	5.0100	0.0500	0.1000	-0.0500
2020-09-30	近一年	6.9300	-0.0900	7.0200	0.0500	0.0900	-0.0400
2020-09-30	成立至今	14.2100	1.1100	13.1000	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-06-30	近一个月	0.0000	-0.9400	0.9400	0.0600	0.1200	-0.0600
2020-06-30	近三个月	1.0900	-1.0400	2.1300	0.0600	0.1200	-0.0600
2020-06-30	近三个月	1.0900	-1.0400	2.1300	0.0600	0.1200	-0.0600
2020-06-30	近六个月	3.6100	0.7900	2.8200	0.0500	0.1100	-0.0600
2020-06-30	近六个月	3.6100	0.7900	2.8200	0.0500	0.1100	-0.0600
2020-06-30	近一年	7.6300	1.8700	5.7600	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-06-30	近一年	7.6300	1.8700	5.7600	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-06-30	成立至今	12.6200	2.6300	9.9900	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-06-30	成立至今	12.6200	2.6300	9.9900	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-03-31	近三个月	2.4900	1.8500	0.6400	0.0500	0.1000	-0.0500
2019-12-31	近三个月	1.7700	0.6100	1.1600	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.7700	0.6100	1.1600	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	3.8800	1.0700	2.8100	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近一年	8.2900	1.3100	6.9800	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-12-31	成立至今	8.7000	1.8200	6.8800	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-09-30	近三个月	2.0700	0.4600	1.6100	0.0500	0.0400	0.0100
2019-06-30	近一个月	0.6300	0.2800	0.3500	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	1.9700	-0.2400	2.2100	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近三个月	1.9700	-0.2400	2.2100	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近六个月	4.2400	0.2400	4.0000	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	成立至今	4.6400	0.7400	3.9000	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-03-31	近三个月	2.2300	0.4700	1.7600	0.0500	0.0500	0.0000

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