广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元C(006680) - 净值表现 - 搜狐基金

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广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元C(006680)

2025-01-24 0.3294

-1.3772%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.3300	0.6700	-0.3400	1.4100	1.4300	-0.0200
2024-12-31	近六个月	-8.2700	-8.4600	0.1900	1.3500	1.3900	-0.0400
2024-12-31	近一年	-1.2300	-1.9800	0.7500	1.2100	1.2500	-0.0400
2024-12-31	近三年	73.2800	62.9500	10.3300	1.8300	1.8700	-0.0400
2024-12-31	近五年	131.1900	69.3900	61.8000	2.3900	2.5700	-0.1800
2024-12-31	成立至今	122.0600	57.1400	64.9200	2.1000	2.2500	-0.1500
2024-09-30	近三个月	-8.5700	-9.0700	0.5000	1.3000	1.3600	-0.0600
2024-09-30	近六个月	-13.7100	-14.6900	0.9800	1.1900	1.2400	-0.0500
2024-09-30	近一年	-6.6400	-7.6800	1.0400	1.1500	1.1800	-0.0300
2024-09-30	近三年	79.3600	67.9200	11.4400	1.9000	1.9300	-0.0300
2024-09-30	近五年	145.2400	80.2800	64.9600	2.3900	2.5700	-0.1800
2024-09-30	成立至今	121.3300	56.1000	65.2300	2.1200	2.2700	-0.1500
2024-06-30	近一个月	-1.9500	-2.1800	0.2300	1.0800	1.1400	-0.0600
2024-06-30	近三个月	-5.6200	-6.1900	0.5700	1.0600	1.1000	-0.0400
2024-06-30	近三个月	-5.6200	-6.1900	0.5700	1.0600	1.1000	-0.0400
2024-06-30	近六个月	7.6700	7.0700	0.6000	1.0500	1.0800	-0.0300
2024-06-30	近六个月	7.6700	7.0700	0.6000	1.0500	1.0800	-0.0300
2024-06-30	近一年	16.5400	14.9900	1.5500	1.1300	1.1400	-0.0100
2024-06-30	近一年	16.5400	14.9900	1.5500	1.1300	1.1400	-0.0100
2024-06-30	近三年	102.4200	88.6600	13.7600	1.9600	1.9900	-0.0300
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2024-06-30	近五年	154.3400	86.3100	68.0300	2.4100	2.5900	-0.1800
2024-06-30	成立至今	142.0800	71.6700	70.4100	2.1400	2.2900	-0.1500
2024-06-30	成立至今	142.0800	71.6700	70.4100	2.1400	2.2900	-0.1500
2024-03-31	近三个月	14.0800	14.1400	-0.0600	1.0300	1.0400	-0.0100
2024-03-31	近六个月	8.1900	8.2200	-0.0300	1.1100	1.1200	-0.0100
2024-03-31	近一年	29.0700	27.2300	1.8400	1.3400	1.3400	0.0000
2024-03-31	近三年	146.6700	131.2700	15.4000	2.0300	2.0600	-0.0300
2024-03-31	近五年	164.3100	95.6100	68.7000	2.4200	2.6000	-0.1800
2024-03-31	成立至今	156.4900	82.9900	73.5000	2.1700	2.3200	-0.1500
2023-12-31	近三个月	-5.1700	-5.1800	0.0100	1.1800	1.1800	0.0000
2023-12-31	近三个月	-5.1700	-5.1800	0.0100	1.1800	1.1800	0.0000
2023-12-31	近六个月	8.2300	7.3900	0.8400	1.2000	1.2000	0.0000
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2023-12-31	近一年	4.1900	2.2000	1.9900	1.5800	1.5900	-0.0100
2023-12-31	近一年	4.1900	2.2000	1.9900	1.5800	1.5900	-0.0100
2023-12-31	近三年	192.5200	172.6100	19.9100	2.1300	2.1600	-0.0300
2023-12-31	近三年	192.5200	172.6100	19.9100	2.1300	2.1600	-0.0300
2023-12-31	近五年	154.6500	88.5800	66.0700	2.4300	2.6100	-0.1800
2023-12-31	近五年	154.6500	88.5800	66.0700	2.4300	2.6100	-0.1800
