方正富邦中证500ETF联接C(006657) - 净值表现 - 搜狐基金

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方正富邦中证500ETF联接C(006657)

2024-11-20 1.1558

0.8728%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	15.1100	15.4000	-0.2900	1.8400	1.9000	-0.0600
2024-09-30	近六个月	9.1300	8.2900	0.8400	1.5100	1.5600	-0.0500
2024-09-30	近一年	1.5000	1.0300	0.4700	1.4500	1.5000	-0.0500
2024-09-30	近三年	-17.1900	-18.0100	0.8200	1.1800	1.2300	-0.0500
2024-09-30	近五年	17.6300	16.0500	1.5800	1.2100	1.2500	-0.0400
2024-09-30	成立至今	11.0100	4.0100	7.0000	1.2000	1.2700	-0.0700
2024-06-30	近一个月	-5.8400	-6.5500	0.7100	0.8900	0.9100	-0.0200
2024-06-30	近三个月	-5.1900	-6.1600	0.9700	1.0500	1.0900	-0.0400
2024-06-30	近三个月	-5.1900	-6.1600	0.9700	1.0500	1.0900	-0.0400
2024-06-30	近六个月	-7.7800	-8.4600	0.6800	1.4700	1.5300	-0.0600
2024-06-30	近六个月	-7.7800	-8.4600	0.6800	1.4700	1.5300	-0.0600
2024-06-30	近一年	-15.9600	-16.7100	0.7500	1.1700	1.2100	-0.0400
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2024-06-30	近三年	-25.2300	-26.0000	0.7700	1.0900	1.1400	-0.0500
2024-06-30	近三年	-25.2300	-26.0000	0.7700	1.0900	1.1400	-0.0500
2024-06-30	近五年	3.9300	0.4100	3.5200	1.1600	1.2000	-0.0400
2024-06-30	成立至今	-3.5600	-9.8700	6.3100	1.1500	1.2300	-0.0800
2024-06-30	成立至今	-3.5600	-9.8700	6.3100	1.1500	1.2300	-0.0800
2024-03-31	近三个月	-2.7300	-2.4500	-0.2800	1.8100	1.8800	-0.0700
2024-03-31	近六个月	-6.9900	-6.7000	-0.2900	1.3800	1.4300	-0.0500
2024-03-31	近一年	-15.1000	-15.7700	0.6700	1.1100	1.1500	-0.0400
2024-03-31	近三年	-14.4400	-14.5200	0.0800	1.0700	1.1100	-0.0400
2024-03-31	近五年	1.7200	-3.9200	5.6400	1.1600	1.2400	-0.0800
2024-03-31	成立至今	1.7200	-3.9500	5.6700	1.1600	1.2400	-0.0800
2023-12-31	近三个月	-4.3800	-4.3600	-0.0200	0.7900	0.8200	-0.0300
2023-12-31	近三个月	-4.3800	-4.3600	-0.0200	0.7900	0.8200	-0.0300
2023-12-31	近六个月	-8.8600	-9.0100	0.1500	0.7900	0.8100	-0.0200
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2023-12-31	近一年	-6.6100	-7.0100	0.4000	0.7600	0.7800	-0.0200
2023-12-31	近一年	-6.6100	-7.0100	0.4000	0.7600	0.7800	-0.0200
2023-12-31	近三年	-13.8400	-13.8300	-0.0100	0.9900	1.0300	-0.0400
2023-12-31	近三年	-13.8400	-13.8300	-0.0100	0.9900	1.0300	-0.0400
2023-12-31	成立至今	4.5800	-1.5400	6.1200	1.1200	1.2000	-0.0800
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2023-09-30	近三个月	-4.6900	-4.8700	0.1800	0.7900	0.8200	-0.0300
2023-09-30	近六个月	-8.7100	-9.7200	1.0100	0.7700	0.8000	-0.0300
2023-09-30	近一年	-0.1400	-0.3300	0.1900	0.7900	0.8300	-0.0400
2023-09-30	近三年	-7.7300	-7.4700	-0.2600	1.0100	1.0500	-0.0400
2023-09-30	成立至今	9.3700	2.9400	6.4300	1.1300	1.2200	-0.0900
2023-06-30	近一个月	-0.1800	-0.7700	0.5900	0.8600	0.8900	-0.0300
2023-06-30	近三个月	-4.2200	-5.1000	0.8800	0.7600	0.7800	-0.0200
2023-06-30	近三个月	-4.2200	-5.1000	0.8800	0.7600	0.7800	-0.0200
2023-06-30	近六个月	2.4700	2.2000	0.2700	0.7200	0.7500	-0.0300
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2023-06-30	近一年	-6.1800	-6.6500	0.4700	0.8700	0.9100	-0.0400
