招商安庆债券(006650) - 净值表现 - 搜狐基金

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招商安庆债券(006650)

2025-01-27 1.2837

0.0312%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	-0.5000	1.9500	-2.4500	0.3200	0.3500	-0.0300
2024-12-31	近六个月	1.7200	5.9300	-4.2100	0.3600	0.3100	0.0500
2024-12-31	近一年	8.8700	9.3800	-0.5100	0.3600	0.2500	0.1100
2024-12-31	近三年	4.9300	8.8500	-3.9200	0.4600	0.2300	0.2300
2024-12-31	近五年	21.0100	21.2200	-0.2100	0.4200	0.2400	0.1800
2024-12-31	成立至今	28.3000	31.8600	-3.5600	0.3900	0.2400	0.1500
2024-09-30	近三个月	2.2300	3.9000	-1.6700	0.4000	0.2800	0.1200
2024-09-30	近六个月	3.6000	4.9200	-1.3200	0.3400	0.2200	0.1200
2024-09-30	近一年	6.1600	6.9600	-0.8000	0.3700	0.2000	0.1700
2024-09-30	近三年	5.4600	8.1700	-2.7100	0.4700	0.2100	0.2600
2024-09-30	近五年	24.7800	21.9000	2.8800	0.4200	0.2300	0.1900
2024-09-30	成立至今	28.9400	29.3400	-0.4000	0.3900	0.2300	0.1600
2024-06-30	近一个月	-1.3100	0.0200	-1.3300	0.2300	0.1000	0.1300
2024-06-30	近三个月	1.3400	0.9800	0.3600	0.2700	0.1400	0.1300
2024-06-30	近三个月	1.3400	0.9800	0.3600	0.2700	0.1400	0.1300
2024-06-30	近六个月	7.0300	3.2600	3.7700	0.3600	0.1700	0.1900
2024-06-30	近六个月	7.0300	3.2600	3.7700	0.3600	0.1700	0.1900
2024-06-30	近一年	7.5300	2.7100	4.8200	0.3600	0.1700	0.1900
2024-06-30	近一年	7.5300	2.7100	4.8200	0.3600	0.1700	0.1900
2024-06-30	近三年	8.0000	4.0800	3.9200	0.4700	0.2100	0.2600
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2024-06-30	近五年	25.1000	18.6200	6.4800	0.4100	0.2200	0.1900
2024-06-30	成立至今	26.1300	24.4800	1.6500	0.3900	0.2300	0.1600
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2024-03-31	近三个月	5.6100	2.2600	3.3500	0.4300	0.2000	0.2300
2024-03-31	近六个月	2.4700	1.9400	0.5300	0.3900	0.1800	0.2100
2024-03-31	近一年	3.4200	2.0200	1.4000	0.3800	0.1800	0.2000
2024-03-31	近三年	7.5000	4.8400	2.6600	0.4700	0.2100	0.2600
2024-03-31	近五年	24.0100	17.9300	6.0800	0.4000	0.2300	0.1700
2024-03-31	成立至今	24.4600	23.2700	1.1900	0.4000	0.2400	0.1600
2023-12-31	近三个月	-2.9700	-0.3100	-2.6600	0.3300	0.1600	0.1700
2023-12-31	近三个月	-2.9700	-0.3100	-2.6600	0.3300	0.1600	0.1700
2023-12-31	近六个月	0.4700	-0.5400	1.0100	0.3600	0.1700	0.1900
2023-12-31	近六个月	0.4700	-0.5400	1.0100	0.3600	0.1700	0.1900
2023-12-31	近一年	-0.1300	1.4700	-1.6000	0.3700	0.1700	0.2000
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2023-12-31	近三年	3.8800	2.7200	1.1600	0.4600	0.2200	0.2400
2023-12-31	近三年	3.8800	2.7200	1.1600	0.4600	0.2200	0.2400
2023-12-31	成立至今	17.8500	20.5500	-2.7000	0.3900	0.2400	0.1500
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2023-09-30	近三个月	3.5500	-0.2300	3.7800	0.3800	0.1700	0.2100
2023-09-30	近六个月	0.9200	0.0800	0.8400	0.3700	0.1700	0.2000
2023-09-30	近一年	-4.2000	2.2100	-6.4100	0.4800	0.1900	0.2900
2023-09-30	近三年	8.2700	6.8200	1.4500	0.4500	0.2300	0.2200
2023-09-30	成立至今	21.4600	20.9200	0.5400	0.4000	0.2400	0.1600
2023-06-30	近一个月	0.5700	0.5800	-0.0100	0.3500	0.1600	0.1900
2023-06-30	近三个月	-2.5300	0.3100	-2.8400	0.3500	0.1600	0.1900
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2023-06-30	近六个月	-0.5900	2.0200	-2.6100	0.3800	0.1700	0.2100
