南方畅利定开债券发起(006653) - 净值表现 - 搜狐基金

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南方畅利定开债券发起(006653)

2025-01-27 1.2378

0.1456%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.8800	2.2300	-0.3500	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-12-31	近六个月	2.1900	2.5000	-0.3100	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-12-31	近一年	4.6300	4.9800	-0.3500	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-12-31	近三年	10.7500	7.6900	3.0600	0.0600	0.0600	0.0000
2024-12-31	近五年	25.0900	9.8800	15.2100	0.1600	0.0700	0.0900
2024-12-31	成立至今	30.0500	11.7900	18.2600	0.1500	0.0700	0.0800
2024-09-30	近三个月	0.3000	0.2600	0.0400	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-09-30	近六个月	1.5700	1.3200	0.2500	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-09-30	近一年	3.5800	3.5300	0.0500	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三年	10.4100	5.9700	4.4400	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	近五年	23.8200	8.1400	15.6800	0.1600	0.0600	0.1000
2024-09-30	成立至今	27.6400	9.3500	18.2900	0.1500	0.0600	0.0900
2024-06-30	近一个月	0.5500	0.6500	-0.1000	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.2700	1.0600	0.2100	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-06-30	近六个月	2.3900	2.4200	-0.0300	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-06-30	近一年	3.7300	3.2700	0.4600	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-06-30	近三年	11.3400	6.5800	4.7600	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-06-30	近五年	24.8800	8.3500	16.5300	0.1600	0.0600	0.1000
2024-06-30	成立至今	27.2700	9.0700	18.2000	0.1500	0.0600	0.0900
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2024-03-31	近三个月	1.1100	1.3500	-0.2400	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近六个月	1.9800	2.1800	-0.2000	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近一年	3.6000	3.1500	0.4500	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近三年	10.5000	5.9400	4.5600	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近五年	24.4300	6.9600	17.4700	0.1600	0.0600	0.1000
2024-03-31	成立至今	25.6700	7.9200	17.7500	0.1500	0.0600	0.0900
2023-12-31	近三个月	0.8600	0.8200	0.0400	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.3100	0.8300	0.4800	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近一年	3.3300	2.0600	1.2700	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近三年	10.3400	4.7400	5.6000	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	近五年	24.1500	6.0400	18.1100	0.1600	0.0600	0.1000
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2023-12-31	成立至今	24.3000	6.4900	17.8100	0.1600	0.0600	0.1000
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2023-09-30	近三个月	0.4400	0.0100	0.4300	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.5900	0.9500	0.6400	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-09-30	近三年	16.3400	4.5400	11.8000	0.2000	0.0500	0.1500
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2023-06-30	近一个月	0.2700	0.1800	0.0900	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-06-30	近六个月	2.0000	1.2200	0.7800	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近一年	3.1200	1.3500	1.7700	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近三年	15.6000	2.9900	12.6100	0.2000	0.0500	0.1500
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2023-06-30	成立至今	22.6900	5.6100	17.0800	0.1600	0.0600	0.1000
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2023-03-31	近三个月	0.8500	0.2800	0.5700	0.0500	0.0300	0.0200
2023-03-31	近六个月	0.8600	-0.3200	1.1800	0.0800	0.0600	0.0200
2023-03-31	近一年	2.9700	0.7000	2.2700	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	近三年	14.4500	0.9800	13.4700	0.2000	0.0600	0.1400
2023-03-31	成立至今	21.3000	4.6300	16.6700	0.1700	0.0600	0.1100
2022-12-31	近三个月	0.0200	-0.6000	0.6200	0.1000	0.0800	0.0200
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2022-12-31	近六个月	1.1000	0.1200	0.9800	0.0800	0.0600	0.0200
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2022-12-31	近一年	2.4400	0.5100	1.9300	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近三年	15.7000	2.5500	13.1500	0.2000	0.0700	0.1300