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2023-06-30	近三年	2.1600	2.4800	-0.3200	1.0900	1.1300	-0.0400
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2023-06-30	成立至今	14.7500	8.2100	6.5400	1.1500	1.2400	-0.0900
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2023-03-31	近三个月	6.9900	7.7000	-0.7100	0.6800	0.7000	-0.0200
2023-03-31	近六个月	9.4000	10.4100	-1.0100	0.8100	0.8500	-0.0400
2023-03-31	近一年	0.3900	0.3300	0.0600	1.1100	1.1600	-0.0500
2023-03-31	近三年	24.2600	24.7000	-0.4400	1.1100	1.1500	-0.0400
2023-03-31	成立至今	19.8100	14.0300	5.7800	1.1700	1.2600	-0.0900
2022-12-31	近三个月	2.2500	2.5200	-0.2700	0.9300	0.9700	-0.0400
2022-12-31	近三个月	2.2500	2.5200	-0.2700	0.9300	0.9700	-0.0400
2022-12-31	近六个月	-8.4500	-8.6600	0.2100	0.9900	1.0400	-0.0500
2022-12-31	近六个月	-8.4500	-8.6600	0.2100	0.9900	1.0400	-0.0500
2022-12-31	近一年	-18.7500	-19.3000	0.5500	1.2600	1.3100	-0.0500
2022-12-31	近一年	-18.7500	-19.3000	0.5500	1.2600	1.3100	-0.0500
2022-12-31	近三年	11.7500	11.1500	0.6000	1.2400	1.2800	-0.0400
2022-12-31	近三年	11.7500	11.1500	0.6000	1.2400	1.2800	-0.0400
2022-12-31	成立至今	11.9800	5.8800	6.1000	1.2000	1.2900	-0.0900
2022-12-31	成立至今	11.9800	5.8800	6.1000	1.2000	1.2900	-0.0900
2022-09-30	近三个月	-10.4600	-10.9000	0.4400	1.0300	1.1000	-0.0700
2022-09-30	近六个月	-8.2300	-9.1300	0.9000	1.3400	1.3900	-0.0500
2022-09-30	近一年	-18.3000	-18.5800	0.2800	1.2200	1.2700	-0.0500
2022-09-30	近三年	16.0500	15.2400	0.8100	1.2400	1.2800	-0.0400
2022-09-30	成立至今	9.5200	3.2800	6.2400	1.2100	1.3100	-0.1000
2022-06-30	近一个月	6.8200	6.7400	0.0800	1.0000	1.0500	-0.0500
2022-06-30	近三个月	2.4900	1.9900	0.5000	1.6100	1.6600	-0.0500
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2022-06-30	近六个月	-11.2500	-11.6500	0.4000	1.5000	1.5500	-0.0500
2022-06-30	近六个月	-11.2500	-11.6500	0.4000	1.5000	1.5500	-0.0500
2022-06-30	近一年	-5.1800	-4.8300	-0.3500	1.2200	1.2600	-0.0400
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2022-06-30	近三年	31.8100	29.1300	2.6800	1.2400	1.2800	-0.0400
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2022-06-30	成立至今	22.3100	15.9200	6.3900	1.2300	1.3200	-0.0900
2022-06-30	成立至今	22.3100	15.9200	6.3900	1.2300	1.3200	-0.0900
2022-03-31	近三个月	-13.4100	-13.3700	-0.0400	1.3800	1.4200	-0.0400
2022-03-31	近六个月	-10.9700	-10.4000	-0.5700	1.0900	1.1200	-0.0300
2022-03-31	近一年	0.3800	1.1600	-0.7800	0.9800	1.0100	-0.0300
2022-03-31	近三年	19.3400	13.6900	5.6500	1.1900	1.2900	-0.1000
2022-03-31	成立至今	19.3400	13.6600	5.6800	1.1900	1.2900	-0.1000
2021-12-31	近三个月	2.8100	3.4300	-0.6200	0.7000	0.7200	-0.0200
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2021-12-31	近六个月	6.8500	7.7200	-0.8700	0.8800	0.9100	-0.0300
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2021-12-31	近一年	13.5400	14.8300	-1.2900	0.9000	0.9200	-0.0200
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2021-12-31	成立至今	37.8200	31.2100	6.6100	1.1700	1.2800	-0.1100
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2021-09-30	近三个月	3.9200	4.1400	-0.2200	1.0400	1.0700	-0.0300
