招商鑫悦中短债A(006629) - 净值表现 - 搜狐基金

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招商鑫悦中短债A(006629)

2025-01-27 1.1547

0.0520%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.2700	1.1500	0.1200	0.0400	0.0300	0.0100
2024-12-31	近六个月	1.5100	1.7500	-0.2400	0.0400	0.0300	0.0100
2024-12-31	近一年	3.3800	3.6700	-0.2900	0.0300	0.0300	0.0000
2024-12-31	近三年	9.4100	9.2800	0.1300	0.0300	0.0300	0.0000
2024-12-31	近五年	17.6900	15.9000	1.7900	0.0400	0.0400	0.0000
2024-12-31	成立至今	24.0900	20.6500	3.4400	0.0400	0.0400	0.0000
2024-09-30	近三个月	0.2400	0.6000	-0.3600	0.0300	0.0300	0.0000
2024-09-30	近六个月	1.1300	1.5400	-0.4100	0.0300	0.0300	0.0000
2024-09-30	近一年	2.9700	3.2600	-0.2900	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-09-30	近三年	9.3200	8.9600	0.3600	0.0300	0.0300	0.0000
2024-09-30	近五年	17.6600	15.7600	1.9000	0.0400	0.0400	0.0000
2024-09-30	成立至今	22.5300	19.2800	3.2500	0.0400	0.0400	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.2700	0.3600	-0.0900	0.0100	0.0200	-0.0100
2024-06-30	近三个月	0.8900	0.9400	-0.0500	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	0.8900	0.9400	-0.0500	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近六个月	1.8400	1.8800	-0.0400	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近六个月	1.8400	1.8800	-0.0400	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近一年	3.3000	3.0600	0.2400	0.0200	0.0300	-0.0100
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2024-06-30	近三年	10.5100	9.3800	1.1300	0.0300	0.0300	0.0000
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2024-06-30	近五年	18.8200	16.2400	2.5800	0.0400	0.0400	0.0000
2024-06-30	成立至今	22.2400	18.5800	3.6600	0.0400	0.0400	0.0000
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2024-03-31	近三个月	0.9400	0.9300	0.0100	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-03-31	近六个月	1.8200	1.6900	0.1300	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-03-31	近一年	3.4800	3.1800	0.3000	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-03-31	近三年	11.0500	9.4600	1.5900	0.0300	0.0300	0.0000
2024-03-31	近五年	19.0100	15.8000	3.2100	0.0400	0.0400	0.0000
2024-03-31	成立至今	21.1700	17.4700	3.7000	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.8800	0.7500	0.1300	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.8800	0.7500	0.1300	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-12-31	近六个月	1.4400	1.1600	0.2800	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-12-31	近六个月	1.4400	1.1600	0.2800	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-12-31	近一年	3.7500	2.7400	1.0100	0.0200	0.0300	-0.0100
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2023-12-31	近三年	11.4700	9.1000	2.3700	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-12-31	近五年	19.5800	15.8600	3.7200	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	成立至今	20.0400	16.3800	3.6600	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.5500	0.4000	0.1500	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-09-30	近六个月	1.6200	1.4700	0.1500	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-09-30	近一年	2.5100	2.2600	0.2500	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-09-30	近三年	11.2700	9.3800	1.8900	0.0300	0.0300	0.0000
2023-09-30	成立至今	19.0000	15.5200	3.4800	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.2100	0.3000	-0.0900	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.0600	1.0600	0.0000	0.0200	0.0200	0.0000
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2023-06-30	近六个月	2.2900	1.5600	0.7300	0.0200	0.0200	0.0000
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2023-06-30	近一年	2.7600	2.7600	0.0000	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近三年	10.7100	8.7500	1.9600	0.0400	0.0300	0.0100
2023-06-30	近三年	10.7100	8.7500	1.9600	0.0400	0.0300	0.0100
2023-06-30	成立至今	18.3400	15.0500	3.2900	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	成立至今	18.3400	15.0500	3.2900	0.0400	0.0400	0.0000
2023-03-31	近三个月	1.2100	0.5000	0.7100	0.0200	0.0200	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.8700	0.7800	0.0900	0.0400	0.0400	0.0000
2023-03-31	近一年	2.6100	2.4500	0.1600	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-03-31	近三年	9.1200	7.5700	1.5500	0.0400	0.0400	0.0000
2023-03-31	成立至今	17.0900	13.8500	3.2400	0.0400	0.0400	0.0000
2022-12-31	近三个月	-0.3300	0.2800	-0.6100	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近六个月	0.4700	1.1800	-0.7100	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-12-31	近一年	2.0100	2.6000	-0.5900	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-12-31	近三年	9.7300	8.8200	0.9100	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-12-31	成立至今	15.7000	13.2800	2.4200	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-09-30	近三个月	0.8000	0.9000	-0.1000	0.0200	0.0300	-0.0100