2023-12-31	成立至今	124.8300	60.3200	64.5100	2.2000	2.3600	-0.1600
2023-12-31	成立至今	124.8300	60.3200	64.5100	2.2000	2.3600	-0.1600
2023-09-30	近三个月	14.1300	13.2600	0.8700	1.2100	1.2100	0.0000
2023-09-30	近六个月	19.3000	17.5700	1.7300	1.5300	1.5300	0.0000
2023-09-30	近一年	21.1900	17.8900	3.3000	1.9100	1.9400	-0.0300
2023-09-30	近三年	294.7400	269.1200	25.6200	2.3100	2.3500	-0.0400
2023-09-30	近五年	89.1500	38.2300	50.9200	2.4700	2.6500	-0.1800
2023-09-30	成立至今	137.0800	69.0800	68.0000	2.2300	2.3900	-0.1600
2023-06-30	近一个月	9.3100	9.2200	0.0900	1.3600	1.3700	-0.0100
2023-06-30	近三个月	4.5300	3.8000	0.7300	1.8300	1.8400	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	-3.7400	-4.8300	1.0900	1.9100	1.9300	-0.0200
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2023-06-30	近一年	22.0400	17.5000	4.5400	2.1900	2.2200	-0.0300
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2023-06-30	近三年	171.4000	151.6700	19.7300	2.3800	2.4300	-0.0500
2023-06-30	近三年	171.4000	151.6700	19.7300	2.3800	2.4300	-0.0500
2023-06-30	近五年	75.8300	29.3000	46.5300	2.4700	2.6500	-0.1800
2023-06-30	成立至今	107.7300	49.2900	58.4400	2.2600	2.4300	-0.1700
2023-06-30	成立至今	107.7300	49.2900	58.4400	2.2600	2.4300	-0.1700
2023-03-31	近三个月	-7.9100	-8.3200	0.4100	2.0000	2.0400	-0.0400
2023-03-31	近六个月	1.5800	0.2800	1.3000	2.2400	2.2900	-0.0500
2023-03-31	近一年	15.0500	10.5700	4.4800	2.4600	2.5000	-0.0400
2023-03-31	近三年	270.6100	251.1800	19.4300	2.6200	2.6700	-0.0500
2023-03-31	近五年	106.2500	51.7500	54.5000	2.4500	2.6300	-0.1800
2023-03-31	成立至今	98.7200	43.8200	54.9000	2.2800	2.4500	-0.1700
2022-12-31	近三个月	10.3100	9.3800	0.9300	2.4500	2.5100	-0.0600
2022-12-31	近三个月	10.3100	9.3800	0.9300	2.4500	2.5100	-0.0600
2022-12-31	近六个月	26.7700	23.4700	3.3000	2.4300	2.4600	-0.0300
2022-12-31	近六个月	26.7700	23.4700	3.3000	2.4300	2.4600	-0.0300
2022-12-31	近一年	68.3900	62.6700	5.7200	2.4800	2.5300	-0.0500
2022-12-31	近一年	68.3900	62.6700	5.7200	2.4800	2.5300	-0.0500
2022-12-31	近三年	124.6600	69.1000	55.5600	2.8700	3.1100	-0.2400
2022-12-31	近三年	124.6600	69.1000	55.5600	2.8700	3.1100	-0.2400
2022-12-31	近五年	109.4400	56.4100	53.0300	2.4400	2.6200	-0.1800
2022-12-31	近五年	109.4400	56.4100	53.0300	2.4400	2.6200	-0.1800
2022-12-31	成立至今	115.7900	56.8700	58.9200	2.2900	2.4600	-0.1700
2022-12-31	成立至今	115.7900	56.8700	58.9200	2.2900	2.4600	-0.1700
2022-09-30	近三个月	14.9300	12.8800	2.0500	2.4300	2.4300	0.0000
2022-09-30	近六个月	13.2600	10.2600	3.0000	2.6700	2.7100	-0.0400
2022-09-30	近一年	58.5300	54.2900	4.2400	2.4200	2.4600	-0.0400
2022-09-30	近三年	116.7600	65.6400	51.1200	2.8100	3.0500	-0.2400
2022-09-30	近五年	105.4300	55.0800	50.3500	2.3900	2.5700	-0.1800
2022-09-30	成立至今	95.6300	43.4200	52.2100	2.2800	2.4600	-0.1800
2022-06-30	近一个月	-17.6900	-18.4300	0.7400	3.3300	3.3800	-0.0500
