广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元A(006679) - 净值表现 - 搜狐基金

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广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元A(006679)

2024-11-19 0.3426

-0.6092%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	-8.5000	-9.0700	0.5700	1.3100	1.3600	-0.0500
2024-09-30	近六个月	-13.5800	-14.6900	1.1100	1.1900	1.2400	-0.0500
2024-09-30	近一年	-6.3600	-7.6800	1.3200	1.1500	1.1800	-0.0300
2024-09-30	近三年	81.4600	67.9200	13.5400	1.9000	1.9300	-0.0300
2024-09-30	近五年	150.6200	80.2800	70.3400	2.4000	2.5700	-0.1700
2024-09-30	成立至今	123.8800	56.1000	67.7800	2.1200	2.2700	-0.1500
2024-06-30	近一个月	-1.9300	-2.1800	0.2500	1.0800	1.1400	-0.0600
2024-06-30	近三个月	-5.5500	-6.1900	0.6400	1.0600	1.1000	-0.0400
2024-06-30	近三个月	-5.5500	-6.1900	0.6400	1.0600	1.1000	-0.0400
2024-06-30	近六个月	7.8400	7.0700	0.7700	1.0500	1.0800	-0.0300
2024-06-30	近六个月	7.8400	7.0700	0.7700	1.0500	1.0800	-0.0300
2024-06-30	近一年	16.8900	14.9900	1.9000	1.1300	1.1400	-0.0100
2024-06-30	近一年	16.8900	14.9900	1.9000	1.1300	1.1400	-0.0100
2024-06-30	近三年	105.0400	88.6600	16.3800	1.9600	1.9900	-0.0300
2024-06-30	近三年	105.0400	88.6600	16.3800	1.9600	1.9900	-0.0300
2024-06-30	近五年	159.3300	86.3100	73.0200	2.4100	2.5900	-0.1800
2024-06-30	成立至今	144.6800	71.6700	73.0100	2.1400	2.2900	-0.1500
2024-06-30	成立至今	144.6800	71.6700	73.0100	2.1400	2.2900	-0.1500
2024-03-31	近三个月	14.1700	14.1400	0.0300	1.0300	1.0400	-0.0100
2024-03-31	近六个月	8.3500	8.2200	0.1300	1.1100	1.1200	-0.0100
2024-03-31	近一年	29.4700	27.2300	2.2400	1.3400	1.3400	0.0000
2024-03-31	近三年	150.1400	131.2700	18.8700	2.0400	2.0600	-0.0200
2024-03-31	近五年	169.2500	95.6100	73.6400	2.4200	2.6000	-0.1800
2024-03-31	成立至今	159.0500	82.9900	76.0600	2.1700	2.3200	-0.1500
2023-12-31	近三个月	-5.0900	-5.1800	0.0900	1.1800	1.1800	0.0000
2023-12-31	近三个月	-5.0900	-5.1800	0.0900	1.1800	1.1800	0.0000
2023-12-31	近六个月	8.4000	7.3900	1.0100	1.2000	1.2000	0.0000
2023-12-31	近六个月	8.4000	7.3900	1.0100	1.2000	1.2000	0.0000
2023-12-31	近一年	4.5100	2.2000	2.3100	1.5800	1.5900	-0.0100
2023-12-31	近一年	4.5100	2.2000	2.3100	1.5800	1.5900	-0.0100
2023-12-31	近三年	196.9900	172.6100	24.3800	2.1300	2.1600	-0.0300
2023-12-31	近三年	196.9900	172.6100	24.3800	2.1300	2.1600	-0.0300
2023-12-31	近五年	159.1400	88.5800	70.5600	2.4300	2.6100	-0.1800
2023-12-31	近五年	159.1400	88.5800	70.5600	2.4300	2.6100	-0.1800
2023-12-31	成立至今	126.9000	60.3200	66.5800	2.2000	2.3600	-0.1600
2023-12-31	成立至今	126.9000	60.3200	66.5800	2.2000	2.3600	-0.1600
2023-09-30	近三个月	14.2200	13.2600	0.9600	1.2100	1.2100	0.0000
2023-09-30	近六个月	19.4900	17.5700	1.9200	1.5300	1.5300	0.0000
2023-09-30	近一年	21.6000	17.8900	3.7100	1.9100	1.9400	-0.0300
