方正富邦深证100ETF联接A(006687) - 净值表现 - 搜狐基金

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方正富邦深证100ETF联接A(006687)

2025-02-05 1.3415

-0.4970%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	-3.0300	-3.3000	0.2700	2.1500	2.1800	-0.0300
2024-12-31	近六个月	16.1200	15.2000	0.9200	2.0000	2.0400	-0.0400
2024-12-31	近一年	12.9100	10.7000	2.2100	1.6300	1.6600	-0.0300
2024-12-31	近三年	-26.1800	-30.5800	4.4000	1.3400	1.3800	-0.0400
2024-12-31	近五年	12.0800	0.8600	11.2200	1.3900	1.4300	-0.0400
2024-12-31	成立至今	38.0300	46.6100	-8.5800	1.3600	1.4200	-0.0600
2024-09-30	近三个月	19.7500	19.1300	0.6200	1.8600	1.9000	-0.0400
2024-09-30	近六个月	15.9400	13.8900	2.0500	1.5000	1.5300	-0.0300
2024-09-30	近一年	8.6800	6.5600	2.1200	1.3200	1.3500	-0.0300
2024-09-30	近三年	-21.6200	-26.1000	4.4800	1.2200	1.2500	-0.0300
2024-09-30	近五年	28.4900	15.8100	12.6800	1.3100	1.3600	-0.0500
2024-09-30	成立至今	42.3500	51.6100	-9.2600	1.3100	1.3800	-0.0700
2024-06-30	近一个月	-3.6200	-4.1200	0.5000	0.6600	0.6800	-0.0200
2024-06-30	近三个月	-3.1800	-4.4000	1.2200	0.9500	0.9800	-0.0300
2024-06-30	近三个月	-3.1800	-4.4000	1.2200	0.9500	0.9800	-0.0300
2024-06-30	近六个月	-2.7600	-3.9100	1.1500	1.1100	1.1300	-0.0200
2024-06-30	近六个月	-2.7600	-3.9100	1.1500	1.1100	1.1300	-0.0200
2024-06-30	近一年	-15.6700	-17.5400	1.8700	1.0300	1.0500	-0.0200
2024-06-30	近一年	-15.6700	-17.5400	1.8700	1.0300	1.0500	-0.0200
2024-06-30	近三年	-39.3400	-43.1000	3.7600	1.1500	1.1900	-0.0400
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2024-06-30	近五年	12.1700	1.0900	11.0800	1.2600	1.3100	-0.0500
2024-06-30	成立至今	18.8700	27.2600	-8.3900	1.2800	1.3500	-0.0700
2024-06-30	成立至今	18.8700	27.2600	-8.3900	1.2800	1.3500	-0.0700
2024-03-31	近三个月	0.4300	0.5100	-0.0800	1.2600	1.2800	-0.0200
2024-03-31	近六个月	-6.2600	-6.4300	0.1700	1.1100	1.1300	-0.0200
2024-03-31	近一年	-18.0100	-19.6500	1.6400	1.0100	1.0300	-0.0200
2024-03-31	近三年	-30.8000	-34.6500	3.8500	1.1700	1.2100	-0.0400
2024-03-31	近五年	13.3100	1.6900	11.6200	1.2900	1.3500	-0.0600
2024-03-31	成立至今	22.7800	33.1100	-10.3300	1.2900	1.3700	-0.0800
2023-12-31	近三个月	-6.6700	-6.9100	0.2400	0.9500	0.9700	-0.0200
2023-12-31	近三个月	-6.6700	-6.9100	0.2400	0.9500	0.9700	-0.0200
2023-12-31	近六个月	-13.2700	-14.1900	0.9200	0.9400	0.9700	-0.0300
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2023-12-31	近一年	-14.8500	-16.5100	1.6600	0.9200	0.9400	-0.0200
