招商鑫悦中短债C(006630) - 净值表现 - 搜狐基金

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招商鑫悦中短债C(006630)

2025-01-27 1.1450

0.0612%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.2200	1.1500	0.0700	0.0400	0.0300	0.0100
2024-12-31	近六个月	1.4100	1.7500	-0.3400	0.0400	0.0300	0.0100
2024-12-31	近一年	3.1700	3.6700	-0.5000	0.0300	0.0300	0.0000
2024-12-31	近三年	8.7600	9.2800	-0.5200	0.0300	0.0300	0.0000
2024-12-31	近五年	16.5200	15.9000	0.6200	0.0400	0.0400	0.0000
2024-12-31	成立至今	22.6700	20.6500	2.0200	0.0400	0.0400	0.0000
2024-09-30	近三个月	0.1900	0.6000	-0.4100	0.0300	0.0300	0.0000
2024-09-30	近六个月	1.0400	1.5400	-0.5000	0.0300	0.0300	0.0000
2024-09-30	近一年	2.7700	3.2600	-0.4900	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-09-30	近三年	8.6700	8.9600	-0.2900	0.0300	0.0300	0.0000
2024-09-30	近五年	16.5000	15.7600	0.7400	0.0400	0.0400	0.0000
2024-09-30	成立至今	21.1900	19.2800	1.9100	0.0400	0.0400	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.2600	0.3600	-0.1000	0.0100	0.0200	-0.0100
2024-06-30	近三个月	0.8500	0.9400	-0.0900	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	0.8500	0.9400	-0.0900	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近六个月	1.7400	1.8800	-0.1400	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近六个月	1.7400	1.8800	-0.1400	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近一年	3.1000	3.0600	0.0400	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近一年	3.1000	3.0600	0.0400	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三年	9.8500	9.3800	0.4700	0.0300	0.0300	0.0000
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2024-06-30	近五年	17.6500	16.2400	1.4100	0.0400	0.0400	0.0000
2024-06-30	成立至今	20.9700	18.5800	2.3900	0.0400	0.0400	0.0000
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2024-03-31	近三个月	0.8800	0.9300	-0.0500	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-03-31	近六个月	1.7200	1.6900	0.0300	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-03-31	近一年	3.2700	3.1800	0.0900	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-03-31	近三年	10.3800	9.4600	0.9200	0.0300	0.0300	0.0000
2024-03-31	近五年	17.8300	15.8000	2.0300	0.0400	0.0400	0.0000
2024-03-31	成立至今	19.9500	17.4700	2.4800	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.8300	0.7500	0.0800	0.0200	0.0300	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.3300	1.1600	0.1700	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-12-31	近六个月	1.3300	1.1600	0.1700	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-12-31	近一年	3.5500	2.7400	0.8100	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-12-31	近一年	3.5500	2.7400	0.8100	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-12-31	近三年	10.8000	9.1000	1.7000	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-12-31	近五年	18.4800	15.8600	2.6200	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	成立至今	18.9000	16.3800	2.5200	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.5000	0.4000	0.1000	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-09-30	近六个月	1.5200	1.4700	0.0500	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-09-30	近一年	2.3000	2.2600	0.0400	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-09-30	近三年	10.6100	9.3800	1.2300	0.0300	0.0300	0.0000
2023-09-30	成立至今	17.9300	15.5200	2.4100	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.1900	0.3000	-0.1100	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.0100	1.0600	-0.0500	0.0200	0.0200	0.0000
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2023-06-30	近六个月	2.1800	1.5600	0.6200	0.0200	0.0200	0.0000
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2023-06-30	近一年	2.5600	2.7600	-0.2000	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近三年	10.0500	8.7500	1.3000	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-06-30	成立至今	17.3400	15.0500	2.2900	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-03-31	近三个月	1.1600	0.5000	0.6600	0.0200	0.0200	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.7700	0.7800	-0.0100	0.0400	0.0400	0.0000
2023-03-31	近一年	2.4100	2.4500	-0.0400	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-03-31	近三年	8.4700	7.5700	0.9000	0.0400	0.0400	0.0000
2023-03-31	成立至今	16.1600	13.8500	2.3100	0.0400	0.0400	0.0000
2022-12-31	近三个月	-0.3800	0.2800	-0.6600	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近六个月	0.3700	1.1800	-0.8100	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-12-31	近一年	1.8000	2.6000	-0.8000	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-12-31	近三年	9.0700	8.8200	0.2500	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-12-31	成立至今	14.8300	13.2800	1.5500	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-09-30	近三个月	0.7500	0.9000	-0.1500	0.0200	0.0300	-0.0100