2023-09-30	近三年	301.0100	269.1200	31.8900	2.3100	2.3500	-0.0400
2023-09-30	近五年	91.8800	38.2300	53.6500	2.4700	2.6500	-0.1800
2023-09-30	成立至今	139.0800	69.0800	70.0000	2.2300	2.3900	-0.1600
2023-06-30	近一个月	9.3500	9.2200	0.1300	1.3600	1.3700	-0.0100
2023-06-30	近三个月	4.6100	3.8000	0.8100	1.8300	1.8400	-0.0100
2023-06-30	近三个月	4.6100	3.8000	0.8100	1.8300	1.8400	-0.0100
2023-06-30	近六个月	-3.5900	-4.8300	1.2400	1.9100	1.9300	-0.0200
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2023-06-30	近一年	22.4500	17.5000	4.9500	2.1900	2.2200	-0.0300
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2023-06-30	近三年	175.9300	151.6700	24.2600	2.3900	2.4300	-0.0400
2023-06-30	近三年	175.9300	151.6700	24.2600	2.3900	2.4300	-0.0400
2023-06-30	近五年	77.7100	29.3000	48.4100	2.4700	2.6500	-0.1800
2023-06-30	成立至今	109.3200	49.2900	60.0300	2.2600	2.4300	-0.1700
2023-06-30	成立至今	109.3200	49.2900	60.0300	2.2600	2.4300	-0.1700
2023-03-31	近三个月	-7.8400	-8.3200	0.4800	2.0000	2.0400	-0.0400
2023-03-31	近六个月	1.7700	0.2800	1.4900	2.2400	2.2900	-0.0500
2023-03-31	近一年	15.4900	10.5700	4.9200	2.4600	2.5000	-0.0400
2023-03-31	近三年	277.1700	251.1800	25.9900	2.6200	2.6700	-0.0500
2023-03-31	近五年	107.3300	51.7500	55.5800	2.4500	2.6300	-0.1800
2023-03-31	成立至今	100.0900	43.8200	56.2700	2.2800	2.4500	-0.1700
2022-12-31	近三个月	10.4300	9.3800	1.0500	2.4500	2.5100	-0.0600
2022-12-31	近三个月	10.4300	9.3800	1.0500	2.4500	2.5100	-0.0600
2022-12-31	近六个月	27.0000	23.4700	3.5300	2.4300	2.4600	-0.0300
2022-12-31	近六个月	27.0000	23.4700	3.5300	2.4300	2.4600	-0.0300
2022-12-31	近一年	69.0800	62.6700	6.4100	2.4800	2.5300	-0.0500
2022-12-31	近一年	69.0800	62.6700	6.4100	2.4800	2.5300	-0.0500
2022-12-31	近三年	128.3700	69.1000	59.2700	2.8700	3.1100	-0.2400
2022-12-31	近三年	128.3700	69.1000	59.2700	2.8700	3.1100	-0.2400
2022-12-31	近五年	110.2800	56.4100	53.8700	2.4400	2.6200	-0.1800
2022-12-31	近五年	110.2800	56.4100	53.8700	2.4400	2.6200	-0.1800
2022-12-31	成立至今	117.1100	56.8700	60.2400	2.2900	2.4600	-0.1700
2022-12-31	成立至今	117.1100	56.8700	60.2400	2.2900	2.4600	-0.1700
2022-09-30	近三个月	15.0100	12.8800	2.1300	2.4300	2.4300	0.0000
2022-09-30	近六个月	13.4800	10.2600	3.2200	2.6700	2.7100	-0.0400
2022-09-30	近一年	59.3500	54.2900	5.0600	2.4200	2.4600	-0.0400
2022-09-30	近三年	120.0900	65.6400	54.4500	2.8100	3.0500	-0.2400
2022-09-30	近五年	106.2200	55.0800	51.1400	2.3900	2.5700	-0.1800
2022-09-30	成立至今	96.6100	43.4200	53.1900	2.2800	2.4600	-0.1800
2022-06-30	近一个月	-17.6600	-18.4300	0.7700	3.3300	3.3800	-0.0500
2022-06-30	近三个月	-1.3300	-2.3300	1.0000	2.9300	3.0000	-0.0700
2022-06-30	近三个月	-1.3300	-2.3300	1.0000	2.9300	3.0000	-0.0700
2022-06-30	近六个月	33.1300	31.7400	1.3900	2.5300	2.6100	-0.0800