2022-09-30	近六个月	1.7300	1.6500	0.0800	0.0200	0.0300	-0.0100
2022-09-30	近一年	3.5600	3.1900	0.3700	0.0200	0.0300	-0.0100
2022-09-30	近三年	11.4700	9.6300	1.8400	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-06-30	近三个月	0.9100	0.7500	0.1600	0.0200	0.0200	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.5300	1.4100	0.1200	0.0200	0.0300	-0.0100
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2022-06-30	近一年	4.1000	3.2800	0.8200	0.0200	0.0300	-0.0100
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2022-06-30	近三年	11.9300	9.7500	2.1800	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-06-30	成立至今	15.1600	11.9600	3.2000	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	成立至今	15.1600	11.9600	3.2000	0.0400	0.0400	0.0000
2022-03-31	近三个月	0.6100	0.6600	-0.0500	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-03-31	近六个月	1.8100	1.5100	0.3000	0.0200	0.0300	-0.0100
2022-03-31	近一年	4.5900	3.5500	1.0400	0.0200	0.0300	-0.0100
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2022-03-31	成立至今	14.1100	11.1300	2.9800	0.0400	0.0400	0.0000
2021-12-31	近三个月	1.1900	0.8500	0.3400	0.0200	0.0200	0.0000
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2021-12-31	近六个月	2.5300	1.8400	0.6900	0.0200	0.0300	-0.0100
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2021-12-31	近一年	5.3300	3.4900	1.8400	0.0200	0.0300	-0.0100
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2021-12-31	近三年	12.9900	9.9000	3.0900	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-12-31	成立至今	13.4200	10.4000	3.0200	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-09-30	近三个月	1.3300	0.9800	0.3500	0.0200	0.0300	-0.0100
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2021-06-30	近一个月	0.2800	0.2500	0.0300	0.0200	0.0200	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.3800	1.0100	0.3700	0.0200	0.0200	0.0000
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2021-06-30	近六个月	2.7300	1.6200	1.1100	0.0200	0.0300	-0.0100
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2021-06-30	近一年	3.4900	2.4700	1.0200	0.0500	0.0400	0.0100
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2021-06-30	成立至今	10.6200	8.4000	2.2200	0.0500	0.0400	0.0100
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2021-03-31	近三个月	1.3300	0.6000	0.7300	0.0300	0.0400	-0.0100
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2020-12-31	近三个月	0.6900	1.0100	-0.3200	0.0400	0.0300	0.0100
2020-12-31	近三个月	0.6900	1.0100	-0.3200	0.0400	0.0300	0.0100
2020-12-31	近六个月	0.7400	0.8400	-0.1000	0.0600	0.0400	0.0200
2020-12-31	近六个月	0.7400	0.8400	-0.1000	0.0600	0.0400	0.0200
2020-12-31	近一年	2.1300	2.4800	-0.3500	0.0700	0.0600	0.0100
2020-12-31	近一年	2.1300	2.4800	-0.3500	0.0700	0.0600	0.0100
2020-12-31	成立至今	7.6800	6.6800	1.0000	0.0500	0.0500	0.0000
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2020-09-30	近三个月	0.0500	-0.1700	0.2200	0.0700	0.0500	0.0200
2020-09-30	近六个月	-0.3400	-0.2100	-0.1300	0.0800	0.0700	0.0100
2020-09-30	近一年	2.7000	2.4900	0.2100	0.0600	0.0600	0.0000
2020-09-30	成立至今	6.9500	5.6100	1.3400	0.0500	0.0500	0.0000
2020-06-30	近一个月	-0.7800	-0.5500	-0.2300	0.1100	0.1000	0.0100
2020-06-30	近三个月	-0.3900	-0.0400	-0.3500	0.0900	0.1000	-0.0100
2020-06-30	近三个月	-0.3900	-0.0400	-0.3500	0.0900	0.1000	-0.0100
2020-06-30	近六个月	1.3800	1.6200	-0.2400	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	近六个月	1.3800	1.6200	-0.2400	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	近一年	3.9000	3.7000	0.2000	0.0500	0.0600	-0.0100
2020-06-30	近一年	3.9000	3.7000	0.2000	0.0500	0.0600	-0.0100
2020-06-30	成立至今	6.8900	5.7900	1.1000	0.0400	0.0500	-0.0100
2020-06-30	成立至今	6.8900	5.7900	1.1000	0.0400	0.0500	-0.0100
2020-03-31	近三个月	1.7700	1.6700	0.1000	0.0500	0.0500	0.0000
2019-12-31	近三个月	1.2500	1.0200	0.2300	0.0200	0.0200	0.0000
2019-12-31	近三个月	1.2500	1.0200	0.2300	0.0200	0.0200	0.0000
2019-12-31	近六个月	2.4900	2.0500	0.4400	0.0200	0.0200	0.0000
2019-12-31	近一年	5.0400	3.6300	1.4100	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-12-31	成立至今	5.4400	4.1000	1.3400	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-09-30	近三个月	1.2200	1.0100	0.2100	0.0200	0.0100	0.0100
2019-06-30	近一个月	0.2500	0.3500	-0.1000	0.0200	0.0200	0.0000
2019-06-30	近三个月	1.0500	0.5600	0.4900	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	1.0500	0.5600	0.4900	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近六个月	2.4900	1.5500	0.9400	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	成立至今	2.8800	2.0100	0.8700	0.0300	0.0300	0.0000
2019-03-31	近三个月	1.4200	0.9800	0.4400	0.0300	0.0300	0.0000

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