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2022-12-31	成立至今	20.2900	4.3400	15.9500	0.1700	0.0600	0.1100
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2022-09-30	近三个月	1.0900	0.7300	0.3600	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	近六个月	2.0800	1.0300	1.0500	0.0500	0.0400	0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.3200	0.3800	0.9400	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-06-30	近一年	4.0900	1.8300	2.2600	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近三年	16.7400	3.5300	13.2100	0.2000	0.0600	0.1400
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2022-06-30	成立至今	18.9700	4.2100	14.7600	0.1800	0.0600	0.1200
2022-06-30	成立至今	18.9700	4.2100	14.7600	0.1800	0.0600	0.1200
2022-03-31	近三个月	0.3300	0.0900	0.2400	0.0700	0.0600	0.0100
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2021-12-31	近三个月	1.5700	0.6000	0.9700	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近六个月	2.7300	1.4400	1.2900	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近一年	4.2400	2.1000	2.1400	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近三年	17.2800	3.3700	13.9100	0.2000	0.0700	0.1300
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2021-12-31	成立至今	17.4200	3.8100	13.6100	0.2000	0.0700	0.1300
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2021-06-30	近三个月	0.5100	0.4500	0.0600	0.0200	0.0300	-0.0100
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2021-06-30	近六个月	1.4700	0.6500	0.8200	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-06-30	近一年	7.7000	-0.2000	7.9000	0.3300	0.0600	0.2700
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2021-06-30	成立至今	14.3000	2.3400	11.9600	0.2100	0.0700	0.1400
2021-06-30	成立至今	14.3000	2.3400	11.9600	0.2100	0.0700	0.1400
2021-03-31	近三个月	0.9600	0.2000	0.7600	0.0600	0.0400	0.0200
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2020-12-31	近三个月	6.3400	0.6400	5.7000	0.6700	0.0400	0.6300
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2020-12-31	成立至今	12.6500	1.6700	10.9800	0.2400	0.0700	0.1700
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2020-09-30	近三个月	-0.1900	-1.4800	1.2900	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-09-30	近六个月	-0.0600	-2.5000	2.4400	0.0700	0.1000	-0.0300
2020-09-30	近一年	2.7500	-0.0900	2.8400	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-09-30	成立至今	5.9300	1.0300	4.9000	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-06-30	近一个月	-0.8600	-0.9400	0.0800	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-06-30	近三个月	0.1300	-1.0400	1.1700	0.0900	0.1200	-0.0300
2020-06-30	近三个月	0.1300	-1.0400	1.1700	0.0900	0.1200	-0.0300
2020-06-30	近六个月	2.0900	0.7900	1.3000	0.0800	0.1100	-0.0300
2020-06-30	近六个月	2.0900	0.7900	1.3000	0.0800	0.1100	-0.0300
2020-06-30	近一年	4.1400	1.8700	2.2700	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	近一年	4.1400	1.8700	2.2700	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	成立至今	6.1300	2.5500	3.5800	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-06-30	成立至今	6.1300	2.5500	3.5800	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-03-31	近三个月	1.9500	1.8500	0.1000	0.0600	0.1000	-0.0400
2019-12-31	近三个月	0.8400	0.6100	0.2300	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近三个月	0.8400	0.6100	0.2300	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近六个月	2.0100	1.0700	0.9400	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近一年	3.8400	1.3100	2.5300	0.0300	0.0500	-0.0200
2019-12-31	成立至今	3.9600	1.7400	2.2200	0.0300	0.0500	-0.0200
2019-09-30	近三个月	1.1600	0.4600	0.7000	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.5000	0.2800	0.2200	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.9000	-0.2400	1.1400	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近三个月	0.9000	-0.2400	1.1400	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近六个月	1.7900	0.2400	1.5500	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	成立至今	1.9100	0.6600	1.2500	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-03-31	近三个月	0.8800	0.4700	0.4100	0.0300	0.0500	-0.0200

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