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2023-06-30	近一年	-7.4800	0.3400	-7.8200	0.5300	0.1900	0.3400
2023-06-30	近一年	-7.4800	0.3400	-7.8200	0.5300	0.1900	0.3400
2023-06-30	近三年	8.4000	8.7600	-0.3600	0.4600	0.2400	0.2200
2023-06-30	近三年	8.4000	8.7600	-0.3600	0.4600	0.2400	0.2200
2023-06-30	成立至今	17.3000	21.2000	-3.9000	0.4000	0.2400	0.1600
2023-06-30	成立至今	17.3000	21.2000	-3.9000	0.4000	0.2400	0.1600
2023-03-31	近三个月	1.9900	1.7100	0.2800	0.4000	0.1700	0.2300
2023-03-31	近六个月	-5.0700	2.1300	-7.2000	0.5700	0.2100	0.3600
2023-03-31	近一年	-2.7700	2.2000	-4.9700	0.5900	0.2200	0.3700
2023-03-31	近三年	11.7600	10.9500	0.8100	0.4500	0.2400	0.2100
2023-03-31	成立至今	20.3500	20.8300	-0.4800	0.4000	0.2500	0.1500
2022-12-31	近三个月	-6.9300	0.4100	-7.3400	0.6900	0.2500	0.4400
2022-12-31	近三个月	-6.9300	0.4100	-7.3400	0.6900	0.2500	0.4400
2022-12-31	近六个月	-6.9300	-1.6500	-5.2800	0.6500	0.2100	0.4400
2022-12-31	近六个月	-6.9300	-1.6500	-5.2800	0.6500	0.2100	0.4400
2022-12-31	近一年	-3.4900	-1.9300	-1.5600	0.6100	0.2500	0.3600
2022-12-31	近一年	-3.4900	-1.9300	-1.5600	0.6100	0.2500	0.3600
2022-12-31	近三年	11.3000	9.2100	2.0900	0.4500	0.2500	0.2000
2022-12-31	近三年	11.3000	9.2100	2.0900	0.4500	0.2500	0.2000
2022-12-31	成立至今	18.0000	18.8000	-0.8000	0.4000	0.2500	0.1500
2022-12-31	成立至今	18.0000	18.8000	-0.8000	0.4000	0.2500	0.1500
2022-09-30	近三个月	-0.0100	-2.0500	2.0400	0.6000	0.1800	0.4200
2022-09-30	近六个月	2.4200	0.0700	2.3500	0.6100	0.2400	0.3700
2022-09-30	近一年	3.7000	-1.0500	4.7500	0.5500	0.2400	0.3100
2022-09-30	近三年	22.6900	11.5100	11.1800	0.4100	0.2500	0.1600
2022-09-30	成立至今	26.7800	18.3100	8.4700	0.3700	0.2500	0.1200
2022-06-30	近一个月	1.4200	1.8700	-0.4500	0.6000	0.2100	0.3900
2022-06-30	近三个月	2.4300	2.1600	0.2700	0.6200	0.2800	0.3400
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2022-06-30	近六个月	3.7000	-0.2900	3.9900	0.5700	0.2900	0.2800
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2022-06-30	近一年	8.5600	0.9900	7.5700	0.5100	0.2500	0.2600
2022-06-30	近一年	8.5600	0.9900	7.5700	0.5100	0.2500	0.2600
2022-06-30	近三年	25.7600	15.1000	10.6600	0.3700	0.2500	0.1200
2022-06-30	近三年	25.7600	15.1000	10.6600	0.3700	0.2500	0.1200
2022-06-30	成立至今	26.7900	20.7900	6.0000	0.3500	0.2600	0.0900
2022-06-30	成立至今	26.7900	20.7900	6.0000	0.3500	0.2600	0.0900
2022-03-31	近三个月	1.2300	-2.4000	3.6300	0.5200	0.3000	0.2200
2022-03-31	近六个月	1.2400	-1.1200	2.3600	0.4800	0.2400	0.2400
2022-03-31	近一年	6.9100	0.5500	6.3600	0.4100	0.2300	0.1800
2022-03-31	近三年	23.3400	13.1100	10.2300	0.3200	0.2500	0.0700
2022-03-31	成立至今	23.7800	18.2300	5.5500	0.3200	0.2600	0.0600
2021-12-31	近三个月	0.0100	1.3100	-1.3000	0.4400	0.1600	0.2800
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2021-12-31	近六个月	4.6900	1.2800	3.4100	0.4400	0.2100	0.2300
2021-12-31	近六个月	4.6900	1.2800	3.4100	0.4400	0.2100	0.2300
2021-12-31	近一年	7.7700	3.2200	4.5500	0.3500	0.2400	0.1100
2021-12-31	近一年	7.7700	3.2200	4.5500	0.3500	0.2400	0.1100
2021-12-31	成立至今	22.2700	21.1400	1.1300	0.2900	0.2500	0.0400