2022-06-30	近三个月	-1.4500	-2.3300	0.8800	2.9300	3.0000	-0.0700
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2022-06-30	近六个月	32.8300	31.7400	1.0900	2.5300	2.6100	-0.0800
2022-06-30	近六个月	32.8300	31.7400	1.0900	2.5300	2.6100	-0.0800
2022-06-30	近一年	42.3400	39.6300	2.7100	2.3500	2.3900	-0.0400
2022-06-30	近一年	42.3400	39.6300	2.7100	2.3500	2.3900	-0.0400
2022-06-30	近三年	78.8400	37.8900	40.9500	2.7600	3.0200	-0.2600
2022-06-30	近三年	78.8400	37.8900	40.9500	2.7600	3.0200	-0.2600
2022-06-30	近五年	87.6900	44.1600	43.5300	2.3400	2.5200	-0.1800
2022-06-30	成立至今	70.2200	27.0500	43.1700	2.2700	2.4600	-0.1900
2022-06-30	成立至今	70.2200	27.0500	43.1700	2.2700	2.4600	-0.1900
2022-03-31	近三个月	34.7900	34.8800	-0.0900	2.0400	2.1400	-0.1000
2022-03-31	近六个月	39.9800	39.9300	0.0500	2.1200	2.1800	-0.0600
2022-03-31	近一年	66.1200	64.4000	1.7200	2.1400	2.1700	-0.0300
2022-03-31	近三年	78.0000	39.0500	38.9500	2.6700	2.9300	-0.2600
2022-03-31	近五年	71.9700	30.5200	41.4500	2.2600	2.4500	-0.1900
2022-03-31	成立至今	72.7300	30.0800	42.6500	2.2400	2.4400	-0.2000
2021-12-31	近三个月	3.8500	3.7400	0.1100	2.1900	2.2000	-0.0100
2021-12-31	近三个月	3.8500	3.7400	0.1100	2.1900	2.2000	-0.0100
2021-12-31	近六个月	7.1600	5.9800	1.1800	2.1700	2.1800	-0.0100
2021-12-31	近六个月	7.1600	5.9800	1.1800	2.1700	2.1800	-0.0100
2021-12-31	近一年	66.7300	63.9800	2.7500	2.2200	2.2500	-0.0300
2021-12-31	近一年	66.7300	63.9800	2.7500	2.2200	2.2500	-0.0300
2021-12-31	近三年	45.1500	13.4300	31.7200	2.6400	2.8900	-0.2500
2021-12-31	近三年	45.1500	13.4300	31.7200	2.6400	2.8900	-0.2500
2021-12-31	成立至今	28.1500	-3.5600	31.7100	2.2500	2.4500	-0.2000
2021-12-31	成立至今	28.1500	-3.5600	31.7100	2.2500	2.4500	-0.2000
2021-09-30	近三个月	3.1900	2.1600	1.0300	2.1600	2.1700	-0.0100
2021-09-30	近六个月	18.6800	17.4800	1.2000	2.1600	2.1600	0.0000
2021-09-30	近一年	105.4600	102.9300	2.5300	2.5700	2.6100	-0.0400
2021-09-30	近三年	-1.5500	-24.0100	22.4600	2.6500	2.9000	-0.2500
2021-09-30	成立至今	23.4000	-7.0400	30.4400	2.2500	2.4600	-0.2100
2021-06-30	近一个月	7.9900	7.9700	0.0200	2.2100	2.2000	0.0100
2021-06-30	近三个月	15.0100	15.0000	0.0100	2.1700	2.1700	0.0000
2021-06-30	近三个月	15.0100	15.0000	0.0100	2.1700	2.1700	0.0000
2021-06-30	近六个月	55.5900	54.7200	0.8700	2.2800	2.3100	-0.0300
2021-06-30	近六个月	55.5900	54.7200	0.8700	2.2800	2.3100	-0.0300
2021-06-30	近一年	56.2500	53.3900	2.8600	2.6000	2.6600	-0.0600
2021-06-30	近一年	56.2500	53.3900	2.8600	2.6000	2.6600	-0.0600
2021-06-30	近三年	1.2300	-21.1900	22.4200	2.5900	2.8500	-0.2600
2021-06-30	近三年	1.2300	-21.1900	22.4200	2.5900	2.8500	-0.2600
2021-06-30	成立至今	19.5900	-9.0100	28.6000	2.2600	2.4800	-0.2200
2021-06-30	成立至今	19.5900	-9.0100	28.6000	2.2600	2.4800	-0.2200
2021-03-31	近三个月	35.2800	34.5400	0.7400	2.4000	2.4600	-0.0600
2021-03-31	近六个月	73.1300	72.7300	0.4000	2.9300	3.0000	-0.0700
