中泰玉衡价值优选混合A(006624) - 净值表现 - 搜狐基金

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中泰玉衡价值优选混合A(006624)

2024-11-20 2.3799

0.4516%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	11.7000	9.7200	1.9800	1.4000	0.9800	0.4200
2024-09-30	近六个月	14.6000	8.0700	6.5300	1.1200	0.7800	0.3400
2024-09-30	近一年	13.4900	5.9100	7.5800	0.9700	0.7000	0.2700
2024-09-30	近三年	27.5900	-8.1100	35.7000	0.9800	0.6600	0.3200
2024-09-30	近五年	159.9600	10.1200	149.8400	1.0500	0.7000	0.3500
2024-09-30	成立至今	146.9900	8.5800	138.4100	1.0400	0.7100	0.3300
2024-06-30	近一个月	-2.8900	-2.2900	-0.6000	0.6300	0.3400	0.2900
2024-06-30	近三个月	2.5900	-1.5100	4.1000	0.7100	0.4900	0.2200
2024-06-30	近三个月	2.5900	-1.5100	4.1000	0.7100	0.4900	0.2200
2024-06-30	近六个月	8.2000	0.0500	8.1500	0.8200	0.6100	0.2100
2024-06-30	近六个月	8.2000	0.0500	8.1500	0.8200	0.6100	0.2100
2024-06-30	近一年	3.9600	-5.9200	9.8800	0.7500	0.5500	0.2000
2024-06-30	近一年	3.9600	-5.9200	9.8800	0.7500	0.5500	0.2000
2024-06-30	近三年	25.4200	-18.1200	43.5400	0.9500	0.6200	0.3300
2024-06-30	近三年	25.4200	-18.1200	43.5400	0.9500	0.6200	0.3300
2024-06-30	近五年	130.5400	0.4600	130.0800	1.0200	0.6800	0.3400
2024-06-30	成立至今	121.1100	-1.0400	122.1500	1.0200	0.6900	0.3300
2024-06-30	成立至今	121.1100	-1.0400	122.1500	1.0200	0.6900	0.3300
2024-03-31	近三个月	5.4700	1.5800	3.8900	0.9300	0.7200	0.2100
2024-03-31	近六个月	-0.9700	-1.9900	1.0200	0.7900	0.6100	0.1800
2024-03-31	近一年	-1.3000	-7.1000	5.8000	0.7900	0.5500	0.2400
2024-03-31	近三年	26.5200	-14.3500	40.8700	0.9400	0.6200	0.3200
2024-03-31	近五年	113.3700	-0.1200	113.4900	1.0300	0.7000	0.3300
2024-03-31	成立至今	115.5200	0.4700	115.0500	1.0300	0.7000	0.3300
2023-12-31	近三个月	-6.1100	-3.5200	-2.5900	0.6100	0.4700	0.1400
2023-12-31	近三个月	-6.1100	-3.5200	-2.5900	0.6100	0.4700	0.1400
2023-12-31	近六个月	-3.9200	-5.9600	2.0400	0.6700	0.5000	0.1700
2023-12-31	近六个月	-3.9200	-5.9600	2.0400	0.6700	0.5000	0.1700
2023-12-31	近一年	-4.2000	-5.4000	1.2000	0.7400	0.4900	0.2500
2023-12-31	近一年	-4.2000	-5.4000	1.2000	0.7400	0.4900	0.2500
2023-12-31	近三年	30.7400	-16.9300	47.6700	0.9500	0.6400	0.3100
2023-12-31	近三年	30.7400	-16.9300	47.6700	0.9500	0.6400	0.3100
2023-12-31	成立至今	104.3500	-1.0900	105.4400	1.0400	0.7000	0.3400
2023-12-31	成立至今	104.3500	-1.0900	105.4400	1.0400	0.7000	0.3400
2023-09-30	近三个月	2.3300	-2.5300	4.8600	0.7200	0.5200	0.2000
2023-09-30	近六个月	-0.3300	-5.2100	4.8800	0.7900	0.5000	0.2900
2023-09-30	近一年	5.9500	-0.9400	6.8900	0.9100	0.5500	0.3600
2023-09-30	近三年	59.2900	-8.0300	67.3200	0.9700	0.6500	0.3200
2023-09-30	成立至今	117.6400	2.5200	115.1200	1.0500	0.7100	0.3400
2023-06-30	近一个月	3.4500	0.4700	2.9800	0.9700	0.5100	0.4600
2023-06-30	近三个月	-2.6000	-2.7500	0.1500	0.8700	0.4800	0.3900
2023-06-30	近三个月	-2.6000	-2.7500	0.1500	0.8700	0.4800	0.3900
2023-06-30	近六个月	-0.3000	0.5900	-0.8900	0.8200	0.4800	0.3400
2023-06-30	近六个月	-0.3000	0.5900	-0.8900	0.8200	0.4800	0.3400
2023-06-30	近一年	-3.3100	-7.0100	3.7000	0.9600	0.5600	0.4000
2023-06-30	近一年	-3.3100	-7.0100	3.7000	0.9600	0.5600	0.4000
