富国国有企业债债券D(006683) - 净值表现 - 搜狐基金

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富国国有企业债债券D(006683)

2024-12-02 1.0060

0.0696%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.3400	0.0800	0.2600	0.0200	0.1000	-0.0800
2024-09-30	近六个月	1.0800	1.7800	-0.7000	0.0200	0.0800	-0.0600
2024-09-30	近一年	2.8500	4.6000	-1.7500	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-09-30	近三年	7.9500	11.2500	-3.3000	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-09-30	近五年	14.2300	18.8500	-4.6200	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-09-30	成立至今	17.2800	23.2800	-6.0000	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-06-30	近一个月	0.2000	0.5700	-0.3700	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.7400	1.7000	-0.9600	0.0100	0.0500	-0.0400
2024-06-30	近三个月	0.7400	1.7000	-0.9600	0.0100	0.0500	-0.0400
2024-06-30	近六个月	1.6600	3.2700	-1.6100	0.0100	0.0400	-0.0300
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2024-06-30	近一年	3.1200	5.1600	-2.0400	0.0200	0.0400	-0.0200
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2024-06-30	近三年	8.5600	12.3400	-3.7800	0.0200	0.0400	-0.0200
2024-06-30	近三年	8.5600	12.3400	-3.7800	0.0200	0.0400	-0.0200
2024-06-30	近五年	14.8400	20.3800	-5.5400	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-06-30	成立至今	16.8900	23.1800	-6.2900	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-06-30	成立至今	16.8900	23.1800	-6.2900	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-03-31	近三个月	0.9200	1.5500	-0.6300	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-03-31	近六个月	1.7500	2.7700	-1.0200	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-03-31	近一年	3.2600	4.7700	-1.5100	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-03-31	近三年	8.8000	11.7600	-2.9600	0.0200	0.0400	-0.0200
2024-03-31	近五年	14.7500	19.4000	-4.6500	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-03-31	成立至今	16.0300	21.1200	-5.0900	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-12-31	近三个月	0.8300	1.2000	-0.3700	0.0200	0.0300	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.4300	1.8300	-0.4000	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近一年	3.2900	4.8200	-1.5300	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-12-31	近一年	3.2900	4.8200	-1.5300	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-12-31	近三年	8.7800	11.0700	-2.2900	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近五年	14.8500	19.2000	-4.3500	0.0200	0.0500	-0.0300
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2023-12-31	成立至今	14.9700	19.2800	-4.3100	0.0200	0.0500	-0.0300
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2023-09-30	近三个月	0.6000	0.6200	-0.0200	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-09-30	近六个月	1.4800	1.9500	-0.4700	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-09-30	近一年	2.3200	2.5100	-0.1900	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近三年	8.7200	10.4700	-1.7500	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-09-30	成立至今	14.0300	17.8600	-3.8300	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-06-30	近一个月	0.1900	0.2200	-0.0300	0.0100	0.0300	-0.0200
2023-06-30	近三个月	0.8800	1.3200	-0.4400	0.0100	0.0200	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	1.8300	2.9400	-1.1100	0.0200	0.0300	-0.0100
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2023-06-30	近一年	2.2600	3.0300	-0.7700	0.0200	0.0500	-0.0300
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2023-06-30	近三年	8.4900	9.8100	-1.3200	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	成立至今	13.3500	17.1300	-3.7800	0.0200	0.0500	-0.0300
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2023-03-31	近三个月	0.9400	1.6000	-0.6600	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-03-31	近六个月	0.8300	0.5600	0.2700	0.0300	0.0700	-0.0400
2023-03-31	近一年	2.0400	2.9100	-0.8700	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-03-31	近三年	7.7200	8.3200	-0.6000	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-03-31	成立至今	12.3600	15.6100	-3.2500	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-12-31	近三个月	-0.1100	-1.0300	0.9200	0.0400	0.0800	-0.0400
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2022-12-31	近六个月	0.4300	0.0800	0.3500	0.0300	0.0600	-0.0300
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2022-12-31	近一年	1.6900	1.7000	-0.0100	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-12-31	近一年	1.6900	1.7000	-0.0100	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-12-31	近三年	7.6900	8.7500	-1.0600	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-12-31	成立至今	11.3100	13.7900	-2.4800	0.0200	0.0500	-0.0300