2022-06-30	近六个月	33.1300	31.7400	1.3900	2.5300	2.6100	-0.0800
2022-06-30	近一年	43.2600	39.6300	3.6300	2.3500	2.3900	-0.0400
2022-06-30	近一年	43.2600	39.6300	3.6300	2.3500	2.3900	-0.0400
2022-06-30	近三年	81.1900	37.8900	43.3000	2.7700	3.0200	-0.2500
2022-06-30	近三年	81.1900	37.8900	43.3000	2.7700	3.0200	-0.2500
2022-06-30	近五年	88.5000	44.1600	44.3400	2.3400	2.5200	-0.1800
2022-06-30	成立至今	70.9500	27.0500	43.9000	2.2800	2.4600	-0.1800
2022-06-30	成立至今	70.9500	27.0500	43.9000	2.2800	2.4600	-0.1800
2022-03-31	近三个月	34.9300	34.8800	0.0500	2.0400	2.1400	-0.1000
2022-03-31	近六个月	40.4300	39.9300	0.5000	2.1200	2.1800	-0.0600
2022-03-31	近一年	67.3000	64.4000	2.9000	2.1400	2.1700	-0.0300
2022-03-31	近三年	80.0900	39.0500	41.0400	2.6700	2.9300	-0.2600
2022-03-31	近五年	72.7100	30.5200	42.1900	2.2600	2.4500	-0.1900
2022-03-31	成立至今	73.2600	30.0800	43.1800	2.2400	2.4400	-0.2000
2021-12-31	近三个月	4.0800	3.7400	0.3400	2.2000	2.2000	0.0000
2021-12-31	近三个月	4.0800	3.7400	0.3400	2.2000	2.2000	0.0000
2021-12-31	近六个月	7.6100	5.9800	1.6300	2.1700	2.1800	-0.0100
2021-12-31	近六个月	7.6100	5.9800	1.6300	2.1700	2.1800	-0.0100
2021-12-31	近一年	68.0800	63.9800	4.1000	2.2300	2.2500	-0.0200
2021-12-31	近一年	68.0800	63.9800	4.1000	2.2300	2.2500	-0.0200
2021-12-31	近三年	46.6500	13.4300	33.2200	2.6400	2.8900	-0.2500
2021-12-31	近三年	46.6500	13.4300	33.2200	2.6400	2.8900	-0.2500
2021-12-31	成立至今	28.4100	-3.5600	31.9700	2.2500	2.4500	-0.2000
2021-12-31	成立至今	28.4100	-3.5600	31.9700	2.2500	2.4500	-0.2000
2021-09-30	近三个月	3.3900	2.1600	1.2300	2.1700	2.1700	0.0000
2021-09-30	近六个月	19.1400	17.4800	1.6600	2.1600	2.1600	0.0000
2021-09-30	近一年	106.9400	102.9300	4.0100	2.5700	2.6100	-0.0400
2021-09-30	近三年	-0.9800	-24.0100	23.0300	2.6500	2.9000	-0.2500
2021-09-30	成立至今	23.3800	-7.0400	30.4200	2.2500	2.4600	-0.2100
2021-06-30	近一个月	8.0400	7.9700	0.0700	2.2100	2.2000	0.0100
2021-06-30	近三个月	15.2300	15.0000	0.2300	2.1700	2.1700	0.0000
2021-06-30	近三个月	15.2300	15.0000	0.2300	2.1700	2.1700	0.0000
2021-06-30	近六个月	56.1900	54.7200	1.4700	2.2800	2.3100	-0.0300
2021-06-30	近六个月	56.1900	54.7200	1.4700	2.2800	2.3100	-0.0300
2021-06-30	近一年	57.3000	53.3900	3.9100	2.6000	2.6600	-0.0600
2021-06-30	近一年	57.3000	53.3900	3.9100	2.6000	2.6600	-0.0600
2021-06-30	近三年	1.3100	-21.1900	22.5000	2.5900	2.8500	-0.2600
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2021-06-30	成立至今	19.3300	-9.0100	28.3400	2.2600	2.4800	-0.2200
2021-06-30	成立至今	19.3300	-9.0100	28.3400	2.2600	2.4800	-0.2200
2021-03-31	近三个月	35.5500	34.5400	1.0100	2.4000	2.4600	-0.0600
2021-03-31	近六个月	73.7000	72.7300	0.9700	2.9300	3.0000	-0.0700
2021-03-31	近一年	95.2100	93.2000	2.0100	3.1700	3.2400	-0.0700
