方正富邦中证500ETF联接A(006656) - 净值表现 - 搜狐基金

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方正富邦中证500ETF联接A(006656)

2025-05-30 1.1278

-0.7218%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	1.9400	2.2100	-0.2700	1.0800	1.1400	-0.0600
2025-03-31	近六个月	1.8800	1.9800	-0.1000	1.5000	1.5900	-0.0900
2025-03-31	近一年	11.4100	10.4300	0.9800	1.5000	1.5700	-0.0700
2025-03-31	近三年	-4.2800	-6.6800	2.4000	1.2500	1.3100	-0.0600
2025-03-31	近五年	19.4400	15.9900	3.4500	1.2000	1.2400	-0.0400
2025-03-31	成立至今	15.9000	6.0700	9.8300	1.2200	1.3000	-0.0800
2024-12-31	近三个月	-0.0600	-0.2300	0.1700	1.8200	1.9300	-0.1100
2024-12-31	近三个月	-0.0600	-0.2300	0.1700	1.8200	1.9300	-0.1100
2024-12-31	近六个月	15.1500	15.1300	0.0200	1.8200	1.9100	-0.0900
2024-12-31	近六个月	15.1500	15.1300	0.0200	1.8200	1.9100	-0.0900
2024-12-31	近一年	6.3900	5.4000	0.9900	1.6600	1.7300	-0.0700
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2024-12-31	近三年	-18.6100	-20.9100	2.3000	1.2800	1.3300	-0.0500
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2024-12-31	近五年	12.9200	8.9300	3.9900	1.2600	1.3100	-0.0500
2024-12-31	近五年	12.9200	8.9300	3.9900	1.2600	1.3100	-0.0500
2024-12-31	成立至今	13.6900	3.7700	9.9200	1.2300	1.3100	-0.0800
2024-12-31	成立至今	13.6900	3.7700	9.9200	1.2300	1.3100	-0.0800
2024-09-30	近三个月	15.2200	15.4000	-0.1800	1.8300	1.9000	-0.0700
2024-09-30	近六个月	9.3500	8.2900	1.0600	1.5100	1.5600	-0.0500
2024-09-30	近一年	1.9000	1.0300	0.8700	1.4500	1.5000	-0.0500
2024-09-30	近三年	-16.1900	-18.0100	1.8200	1.1800	1.2300	-0.0500
2024-09-30	近五年	20.1400	16.0500	4.0900	1.2100	1.2500	-0.0400
2024-09-30	成立至今	13.7600	4.0100	9.7500	1.1900	1.2700	-0.0800
2024-06-30	近一个月	-5.8100	-6.5500	0.7400	0.8900	0.9100	-0.0200
2024-06-30	近三个月	-5.0900	-6.1600	1.0700	1.0500	1.0900	-0.0400
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2024-06-30	近六个月	-7.6100	-8.4600	0.8500	1.4700	1.5300	-0.0600
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2024-06-30	近一年	-15.6200	-16.7100	1.0900	1.1700	1.2100	-0.0400
2024-06-30	近一年	-15.6200	-16.7100	1.0900	1.1700	1.2100	-0.0400
2024-06-30	近三年	-24.3300	-26.0000	1.6700	1.0900	1.1400	-0.0500
2024-06-30	近三年	-24.3300	-26.0000	1.6700	1.0900	1.1400	-0.0500
2024-06-30	近五年	6.2200	0.4100	5.8100	1.1600	1.2000	-0.0400
2024-06-30	成立至今	-1.2700	-9.8700	8.6000	1.1500	1.2300	-0.0800
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2024-03-31	近三个月	-2.6500	-2.4500	-0.2000	1.8100	1.8800	-0.0700
2024-03-31	近六个月	-6.8200	-6.7000	-0.1200	1.3800	1.4300	-0.0500