2022-09-30	近六个月	1.6300	1.6500	-0.0200	0.0200	0.0300	-0.0100
2022-09-30	近一年	3.3600	3.1900	0.1700	0.0200	0.0300	-0.0100
2022-09-30	近三年	10.8000	9.6300	1.1700	0.0400	0.0400	0.0000
2022-09-30	成立至今	15.2700	12.9700	2.3000	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	近一个月	0.0800	0.1100	-0.0300	0.0100	0.0200	-0.0100
2022-06-30	近三个月	0.8700	0.7500	0.1200	0.0200	0.0200	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.4300	1.4100	0.0200	0.0200	0.0300	-0.0100
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2022-06-30	近一年	3.9000	3.2800	0.6200	0.0200	0.0300	-0.0100
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2022-06-30	近三年	11.2700	9.7500	1.5200	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-06-30	成立至今	14.4100	11.9600	2.4500	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-03-31	近三个月	0.5600	0.6600	-0.1000	0.0200	0.0400	-0.0200
2022-03-31	近六个月	1.7000	1.5100	0.1900	0.0200	0.0300	-0.0100
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2022-03-31	成立至今	13.4200	11.1300	2.2900	0.0400	0.0400	0.0000
2021-12-31	近三个月	1.1400	0.8500	0.2900	0.0200	0.0200	0.0000
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2021-12-31	近六个月	2.4300	1.8400	0.5900	0.0200	0.0300	-0.0100
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2021-12-31	近一年	5.1200	3.4900	1.6300	0.0200	0.0300	-0.0100
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2021-12-31	近三年	12.3900	9.9000	2.4900	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-12-31	成立至今	12.8000	10.4000	2.4000	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-06-30	近一个月	0.2600	0.2500	0.0100	0.0200	0.0200	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.3400	1.0100	0.3300	0.0200	0.0200	0.0000
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2021-06-30	近六个月	2.6200	1.6200	1.0000	0.0200	0.0300	-0.0100
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2021-06-30	近一年	3.2800	2.4700	0.8100	0.0500	0.0400	0.0100
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2021-06-30	成立至今	10.1200	8.4000	1.7200	0.0500	0.0400	0.0100
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2021-03-31	近三个月	1.2700	0.6000	0.6700	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近六个月	1.9200	1.6200	0.3000	0.0400	0.0300	0.0100
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2020-12-31	近三个月	0.6500	1.0100	-0.3600	0.0400	0.0300	0.0100
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2020-12-31	近一年	1.9300	2.4800	-0.5500	0.0700	0.0600	0.0100
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2020-12-31	成立至今	7.3100	6.6800	0.6300	0.0500	0.0500	0.0000
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2020-09-30	近六个月	-0.4400	-0.2100	-0.2300	0.0800	0.0700	0.0100
2020-09-30	近一年	2.4900	2.4900	0.0000	0.0600	0.0600	0.0000
2020-09-30	成立至今	6.6200	5.6100	1.0100	0.0500	0.0500	0.0000
2020-06-30	近一个月	-0.7900	-0.5500	-0.2400	0.1100	0.1000	0.0100
2020-06-30	近三个月	-0.4400	-0.0400	-0.4000	0.0900	0.1000	-0.0100
2020-06-30	近三个月	-0.4400	-0.0400	-0.4000	0.0900	0.1000	-0.0100
2020-06-30	近六个月	1.2700	1.6200	-0.3500	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	近六个月	1.2700	1.6200	-0.3500	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	近一年	3.7000	3.7000	0.0000	0.0500	0.0600	-0.0100
2020-06-30	近一年	3.7000	3.7000	0.0000	0.0500	0.0600	-0.0100
2020-06-30	成立至今	6.6200	5.7900	0.8300	0.0400	0.0500	-0.0100
2020-06-30	成立至今	6.6200	5.7900	0.8300	0.0400	0.0500	-0.0100
2020-03-31	近三个月	1.7200	1.6700	0.0500	0.0500	0.0500	0.0000
2019-12-31	近三个月	1.2000	1.0200	0.1800	0.0200	0.0200	0.0000
2019-12-31	近三个月	1.2000	1.0200	0.1800	0.0200	0.0200	0.0000
2019-12-31	近六个月	2.3900	2.0500	0.3400	0.0200	0.0200	0.0000
2019-12-31	近一年	4.9000	3.6300	1.2700	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-12-31	成立至今	5.2800	4.1000	1.1800	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-09-30	近三个月	1.1800	1.0100	0.1700	0.0200	0.0100	0.0100
2019-06-30	近一个月	0.2300	0.3500	-0.1200	0.0200	0.0200	0.0000
2019-06-30	近三个月	1.0000	0.5600	0.4400	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	1.0000	0.5600	0.4400	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近六个月	2.4500	1.5500	0.9000	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	成立至今	2.8200	2.0100	0.8100	0.0300	0.0300	0.0000
2019-03-31	近三个月	1.4300	0.9800	0.4500	0.0300	0.0300	0.0000

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