工银瑞泽定开债券(006617) - 净值表现 - 搜狐基金

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工银瑞泽定开债券(006617)

2025-01-27 1.0967

0.0913%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.6500	2.7900	-1.1400	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-12-31	近六个月	1.9600	3.7100	-1.7500	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-12-31	近一年	4.5900	7.6100	-3.0200	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-12-31	近三年	12.7100	16.4800	-3.7700	0.0700	0.0600	0.0100
2024-12-31	近五年	23.8100	26.0600	-2.2500	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-12-31	成立至今	25.7200	28.9800	-3.2600	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	近三个月	0.3100	0.9000	-0.5900	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-09-30	近六个月	1.6200	2.6500	-1.0300	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-09-30	近一年	4.2400	6.1600	-1.9200	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三年	13.4600	14.7000	-1.2400	0.0700	0.0600	0.0100
2024-09-30	近五年	23.2500	24.2400	-0.9900	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	成立至今	23.6800	25.4800	-1.8000	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.3700	0.8700	-0.5000	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.3100	1.7400	-0.4300	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.3100	1.7400	-0.4300	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近六个月	2.5800	3.7600	-1.1800	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近六个月	2.5800	3.7600	-1.1800	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近一年	4.4000	5.9300	-1.5300	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一年	4.4000	5.9300	-1.5300	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近三年	14.9500	15.5600	-0.6100	0.0700	0.0500	0.0200
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2024-06-30	成立至今	23.3000	24.3700	-1.0700	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-03-31	近三个月	1.2600	1.9900	-0.7300	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近六个月	2.5800	3.4200	-0.8400	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近一年	5.1200	5.8600	-0.7400	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近三年	15.6800	14.9900	0.6900	0.0700	0.0500	0.0200
2024-03-31	成立至今	21.7100	22.2400	-0.5300	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	近三个月	1.3000	1.4000	-0.1000	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近三个月	1.3000	1.4000	-0.1000	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近六个月	1.7700	2.0900	-0.3200	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近六个月	1.7700	2.0900	-0.3200	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近一年	5.7400	4.7800	0.9600	0.0600	0.0400	0.0200
2023-12-31	近一年	5.7400	4.7800	0.9600	0.0600	0.0400	0.0200
2023-12-31	近三年	16.7900	13.7600	3.0300	0.0700	0.0500	0.0200
2023-12-31	近三年	16.7900	13.7600	3.0300	0.0700	0.0500	0.0200
2023-12-31	成立至今	20.2000	19.8600	0.3400	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.4700	0.6800	-0.2100	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近六个月	2.4800	2.3600	0.1200	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近一年	2.7100	3.3100	-0.6000	0.0900	0.0500	0.0400
2023-09-30	近三年	16.7700	13.6000	3.1700	0.0700	0.0500	0.0200
2023-09-30	成立至今	18.6500	18.2000	0.4500	0.0700	0.0600	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.3900	0.4200	-0.0300	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近三个月	2.0100	1.6700	0.3400	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-06-30	近六个月	3.9000	2.6400	1.2600	0.0700	0.0400	0.0300
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2023-06-30	近一年	3.8800	4.1200	-0.2400	0.0900	0.0500	0.0400
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2023-06-30	近三年	16.2500	12.1200	4.1300	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-06-30	成立至今	18.1000	17.4100	0.6900	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-03-31	近三个月	1.8500	0.9500	0.9000	0.0800	0.0300	0.0500
2023-03-31	近六个月	0.2200	0.9200	-0.7000	0.1200	0.0600	0.0600
2023-03-31	近一年	3.3900	3.4900	-0.1000	0.0900	0.0500	0.0400
2023-03-31	近三年	13.2800	10.0300	3.2500	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	成立至今	15.7800	15.4700	0.3100	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近三个月	-1.6000	-0.0200	-1.5800	0.1400	0.0800	0.0600
