华夏鼎康债券A(006665) - 净值表现 - 搜狐基金

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华夏鼎康债券A(006665)

2025-01-27 1.0441

0.1343%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.3300	2.2300	0.1000	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-12-31	近六个月	2.8700	2.5000	0.3700	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-12-31	近一年	5.4000	4.9800	0.4200	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-12-31	近三年	10.8500	7.6900	3.1600	0.0600	0.0600	0.0000
2024-12-31	近五年	17.6600	9.8800	7.7800	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-12-31	成立至今	21.0200	10.6900	10.3300	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	近三个月	0.5300	0.2600	0.2700	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-09-30	近六个月	1.7100	1.3200	0.3900	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-09-30	近一年	3.8800	3.5300	0.3500	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三年	9.4400	5.9700	3.4700	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近五年	16.1500	8.1400	8.0100	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	成立至今	18.2700	8.2700	10.0000	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.5100	0.6500	-0.1400	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.1700	1.0600	0.1100	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-06-30	近六个月	2.4500	2.4200	0.0300	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-06-30	近一年	3.7500	3.2700	0.4800	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-06-30	近三年	10.0000	6.5800	3.4200	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-06-30	近五年	16.6200	8.3500	8.2700	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	成立至今	17.6400	7.9900	9.6500	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-03-31	近三个月	1.2700	1.3500	-0.0800	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近六个月	2.1300	2.1800	-0.0500	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-03-31	近三年	9.9500	5.9400	4.0100	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近五年	15.6500	6.9600	8.6900	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	成立至今	16.2800	6.8600	9.4200	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.8500	0.8200	0.0300	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.2700	0.8300	0.4400	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	3.1100	2.0600	1.0500	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	9.0700	4.7400	4.3300	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	成立至今	14.8300	5.4400	9.3900	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.4100	0.0100	0.4000	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近六个月	1.5500	0.9500	0.6000	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-09-30	近三年	9.3900	4.5400	4.8500	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近三个月	1.1300	0.9400	0.1900	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近六个月	1.8200	1.2200	0.6000	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近一年	2.3000	1.3500	0.9500	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近三年	8.5500	2.9900	5.5600	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	成立至今	13.3900	4.5700	8.8200	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-03-31	近三个月	0.6800	0.2800	0.4000	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-03-31	近一年	2.1800	0.7000	1.4800	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	近三年	6.8000	0.9800	5.8200	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	成立至今	12.1200	3.6000	8.5200	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近六个月	0.4800	0.1200	0.3600	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	成立至今	11.3600	3.3100	8.0500	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-06-30	成立至今	10.8300	3.1800	7.6500	0.0600	0.0600	0.0000
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2020-12-31	近三个月	1.1400	0.6400	0.5000	0.0300	0.0400	-0.0100
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2020-06-30	近六个月	1.5500	0.7900	0.7600	0.1100	0.1100	0.0000
2020-06-30	近六个月	1.5500	0.7900	0.7600	0.1100	0.1100	0.0000
2020-06-30	近一年	3.5400	1.8700	1.6700	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	近一年	3.5400	1.8700	1.6700	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	成立至今	4.4500	1.5400	2.9100	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	成立至今	4.4500	1.5400	2.9100	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-03-31	近三个月	2.0600	1.8500	0.2100	0.0800	0.1000	-0.0200
2019-12-31	近三个月	1.0100	0.6100	0.4000	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近三个月	1.0100	0.6100	0.4000	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近六个月	1.9700	1.0700	0.9000	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	成立至今	2.8600	0.7400	2.1200	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-09-30	近三个月	0.9400	0.4600	0.4800	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-06-30	近一个月	0.4100	0.2800	0.1300	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.3300	-0.2400	0.5700	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.3300	-0.2400	0.5700	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	成立至今	0.8800	-0.3300	1.2100	0.0500	0.0500	0.0000
2019-03-31	成立至今	0.5500	-0.0400	0.5900	0.0400	0.0400	0.0000

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