2024-03-31	近一年	-14.7600	-15.7700	1.0100	1.1100	1.1500	-0.0400
2024-03-31	近三年	-13.4100	-14.5200	1.1100	1.0700	1.1100	-0.0400
2024-03-31	近五年	4.0200	-3.9200	7.9400	1.1600	1.2400	-0.0800
2024-03-31	成立至今	4.0300	-3.9500	7.9800	1.1600	1.2400	-0.0800
2023-12-31	近三个月	-4.2800	-4.3600	0.0800	0.7900	0.8200	-0.0300
2023-12-31	近三个月	-4.2800	-4.3600	0.0800	0.7900	0.8200	-0.0300
2023-12-31	近六个月	-8.6700	-9.0100	0.3400	0.7900	0.8100	-0.0200
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2023-12-31	近一年	-6.2300	-7.0100	0.7800	0.7600	0.7800	-0.0200
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2023-12-31	近三年	-12.8000	-13.8300	1.0300	0.9900	1.0300	-0.0400
2023-12-31	近三年	-12.8000	-13.8300	1.0300	0.9900	1.0300	-0.0400
2023-12-31	成立至今	6.8600	-1.5400	8.4000	1.1200	1.2000	-0.0800
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2023-09-30	近三个月	-4.5900	-4.8700	0.2800	0.7800	0.8200	-0.0400
2023-09-30	近六个月	-8.5200	-9.7200	1.2000	0.7700	0.8000	-0.0300
2023-09-30	近一年	0.2700	-0.3300	0.6000	0.7900	0.8300	-0.0400
2023-09-30	近三年	-6.6000	-7.4700	0.8700	1.0100	1.0500	-0.0400
2023-09-30	成立至今	11.6400	2.9400	8.7000	1.1300	1.2200	-0.0900
2023-06-30	近一个月	-0.1500	-0.7700	0.6200	0.8600	0.8900	-0.0300
2023-06-30	近三个月	-4.1200	-5.1000	0.9800	0.7600	0.7800	-0.0200
2023-06-30	近三个月	-4.1200	-5.1000	0.9800	0.7600	0.7800	-0.0200
2023-06-30	近六个月	2.6800	2.2000	0.4800	0.7200	0.7500	-0.0300
2023-06-30	近六个月	2.6800	2.2000	0.4800	0.7200	0.7500	-0.0300
2023-06-30	近一年	-5.8000	-6.6500	0.8500	0.8700	0.9100	-0.0400
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2023-06-30	近三年	3.4000	2.4800	0.9200	1.0900	1.1300	-0.0400
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2023-06-30	成立至今	17.0100	8.2100	8.8000	1.1500	1.2400	-0.0900
2023-06-30	成立至今	17.0100	8.2100	8.8000	1.1500	1.2400	-0.0900
2023-03-31	近三个月	7.0900	7.7000	-0.6100	0.6700	0.7000	-0.0300
2023-03-31	近六个月	9.6100	10.4100	-0.8000	0.8100	0.8500	-0.0400
2023-03-31	近一年	0.7900	0.3300	0.4600	1.1100	1.1600	-0.0500
2023-03-31	近三年	25.7600	24.7000	1.0600	1.1100	1.1500	-0.0400
2023-03-31	成立至今	22.0400	14.0300	8.0100	1.1700	1.2600	-0.0900
2022-12-31	近三个月	2.3500	2.5200	-0.1700	0.9300	0.9700	-0.0400
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2022-12-31	近六个月	-8.2600	-8.6600	0.4000	0.9800	1.0400	-0.0600
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2022-12-31	近一年	-18.4200	-19.3000	0.8800	1.2600	1.3100	-0.0500
2022-12-31	近一年	-18.4200	-19.3000	0.8800	1.2600	1.3100	-0.0500