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2022-09-30	近三个月	0.5400	1.1200	-0.5800	0.0100	0.0300	-0.0200
2022-09-30	近六个月	1.2000	2.3400	-1.1400	0.0100	0.0300	-0.0200
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2022-09-30	成立至今	11.4400	14.9700	-3.5300	0.0200	0.0500	-0.0300
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2022-06-30	近三个月	0.6600	1.2000	-0.5400	0.0100	0.0300	-0.0200
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2022-06-30	近六个月	1.2600	1.6100	-0.3500	0.0200	0.0400	-0.0200
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2022-06-30	近一年	2.9500	3.6900	-0.7400	0.0100	0.0300	-0.0200
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2022-06-30	近三年	8.9000	11.1100	-2.2100	0.0200	0.0500	-0.0300
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2022-06-30	成立至今	10.8400	13.6900	-2.8500	0.0200	0.0500	-0.0300
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2022-03-31	近三个月	0.6000	0.4100	0.1900	0.0200	0.0400	-0.0200
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2022-03-31	近三年	8.9000	10.7500	-1.8500	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-03-31	成立至今	10.1100	12.3400	-2.2300	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近三个月	0.7500	0.9700	-0.2200	0.0100	0.0200	-0.0100
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2021-12-31	近六个月	1.6600	2.0500	-0.3900	0.0100	0.0300	-0.0200
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2021-12-31	近一年	3.5600	4.1900	-0.6300	0.0200	0.0300	-0.0100
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2021-12-31	近三年	9.3400	11.8100	-2.4700	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	成立至今	9.4600	11.8900	-2.4300	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-09-30	近三个月	0.9100	1.0600	-0.1500	0.0200	0.0300	-0.0100
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2021-06-30	近六个月	1.8700	2.1000	-0.2300	0.0200	0.0300	-0.0100
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2021-06-30	近一年	3.0500	2.7900	0.2600	0.0200	0.0400	-0.0200
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2021-06-30	成立至今	7.6700	9.6500	-1.9800	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-03-31	近三个月	0.9000	0.9100	-0.0100	0.0300	0.0300	0.0000
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2020-12-31	近三个月	0.7800	0.6600	0.1200	0.0300	0.0400	-0.0100
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2020-12-31	近六个月	1.1600	0.6800	0.4800	0.0300	0.0500	-0.0200
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2020-12-31	近一年	2.2500	2.6300	-0.3800	0.0300	0.0700	-0.0400
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2020-12-31	成立至今	5.7000	7.3900	-1.6900	0.0300	0.0600	-0.0300
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2020-09-30	近三个月	0.3800	0.0200	0.3600	0.0200	0.0600	-0.0400
2020-09-30	近六个月	0.5500	-0.0300	0.5800	0.0300	0.0800	-0.0500
2020-09-30	近一年	2.1500	2.8600	-0.7100	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-09-30	成立至今	4.8800	6.6900	-1.8100	0.0300	0.0600	-0.0300
2020-06-30	近一个月	-0.2800	-0.7200	0.4400	0.0500	0.1100	-0.0600
2020-06-30	近三个月	0.1700	-0.0500	0.2200	0.0400	0.0900	-0.0500
2020-06-30	近三个月	0.1700	-0.0500	0.2200	0.0400	0.0900	-0.0500
2020-06-30	近六个月	1.0800	1.9400	-0.8600	0.0400	0.0900	-0.0500
2020-06-30	近六个月	1.0800	1.9400	-0.8600	0.0400	0.0900	-0.0500
2020-06-30	近一年	2.6500	4.2500	-1.6000	0.0300	0.0600	-0.0300
2020-06-30	近一年	2.6500	4.2500	-1.6000	0.0300	0.0600	-0.0300
2020-06-30	成立至今	4.4800	6.6700	-2.1900	0.0300	0.0600	-0.0300
2020-06-30	成立至今	4.4800	6.6700	-2.1900	0.0300	0.0600	-0.0300
2020-03-31	近三个月	0.9100	2.0000	-1.0900	0.0400	0.0800	-0.0400
2019-12-31	近三个月	0.6800	0.8800	-0.2000	0.0100	0.0300	-0.0200
2019-12-31	近三个月	0.6800	0.8800	-0.2000	0.0100	0.0300	-0.0200
2019-12-31	近六个月	1.5600	2.2600	-0.7000	0.0100	0.0300	-0.0200
2019-12-31	近一年	3.2500	4.5600	-1.3100	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	成立至今	3.3700	4.6400	-1.2700	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-09-30	近三个月	0.8700	1.3700	-0.5000	0.0100	0.0200	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.2600	0.4700	-0.2100	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.6600	0.8700	-0.2100	0.0200	0.0500	-0.0300
2019-06-30	近三个月	0.6600	0.8700	-0.2100	0.0200	0.0500	-0.0300
2019-06-30	近六个月	1.6700	2.2500	-0.5800	0.0200	0.0500	-0.0300
2019-06-30	成立至今	1.7800	2.3200	-0.5400	0.0200	0.0500	-0.0300
2019-03-31	近三个月	1.0100	1.3700	-0.3600	0.0200	0.0500	-0.0300
2018-12-31	成立至今	0.1100	0.0700	0.0400	0.0400	0.0300	0.0100
2018-12-31	成立至今	0.1100	0.0700	0.0400	0.0400	0.0300	0.0100

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