2023-06-30	近三年	95.4000	-1.0000	96.4000	1.0400	0.6900	0.3500
2023-06-30	近三年	95.4000	-1.0000	96.4000	1.0400	0.6900	0.3500
2023-06-30	成立至今	112.6900	5.1800	107.5100	1.0700	0.7200	0.3500
2023-06-30	成立至今	112.6900	5.1800	107.5100	1.0700	0.7200	0.3500
2023-03-31	近三个月	2.3600	3.4400	-1.0800	0.7700	0.4800	0.2900
2023-03-31	近六个月	6.3000	4.5000	1.8000	1.0200	0.6000	0.4200
2023-03-31	近一年	3.4500	-1.1600	4.6100	1.0500	0.6700	0.3800
2023-03-31	近三年	124.6300	9.6200	115.0100	1.0500	0.7000	0.3500
2023-03-31	成立至今	118.3600	8.1600	110.2000	1.0800	0.7300	0.3500
2022-12-31	近三个月	3.8500	1.0300	2.8200	1.2200	0.7000	0.5200
2022-12-31	近三个月	3.8500	1.0300	2.8200	1.2200	0.7000	0.5200
2022-12-31	近六个月	-3.0300	-7.5600	4.5300	1.0900	0.6300	0.4600
2022-12-31	近六个月	-3.0300	-7.5600	4.5300	1.0900	0.6300	0.4600
2022-12-31	近一年	4.2700	-12.8100	17.0800	1.1700	0.7600	0.4100
2022-12-31	近一年	4.2700	-12.8100	17.0800	1.1700	0.7600	0.4100
2022-12-31	近三年	96.6300	1.4100	95.2200	1.1600	0.7600	0.4000
2022-12-31	近三年	96.6300	1.4100	95.2200	1.1600	0.7600	0.4000
2022-12-31	成立至今	113.3200	4.5600	108.7600	1.1000	0.7500	0.3500
2022-12-31	成立至今	113.3200	4.5600	108.7600	1.1000	0.7500	0.3500
2022-09-30	近三个月	-6.6200	-8.5000	1.8800	0.9400	0.5500	0.3900
2022-09-30	近六个月	-2.6800	-5.4200	2.7400	1.0900	0.7300	0.3600
2022-09-30	近一年	6.1100	-12.4200	18.5300	1.0700	0.7100	0.3600
2022-09-30	近三年	116.2000	4.9600	111.2400	1.1200	0.7400	0.3800
2022-09-30	成立至今	105.4100	3.4900	101.9200	1.0900	0.7500	0.3400
2022-06-30	近一个月	2.6700	5.2400	-2.5700	0.8200	0.6300	0.1900
2022-06-30	近三个月	4.2200	3.3700	0.8500	1.2300	0.8800	0.3500
2022-06-30	近三个月	4.2200	3.3700	0.8500	1.2300	0.8800	0.3500
2022-06-30	近六个月	7.5200	-5.6800	13.2000	1.2600	0.8800	0.3800
2022-06-30	近六个月	7.5200	-5.6800	13.2000	1.2600	0.8800	0.3800
2022-06-30	近一年	24.7800	-6.4100	31.1900	1.1000	0.7300	0.3700
2022-06-30	近一年	24.7800	-6.4100	31.1900	1.1000	0.7300	0.3700
2022-06-30	近三年	129.3600	14.8300	114.5300	1.1100	0.7500	0.3600
2022-06-30	近三年	129.3600	14.8300	114.5300	1.1100	0.7500	0.3600
2022-06-30	成立至今	119.9800	13.1100	106.8700	1.1000	0.7600	0.3400
2022-06-30	成立至今	119.9800	13.1100	106.8700	1.1000	0.7600	0.3400
2022-03-31	近三个月	3.1700	-8.7500	11.9200	1.3000	0.8700	0.4300
2022-03-31	近六个月	9.0400	-7.4000	16.4400	1.0500	0.6800	0.3700
2022-03-31	近一年	23.9000	-6.7200	30.6200	0.9600	0.6400	0.3200
2022-03-31	近三年	108.9600	8.7700	100.1900	1.1000	0.7500	0.3500
2022-03-31	成立至今	111.0700	9.4200	101.6500	1.0900	0.7500	0.3400
2021-12-31	近三个月	5.6900	1.4800	4.2100	0.7500	0.4300	0.3200
2021-12-31	近三个月	5.6900	1.4800	4.2100	0.7500	0.4300	0.3200
2021-12-31	近六个月	16.0500	-0.7700	16.8200	0.9200	0.5600	0.3600
2021-12-31	近六个月	16.0500	-0.7700	16.8200	0.9200	0.5600	0.3600
2021-12-31	近一年	30.9000	0.7200	30.1800	0.9000	0.6500	0.2500
2021-12-31	近一年	30.9000	0.7200	30.1800	0.9000	0.6500	0.2500
2021-12-31	成立至今	104.5900	19.9200	84.6700	1.0700	0.7400	0.3300
2021-12-31	成立至今	104.5900	19.9200	84.6700	1.0700	0.7400	0.3300
