鑫元臻利A(006631) - 净值表现 - 搜狐基金

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鑫元臻利A(006631)

2024-11-20 1.0113

0.0099%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.0500	1.2400	-1.1900	0.0400	0.1200	-0.0800
2024-09-30	近六个月	0.8000	3.1900	-2.3900	0.0300	0.1100	-0.0800
2024-09-30	近一年	2.7400	7.1300	-4.3900	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-09-30	近三年	9.5200	16.5700	-7.0500	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-09-30	近五年	17.2900	26.8300	-9.5400	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-09-30	成立至今	20.2300	30.2400	-10.0100	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近一个月	0.2300	0.9900	-0.7600	0.0200	0.0400	-0.0200
2024-06-30	近三个月	0.7500	1.9200	-1.1700	0.0200	0.0800	-0.0600
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2024-06-30	近六个月	1.7300	4.3100	-2.5800	0.0200	0.0800	-0.0600
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2024-06-30	近一年	3.8700	6.5900	-2.7200	0.0300	0.0700	-0.0400
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2024-06-30	近三年	10.5400	17.2900	-6.7500	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-06-30	近五年	18.8200	27.1600	-8.3400	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	成立至今	20.1700	28.6400	-8.4700	0.0400	0.0700	-0.0300
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2024-03-31	近三个月	0.9700	2.3400	-1.3700	0.0200	0.0900	-0.0700
2024-03-31	近六个月	1.9200	3.8100	-1.8900	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-03-31	近一年	4.3300	6.6500	-2.3200	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近三年	10.8100	16.5900	-5.7800	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近五年	18.7800	25.5500	-6.7700	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-03-31	成立至今	19.2700	26.2100	-6.9400	0.0400	0.0700	-0.0300
2023-12-31	近三个月	0.9400	1.4400	-0.5000	0.0200	0.0500	-0.0300
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2023-12-31	近六个月	2.1000	2.1900	-0.0900	0.0300	0.0600	-0.0300
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2023-12-31	近一年	5.7300	5.2300	0.5000	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-12-31	近三年	10.8100	15.0500	-4.2400	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-12-31	成立至今	18.1200	23.3300	-5.2100	0.0400	0.0700	-0.0300
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2023-09-30	近三个月	1.1500	0.7300	0.4200	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	近六个月	2.3600	2.7300	-0.3700	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-09-30	近一年	2.3000	3.5900	-1.2900	0.0700	0.0600	0.0100
2023-09-30	近三年	10.6500	14.8900	-4.2400	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	成立至今	17.0200	21.5700	-4.5500	0.0400	0.0700	-0.0300
2023-06-30	近一个月	0.1400	0.5500	-0.4100	0.0200	0.0600	-0.0400
2023-06-30	近三个月	1.2000	1.9800	-0.7800	0.0200	0.0500	-0.0300
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2023-06-30	近六个月	3.5500	2.9800	0.5700	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-06-30	近一年	2.4600	4.5800	-2.1200	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-06-30	近三年	9.6100	13.1700	-3.5600	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-06-30	成立至今	15.6900	20.6900	-5.0000	0.0400	0.0700	-0.0300
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2023-03-31	近三个月	2.3200	0.9800	1.3400	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-03-31	近六个月	-0.0600	0.8400	-0.9000	0.0900	0.0700	0.0200
2023-03-31	近一年	2.5900	3.6900	-1.1000	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	近三年	8.6700	10.5400	-1.8700	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-03-31	成立至今	14.3200	18.3500	-4.0300	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-12-31	近三个月	-2.3300	-0.1400	-2.1900	0.1100	0.0800	0.0300
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2022-12-31	近六个月	-1.0500	1.5600	-2.6100	0.0800	0.0700	0.0100
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2022-12-31	近一年	0.8200	3.4900	-2.6700	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-12-31	近三年	7.8500	12.6600	-4.8100	0.0400	0.0800	-0.0400
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2022-12-31	成立至今	11.7200	17.2000	-5.4800	0.0400	0.0700	-0.0300
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2022-09-30	近三个月	1.3100	1.7000	-0.3900	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-09-30	近六个月	2.6600	2.8200	-0.1600	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-09-30	近一年	4.2000	5.0500	-0.8500	0.0300	0.0600	-0.0300
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2022-06-30	近一个月	0.1000	-0.0300	0.1300	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.9000	1.9000	0.0000	0.0300	0.0600	-0.0300
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2022-06-30	近三年	11.6500	14.0800	-2.4300	0.0300	0.0700	-0.0400
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2022-06-30	成立至今	12.9100	15.4000	-2.4900	0.0300	0.0700	-0.0400
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2021-12-31	近三个月	0.9400	1.3700	-0.4300	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近六个月	1.9300	3.2600	-1.3300	0.0200	0.0600	-0.0400
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2021-12-31	成立至今	10.8100	13.2500	-2.4400	0.0300	0.0700	-0.0400
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2021-06-30	近六个月	1.9800	2.3100	-0.3300	0.0200	0.0400	-0.0200
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2021-03-31	近三个月	0.9800	0.9800	0.0000	0.0300	0.0500	-0.0200
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2020-12-31	近三个月	0.7900	1.3100	-0.5200	0.0200	0.0500	-0.0300
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2020-12-31	近六个月	0.9900	0.5200	0.4700	0.0300	0.0700	-0.0400
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2020-12-31	近一年	2.9100	3.0500	-0.1400	0.0400	0.1000	-0.0600
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2020-06-30	近六个月	1.8900	2.5200	-0.6300	0.0500	0.1200	-0.0700
2020-06-30	近一年	4.3700	5.4200	-1.0500	0.0400	0.0900	-0.0500
2020-06-30	近一年	4.3700	5.4200	-1.0500	0.0400	0.0900	-0.0500
2020-06-30	成立至今	5.5500	6.6500	-1.1000	0.0300	0.0800	-0.0500
2020-06-30	成立至今	5.5500	6.6500	-1.1000	0.0300	0.0800	-0.0500
2020-03-31	近三个月	1.5500	2.9200	-1.3700	0.0300	0.1100	-0.0800
2019-12-31	近三个月	1.0600	1.3100	-0.2500	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.0600	1.3100	-0.2500	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	2.4300	2.8300	-0.4000	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	成立至今	3.5900	4.0300	-0.4400	0.0200	0.0500	-0.0300
2019-09-30	近三个月	1.3500	1.5000	-0.1500	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-06-30	近一个月	0.3800	0.5700	-0.1900	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.7200	0.6300	0.0900	0.0200	0.0600	-0.0400
2019-06-30	近三个月	0.7200	0.6300	0.0900	0.0200	0.0600	-0.0400
2019-06-30	成立至今	1.1300	1.1700	-0.0400	0.0200	0.0600	-0.0400
2019-03-31	近三个月	0.4100	0.5300	-0.1200	0.0100	0.0500	-0.0400

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