银华安丰中短期政策性金融债债券A(006645) - 净值表现 - 搜狐基金

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银华安丰中短期政策性金融债债券A(006645)

2025-04-01 1.0475

0.0191%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.4200	0.7900	1.6300	0.0900	0.0400	0.0500
2024-12-31	近三个月	2.4200	0.7900	1.6300	0.0900	0.0400	0.0500
2024-12-31	近六个月	3.2700	0.7500	2.5200	0.0900	0.0400	0.0500
2024-12-31	近六个月	3.2700	0.7500	2.5200	0.0900	0.0400	0.0500
2024-12-31	近一年	6.2200	1.2200	5.0000	0.0800	0.0400	0.0400
2024-12-31	近一年	6.2200	1.2200	5.0000	0.0800	0.0400	0.0400
2024-12-31	近三年	12.5200	1.6500	10.8700	0.0600	0.0400	0.0200
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2024-12-31	近五年	19.2200	2.2900	16.9300	0.0600	0.0500	0.0100
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2024-12-31	成立至今	23.9800	3.5400	20.4400	0.0600	0.0500	0.0100
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2024-09-30	近三个月	0.8400	-0.0400	0.8800	0.0900	0.0400	0.0500
2024-09-30	近六个月	2.0300	0.3600	1.6700	0.0800	0.0400	0.0400
2024-09-30	近一年	4.5900	0.7500	3.8400	0.0700	0.0400	0.0300
2024-09-30	近三年	10.9400	1.4800	9.4600	0.0600	0.0400	0.0200
2024-09-30	近五年	17.7100	2.3300	15.3800	0.0600	0.0500	0.0100
2024-09-30	成立至今	21.0600	2.7300	18.3300	0.0500	0.0500	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.6300	0.2100	0.4200	0.0300	0.0200	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.1900	0.4100	0.7800	0.0600	0.0300	0.0300
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2024-06-30	近六个月	2.8500	0.4700	2.3800	0.0700	0.0400	0.0300
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2024-06-30	近一年	4.2000	0.6900	3.5100	0.0600	0.0400	0.0200
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2024-06-30	近三年	11.0100	1.8700	9.1400	0.0500	0.0400	0.0100
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2024-06-30	成立至今	20.0500	2.7700	17.2800	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-03-31	近三个月	1.6500	0.0600	1.5900	0.0800	0.0500	0.0300
2024-03-31	近六个月	2.5000	0.3900	2.1100	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近一年	4.3900	0.8700	3.5200	0.0500	0.0400	0.0100
2024-03-31	近三年	10.8100	1.7700	9.0400	0.0500	0.0400	0.0100
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2024-03-31	成立至今	18.6400	2.3600	16.2800	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.8400	0.3300	0.5100	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.3100	0.2200	1.0900	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	3.1900	0.3200	2.8700	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近三年	9.5800	1.3300	8.2500	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近五年	16.3900	1.8700	14.5200	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	成立至今	16.7200	2.3000	14.4200	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.4600	-0.1100	0.5700	0.0500	0.0300	0.0200
2023-09-30	近六个月	1.8400	0.4800	1.3600	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-06-30	近六个月	1.8600	0.1000	1.7600	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近一年	3.0200	0.4200	2.6000	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近三年	9.1100	1.3300	7.7800	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-06-30	成立至今	15.2100	2.0700	13.1400	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-03-31	近三个月	0.4800	-0.4900	0.9700	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-12-31	近六个月	1.1400	0.3300	0.8100	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-12-31	近一年	2.6600	0.1100	2.5500	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-12-31	成立至今	13.1100	1.9700	11.1400	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近一年	3.4100	0.7500	2.6600	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-06-30	近三年	9.7900	1.6400	8.1500	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	成立至今	11.8400	1.6400	10.2000	0.0500	0.0500	0.0000
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2021-12-31	近三个月	0.9800	0.6200	0.3600	0.0300	0.0300	0.0000
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2021-12-31	近六个月	1.8800	0.9700	0.9100	0.0300	0.0300	0.0000
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2021-12-31	成立至今	10.1900	1.8600	8.3300	0.0500	0.0500	0.0000
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2021-09-30	近三个月	0.9000	0.3500	0.5500	0.0300	0.0300	0.0000
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2021-06-30	成立至今	8.1500	0.8900	7.2600	0.0500	0.0500	0.0000
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2021-03-31	成立至今	7.0700	0.5800	6.4900	0.0600	0.0500	0.0100
2020-12-31	近三个月	1.1500	0.7400	0.4100	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近三个月	1.1500	0.7400	0.4100	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.8800	0.2100	0.6700	0.0500	0.0500	0.0000
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2020-12-31	近一年	2.4300	-0.2800	2.7100	0.0700	0.0600	0.0100
2020-12-31	近一年	2.4300	-0.2800	2.7100	0.0700	0.0600	0.0100
2020-12-31	成立至今	6.5200	0.9500	5.5700	0.0600	0.0500	0.0100
2020-12-31	成立至今	6.5200	0.9500	5.5700	0.0600	0.0500	0.0100
2020-09-30	近三个月	-0.2600	-0.5300	0.2700	0.0500	0.0500	0.0000
2020-09-30	近六个月	-0.4200	-1.5500	1.1300	0.0900	0.0800	0.0100
2020-09-30	近一年	2.4000	-0.1800	2.5800	0.0700	0.0600	0.0100
2020-09-30	成立至今	5.3100	0.2100	5.1000	0.0600	0.0500	0.0100
2020-06-30	近一个月	-0.5900	-0.7200	0.1300	0.1100	0.1000	0.0100
2020-06-30	近三个月	-0.1600	-1.0200	0.8600	0.1100	0.1000	0.0100
2020-06-30	近三个月	-0.1600	-1.0200	0.8600	0.1100	0.1000	0.0100
2020-06-30	近六个月	1.5400	-0.4900	2.0300	0.0900	0.0800	0.0100
2020-06-30	近六个月	1.5400	-0.4900	2.0300	0.0900	0.0800	0.0100
2020-06-30	近一年	3.6500	0.7300	2.9200	0.0700	0.0600	0.0100
2020-06-30	近一年	3.6500	0.7300	2.9200	0.0700	0.0600	0.0100
2020-06-30	成立至今	5.5900	0.7400	4.8500	0.0600	0.0500	0.0100
2020-06-30	成立至今	5.5900	0.7400	4.8500	0.0600	0.0500	0.0100
2020-03-31	近三个月	1.6900	0.5400	1.1500	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近三个月	1.1200	0.8400	0.2800	0.0300	0.0300	0.0000
2019-12-31	近三个月	1.1200	0.8400	0.2800	0.0300	0.0300	0.0000
2019-12-31	近六个月	2.0900	1.2200	0.8700	0.0300	0.0300	0.0000
2019-12-31	近一年	3.7000	0.8100	2.8900	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	成立至今	3.9900	1.2300	2.7600	0.0400	0.0400	0.0000
2019-09-30	近三个月	0.9600	0.3800	0.5800	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.5200	0.2300	0.2900	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.5500	-0.4300	0.9800	0.0500	0.0400	0.0100
2019-06-30	近三个月	0.5500	-0.4300	0.9800	0.0500	0.0400	0.0100
2019-06-30	近六个月	1.5800	-0.4100	1.9900	0.0500	0.0400	0.0100
2019-06-30	成立至今	1.8600	0.0100	1.8500	0.0500	0.0400	0.0100
2019-03-31	近三个月	1.0300	0.0200	1.0100	0.0500	0.0400	0.0100

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