2021-03-31	近一年	93.9200	93.2000	0.7200	3.1700	3.2400	-0.0700
2021-03-31	近三年	7.9200	-16.5100	24.4300	2.5500	2.8100	-0.2600
2021-03-31	成立至今	3.9800	-20.8800	24.8600	2.2600	2.5000	-0.2400
2020-12-31	近三个月	27.9700	28.3900	-0.4200	3.3900	3.4600	-0.0700
2020-12-31	近三个月	27.9700	28.3900	-0.4200	3.3900	3.4600	-0.0700
2020-12-31	近六个月	0.4200	-0.8600	1.2800	2.8700	2.9400	-0.0700
2020-12-31	近六个月	0.4200	-0.8600	1.2800	2.8700	2.9400	-0.0700
2020-12-31	近一年	-19.9800	-36.6000	16.6200	3.6900	4.1800	-0.4900
2020-12-31	近一年	-19.9800	-36.6000	16.6200	3.6900	4.1800	-0.4900
2020-12-31	近三年	-25.4000	-41.3600	15.9600	2.4900	2.7600	-0.2700
2020-12-31	近三年	-25.4000	-41.3600	15.9600	2.4900	2.7600	-0.2700
2020-12-31	成立至今	-23.1400	-41.1900	18.0500	2.2500	2.5000	-0.2500
2020-12-31	成立至今	-23.1400	-41.1900	18.0500	2.2500	2.5000	-0.2500
2020-09-30	近三个月	-21.5300	-22.7800	1.2500	2.2600	2.3200	-0.0600
2020-09-30	近六个月	12.0100	11.8500	0.1600	3.3800	3.4600	-0.0800
2020-09-30	近一年	-33.4500	-47.1000	13.6500	3.3500	3.8700	-0.5200
2020-09-30	近三年	-36.9300	-50.4700	13.5400	2.3100	2.5900	-0.2800
2020-09-30	成立至今	-39.9400	-54.1900	14.2500	2.1500	2.4200	-0.2700
2020-06-30	近一个月	-0.1600	-0.2400	0.0800	4.3400	3.9800	0.3600
2020-06-30	近三个月	42.7500	44.8200	-2.0700	4.2500	4.2200	0.0300
2020-06-30	近三个月	42.7500	44.8200	-2.0700	4.2500	4.2200	0.0300
2020-06-30	近六个月	-20.3100	-36.0700	15.7600	4.4300	5.1600	-0.7300
2020-06-30	近六个月	-20.3100	-36.0700	15.7600	4.4300	5.1600	-0.7300
2020-06-30	近一年	-19.5800	-35.6300	16.0500	3.2700	3.7800	-0.5100
2020-06-30	近一年	-19.5800	-35.6300	16.0500	3.2700	3.7800	-0.5100
2020-06-30	近三年	-15.6000	-32.7100	17.1100	2.2400	2.5000	-0.2600
2020-06-30	近三年	-15.6000	-32.7100	17.1100	2.2400	2.5000	-0.2600
2020-06-30	成立至今	-23.4600	-40.6900	17.2300	2.1400	2.4100	-0.2700
2020-06-30	成立至今	-23.4600	-40.6900	17.2300	2.1400	2.4100	-0.2700
2020-03-31	近三个月	-44.1700	-55.8500	11.6800	4.4900	5.8400	-1.3500
2019-12-31	近三个月	6.4300	5.8500	0.5800	1.4200	1.4500	-0.0300
2019-12-31	近三个月	6.4300	5.8500	0.5800	1.4200	1.4500	-0.0300
2019-12-31	近六个月	0.9100	0.5200	0.3900	1.5600	1.6400	-0.0800
2019-12-31	近一年	8.7900	8.5300	0.2600	1.5300	1.5700	-0.0400
2019-12-31	成立至今	-3.9500	-7.5800	3.6300	1.4600	1.5000	-0.0400
2019-09-30	近三个月	-5.1800	-5.0200	-0.1600	1.6900	1.8100	-0.1200
2019-06-30	近一个月	7.2600	7.8500	-0.5900	1.3100	1.3800	-0.0700
2019-06-30	近三个月	-1.9200	-1.3500	-0.5700	1.5600	1.5400	0.0200
2019-06-30	近三个月	-1.9200	-1.3500	-0.5700	1.5600	1.5400	0.0200
2019-06-30	近六个月	7.8000	7.9600	-0.1600	1.5100	1.4900	0.0200
2019-06-30	近一年	-19.4300	-20.3900	0.9600	1.6500	1.6400	0.0100
2019-06-30	成立至今	-4.8300	-8.0600	3.2300	1.4300	1.4700	-0.0400
2019-03-31	近三个月	9.9100	9.4500	0.4600	1.4600	1.4400	0.0200

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