2022-12-31	近三年	13.1900	11.1500	2.0400	1.2400	1.2800	-0.0400
2022-12-31	近三年	13.1900	11.1500	2.0400	1.2400	1.2800	-0.0400
2022-12-31	成立至今	13.9600	5.8800	8.0800	1.1900	1.2900	-0.1000
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2022-09-30	近三个月	-10.3700	-10.9000	0.5300	1.0300	1.1000	-0.0700
2022-09-30	近六个月	-8.0400	-9.1300	1.0900	1.3400	1.3900	-0.0500
2022-09-30	近一年	-17.9700	-18.5800	0.6100	1.2200	1.2700	-0.0500
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2022-09-30	成立至今	11.3400	3.2800	8.0600	1.2100	1.3100	-0.1000
2022-06-30	近一个月	6.8600	6.7400	0.1200	1.0000	1.0500	-0.0500
2022-06-30	近三个月	2.5900	1.9900	0.6000	1.6100	1.6600	-0.0500
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2022-06-30	近六个月	-11.0700	-11.6500	0.5800	1.5000	1.5500	-0.0500
2022-06-30	近六个月	-11.0700	-11.6500	0.5800	1.5000	1.5500	-0.0500
2022-06-30	近一年	-4.8000	-4.8300	0.0300	1.2200	1.2600	-0.0400
2022-06-30	近一年	-4.8000	-4.8300	0.0300	1.2200	1.2600	-0.0400
2022-06-30	近三年	33.6400	29.1300	4.5100	1.2400	1.2800	-0.0400
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2022-06-30	成立至今	24.2200	15.9200	8.3000	1.2200	1.3200	-0.1000
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2022-03-31	近三个月	-13.3200	-13.3700	0.0500	1.3800	1.4200	-0.0400
2022-03-31	近六个月	-10.7900	-10.4000	-0.3900	1.0900	1.1200	-0.0300
2022-03-31	近一年	0.7800	1.1600	-0.3800	0.9800	1.0100	-0.0300
2022-03-31	近三年	21.0700	13.6900	7.3800	1.1900	1.2900	-0.1000
2022-03-31	成立至今	21.0800	13.6600	7.4200	1.1900	1.2900	-0.1000
2021-12-31	近三个月	2.9200	3.4300	-0.5100	0.7000	0.7200	-0.0200
2021-12-31	近三个月	2.9200	3.4300	-0.5100	0.7000	0.7200	-0.0200
2021-12-31	近六个月	7.0600	7.7200	-0.6600	0.8800	0.9100	-0.0300
2021-12-31	近六个月	7.0600	7.7200	-0.6600	0.8800	0.9100	-0.0300
2021-12-31	近一年	14.0000	14.8300	-0.8300	0.9000	0.9200	-0.0200
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2021-12-31	成立至今	39.6900	31.2100	8.4800	1.1700	1.2800	-0.1100
2021-12-31	成立至今	39.6900	31.2100	8.4800	1.1700	1.2800	-0.1100
2021-09-30	近三个月	4.0200	4.1400	-0.1200	1.0300	1.0700	-0.0400
2021-09-30	近六个月	12.9800	12.9000	0.0800	0.8600	0.8900	-0.0300
2021-09-30	近一年	13.5500	14.0200	-0.4700	0.9900	1.0100	-0.0200
2021-09-30	成立至今	35.7300	26.8500	8.8800	1.2100	1.3200	-0.1100
2021-06-30	近一个月	1.3400	1.1200	0.2200	0.6800	0.6900	-0.0100
2021-06-30	近三个月	8.6100	8.4100	0.2000	0.6300	0.6500	-0.0200
2021-06-30	近三个月	8.6100	8.4100	0.2000	0.6300	0.6500	-0.0200
2021-06-30	近六个月	6.4800	6.6100	-0.1300	0.9200	0.9400	-0.0200
