大成景旭纯债债券B(006674) - 净值表现 - 搜狐基金

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大成景旭纯债债券B(006674)

2025-01-27 1.0948

0.1372%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.1900	2.7900	-0.6000	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-12-31	近六个月	2.7600	3.7100	-0.9500	0.0800	0.1000	-0.0200
2024-12-31	近一年	5.5900	7.6100	-2.0200	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-12-31	近三年	11.7500	16.4800	-4.7300	0.0600	0.0600	0.0000
2024-12-31	近五年	19.5500	26.0600	-6.5100	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-12-31	成立至今	24.7100	33.0800	-8.3700	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	近三个月	0.5700	0.9000	-0.3300	0.0800	0.1000	-0.0200
2024-09-30	近六个月	1.8600	2.6500	-0.7900	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-09-30	近一年	4.2000	6.1600	-1.9600	0.0700	0.0700	0.0000
2024-09-30	近三年	10.7000	14.7000	-4.0000	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	近五年	18.2800	24.2400	-5.9600	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	成立至今	22.0400	29.4700	-7.4300	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.5000	0.8700	-0.3700	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.2900	1.7400	-0.4500	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.2900	1.7400	-0.4500	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近六个月	2.7500	3.7600	-1.0100	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近六个月	2.7500	3.7600	-1.0100	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近一年	4.1100	5.9300	-1.8200	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一年	4.1100	5.9300	-1.8200	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近三年	11.2300	15.5600	-4.3300	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-06-30	近五年	18.7900	24.8600	-6.0700	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	成立至今	21.3500	28.3200	-6.9700	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-03-31	近三个月	1.4500	1.9900	-0.5400	0.0700	0.0600	0.0100
2024-03-31	近六个月	2.3000	3.4200	-1.1200	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近一年	4.0500	5.8600	-1.8100	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近三年	11.0600	14.9900	-3.9300	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近五年	17.9500	23.5200	-5.5700	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	成立至今	19.8100	26.1300	-6.3200	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.8400	1.4000	-0.5600	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.8400	1.4000	-0.5600	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近六个月	1.3200	2.0900	-0.7700	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近六个月	1.3200	2.0900	-0.7700	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近一年	3.0600	4.7800	-1.7200	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	10.0500	13.7600	-3.7100	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	近五年	17.4900	22.5200	-5.0300	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-12-31	成立至今	18.1000	23.6700	-5.5700	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.4800	0.6800	-0.2000	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.7100	2.3600	-0.6500	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近一年	2.3400	3.3100	-0.9700	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近三年	10.5500	13.6000	-3.0500	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	成立至今	17.1200	21.9600	-4.8400	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.3500	0.4200	-0.0700	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.2300	1.6700	-0.4400	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近六个月	1.7200	2.6400	-0.9200	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近一年	2.9300	4.1200	-1.1900	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近三年	9.6200	12.1200	-2.5000	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	成立至今	16.5600	21.1400	-4.5800	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-03-31	近三个月	0.4900	0.9500	-0.4600	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.6200	0.9200	-0.3000	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	近一年	2.5400	3.4900	-0.9500	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	近三年	7.8900	10.0300	-2.1400	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	成立至今	15.1500	19.1500	-4.0000	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近三个月	0.1300	-0.0200	0.1500	0.0900	0.0800	0.0100
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2022-12-31	近六个月	1.2000	1.4500	-0.2500	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近一年	2.6800	3.3100	-0.6300	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近三年	9.8500	11.8000	-1.9500	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-12-31	成立至今	14.5900	18.0200	-3.4300	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-09-30	近三个月	1.0600	1.4700	-0.4100	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	近六个月	1.9100	2.5400	-0.6300	0.0500	0.0400	0.0100
