山证超短债基金A(006626) - 净值表现 - 搜狐基金

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山证超短债基金A(006626)

2025-01-27 1.1383

0.0352%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.7400	0.6600	0.0800	0.0300	0.0100	0.0200
2024-12-31	近六个月	0.9900	1.1000	-0.1100	0.0200	0.0100	0.0100
2024-12-31	近一年	2.4600	2.4400	0.0200	0.0200	0.0100	0.0100
2024-12-31	近三年	9.5600	7.6000	1.9600	0.0200	0.0100	0.0100
2024-12-31	近五年	18.5800	13.4000	5.1800	0.0200	0.0100	0.0100
2024-12-31	成立至今	23.2100	16.8700	6.3400	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	近三个月	0.2500	0.4300	-0.1800	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	近六个月	0.9200	1.0500	-0.1300	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	近一年	2.5300	2.5200	0.0100	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	近三年	9.7600	7.5400	2.2200	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	近五年	18.8700	13.6000	5.2700	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	成立至今	22.3000	16.1000	6.2000	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.2000	0.1900	0.0100	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.6700	0.6200	0.0500	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近六个月	1.4500	1.3200	0.1300	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近一年	3.0300	2.5000	0.5300	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近三年	10.6800	7.8100	2.8700	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-06-30	近五年	19.9600	14.0000	5.9600	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	成立至今	22.0000	15.6000	6.4000	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-03-31	近三个月	0.7700	0.7000	0.0700	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近六个月	1.5900	1.4500	0.1400	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近一年	3.3100	2.6400	0.6700	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近三年	11.2900	7.9800	3.3100	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	近五年	20.2500	14.1500	6.1000	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	成立至今	21.1800	14.8900	6.2900	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.8100	0.7400	0.0700	0.0100	0.0200	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.5500	1.1700	0.3800	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近一年	3.9200	2.6400	1.2800	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-12-31	近三年	11.6800	8.0300	3.6500	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-12-31	成立至今	20.2500	14.1000	6.1500	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.7400	0.4200	0.3200	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.6900	1.1700	0.5200	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	近一年	3.1800	2.2800	0.9000	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	近三年	11.5600	8.0300	3.5300	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-06-30	近一个月	0.2400	0.1900	0.0500	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近三个月	0.9500	0.7500	0.2000	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近六个月	2.3300	1.4500	0.8800	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-06-30	近一年	3.2200	2.4000	0.8200	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-06-30	近三年	11.7400	8.0900	3.6500	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-06-30	成立至今	18.4100	12.7800	5.6300	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-03-31	近三个月	1.3700	0.7000	0.6700	0.0200	0.0100	0.0100
2023-03-31	近六个月	1.4600	1.0900	0.3700	0.0300	0.0200	0.0100
2023-03-31	近一年	3.3100	2.3800	0.9300	0.0200	0.0100	0.0100
2023-03-31	近三年	11.5300	7.6200	3.9100	0.0200	0.0100	0.0100
2023-03-31	成立至今	17.3000	11.9400	5.3600	0.0200	0.0100	0.0100
2022-12-31	近三个月	0.0900	0.3900	-0.3000	0.0300	0.0200	0.0100
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2022-12-31	近六个月	0.8700	0.9400	-0.0700	0.0200	0.0200	0.0000
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2022-12-31	近一年	2.9000	2.3400	0.5600	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-12-31	近三年	11.3700	7.8600	3.5100	0.0200	0.0200	0.0000
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2022-12-31	成立至今	15.7100	11.1600	4.5500	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-09-30	近三个月	0.7800	0.5400	0.2400	0.0100	0.0100	0.0000
2022-09-30	近六个月	1.8200	1.2800	0.5400	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-06-30	近一个月	0.2300	0.1500	0.0800	0.0100	0.0100	0.0000
2022-06-30	近三个月	1.0400	0.7300	0.3100	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-06-30	近六个月	2.0100	1.3900	0.6200	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-06-30	近一年	4.0700	2.7000	1.3700	0.0200	0.0100	0.0100
2022-06-30	近三年	12.8000	8.6000	4.2000	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-06-30	成立至今	14.7100	10.1300	4.5800	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.9600	0.6600	0.3000	0.0200	0.0200	0.0000
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2022-03-31	近一年	4.2700	2.7500	1.5200	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-03-31	成立至今	13.5400	9.3300	4.2100	0.0200	0.0200	0.0000
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2021-12-31	近六个月	2.0200	1.2900	0.7300	0.0200	0.0100	0.0100
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2021-12-31	近一年	4.4400	2.8500	1.5900	0.0200	0.0100	0.0100
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2021-12-31	成立至今	12.4600	8.6200	3.8400	0.0200	0.0200	0.0000
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2021-09-30	近三个月	1.0900	0.6800	0.4100	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-06-30	近六个月	2.3700	1.5300	0.8400	0.0200	0.0200	0.0000
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2020-12-31	近三个月	0.7100	0.7400	-0.0300	0.0200	0.0200	0.0000
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2020-12-31	近六个月	1.6100	1.2300	0.3800	0.0200	0.0100	0.0100
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2020-12-31	近一年	3.6400	2.4800	1.1600	0.0200	0.0200	0.0000
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2020-12-31	成立至今	7.6800	5.6200	2.0600	0.0200	0.0200	0.0000
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2020-06-30	近六个月	1.9900	1.2300	0.7600	0.0300	0.0200	0.0100
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2020-06-30	近一年	4.2000	2.8900	1.3100	0.0200	0.0200	0.0000
2020-06-30	近一年	4.2000	2.8900	1.3100	0.0200	0.0200	0.0000
2020-06-30	成立至今	5.9700	4.3300	1.6400	0.0200	0.0200	0.0000
2020-06-30	成立至今	5.9700	4.3300	1.6400	0.0200	0.0200	0.0000
2020-03-31	近三个月	1.2200	0.9200	0.3000	0.0300	0.0200	0.0100
2019-12-31	近三个月	0.9900	0.8500	0.1400	0.0200	0.0100	0.0100
2019-12-31	近三个月	0.9900	0.8500	0.1400	0.0200	0.0100	0.0100
2019-12-31	近六个月	2.1600	1.6300	0.5300	0.0100	0.0100	0.0000
2019-12-31	成立至今	3.9000	3.0600	0.8400	0.0200	0.0100	0.0100
2019-09-30	近三个月	1.1600	0.7800	0.3800	0.0100	0.0100	0.0000
2019-06-30	近一个月	0.3200	0.3100	0.0100	0.0100	0.0100	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.9100	0.7600	0.1500	0.0200	0.0100	0.0100
2019-06-30	近三个月	0.9100	0.7600	0.1500	0.0200	0.0100	0.0100
2019-06-30	成立至今	1.7000	1.4100	0.2900	0.0200	0.0100	0.0100
2019-03-31	成立至今	0.7800	0.6500	0.1300	0.0200	0.0200	0.0000

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