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2021-06-30	近一年	15.3100	15.3500	-0.0400	1.1600	1.1900	-0.0300
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2021-06-30	成立至今	30.4800	21.8100	8.6700	1.2300	1.3500	-0.1200
2021-06-30	成立至今	30.4800	21.8100	8.6700	1.2300	1.3500	-0.1200
2021-03-31	近三个月	-1.9600	-1.6600	-0.3000	1.1400	1.1700	-0.0300
2021-03-31	近六个月	0.5100	0.9900	-0.4800	1.1100	1.1300	-0.0200
2021-03-31	近一年	23.8000	22.8700	0.9300	1.2300	1.2600	-0.0300
2021-03-31	成立至今	20.1400	12.3600	7.7800	1.2800	1.4100	-0.1300
2020-12-31	近三个月	2.5200	2.7000	-0.1800	1.0800	1.1000	-0.0200
2020-12-31	近三个月	2.5200	2.7000	-0.1800	1.0800	1.1000	-0.0200
2020-12-31	近六个月	8.2900	8.2000	0.0900	1.3500	1.3800	-0.0300
2020-12-31	近六个月	8.2900	8.2000	0.0900	1.3500	1.3800	-0.0300
2020-12-31	近一年	21.7100	19.9400	1.7700	1.5000	1.5400	-0.0400
2020-12-31	近一年	21.7100	19.9400	1.7700	1.5000	1.5400	-0.0400
2020-12-31	成立至今	22.5400	14.2600	8.2800	1.3000	1.4400	-0.1400
2020-12-31	成立至今	22.5400	14.2600	8.2800	1.3000	1.4400	-0.1400
2020-09-30	近三个月	5.6300	5.3600	0.2700	1.5600	1.6000	-0.0400
2020-09-30	近六个月	23.1800	21.6600	1.5200	1.3400	1.3700	-0.0300
2020-09-30	近一年	26.2300	24.1300	2.1000	1.4500	1.5000	-0.0500
2020-09-30	成立至今	19.5300	11.2500	8.2800	1.3300	1.4900	-0.1600
2020-06-30	近一个月	8.5300	8.0400	0.4900	0.8100	0.8400	-0.0300
2020-06-30	近三个月	16.6100	15.4700	1.1400	1.0400	1.0800	-0.0400
2020-06-30	近三个月	16.6100	15.4700	1.1400	1.0400	1.0800	-0.0400
2020-06-30	近六个月	12.4000	10.8400	1.5600	1.6400	1.7000	-0.0600
2020-06-30	近六个月	12.4000	10.8400	1.5600	1.6400	1.7000	-0.0600
2020-06-30	近一年	21.7400	17.6300	4.1100	1.3300	1.3900	-0.0600
2020-06-30	近一年	21.7400	17.6300	4.1100	1.3300	1.3900	-0.0600
2020-06-30	成立至今	13.1600	5.5900	7.5700	1.2800	1.4700	-0.1900
2020-06-30	成立至今	13.1600	5.5900	7.5700	1.2800	1.4700	-0.1900
2020-03-31	近三个月	-3.6200	-4.0100	0.3900	2.0900	2.1500	-0.0600
2019-12-31	近三个月	6.3300	6.2900	0.0400	0.8400	0.8800	-0.0400
2019-12-31	近三个月	6.3300	6.2900	0.0400	0.8400	0.8800	-0.0400
2019-12-31	近六个月	8.3200	6.1200	2.2000	0.9600	1.0300	-0.0700
2019-12-31	成立至今	0.6800	-4.7400	5.4200	1.0000	1.3200	-0.3200
2019-09-30	近三个月	1.8700	-0.1600	2.0300	1.0700	1.1500	-0.0800
2019-06-30	近一个月	0.8900	0.7500	0.1400	1.1900	1.3200	-0.1300
2019-06-30	近三个月	-7.0600	-10.2100	3.1500	1.1100	1.7200	-0.6100
2019-06-30	近三个月	-7.0600	-10.2100	3.1500	1.1100	1.7200	-0.6100
2019-06-30	成立至今	-7.0500	-10.2300	3.1800	1.0700	1.7500	-0.6800

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