2023-12-31	近一年	-14.8500	-16.5100	1.6600	0.9200	0.9400	-0.0200
2023-12-31	近三年	-33.7900	-37.9600	4.1700	1.2400	1.2800	-0.0400
2023-12-31	近三年	-33.7900	-37.9600	4.1700	1.2400	1.2800	-0.0400
2023-12-31	成立至今	22.2500	32.4400	-10.1900	1.2900	1.3700	-0.0800
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2023-09-30	近三个月	-7.0700	-7.8200	0.7500	0.9500	0.9800	-0.0300
2023-09-30	近六个月	-12.5300	-14.1300	1.6000	0.9000	0.9300	-0.0300
2023-09-30	近一年	-7.2500	-8.6800	1.4300	1.0200	1.0600	-0.0400
2023-09-30	近三年	-16.6500	-21.8400	5.1900	1.2600	1.3000	-0.0400
2023-09-30	成立至今	30.9800	42.2700	-11.2900	1.3100	1.3900	-0.0800
2023-06-30	近一个月	3.5300	3.1300	0.4000	1.0200	1.0500	-0.0300
2023-06-30	近三个月	-5.8800	-6.8400	0.9600	0.8600	0.8900	-0.0300
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2023-06-30	近六个月	-1.8200	-2.7100	0.8900	0.8900	0.9200	-0.0300
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2023-06-30	近一年	-15.7900	-17.5400	1.7500	1.0400	1.0800	-0.0400
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2023-06-30	近三年	-0.6100	-6.8900	6.2800	1.3200	1.3600	-0.0400
2023-06-30	近三年	-0.6100	-6.8900	6.2800	1.3200	1.3600	-0.0400
2023-06-30	成立至今	40.9500	54.3400	-13.3900	1.3300	1.4100	-0.0800
2023-06-30	成立至今	40.9500	54.3400	-13.3900	1.3300	1.4100	-0.0800
2023-03-31	近三个月	4.3000	4.4400	-0.1400	0.9100	0.9500	-0.0400
2023-03-31	近六个月	6.0400	6.3400	-0.3000	1.1400	1.1800	-0.0400
2023-03-31	近一年	-2.7800	-4.1600	1.3800	1.2300	1.2800	-0.0500
2023-03-31	近三年	27.6400	20.5900	7.0500	1.3300	1.3700	-0.0400
2023-03-31	成立至今	49.7500	65.6700	-15.9200	1.3500	1.4400	-0.0900
2022-12-31	近三个月	1.6600	1.8200	-0.1600	1.3200	1.3800	-0.0600
2022-12-31	近三个月	1.6600	1.8200	-0.1600	1.3200	1.3800	-0.0600
2022-12-31	近六个月	-14.2200	-15.2500	1.0300	1.1600	1.2100	-0.0500
2022-12-31	近六个月	-14.2200	-15.2500	1.0300	1.1600	1.2100	-0.0500
2022-12-31	近一年	-23.2200	-24.8900	1.6700	1.3800	1.4300	-0.0500
2022-12-31	近一年	-23.2200	-24.8900	1.6700	1.3800	1.4300	-0.0500
2022-12-31	近三年	16.5800	9.1400	7.4400	1.4300	1.4800	-0.0500
2022-12-31	近三年	16.5800	9.1400	7.4400	1.4300	1.4800	-0.0500
2022-12-31	成立至今	43.5700	58.6300	-15.0600	1.3700	1.4600	-0.0900
2022-12-31	成立至今	43.5700	58.6300	-15.0600	1.3700	1.4600	-0.0900
2022-09-30	近三个月	-15.6200	-16.7700	1.1500	0.9700	1.0100	-0.0400
2022-09-30	近六个月	-8.3200	-9.8700	1.5500	1.3100	1.3600	-0.0500
2022-09-30	近一年	-22.2400	-24.0600	1.8200	1.2800	1.3300	-0.0500
