鑫元臻利C(006632) - 净值表现 - 搜狐基金

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鑫元臻利C(006632)

2025-01-27 1.0217

0.0784%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.9800	3.0500	-1.0700	0.0900	0.1200	-0.0300
2024-12-31	近六个月	1.9300	4.3300	-2.4000	0.0700	0.1200	-0.0500
2024-12-31	近一年	3.4900	8.8300	-5.3400	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-12-31	近三年	9.4300	18.5100	-9.0800	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-12-31	近五年	16.1300	29.0200	-12.8900	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-12-31	成立至今	19.8400	34.2100	-14.3700	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-09-30	近三个月	-0.0500	1.2400	-1.2900	0.0400	0.1200	-0.0800
2024-09-30	近六个月	0.6000	3.1900	-2.5900	0.0300	0.1100	-0.0800
2024-09-30	近一年	2.3200	7.1300	-4.8100	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-09-30	近三年	8.2100	16.5700	-8.3600	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-09-30	近五年	14.9900	26.8300	-11.8400	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-09-30	成立至今	17.5100	30.2400	-12.7300	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近一个月	0.1900	0.9900	-0.8000	0.0200	0.0400	-0.0200
2024-06-30	近三个月	0.6500	1.9200	-1.2700	0.0200	0.0800	-0.0600
2024-06-30	近三个月	0.6500	1.9200	-1.2700	0.0200	0.0800	-0.0600
2024-06-30	近六个月	1.5300	4.3100	-2.7800	0.0200	0.0800	-0.0600
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2024-06-30	近一年	3.4500	6.5900	-3.1400	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近一年	3.4500	6.5900	-3.1400	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近三年	9.2100	17.2900	-8.0800	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-06-30	近五年	16.4900	27.1600	-10.6700	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	成立至今	17.5700	28.6400	-11.0700	0.0400	0.0700	-0.0300
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2024-03-31	近三个月	0.8800	2.3400	-1.4600	0.0200	0.0900	-0.0700
2024-03-31	近六个月	1.7200	3.8100	-2.0900	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-03-31	近一年	3.9100	6.6500	-2.7400	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近三年	9.4800	16.5900	-7.1100	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近五年	16.4400	25.5500	-9.1100	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-03-31	成立至今	16.8100	26.2100	-9.4000	0.0400	0.0700	-0.0300
2023-12-31	近三个月	0.8300	1.4400	-0.6100	0.0200	0.0500	-0.0300
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2023-12-31	近六个月	1.8900	2.1900	-0.3000	0.0300	0.0600	-0.0300
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2023-12-31	近一年	5.3000	5.2300	0.0700	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-12-31	近三年	9.4800	15.0500	-5.5700	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-12-31	成立至今	15.8000	23.3300	-7.5300	0.0400	0.0700	-0.0300
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2023-09-30	近三个月	1.0500	0.7300	0.3200	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	近六个月	2.1600	2.7300	-0.5700	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-09-30	近一年	1.8900	3.5900	-1.7000	0.0700	0.0600	0.0100
2023-09-30	近三年	9.3300	14.8900	-5.5600	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	成立至今	14.8400	21.5700	-6.7300	0.0400	0.0700	-0.0300
2023-06-30	近一个月	0.1000	0.5500	-0.4500	0.0200	0.0600	-0.0400
2023-06-30	近三个月	1.1000	1.9800	-0.8800	0.0200	0.0500	-0.0300
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2023-06-30	近六个月	3.3400	2.9800	0.3600	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-06-30	近一年	2.0600	4.5800	-2.5200	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-06-30	近三年	8.3000	13.1700	-4.8700	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-06-30	成立至今	13.6500	20.6900	-7.0400	0.0400	0.0700	-0.0300
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2023-03-31	近三个月	2.2200	0.9800	1.2400	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-03-31	近六个月	-0.2600	0.8400	-1.1000	0.0900	0.0700	0.0200
2023-03-31	近一年	2.1800	3.6900	-1.5100	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	近三年	7.3700	10.5400	-3.1700	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-03-31	成立至今	12.4100	18.3500	-5.9400	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-12-31	近三个月	-2.4300	-0.1400	-2.2900	0.1100	0.0800	0.0300
2022-12-31	近三个月	-2.4300	-0.1400	-2.2900	0.1100	0.0800	0.0300
2022-12-31	近六个月	-1.2500	1.5600	-2.8100	0.0800	0.0700	0.0100