2022-09-30	近一年	3.8100	4.5900	-0.7800	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	近三年	10.9200	13.2900	-2.3700	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-06-30	近一个月	0.1300	-0.0100	0.1400	0.0400	0.0200	0.0200
2022-06-30	近三个月	0.8400	1.0500	-0.2100	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.4700	1.8300	-0.3600	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近一年	3.7900	4.7800	-0.9900	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近三年	10.8500	13.2000	-2.3500	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-06-30	成立至今	13.2400	16.3400	-3.1000	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-03-31	近三个月	0.6300	0.7700	-0.1400	0.0600	0.0600	0.0000
2022-03-31	近六个月	1.8700	2.0000	-0.1300	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	近一年	4.1000	4.9600	-0.8600	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-03-31	近三年	10.5600	12.7500	-2.1900	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-03-31	成立至今	12.3000	15.1200	-2.8200	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-12-31	近三个月	1.2300	1.2200	0.0100	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近六个月	2.2900	2.8900	-0.6000	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近一年	3.9900	5.0900	-1.1000	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近三年	11.0200	13.1900	-2.1700	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-12-31	成立至今	11.6000	14.2500	-2.6500	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-06-30	近一个月	0.2700	0.2000	0.0700	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.1400	1.2300	-0.0900	0.0300	0.0300	0.0000
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2021-06-30	近六个月	1.6600	2.1400	-0.4800	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-06-30	近一年	2.6000	2.7700	-0.1700	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-06-30	成立至今	9.1100	11.0300	-1.9200	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-03-31	近三个月	0.5200	0.9000	-0.3800	0.0500	0.0400	0.0100
2021-03-31	近六个月	1.8300	2.1700	-0.3400	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-03-31	成立至今	7.8800	9.6800	-1.8000	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近三个月	1.3000	1.2600	0.0400	0.0400	0.0500	-0.0100
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2020-12-31	近六个月	0.9200	0.6200	0.3000	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.9200	0.6200	0.3000	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近一年	2.8800	2.9800	-0.1000	0.0900	0.0900	0.0000
2020-12-31	近一年	2.8800	2.9800	-0.1000	0.0900	0.0900	0.0000
2020-12-31	成立至今	7.3200	8.7100	-1.3900	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	成立至今	7.3200	8.7100	-1.3900	0.0700	0.0700	0.0000
2020-09-30	近三个月	-0.3800	-0.6300	0.2500	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-09-30	近六个月	-0.7400	-0.8500	0.1100	0.1100	0.1000	0.0100
2020-09-30	近一年	2.6700	3.0300	-0.3600	0.0900	0.0900	0.0000
2020-09-30	成立至今	5.9400	7.3600	-1.4200	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	近一个月	-0.6900	-0.6800	-0.0100	0.1400	0.1200	0.0200
2020-06-30	近三个月	-0.3700	-0.2200	-0.1500	0.1400	0.1200	0.0200
2020-06-30	近三个月	-0.3700	-0.2200	-0.1500	0.1400	0.1200	0.0200
2020-06-30	近六个月	1.9400	2.3500	-0.4100	0.1200	0.1200	0.0000
2020-06-30	近六个月	1.9400	2.3500	-0.4100	0.1200	0.1200	0.0000
2020-06-30	近一年	4.0900	5.1300	-1.0400	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-06-30	近一年	4.0900	5.1300	-1.0400	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-06-30	成立至今	6.3400	8.0400	-1.7000	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	成立至今	6.3400	8.0400	-1.7000	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-03-31	近三个月	2.3200	2.5800	-0.2600	0.0800	0.1100	-0.0300
2019-12-31	近三个月	1.1000	1.3000	-0.2000	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近三个月	1.1000	1.3000	-0.2000	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近六个月	2.1100	2.7200	-0.6100	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近一年	3.7700	4.5900	-0.8200	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-12-31	成立至今	4.3100	5.5600	-1.2500	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-09-30	近三个月	1.0000	1.4000	-0.4000	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.5100	0.5300	-0.0200	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.5700	0.6500	-0.0800	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近三个月	0.5700	0.6500	-0.0800	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近六个月	1.6300	1.8200	-0.1900	0.7300	0.0600	0.6700
2019-06-30	成立至今	2.2500	2.7700	-0.5200	0.6700	0.0600	0.6100
2019-03-31	近三个月	1.0500	1.1600	-0.1100	1.0500	0.0500	1.0000
2018-12-31	近三个月	0.6100	0.9300	-0.3200	0.0600	0.0600	0.0000
2018-12-31	成立至今	0.6100	0.9400	-0.3300	0.0600	0.0600	0.0000

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