2021-12-31	成立至今	22.2700	21.1400	1.1300	0.2900	0.2500	0.0400
2021-09-30	近三个月	4.6800	-0.0300	4.7100	0.4400	0.2500	0.1900
2021-09-30	近六个月	5.6000	1.6900	3.9100	0.3300	0.2200	0.1100
2021-09-30	近一年	8.9900	5.6200	3.3700	0.3000	0.2500	0.0500
2021-09-30	成立至今	22.2600	19.5700	2.6900	0.2800	0.2600	0.0200
2021-06-30	近一个月	-0.2100	-0.2400	0.0300	0.1100	0.1700	-0.0600
2021-06-30	近三个月	0.8700	1.7200	-0.8500	0.1300	0.2000	-0.0700
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2021-06-30	近六个月	2.9400	1.9200	1.0200	0.2300	0.2700	-0.0400
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2021-06-30	近一年	7.9300	7.3300	0.6000	0.3000	0.2600	0.0400
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2021-06-30	成立至今	16.7900	19.6100	-2.8200	0.2500	0.2600	-0.0100
2021-06-30	成立至今	16.7900	19.6100	-2.8200	0.2500	0.2600	-0.0100
2021-03-31	近三个月	2.0500	0.1900	1.8600	0.3000	0.3300	-0.0300
2021-03-31	近六个月	3.2100	3.8700	-0.6600	0.2600	0.2700	-0.0100
2021-03-31	近一年	7.5100	7.9700	-0.4600	0.3200	0.2600	0.0600
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2020-12-31	近三个月	1.1300	3.6600	-2.5300	0.2200	0.2000	0.0200
2020-12-31	近三个月	1.1300	3.6600	-2.5300	0.2200	0.2000	0.0200
2020-12-31	近六个月	4.8400	5.3100	-0.4700	0.3600	0.2600	0.1000
2020-12-31	近六个月	4.8400	5.3100	-0.4700	0.3600	0.2600	0.1000
2020-12-31	近一年	7.0100	7.8800	-0.8700	0.3500	0.2700	0.0800
2020-12-31	近一年	7.0100	7.8800	-0.8700	0.3500	0.2700	0.0800
2020-12-31	成立至今	13.4500	17.3500	-3.9000	0.2600	0.2600	0.0000
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2020-09-30	近三个月	3.6700	1.5900	2.0800	0.4500	0.3000	0.1500
2020-09-30	近六个月	4.1700	3.9500	0.2200	0.3600	0.2600	0.1000
2020-09-30	近一年	8.5600	6.6900	1.8700	0.3300	0.2600	0.0700
2020-09-30	成立至今	12.1800	13.2100	-1.0300	0.2600	0.2600	0.0000
2020-06-30	近一个月	-0.1700	0.9500	-1.1200	0.2500	0.1900	0.0600
2020-06-30	近三个月	0.4800	2.3200	-1.8400	0.2400	0.2000	0.0400
2020-06-30	近三个月	0.4800	2.3200	-1.8400	0.2400	0.2000	0.0400
2020-06-30	近六个月	2.0700	2.4400	-0.3700	0.3400	0.2800	0.0600
2020-06-30	近六个月	2.0700	2.4400	-0.3700	0.3400	0.2800	0.0600
2020-06-30	近一年	7.3300	6.1900	1.1400	0.2500	0.2300	0.0200
2020-06-30	近一年	7.3300	6.1900	1.1400	0.2500	0.2300	0.0200
2020-06-30	成立至今	8.2100	11.4400	-3.2300	0.2100	0.2600	-0.0500
2020-06-30	成立至今	8.2100	11.4400	-3.2300	0.2100	0.2600	-0.0500
2020-03-31	近三个月	1.5800	0.1200	1.4600	0.4100	0.3500	0.0600
2019-12-31	近三个月	2.6000	2.5200	0.0800	0.1200	0.1500	-0.0300
2019-12-31	近三个月	2.6000	2.5200	0.0800	0.1200	0.1500	-0.0300
2019-12-31	近六个月	5.1600	3.6600	1.5000	0.1100	0.1700	-0.0600
2019-12-31	成立至今	6.0200	8.7800	-2.7600	0.0900	0.2400	-0.1500
2019-09-30	近三个月	2.4900	1.1100	1.3800	0.1000	0.1900	-0.0900
2019-06-30	近一个月	0.4600	1.5100	-1.0500	0.0800	0.2200	-0.1400
2019-06-30	近三个月	0.4600	0.3900	0.0700	0.0600	0.2900	-0.2300
2019-06-30	近三个月	0.4600	0.3900	0.0700	0.0600	0.2900	-0.2300
2019-06-30	成立至今	0.8200	4.9400	-4.1200	0.0500	0.3200	-0.2700
2019-03-31	成立至今	0.3600	4.5300	-4.1700	0.0300	0.3500	-0.3200

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