2021-09-30	近六个月	12.7500	12.9000	-0.1500	0.8600	0.8900	-0.0300
2021-09-30	近一年	13.0900	14.0200	-0.9300	0.9900	1.0100	-0.0200
2021-09-30	成立至今	34.0500	26.8500	7.2000	1.2100	1.3200	-0.1100
2021-06-30	近一个月	1.3000	1.1200	0.1800	0.6800	0.6900	-0.0100
2021-06-30	近三个月	8.5000	8.4100	0.0900	0.6300	0.6500	-0.0200
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2021-06-30	近六个月	6.2700	6.6100	-0.3400	0.9200	0.9400	-0.0200
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2021-06-30	近一年	14.8400	15.3500	-0.5100	1.1600	1.1900	-0.0300
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2021-06-30	成立至今	28.9900	21.8100	7.1800	1.2300	1.3500	-0.1200
2021-06-30	成立至今	28.9900	21.8100	7.1800	1.2300	1.3500	-0.1200
2021-03-31	近三个月	-2.0500	-1.6600	-0.3900	1.1400	1.1700	-0.0300
2021-03-31	近六个月	0.3000	0.9900	-0.6900	1.1100	1.1300	-0.0200
2021-03-31	近一年	23.3000	22.8700	0.4300	1.2300	1.2600	-0.0300
2021-03-31	成立至今	18.8900	12.3600	6.5300	1.2800	1.4100	-0.1300
2020-12-31	近三个月	2.4000	2.7000	-0.3000	1.0800	1.1000	-0.0200
2020-12-31	近三个月	2.4000	2.7000	-0.3000	1.0800	1.1000	-0.0200
2020-12-31	近六个月	8.0700	8.2000	-0.1300	1.3500	1.3800	-0.0300
2020-12-31	近六个月	8.0700	8.2000	-0.1300	1.3500	1.3800	-0.0300
2020-12-31	近一年	21.1300	19.9400	1.1900	1.5000	1.5400	-0.0400
2020-12-31	近一年	21.1300	19.9400	1.1900	1.5000	1.5400	-0.0400
2020-12-31	成立至今	21.3800	14.2600	7.1200	1.3000	1.4400	-0.1400
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2020-09-30	近三个月	5.5300	5.3600	0.1700	1.5600	1.6000	-0.0400
2020-09-30	近六个月	22.9300	21.6600	1.2700	1.3400	1.3700	-0.0300
2020-09-30	近一年	25.6000	24.1300	1.4700	1.4500	1.5000	-0.0500
2020-09-30	成立至今	18.5300	11.2500	7.2800	1.3300	1.4900	-0.1600
2020-06-30	近一个月	8.4800	8.0400	0.4400	0.8100	0.8400	-0.0300
2020-06-30	近三个月	16.4900	15.4700	1.0200	1.0400	1.0800	-0.0400
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2020-06-30	近六个月	12.0800	10.8400	1.2400	1.6400	1.7000	-0.0600
2020-06-30	近六个月	12.0800	10.8400	1.2400	1.6400	1.7000	-0.0600
2020-06-30	近一年	21.0500	17.6300	3.4200	1.3300	1.3900	-0.0600
2020-06-30	近一年	21.0500	17.6300	3.4200	1.3300	1.3900	-0.0600
2020-06-30	成立至今	12.3200	5.5900	6.7300	1.2800	1.4700	-0.1900
2020-06-30	成立至今	12.3200	5.5900	6.7300	1.2800	1.4700	-0.1900
2020-03-31	近三个月	-3.7800	-4.0100	0.2300	2.0900	2.1500	-0.0600
2019-12-31	近三个月	6.1900	6.2900	-0.1000	0.8400	0.8800	-0.0400
2019-12-31	近三个月	6.1900	6.2900	-0.1000	0.8400	0.8800	-0.0400
2019-12-31	近六个月	8.0000	6.1200	1.8800	0.9600	1.0300	-0.0700
2019-12-31	成立至今	0.2100	-4.7400	4.9500	1.0000	1.3200	-0.3200
2019-09-30	近三个月	1.7000	-0.1600	1.8600	1.0700	1.1500	-0.0800
2019-06-30	近一个月	0.8500	0.7500	0.1000	1.1900	1.3200	-0.1300
2019-06-30	近三个月	-7.2100	-10.2100	3.0000	1.1100	1.7200	-0.6100
2019-06-30	近三个月	-7.2100	-10.2100	3.0000	1.1100	1.7200	-0.6100
2019-06-30	成立至今	-7.2100	-10.2300	3.0200	1.0700	1.7500	-0.6800

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