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2022-12-31	近一年	0.4200	3.4900	-3.0700	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	近一年	0.4200	3.4900	-3.0700	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	近三年	6.5700	12.6600	-6.0900	0.0400	0.0800	-0.0400
2022-12-31	近三年	6.5700	12.6600	-6.0900	0.0400	0.0800	-0.0400
2022-12-31	成立至今	9.9700	17.2000	-7.2300	0.0400	0.0700	-0.0300
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2022-09-30	近三个月	1.2100	1.7000	-0.4900	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-09-30	近六个月	2.4500	2.8200	-0.3700	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-09-30	近一年	3.7800	5.0500	-1.2700	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-09-30	近三年	10.2900	14.2900	-4.0000	0.0300	0.0700	-0.0400
2022-09-30	成立至今	12.7100	17.3600	-4.6500	0.0300	0.0700	-0.0400
2022-06-30	近一个月	0.0600	-0.0300	0.0900	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-06-30	近三个月	1.2300	1.1100	0.1200	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近六个月	1.6900	1.9000	-0.2100	0.0300	0.0600	-0.0300
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2022-06-30	近一年	3.4500	5.2200	-1.7700	0.0300	0.0600	-0.0300
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2022-06-30	近三年	10.3300	14.0800	-3.7500	0.0300	0.0700	-0.0400
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2022-06-30	成立至今	11.3600	15.4000	-4.0400	0.0300	0.0700	-0.0400
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2022-03-31	近三个月	0.4600	0.7800	-0.3200	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-03-31	近六个月	1.3000	2.1600	-0.8600	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-03-31	近一年	3.1000	5.4400	-2.3400	0.0200	0.0600	-0.0400
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2021-12-31	近三个月	0.8400	1.3700	-0.5300	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近六个月	1.7300	3.2600	-1.5300	0.0200	0.0600	-0.0400
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2021-12-31	近一年	3.5400	5.6500	-2.1100	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	成立至今	9.5100	13.2500	-3.7400	0.0300	0.0700	-0.0400
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2021-09-30	近三个月	0.8800	1.8700	-0.9900	0.0200	0.0700	-0.0500
2021-09-30	近六个月	1.7800	3.2100	-1.4300	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-06-30	近六个月	1.7800	2.3100	-0.5300	0.0200	0.0400	-0.0200
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2021-03-31	近三个月	0.8800	0.9800	-0.1000	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-03-31	近六个月	1.5800	2.3000	-0.7200	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-03-31	成立至今	6.7000	8.2500	-1.5500	0.0300	0.0800	-0.0500
2020-12-31	近三个月	0.6900	1.3100	-0.6200	0.0200	0.0500	-0.0300
2020-12-31	近三个月	0.6900	1.3100	-0.6200	0.0200	0.0500	-0.0300
2020-12-31	近六个月	0.7900	0.5200	0.2700	0.0200	0.0700	-0.0500
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2020-12-31	成立至今	5.7700	7.2000	-1.4300	0.0300	0.0800	-0.0500
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2020-09-30	近三个月	0.1000	-0.7800	0.8800	0.0300	0.0800	-0.0500
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2020-09-30	近一年	2.7900	3.0500	-0.2600	0.0400	0.1000	-0.0600
2020-09-30	成立至今	5.0400	5.8200	-0.7800	0.0300	0.0800	-0.0500
2020-06-30	近一个月	-0.4800	-0.8700	0.3900	0.0700	0.1300	-0.0600
2020-06-30	近三个月	0.2300	-0.3900	0.6200	0.0600	0.1300	-0.0700
2020-06-30	近三个月	0.2300	-0.3900	0.6200	0.0600	0.1300	-0.0700
2020-06-30	近六个月	1.7000	2.5200	-0.8200	0.0500	0.1200	-0.0700
2020-06-30	近六个月	1.7000	2.5200	-0.8200	0.0500	0.1200	-0.0700
2020-06-30	近一年	3.9700	5.4200	-1.4500	0.0400	0.0900	-0.0500
2020-06-30	近一年	3.9700	5.4200	-1.4500	0.0400	0.0900	-0.0500
2020-06-30	成立至今	4.9400	6.6500	-1.7100	0.0300	0.0800	-0.0500
2020-06-30	成立至今	4.9400	6.6500	-1.7100	0.0300	0.0800	-0.0500
2020-03-31	近三个月	1.4600	2.9200	-1.4600	0.0300	0.1100	-0.0800
2019-12-31	近三个月	0.9800	1.3100	-0.3300	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	0.9800	1.3100	-0.3300	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	2.2400	2.8300	-0.5900	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	成立至今	3.1900	4.0300	-0.8400	0.0200	0.0500	-0.0300
2019-09-30	近三个月	1.2500	1.5000	-0.2500	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-06-30	近一个月	0.3500	0.5700	-0.2200	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.6100	0.6300	-0.0200	0.0200	0.0600	-0.0400
2019-06-30	近三个月	0.6100	0.6300	-0.0200	0.0200	0.0600	-0.0400
2019-06-30	成立至今	0.9300	1.1700	-0.2400	0.0200	0.0600	-0.0400
2019-03-31	近三个月	0.3200	0.5300	-0.2100	0.0100	0.0500	-0.0400

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