2021-03-31	近三年	7.3000	-16.5100	23.8100	2.5500	2.8100	-0.2600
2021-03-31	成立至今	3.5600	-20.8800	24.4400	2.2600	2.5000	-0.2400
2020-12-31	近三个月	28.1400	28.3900	-0.2500	3.3900	3.4600	-0.0700
2020-12-31	近三个月	28.1400	28.3900	-0.2500	3.3900	3.4600	-0.0700
2020-12-31	近六个月	0.7100	-0.8600	1.5700	2.8700	2.9400	-0.0700
2020-12-31	近六个月	0.7100	-0.8600	1.5700	2.8700	2.9400	-0.0700
2020-12-31	近一年	-19.6400	-36.6000	16.9600	3.7000	4.1800	-0.4800
2020-12-31	近一年	-19.6400	-36.6000	16.9600	3.7000	4.1800	-0.4800
2020-12-31	近三年	-26.0000	-41.3600	15.3600	2.4900	2.7600	-0.2700
2020-12-31	近三年	-26.0000	-41.3600	15.3600	2.4900	2.7600	-0.2700
2020-12-31	成立至今	-23.6000	-41.1900	17.5900	2.2500	2.5000	-0.2500
2020-12-31	成立至今	-23.6000	-41.1900	17.5900	2.2500	2.5000	-0.2500
2020-09-30	近三个月	-21.4100	-22.7800	1.3700	2.2600	2.3200	-0.0600
2020-09-30	近六个月	12.3800	11.8500	0.5300	3.3800	3.4600	-0.0800
2020-09-30	近一年	-33.2600	-47.1000	13.8400	3.3600	3.8700	-0.5100
2020-09-30	近三年	-37.4700	-50.4700	13.0000	2.3200	2.5900	-0.2700
2020-09-30	成立至今	-40.3800	-54.1900	13.8100	2.1500	2.4200	-0.2700
2020-06-30	近一个月	-0.1200	-0.2400	0.1200	4.3400	3.9800	0.3600
2020-06-30	近三个月	43.0000	44.8200	-1.8200	4.2500	4.2200	0.0300
2020-06-30	近三个月	43.0000	44.8200	-1.8200	4.2500	4.2200	0.0300
2020-06-30	近六个月	-20.2100	-36.0700	15.8600	4.4300	5.1600	-0.7300
2020-06-30	近六个月	-20.2100	-36.0700	15.8600	4.4300	5.1600	-0.7300
2020-06-30	近一年	-19.6000	-35.6300	16.0300	3.2700	3.7800	-0.5100
2020-06-30	近一年	-19.6000	-35.6300	16.0300	3.2700	3.7800	-0.5100
2020-06-30	近三年	-16.3500	-32.7100	16.3600	2.2400	2.5000	-0.2600
2020-06-30	近三年	-16.3500	-32.7100	16.3600	2.2400	2.5000	-0.2600
2020-06-30	成立至今	-24.1400	-40.6900	16.5500	2.1400	2.4100	-0.2700
2020-06-30	成立至今	-24.1400	-40.6900	16.5500	2.1400	2.4100	-0.2700
2020-03-31	近三个月	-44.2000	-55.8500	11.6500	4.5000	5.8400	-1.3400
2019-12-31	近三个月	6.4300	5.8500	0.5800	1.4200	1.4500	-0.0300
2019-12-31	近三个月	6.4300	5.8500	0.5800	1.4200	1.4500	-0.0300
2019-12-31	近六个月	0.7600	0.5200	0.2400	1.5600	1.6400	-0.0800
2019-12-31	近一年	8.5800	8.5300	0.0500	1.5300	1.5700	-0.0400
2019-12-31	成立至今	-4.9300	-7.5800	2.6500	1.4600	1.5000	-0.0400
2019-09-30	近三个月	-5.3200	-5.0200	-0.3000	1.6900	1.8100	-0.1200
2019-06-30	近一个月	7.2300	7.8500	-0.6200	1.3100	1.3800	-0.0700
2019-06-30	近三个月	-1.9300	-1.3500	-0.5800	1.5600	1.5400	0.0200
2019-06-30	近三个月	-1.9300	-1.3500	-0.5800	1.5600	1.5400	0.0200
2019-06-30	近六个月	7.7500	7.9600	-0.2100	1.5100	1.4900	0.0200
2019-06-30	近一年	-19.9000	-20.3900	0.4900	1.6500	1.6400	0.0100
2019-06-30	成立至今	-5.6600	-8.0600	2.4000	1.4300	1.4700	-0.0400
2019-03-31	近三个月	9.8800	9.4500	0.4300	1.4600	1.4400	0.0200

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