2021-09-30	近三个月	9.8100	-2.2200	12.0300	1.0600	0.6600	0.4000
2021-09-30	近六个月	13.6400	0.7300	12.9100	0.8600	0.6000	0.2600
2021-09-30	近一年	41.6800	6.0000	35.6800	0.9300	0.6800	0.2500
2021-09-30	成立至今	93.5800	18.1700	75.4100	1.1000	0.7700	0.3300
2021-06-30	近一个月	2.5700	-0.7800	3.3500	0.4500	0.4600	-0.0100
2021-06-30	近三个月	3.4900	3.0200	0.4700	0.5800	0.5300	0.0500
2021-06-30	近三个月	3.4900	3.0200	0.4700	0.5800	0.5300	0.0500
2021-06-30	近六个月	12.7900	1.5000	11.2900	0.8800	0.7300	0.1500
2021-06-30	近六个月	12.7900	1.5000	11.2900	0.8800	0.7300	0.1500
2021-06-30	近一年	61.9600	13.7500	48.2100	1.0600	0.7700	0.2900
2021-06-30	近一年	61.9600	13.7500	48.2100	1.0600	0.7700	0.2900
2021-06-30	成立至今	76.2900	20.8500	55.4400	1.1100	0.7800	0.3300
2021-06-30	成立至今	76.2900	20.8500	55.4400	1.1100	0.7800	0.3300
2021-03-31	近三个月	8.9900	-1.4800	10.4700	1.1100	0.8900	0.2200
2021-03-31	近六个月	24.6800	5.2300	19.4500	1.0100	0.7600	0.2500
2021-03-31	近一年	75.2400	18.8900	56.3500	1.1100	0.7700	0.3400
2021-03-31	成立至今	70.3500	17.3100	53.0400	1.1500	0.8000	0.3500
2020-12-31	近三个月	14.4000	6.8100	7.5900	0.9000	0.6100	0.2900
2020-12-31	近三个月	14.4000	6.8100	7.5900	0.9000	0.6100	0.2900
2020-12-31	近六个月	43.5900	12.0700	31.5200	1.1900	0.8000	0.3900
2020-12-31	近六个月	43.5900	12.0700	31.5200	1.1900	0.8000	0.3900
2020-12-31	近一年	44.0700	15.4800	28.5900	1.3600	0.8600	0.5000
2020-12-31	近一年	44.0700	15.4800	28.5900	1.3600	0.8600	0.5000
2020-12-31	成立至今	56.3000	19.0700	37.2300	1.1600	0.7900	0.3700
2020-12-31	成立至今	56.3000	19.0700	37.2300	1.1600	0.7900	0.3700
2020-09-30	近三个月	25.5200	4.9200	20.6000	1.4100	0.9500	0.4600
2020-09-30	近六个月	40.5500	12.9800	27.5700	1.2100	0.7900	0.4200
2020-09-30	近一年	43.8100	13.0600	30.7500	1.3200	0.8300	0.4900
2020-09-30	成立至今	36.6300	11.4700	25.1600	1.2000	0.8200	0.3800
2020-06-30	近一个月	4.9900	4.2800	0.7100	0.8900	0.5200	0.3700
2020-06-30	近三个月	11.9700	7.6800	4.2900	0.9300	0.5600	0.3700
2020-06-30	近三个月	11.9700	7.6800	4.2900	0.9300	0.5600	0.3700
2020-06-30	近六个月	0.3300	3.0500	-2.7200	1.5000	0.9200	0.5800
2020-06-30	近六个月	0.3300	3.0500	-2.7200	1.5000	0.9200	0.5800
2020-06-30	近一年	13.4900	7.8600	5.6300	1.1700	0.7400	0.4300
2020-06-30	近一年	13.4900	7.8600	5.6300	1.1700	0.7400	0.4300
2020-06-30	成立至今	8.8500	6.2400	2.6100	1.1400	0.7900	0.3500
2020-06-30	成立至今	8.8500	6.2400	2.6100	1.1400	0.7900	0.3500
2020-03-31	近三个月	-10.4000	-4.3000	-6.1000	1.9100	1.1800	0.7300
2019-12-31	近三个月	14.1900	4.5700	9.6200	0.7000	0.4500	0.2500
2019-12-31	近三个月	14.1900	4.5700	9.6200	0.7000	0.4500	0.2500
2019-12-31	近六个月	13.1200	4.6700	8.4500	0.7400	0.5300	0.2100
2019-12-31	成立至今	8.4900	3.1000	5.3900	0.8600	0.7000	0.1600
2019-09-30	近三个月	-0.9400	0.1000	-1.0400	0.7600	0.5900	0.1700
2019-06-30	近一个月	2.3400	2.7000	-0.3600	0.7900	0.7100	0.0800
2019-06-30	近三个月	-5.0500	-2.0800	-2.9700	1.0800	0.9300	0.1500
2019-06-30	近三个月	-5.0500	-2.0800	-2.9700	1.0800	0.9300	0.1500
2019-06-30	成立至今	-4.0900	-1.5000	-2.5900	1.0500	0.9300	0.1200

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