2022-09-30	近三年	27.4700	19.0100	8.4600	1.3900	1.4400	-0.0500
2022-09-30	成立至今	41.2200	55.7900	-14.5700	1.3800	1.4700	-0.0900
2022-06-30	近一个月	12.2800	12.4000	-0.1200	1.2300	1.2900	-0.0600
2022-06-30	近三个月	8.6600	8.2800	0.3800	1.5800	1.6400	-0.0600
2022-06-30	近三个月	8.6600	8.2800	0.3800	1.5800	1.6400	-0.0600
2022-06-30	近六个月	-10.4900	-11.3800	0.8900	1.5800	1.6400	-0.0600
2022-06-30	近六个月	-10.4900	-11.3800	0.8900	1.5800	1.6400	-0.0600
2022-06-30	近一年	-14.5900	-16.3200	1.7300	1.3700	1.4200	-0.0500
2022-06-30	近一年	-14.5900	-16.3200	1.7300	1.3700	1.4200	-0.0500
2022-06-30	近三年	57.9400	48.6700	9.2700	1.4000	1.4500	-0.0500
2022-06-30	近三年	57.9400	48.6700	9.2700	1.4000	1.4500	-0.0500
2022-06-30	成立至今	67.3700	87.1700	-19.8000	1.4000	1.4900	-0.0900
2022-06-30	成立至今	67.3700	87.1700	-19.8000	1.4000	1.4900	-0.0900
2022-03-31	近三个月	-17.6200	-18.1500	0.5300	1.5600	1.6100	-0.0500
2022-03-31	近六个月	-15.1900	-15.7400	0.5500	1.2600	1.3000	-0.0400
2022-03-31	近一年	-13.1800	-15.1400	1.9600	1.2700	1.3100	-0.0400
2022-03-31	近三年	42.1500	32.0400	10.1100	1.4000	1.4600	-0.0600
2022-03-31	成立至今	54.0300	72.8600	-18.8300	1.3900	1.4800	-0.0900
2021-12-31	近三个月	2.9600	2.9500	0.0100	0.8600	0.8900	-0.0300
2021-12-31	近三个月	2.9600	2.9500	0.0100	0.8600	0.8900	-0.0300
2021-12-31	近六个月	-4.5900	-5.5700	0.9800	1.1500	1.1800	-0.0300
2021-12-31	近六个月	-4.5900	-5.5700	0.9800	1.1500	1.1800	-0.0300
2021-12-31	近一年	1.2700	-1.0600	2.3300	1.3800	1.4200	-0.0400
2021-12-31	近一年	1.2700	-1.0600	2.3300	1.3800	1.4200	-0.0400
2021-12-31	成立至今	86.9800	111.2000	-24.2200	1.3700	1.4700	-0.1000
2021-12-31	成立至今	86.9800	111.2000	-24.2200	1.3700	1.4700	-0.1000
2021-09-30	近三个月	-7.3300	-8.2800	0.9500	1.3700	1.4100	-0.0400
2021-09-30	近六个月	2.3600	0.7100	1.6500	1.2800	1.3300	-0.0500
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2021-09-30	成立至今	81.6100	105.1400	-23.5300	1.4100	1.5100	-0.1000
2021-06-30	近一个月	0.8600	0.4600	0.4000	1.0100	1.0400	-0.0300
2021-06-30	近三个月	10.4600	9.8100	0.6500	1.1800	1.2200	-0.0400
2021-06-30	近三个月	10.4600	9.8100	0.6500	1.1800	1.2200	-0.0400
2021-06-30	近六个月	6.1400	4.7800	1.3600	1.5900	1.6400	-0.0500
2021-06-30	近六个月	6.1400	4.7800	1.3600	1.5900	1.6400	-0.0500
2021-06-30	近一年	38.1800	34.9400	3.2400	1.5000	1.5400	-0.0400
2021-06-30	近一年	38.1800	34.9400	3.2400	1.5000	1.5400	-0.0400
2021-06-30	成立至今	95.9700	123.6600	-27.6900	1.4100	1.5200	-0.1100