2022-12-31	近三个月	-1.6000	-0.0200	-1.5800	0.1400	0.0800	0.0600
2022-12-31	近六个月	-0.0200	1.4500	-1.4700	0.1100	0.0600	0.0500
2022-12-31	近六个月	-0.0200	1.4500	-1.4700	0.1100	0.0600	0.0500
2022-12-31	近一年	1.9100	3.3100	-1.4000	0.0900	0.0600	0.0300
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2022-12-31	近三年	11.9500	11.8000	0.1500	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-12-31	成立至今	13.6700	14.3900	-0.7200	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-09-30	近三个月	1.6100	1.4700	0.1400	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	近六个月	3.1500	2.5400	0.6100	0.0500	0.0400	0.0100
2022-09-30	近一年	5.9700	4.5900	1.3800	0.0600	0.0500	0.0100
2022-09-30	近三年	15.1200	13.2900	1.8300	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-06-30	近一个月	0.1000	-0.0100	0.1100	0.0500	0.0200	0.0300
2022-06-30	近三个月	1.5200	1.0500	0.4700	0.0500	0.0400	0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.9300	1.8300	0.1000	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-06-30	近一年	5.9900	4.7800	1.2100	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-06-30	成立至今	13.6900	12.7600	0.9300	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-03-31	近三个月	0.4000	0.7700	-0.3700	0.0700	0.0600	0.0100
2022-03-31	近六个月	2.7300	2.0000	0.7300	0.0600	0.0600	0.0000
2022-03-31	近一年	6.4400	4.9600	1.4800	0.0600	0.0500	0.0100
2022-03-31	成立至今	11.9900	11.5800	0.4100	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-12-31	近三个月	2.3200	1.2200	1.1000	0.0500	0.0500	0.0000
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2021-12-31	近六个月	3.9900	2.8900	1.1000	0.0600	0.0500	0.0100
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2021-12-31	近一年	8.3800	5.0900	3.2900	0.0500	0.0500	0.0000
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2021-12-31	成立至今	11.5400	10.7300	0.8100	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-09-30	近三个月	1.6300	1.6500	-0.0200	0.0600	0.0600	0.0000
2021-09-30	近六个月	3.6100	2.9000	0.7100	0.0500	0.0500	0.0000
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2021-09-30	成立至今	9.0100	9.4000	-0.3900	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-06-30	近一个月	0.3000	0.2000	0.1000	0.0500	0.0300	0.0200
2021-06-30	近三个月	1.9500	1.2300	0.7200	0.0400	0.0300	0.0100
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2021-06-30	近六个月	4.2200	2.1400	2.0800	0.0500	0.0400	0.0100
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2021-06-30	近一年	5.5900	2.7700	2.8200	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-06-30	成立至今	7.2700	7.6200	-0.3500	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-03-31	近三个月	2.2300	0.9000	1.3300	0.0600	0.0400	0.0200
2021-03-31	近六个月	3.5400	2.1700	1.3700	0.0500	0.0400	0.0100
2021-03-31	近一年	2.9400	1.3000	1.6400	0.0600	0.0800	-0.0200
2021-03-31	成立至今	5.2100	6.3100	-1.1000	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-12-31	近三个月	1.2900	1.2600	0.0300	0.0500	0.0500	0.0000
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2020-12-31	近六个月	1.3100	0.6200	0.6900	0.0500	0.0700	-0.0200
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2020-12-31	近一年	1.3600	2.9800	-1.6200	0.0500	0.0900	-0.0400
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2020-12-31	成立至今	2.9200	5.3600	-2.4400	0.0500	0.0800	-0.0300
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2020-09-30	近三个月	0.0200	-0.6300	0.6500	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-09-30	近六个月	-0.5900	-0.8500	0.2600	0.0600	0.1000	-0.0400
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2020-06-30	近一个月	-0.4300	-0.6800	0.2500	0.0900	0.1200	-0.0300
2020-06-30	近三个月	-0.6100	-0.2200	-0.3900	0.0800	0.1200	-0.0400
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2020-06-30	近六个月	0.0500	2.3500	-2.3000	0.0600	0.1200	-0.0600
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2020-06-30	成立至今	1.5900	4.7100	-3.1200	0.0500	0.0900	-0.0400
2020-06-30	成立至今	1.5900	4.7100	-3.1200	0.0500	0.0900	-0.0400
2020-03-31	近三个月	0.6600	2.5800	-1.9200	0.0300	0.1100	-0.0800
2019-12-31	近三个月	1.1900	1.3000	-0.1100	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近三个月	1.1900	1.3000	-0.1100	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	成立至今	1.5400	2.3100	-0.7700	0.0400	0.0400	0.0000
2019-09-30	近三个月	0.3500	1.0000	-0.6500	0.0300	0.0400	-0.0100

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