2021-06-30	成立至今	95.9700	123.6600	-27.6900	1.4100	1.5200	-0.1100
2021-03-31	近三个月	-3.9100	-4.5800	0.6700	1.9300	1.9900	-0.0600
2021-03-31	近六个月	12.9000	11.9000	1.0000	1.5700	1.6200	-0.0500
2021-03-31	近一年	51.2300	48.2700	2.9600	1.4700	1.5100	-0.0400
2021-03-31	成立至今	77.4200	103.6800	-26.2600	1.4300	1.5500	-0.1200
2020-12-31	近三个月	17.4900	17.2700	0.2200	1.1200	1.1500	-0.0300
2020-12-31	近三个月	17.4900	17.2700	0.2200	1.1200	1.1500	-0.0300
2020-12-31	近六个月	30.1900	28.7800	1.4100	1.4100	1.4400	-0.0300
2020-12-31	近六个月	30.1900	28.7800	1.4100	1.4100	1.4400	-0.0300
2020-12-31	近一年	49.9300	46.8600	3.0700	1.5100	1.5700	-0.0600
2020-12-31	近一年	49.9300	46.8600	3.0700	1.5100	1.5700	-0.0600
2020-12-31	成立至今	84.6400	113.4600	-28.8200	1.3600	1.4900	-0.1300
2020-12-31	成立至今	84.6400	113.4600	-28.8200	1.3600	1.4900	-0.1300
2020-09-30	近三个月	10.8100	9.8200	0.9900	1.6400	1.6800	-0.0400
2020-09-30	近六个月	33.9500	32.5000	1.4500	1.3700	1.4100	-0.0400
2020-09-30	近一年	41.8400	39.0500	2.7900	1.4600	1.5200	-0.0600
2020-09-30	成立至今	57.1500	82.0300	-24.8800	1.3900	1.5300	-0.1400
2020-06-30	近一个月	12.2700	12.1100	0.1600	0.9500	0.9900	-0.0400
2020-06-30	近三个月	20.8800	20.6600	0.2200	0.9900	1.0300	-0.0400
2020-06-30	近三个月	20.8800	20.6600	0.2200	0.9900	1.0300	-0.0400
2020-06-30	近六个月	15.1600	14.0400	1.1200	1.6200	1.7000	-0.0800
2020-06-30	近六个月	15.1600	14.0400	1.1200	1.6200	1.7000	-0.0800
2020-06-30	近一年	33.8300	31.6600	2.1700	1.3000	1.3700	-0.0700
2020-06-30	近一年	33.8300	31.6600	2.1700	1.3000	1.3700	-0.0700
2020-06-30	成立至今	41.8200	65.7500	-23.9300	1.3500	1.5100	-0.1600
2020-06-30	成立至今	41.8200	65.7500	-23.9300	1.3500	1.5100	-0.1600
2020-03-31	近三个月	-4.7300	-5.4900	0.7600	2.0700	2.1700	-0.1000
2019-12-31	近三个月	11.1600	11.0300	0.1300	0.8000	0.8400	-0.0400
2019-12-31	近三个月	11.1600	11.0300	0.1300	0.8000	0.8400	-0.0400
2019-12-31	近六个月	16.2100	15.4600	0.7500	0.9200	0.9900	-0.0700
2019-12-31	成立至今	23.1500	45.3500	-22.2000	1.1900	1.4000	-0.2100
2019-09-30	近三个月	4.5500	3.9800	0.5700	1.0300	1.1100	-0.0800
2019-06-30	近一个月	4.1000	4.2000	-0.1000	1.1900	1.3000	-0.1100
2019-06-30	近三个月	-2.2100	-3.8300	1.6200	1.6000	1.7600	-0.1600
2019-06-30	近三个月	-2.2100	-3.8300	1.6200	1.6000	1.7600	-0.1600
2019-06-30	成立至今	5.9700	25.8900	-19.9200	1.4500	1.7900	-0.3400
2019-03-31	近三个月	8.3600	30.9100	-22.5500	1.2100	1.7600	-0.5500

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